滨海市蒙阳县600吨小米加工改建项目实施方案.doc

滨海市2013年度蒙阳县600吨小米加工改建项目实 施 方 案项 目 名 称：滨海市蒙阳县600吨小米加工改建项目实施方案项目建设单位：蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社项目建设地点：蒙阳县微山镇东工业园申 报 单 位：蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社编 制 时 间：2013年4月目录第一章 项目概述1第二章项目实施方案编制依据2第三章 建设单位基本情况及简要市场分析3一、单位基本情况3二、市场分析3第四章 建设方案4一、规划布局4二、建设规模、产品方案4三、建设标准4四、主要建设内容4五、工艺流程5第五章 投资概算及筹资方案6一、资金运用6二、资金筹措7第六章效益分析8一、经济效益8二、社会效益8第七章实施措施10一、组织管理10二、实施组织10三、仪器设备采购计划12四、质量管理措施12五、资金拨付与管理13六、工程项目验收14七、项目建成后的运行管理15第八章变更、调整说明17第九章附件、附表181、项目单位营业执照副本 ( 复印件 )2、2012年度及2013年上半年财务报表（资产负债表、损益表）3、土建工程投资预算表4、设备采购计划表5、项目实施进度表6、项目实施计划表（分土建、设备、其他等方面分别列出各项建设内容、投资等）7、项目位置图8、项目平面图第一章 项目概述滨海市蒙阳县600吨小米加工改建项目，建设地点位于蒙阳县微山镇东工业园，项目由蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社建设，该项目建成后年加工小米600吨，属改建项目，建设年限为一年（2013年4月-2014年4月），项目总投资102万元，其中建设投资78万元，设备采购12万元，其他12万元。项目总投资中：中央财政资金25万元，省财政资金7万元，市财政配套2万元，县区财政配套3万元，合作社自筹65万元。项目改建厂房900平方米。项目建成后，每年可生产优质小米600吨，新增产值810万元，利润100万元，项目实施带动基地1000亩，带动农户150户，实现农民人均增收2000元。第二章项目实施方案编制依据1、国家农业综合开发资金和项目管理办法2、国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见3、国家、省、市批复的项目可行性研究报告及项目建设计划4、滨海市2013年农业综合开发产业化经营项目实施方案编写大纲5、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、全国统一安装工程预算定额、全国统一市政工程预算定额、机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。7、万泉农产品专业合作实际基础数据和资料8、当地市场调查资料第三章 建设单位基本情况及简要市场分析一、单位基本情况蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社成立于2010年5月20日，由胡安金等5人共同以货币出资创建，合作社主要是组织合作社成员种植杂粮及初加工、销售。合作社现占地4000平方米，设有理事3人，监事2人办公室等组织机构，现有成员150户。合作社拥有资产总额584.3万元，其中流动资产536.5万元，固定资产25.3万元，无形资产22.5万元；所有者权益584.3万元。2012年实现销售收入597.5万元，实现净盈余174.4万元。按照章程规定，提取10%即17.4万元作为盈余公积金，提取5%即8.7万元作为公益金，可分配盈余148.3万元的60%按照社员产品交易量比例返还，分配金额为89万元，剩余的59.3万元按照股东出资额于2012年1月份进行了分红。二、市场分析随着经济的快速发展，国内外人们膳食结构的不断改变和生活水平的不断提高，对有机农产品的需求量也越来越大。在国内，上海、北京、深圳等大城市的有机小米年销量在3000万吨左右，其需求量每年都以5%的速度递增，本项目是一项长久不衰的营养保健产业。项目地是蒙阳县有机农产品生产大镇，生产种植小米户众多，项目建设后，其社会效益、经济效益和生态效益显著，销售市场前景广阔。第四章 建设方案一、规划布局 根据项目单位的实际情况，考虑土地、周围环境、运输等方面的客观因素，该项目建设拟选址在合作社院内，占地面积400，土地来源为划拨，环评等相关手续齐全。该场地交通道路平坦、周边环境幽静无污染、水电配套设施齐全、通讯网络全覆盖。改扩建主体建设工程900，其中300仓库，600生产车间。二、建设规模、产品方案在保证合作社正常的生产经营的前提下，根据本区域小米产量和产出率，计划项目建设年产规模为600吨，主要产品为优质小米。三、建设标准建设标准为优良工程等级。四、主要建设内容1、土建改建主体建设工程900 ，投资78万元。其中300 仓库，单价700元/平方米，投资21万元；600生产车间，单价950元/平方米，投资57万元。2、设备购置采购500立体真空包装机1台套3.6万元，采购400真空包装机1台套1.2万元，全自动688多功能包装机1台套2.28万元，封口机2台套0.6万元，谷物搅拌机0.12万元，真空杀菌锅1.2万元，切割机0.9万元，平压机0.7万元，微耕机4台套1.36万元。总投资12万元，购置生产设备13台套。五、工艺流程原粮进料振动筛去石机脱壳机小米选糙筛谷糙分离筛砂辊米机小米清理筛铁辊米机小米分级筛成品包装。第五章 投资概算及筹资方案一、资金运用 项目总投资102万元（含流动资金），其中：土建投资78万元，设备投资12万元，流动资金12万元。1、土建：投资78万元，其中财政投资37万元，企业自筹41万元。（1）其中300 仓库，单价700元/平方米，投资21万元；（2）600生产车间，单价950元/平方米，投资57万元。2、设备：投资12万元，其中财政投资0万元，合作社自筹6万元。设备采购清单序号名称型号价格（万元）1500立体真空包装机500型3.62400真空包装机400型1.23全自动688多功能包装机688型2.284封口机0.305封口机0.306谷物搅拌机0.167真空杀菌锅1.28切割机0.909平压机0.7010微耕机0.3411微耕机0.3412微耕机0.3413微耕机0.3414合计12.003、铺地流动资金12万元。二、资金筹措项目总投资102万元，其中中央财政资金25万元，省财政资金7万元，市财政资金2万元，县财政配套资金3万元。县配套资金县财政已经列入预算。合作社通过社员入股方式自筹资金65万元，其中流动资金12万元，主要用于车间工程建设、设备采购和流动资金。第六章效益分析一、经济效益项目投产运营后，每年收购基地社员小米650吨，生产优质小米600余吨，每吨收件1.35万元，实现收入810万元，其他的业务取得收入20万元，共计830万元。费用合计为772万元，其中包括：原料成本505万元，包装成本86万元，耗电成本20万元，工资80万元，设备维修费8万元，销售成本21万元，管理费用26万元，设备折旧费4万元，其他业务费18万元。综上所属，项目建成后可实现盈余58万元。二、社会效益1.带动农民增收和产业发展的方式及措施。项目投产运营后，合作社年可盈余可增加到354.6万元，根据合作社章程和财务管理制度及盈余分配制度，合作社提取公积金35.5万元（10%），提取公益金17.7万元（5%），可分配盈余计301.4万元。可分配盈余的60%即181万元按社员交易量分配给社员，可分配盈余的40%即120.4万元按照社员出资额二次分配到社员。2.带动农民增收的效益。项目投产运营后，每年收购基地社员小米920吨，收购价6240元/吨，加工小米600吨，加工小米粉300吨。收购价按照高于普通小米市场价格（5.2元/kg）的20%计算，每年可为种植户增收95.7万元；3、对当地产业发展的贡献。该项目充分发挥滨海地区山区的自然资源优势和社会资源优势，符合2013年国家农业综合开发产业化经营项目的立项要求。项目建设颠覆了农户沿袭多年的常规种植习惯，消除以往大量使用化肥、化学农药等污染途径，必将大大改善项目种植区的生态环境。第七章实施措施 一、组织管理为保证项目顺利实施，成立以胡安金为经理的项目部。项目组织结构如图：二、实施组织1、施工安排确定施工单位后，按照（GB/T19001- 2000）要求，并结合工程情况，现场项目经理部设立工程施工组、技术组、材料组、设备组、预决算财务组等管理部门作为项目纵向控制的职能部门。全面组织、协调、管理土建、安装等具体的施工队伍。操作工人按照专业队的方式组织，各专业操作工人在每个施工段上的流动，由该专业负责人根据项目部的统一部署组织落实。2、实施进度（1）项目实施总体时间安排。1) 土建工程施工时间5月份开工，8月份竣工。2) 8月份购置设备，9月份安装设备。3) 9月份同时完成工程周围交通及水电配套。（2）科技推广实施时间安排。1) 4月份发放新种子2) 5月份组织新品种种植培训3) 6月份新技术推广（3）10月份为设备调试，11月份到2014年4月份为项目试运行阶段。 项目实施进度计划表年份20132014月份项目阶段4567891011121234项目规划筹备土 建 施 工发放优质种子组织种植培训新技术推广设备考察选型采购设备安装与调试试运行三、仪器设备采购计划设备采购计划表序号名称型号价 格 （万元）产地采购方式1500立体真空包装机500型3.6山东诸城货到付款2400真空包装机400型1.2山东诸城货到付款3全自动688多功能包装机688型2.28浙江温州货到付款4封口机0.30浙江温州货到付款5封口机0.30浙江温州货到付款6谷物搅拌机0.16浙江温州货到付款7真空杀菌锅1.2山东诸城货到付款8切割机0.90山东蒙阳货到付款9平压机0.70山东蒙阳货到付款10微耕机0.34山东日照货到付款11微耕机0.34山东日照货到付款12微耕机0.34山东日照货到付款13微耕机0.34山东日照货到付款14合计12.00四、质量管理措施1、项目组织结构设置由蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社直接委派的质量总监直接负责工程质量，对工程质量具有一票否决权。2、在本工程项目施工中，推行ISO9000标准质量管理体系，编制施工组织设计、质量计划、质量记录等质量体系文件，在物资采购的管理、施工过程控制、检验和试验、标识和可追溯性、培训、质量审核、质量记录等与质量有关的各个方面，规范与工程质量有关的工作的具体做法。同时，在项目建立一个由项目经理领导的质量保证机构。3、在施工当中，项目将严格加强培训考核、技术交底、技术复核、“三检”制度的管理工作，使每一位职工知其应知之事、干其应干之活，并使其质量行为受到严格的监督。同时实行质量重奖重罚，以确保质量控制体系的有效运行，工程质量目标实现。项目总工程师组织内业技术员、工长、质检人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行周密保证，并在实施过程中予以改进。从技术上确保工程质量。4、实行样板引路制度，明确标准，增强可操作性，便于检查监督，暴露问题，把问题解决在大面积施工之前，样板做好后，经质量代表、监理验收合格后方可进入大面积施工。5、在施工中实行“工序操作挂牌制”，各工序要坚持“自检、专业检、交接检”制度。在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。避免返工，同时也提高自我控制的意识和能力五、资金拨付与管理该项目的财政补助资金共计37万元，全部用于车间建设。为加强对资金的管理，特采取以下管理措施：设立项目资金专帐，专人管理，专款专用，专帐核算。严格按照项目经费预算开支。严格执行农业综合开发项目与资金管理办法，实行报账提款制。聘请中介机构、财政部门加强对资金使用的审计和监督管理。六、工程项目验收1.土建工程验收项目土建竣工后蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社组织监理单位和建设单位对土建工程进行验收，验收内容包括：工程技术资料，工程综合资料，工程财务资料。2.设备仪器验收设备采购到货后应对设备进行验收，验收内容包括：外观检查：检查设备内外包装是否完好，有元破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。检查设备及附件外表有元残损、锈蚀、碰伤等。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留作证据。数量验收：以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。做好数量验收记录。质量验收：要严格按照合同条款、使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。对照说明书，认真进行各种技术参数测试，检查设备的技术指标和性能是否达到要求。质量验收时要认真做好记录。若设备出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派人检修。3.项目总验收项目监理单位会同项目建设单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，监理单位需配备2名有经验的项目工程师和一名行业专家来组成项目团队，负责具体工作。项目监理单位在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书），提建设主单位审定。实施测试验收工作时，成立项目验收小组，具体负责验收事宜。严格按照验收方案对项目土建、设备生产效果、系统整体运行情况等进行全面的测试和验收。项目验收完毕，对项目系统设计、建设质量、设备资料、设备运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致的审核项目验收小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交项目建设单位存档。七、项目建成后的运行管理1.运行管理机制项目建成投产后，纳入蒙阳县微山镇万泉农产品专业合作社正常的生产管理，财务管理，营销管理。合作社在项目运行中充分发挥项目的优势，带领社员增收致富。2.运行管理制度正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。 设备应有专人负责，所有设备应定期保养，每日检查。 制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。 第八章变更、调整说明无。第九章附件、附表1、项目单位营业执照副本 ( 复印件 )2、2012年度及2013年上半年财务报表（资产负债表、损益表）3、土建工程投资预算表4、设备采购计划表5、项目实施进度表6、项目实施计划表（分土建、设备、其他等方面分别列出各项建设内容、投资等）7、项目位置图8、项目平面图