ERP系统操作教程

1 ERP 系统 界面操作教程 教程目录 可按 cart 键点击目录即可进入相应教程 一 进入系 统说明 二 共用模块说明 三 销管模块说明 四 采购模块说明 五 库存模块说明 注 本文件所列出的信息在实际操作系统时 在当前的操作界面按 F1 键即可自动显 示出来 教程内容 一 进入系统说明 1 系统联机 1 1 操作目的 系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁 用来联接服务器和客户 端 1 2 操作路径 当系统安装好后 系统会自动在桌面上生成此图标 双击 此图标即可进入连机界面 1 3 操作界面 界面说明 1 3 1 双击安装系统时自动在桌面上生成的 易助工作站连线向导 或打开在电脑桌面右下角选择 易助 工作站联机向导 或在易助 ERP 安装目录下找到 StartUpWizard exe 双击 如 C Program Files TPA StartUpWizard exe 即可得出联机界面 2 以上位置一般默认即可 直接按 下一步 按上述提示进行服务器信息的设定 设好点击 联机测试 如果出现 测表示设定正确 然后再点击 下一步 否则需检查相关设定直至测试成功为止 然后设置易助客户端更新位置 一定要改为 服务器名 TPA TPA 为服务器共享出来 的共用目录 这样当服务端有文件更新时 客户端可自动更新 注 填写服务名称 或 地址 如 192 168 0 1 注 指 的 sa 密码 如果安装 SQL 时没有设定 sa 密码则清空即可 3 关闭此界面 联机设置完成 就可正常登录进入系统了 备注 1 此联机向导在系统安装好后 一般由系统管理员完成联机 2 联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到 以后直接登录系统即可 无需 联机 2 系统登录 2 1 操作目的 让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统 2 2 操作路径 当系统安装好后 系统会在卓面自动生成此图标 双击此图 标即进入系统登录界面 2 3 操作界面 分别录入公司 用户和口令后 点开启后就可正式进入系统了 系统主 此处用来选择要 进入系统的帐套 名 在此处录入系统管 理员分配给的用户 编号 此处录入系 统管理员分 配给的口令 4 界面如下图 3 用户口令修改 3 1 操作目的 当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改 3 2 操作路径 公用设置 用户口令变更 3 3 操作界面 3 4 操作说明 当打开界面时 系统会自动带出用户编号与名称等数据 若是以 DS 来进入系统 才可挑选不同的用户来设置口令 二 共用模块说明 1 界面和功能键说明 以商品信息界面为例 说明系统界面按钮 录入新口令 确认新口令 5 系统快捷键说明 6 7 8 操作说明 系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的 2 商品资料查询 1 操作目的 作用 由于公司内的商品较多 因此 我们不但可以在此作业录入商品数据 还可以将 每一项商品作分类和查询 2 操作路径 基本信息 商品信息 3 操作界面 界面说明 基本信息档 9 2 1 单头字段说明 品号 将已规划好的商品编号输入 共 20 码 不可空白 品名 可输入商品的名称 共 60 码 库存单位 为商品的计量单位 若同一商品有二种以上的单位时 请输入最小的单位 往后在使用上较方便 共 4 码 不可空白 快捷码 方便用户记忆的品号快捷输入方式 2 2 单身字段说明 商品分类 按商品性质来设置其所属分类编号 可按 作 商品分类 的开窗 会计分类 须存在会计类别数据中 按会计分类来区分各个商品的性质 可按 作 会计分类 的开窗 条形码编号 商品的条形码编号 若在 共享参数设置 商品品号输入方式 中 选 择 采条形码输入 者 本字段务必输入 循环盘点码 为商品盘点的 组码 即将所有商品分成数个组 每次在盘点时可针 对某一组或多个组进行盘点 在进行 盘点精灵 时 循环盘点码为盘点商品筛选条件之 一 例如 您的商品有 10 000 种 要分布于每周星期六进行盘点 您可针对这些 商品进行循环盘点码的规划 一个月四周每周要盘 2500 件 所以您可定义 A B C D 四个盘点码 属于第一周要盘点的商品请您输入 A 最后一周要盘点的商 品其盘点码就输入 D 10 存放位置 为商品存放仓库的位置注明编号 由用户自行录入 可空白 低阶码 本字段由系统来更新及维护 无须人工输入 请于生管系统运行 生管成本计 算 来更新 税率 为每一商品设置增值税率 主要仓库 为商品的主要存放仓库 可按 作 仓库数据 的开窗选定 不可空白 主要来源 可分为 采购件 厂内生产件 委外生产件 不可空白 当选择 采购件 与 委外生产件 时 主供货商 栏不可空白 主供货商 商品采购的主要供应商编号 可按 作 供应商信息 的开窗选定 采购单位 商品采购时的单位 默认为库存单位 可按 作 换算单位 的开窗选定 不可空白 工艺路线编号 商品生产时主要的工艺路线编号 可按 作 工艺路线 的开窗选定 可空白 指定 BOM 商品没有 BOM 时 可以根据指定 BOM 来下展材料做生产 前置天数 若商品为 采购件 则为下采购单至商品进料验收入库的天数 若为 厂 内生产件 则为领料投料生产至完工入库的天数 安全存量 商品的安全存量 一般以 前置天数 每日平均耗用数量 来估算 最低补量 在采购时 供货商可接受的最小订购量 例如 购买 PE 塑料袋特殊规格时 供货商要求最小进货量必须为 5000 PCS 我们称为最低补量 补货倍量 在采购时 因受限于商品包装 采购数量必须为此数量的整数倍数 按需求补货 若为勾选 则于采购底稿中 便可选择按实际需求量来计算需补货的数 量 人工分摊权数 计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重 默认为 1 制费分摊权数 计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重 默认为 1 批号管理 当共用参数中的批号管理勾选时 才能维护这个字段 若有勾选 则表 示此此品号是作批号管理的 于单据中要录入批号资料 注销 若有勾选 则表示此商品不再做任何异动的动作 于单据中 作品号开窗时 此失效商品也不会显示 11 备注 可以输入一些备注信息 如商品的面积等等 价格档 3 1 单身字段说明 进价数据 标准数据 最近进价 标准进价 商品的标准进货单价 为进项单据单价赋值来源的一 为未税单 价 不可空白 最近进价 含税 记录最近进价是否含税 最近进价 由系统根据最近一次的进货单单价来作更新 不可更改 售价等级 零售价 定价一 定价二 定价三 定价四 售价 含税 记录所有的售价是否含税 进价控制 对于进项单据是否做价格控管 单价上限 如果做进价控制 则进价的单价的最高上限 单价上限 含税 记录单价上限是否含税 售价控制 对于销项单据是否做价格控管 单价下限 如果做售价控制 则售价的单价的最低下限 可定义此项商品五种不同的销售价格 在客户数据中 也可设置客户的适用价格 以便日后打单时 不需再手动输入 12 3 供应商资料查询 1 操作目的 作用 采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入 可以输入 查询 更改 删除 各供应商基本数据的类型 法人 交易数据的常用币种 发票种类 结账方式 等 数据 2 操作路径 基本资料 供应商信息 3 操作界面 界面说明 基本数据档 2 1 单头字段说明 供应商编号 输入保存后不得再加以更改 不可空白 快捷码 便于记忆的供应商编号 比如供应商名称的拼音 供应商简称 输入供应商的简称 不可空白 税号 供应商的税号 供应商全称 系统将自动先带出供应商简称 可更改 不可空白 2 2 基本数据栏位说明 类型 可于此字段将供应商作分类 可空白 法人 输入供应商的负责人 可空白 联系人 有关交易事项的联系人 可空白 联系电话 有关交易事项要与供应商联系时的电话 可空白 13 会计 输入该供应商的会计人员 以便日后的联系 可空白 会计电话 输入该供应商的会计人员的电话与分机号码 可空白 采购人 输入负责与此供应商采购商品的人员编号 也可按 作 用户数据 的查询 窗口 传真号码 输入供应商的传真号码 可空白 E MAIL 输入供应商的 E MAIL 可空白 网址 输入供应商的网址 可空白 营业地址 输入供应商的营业地址 可按 作地址的开窗输入 可空白 新增时 当输入完营业地址 将光标移至下一字段时 系统将自动将营业 地址带入 账单地址 账单地址 为将款项寄给供应商时的账单地址 可空白 备注 备注字段 可空白 交易信息档 常用币种 可设置供应商较常用的交易币种 所输入的币种须存在币种数据中 不可 空白 若 共享参数设置 中设置为不做多币管理 则此字段不可输入 且自动显 示 共享参数设置 的记账本位币 14 税率 系统先自动带出 共享参数设置 的税率 可更改 结账方式 结账方式分 货到天数 与 月结 二种 例 1 结账方式为 货到 20 天 2002 01 10 与供应商供货 2002 01 30 供应商与我们结账 若欲设置为月结一个月 请设 30 天 例 2 结账方式为 月结 每月 15 日前交易 在本月 31 日结账 2002 01 10 与供应商供货 2002 01 31 供应商与我们结账 例 3 结账方式为 月结 每月 15 日前交易 在下一个月 10 日结账 2002 01 16 与供应商供货 2002 03 10 供应商与我们结账 若欲设置为月结方式的每月月底结账 请将月结日设为 31 日 付款日 分为 付款天数 与 每月付款日 二种 例 1 付款日为 结账后 10 天 2002 01 10 结账 2002 01 20 付款 若欲设置为月结一个月 请设 30 天 例 2 付款日为 每月 20 日 2002 01 10 结账 2002 01 20 付款 若欲设置为每月月底付款 请将付款日设为每月 31 日 票期 分为 票期 与 固定到期日 二种 例 1 结账后 30 天到期票 2002 01 05 结账 2002 02 05 为支票到期日 若欲设置为月结一个月 请设 30 天 例 2 结账后本月 25 日到期票 2002 01 05 结账 2002 01 25 为支票到期日 例 3 结账后下一个月 15 日到期票 2002 01 05 结账 2002 02 15 为支票到期日 若欲将到期日设为每月月底 请于到期日输入 31 日 4 客户资料查询 1 操作目的 作用 所有交易的客户均必须在交易前 受订或销货 先行编号并录入其客户基本 信息 才可以进行受订及销货作业 2 操作路径 15 3 操作界面 界面说明 基本信息档 2 1 单头字段说明 客户编号 一经输入保存后即不能再进行更改 不可空白 快捷码 便于记忆的客户编码 如拼音 客户简称 输入客户的简称 不可空白 税号 客户的税号 客户全称 系统将自动先带出客户简称 可更改 不可空白 请款客户 客户账单的结账对象 系统会先自动带出与客户编号相同的客户 用户可 再作更改 不可空白 2 2 基本数据栏位说明 类型 可记录客户的公司类型 例如 批发 自营 等级 为记录客户的等级数据 例如 大盘 中盘 零售 地区 可将客户按地区不同来做区分 例如 中部 南部 注册资金 记录客户的注册资金 为备注字段 可空白 年营业额 记录客户的年营业额 为备注字段 可空白 16 开业日期 输入客户的开业日 备注字段 可空白 员工人数 记录客户的员工人数 为备注字段 可空白 法人 为此客户的法人 可空白 传真号码 输入客户公司的传真号码 可空白 联系人 有关交易事项的联系人 可空白 联系电话 有关交易事项要与客户联系时的电话 可空白 会计 输入该客户的会计人员 以便日后的联系 可空白 会计电话 输入该客户的会计人员的电话与分机号码 可空白 E MAIL 输入客户的 E MAIL 可空白 网址 输入客户的网址 可空白 发票地址 营业地址 送货地址 客户的发票地址 注册地址 及送货地址 只需输入发票地址后 光标移至下一列时 系统会自动带出 营业地址 与 送货地址 备注 可页脚说明客户的一些相关数据 交易信息档 17 业务员 可按 来开窗 自 用户数据 中选定负责此客户的人员 不可空白 常用币种 客户常用的交易币种 不可空白 若 共享参数设置 中设置为不做多币管理 则此字段不可输入 且自动显 示 共享参数设置 的记账本位币 客户价格 可设置客户的商品售价是要取商品数据中的 零售价 定价一 定价二 定价三 定价四 与 客户计价 折扣率 设置客户固定的商品折扣 针对全部的商品 例 售价打 8 折 则请输入 80 售价则根据 客户价格 设置为主 主要销售类型 可设置该客户的默认销售类型 分为一般销售和委托代销 信用额度 录入单据时 可作查询 不可空白 已用额度 由系统自动计算带出 不可更改 额度不足 可设置客户信用额度不足时的控制方式 分为 不警告 警告 与 禁止交易 三种选择 付款银行 银行账号 结账方式 结账方式分 货到天数 与 月结 二种 例 1 结账方式为 货到 20 天 2002 01 10 销货给此客户 2002 01 30 需与此客户结账 若欲设置为月结一个月 一个月后结账 请设 30 天 例 2 结账方式为 月结 每月 15 日前交易 在本月 31 日结账 2002 01 10 销货给此客户 2002 01 31 需与此客户结账 例 3 结账方式为 月结 每月 15 日前交易 在下一个月 10 日结账 2002 01 16 销货给此客户 2002 03 10 需与此客户结账 若欲设置为月结方式的每月月底结账 请将月结日设为 31 日 收款日 分为 收款天数 与 每月收款日 二种 例 1 收款日为 结账后 10 天 2002 01 10 结账 18 2002 01 20 收款 若欲设置为月结一个月 一个月后收款 请设 30 天 例 2 收款日为 每月 20 日 2002 01 10 结账 2002 01 20 收款 若欲设置为每月月底收款 请将收款日设为每月 31 日 票期 分为 票期 与 固定到期日 二种 例 1 结账后 30 天到期票 2002 01 05 结账 2002 02 05 为支票到期日 若欲设置为月结一个月 一个月到期票 请设 30 天 例 2 结账后本月 25 日到期票 2002 01 05 结账 2002 01 25 为支票到期日 例 3 结账后下一个月 15 日到期票 2002 01 05 结账 2002 02 15 为支票到期日 若欲将到期日设为每月月底 请于到期日输入 31 日 19 业务信息档 客户来源 记录客户的来源 可空白 行业别 记录客户的行业别 可空白 特质 记录客户的特质 可空白 客户分级 记录客户的等级 可空白 决定人 记录客户的决定人 可空白 最近联系日 记录和客户的最近一次联系的日期 可空白 下次联系日 记录预估和客户的下次联系日 可空白 销售状态 记录和客户交易过程中所处的销售状态 有三种状态 还需努力 成交和 失败 销售阶段 记录和客户交易过程中所处的销售阶段 可空白 结束日期 当销售状态为成交或失败时 须记录结束日期 可空白 成败关键 记录成败的原因 可空白 下次销售阶段 记录预估下次的销售阶段 可空白 20 经营项目 记录客户的主营业务 可空白 报价重点 记录客户在本次交一种的关注点 例如品质 品牌或价格等方面 可空白 报价金额 记录客户的报价金额 可空白 预计成交日 如果销售状态不为失败 则需输入预计的成交日 可空白 业务金额 记录和客户活动中实际的交易金额 把握度 记录和客户活动中成交的把握程度 销售活动总时数 记录与客户活动的总时数 通过 业务活动记录 的时数来累计回 写 不可修改 21 三 销管模块说明 1 报价单 1 操作目的 针对与客户的报价过程及记录 可透过本作业得以保留 且本作业与订单有联机 当客户接受报价内容时 便可于订单中将报价数据转入 非常方便 2 操作路径 销售 报价单 3 操作界面 22 4 界面说明 2 1 单头字段说明 单号 在进销存参数的单据编码中 若设置为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据性质 的开窗 可空白 例如 一般 85 折 等 签核状态 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态 不可更改 例如 N 不运行电子签核 0 待处理 1 签核中 2 退件 3 已签核 4 撤销签核 日期 可按 作日期的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统日期 用户 可再自行更改 不可空白 有效日期 此报价单的截止有效期限 系统缺省为 单据日期 1 也可按 作日期 的开窗选定 不可空白 输入的日期可不能小于单据日期喔 正式客户 潜在客户 可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户 不可空白 客户 可按 作 客户数据 的开窗 系统会根据所点选的目标客户 正式客户或潜 在客户 来开窗 客户简称会自动由系统带出 不可空白 币种 为报价的交易币种 会先由系统根据所输入的客户来带出 用户也可再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率 中日期最近的 记账汇率 若没有符合的信 息 则会改抓 币种信息 中的汇率 业务员 为报价的业务 若客户的基本数据中已设置业务人员 则系统会自动显示 也可按 作 用户 的开窗选定 不可空白 业务员姓名会由所选定的编号显示于后 部门 由所选的业务员自动带出 只供显示 不可更改喔 项目 当共享参数中 有设置做项目管理时 此字段可按 作 项目 的开窗选定 23 审核人 报价单审核时 缺省为有审核权限的登录人员 备注 可将此单据的备注说明输入于此字段 也可按 作 词组 的查询窗口 可空 白 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入报价的商品编号 不需记熟 可按 作 商品信息 的开窗或按 作 客 户商品 的开窗 不可空白 系统将自动带回此商品的品名 单位 定价 折扣率 单价的数据 商品信息开窗时 注销商品将不作显示 品名 由所输入的品号自动带出 用户可再自行更改 但不可空白 单位 由所输入的品号带出 也可按 作 换算单位 的开窗 不可空白 当更改 单位 后 系统也会根据 单位换算率 来更改 定价 与 单价 数量 输入报价商品的数量 系统会缺省为 1 可按 作现有库存量的开窗 不可空 白 定价 系统会根据 售价取价原则 将此价格带出 只供显示不可更改 折扣率 为此商品的报价折扣率 系统会根据 售价取价原则 将此折扣率带出 不 可空白 例如 欲给客户 85 折的优惠 则直接输入 85 即可 含税 表示单价是否含税 如果勾选 则含税单价可输入 单价不可输入 反之亦然 单价 为此商品的单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 单价 一定为 0 输入后系统将自动计算出 金额 数量 单价 可再作更改 税额 数量 单价 税率 可再作更改 24 价税合计 金额 税额 不可再作更改 含税单价 价税合计 数量 不可再作更改 含税单价 为此商品的含税单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 含税单价 一定为 0 输入后系统将自动计算出 价税合计 数量 含税单价 可再作更改 税额 含税单价 1 税率 数量 税率 可再作更改 金额 价税合计 税额 不可再作更改 单价 金额 数量 不可再作更改 无税金额 由系统根据 单价 栏自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 无税金额 一定为 0 税额 由系统根据 金额 栏自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 税额 一定为 0 价税合计 由系统自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 价税合计 一定为 0 本币无税金额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金 额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 当此商品为赠品时 此字段一定为 0 本币税额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金 额 不可更改 赠品 若报价商品为赠品时 请勾选此字段 25 勾选后 系统会自动将 含税单价 单价 无税金额 税额 本币无税金额 本币税额 价税合计 及 本币价税合计 字段更新为 0 2 3 单尾字段说明 数量合计 单身数量的合计 不可更改 税率 此笔交易税率 缺省为 客户信息档 的税率 本币无税金额 为单身 本币无税金额 的加总 不可更改 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币税额 为单身 本币税额 的合计 可更改 不可空白 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 为 本币无税金额 本币税额 不可更改 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 无税金额 单身金额的合计 不可更改 税额 为单身税额的合计 可更改 不可空白 价税合计 为 无税金额 税额 不可更改 2 1 单头字段说明 单号 在进销存参数的单据编码中 若设置为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据性质 的开窗 可空白 例如 一般 85 折 等 签核状态 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态 不可更改 例如 N 不运行电子签核 0 待处理 1 签核中 2 退件 3 已签核 4 撤销签核 日期 可按 作日期的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统日期 用户 可再自行更改 不可空白 26 有效日期 此报价单的截止有效期限 系统缺省为 单据日期 1 也可按 作日期 的开窗选定 不可空白 输入的日期可不能小于单据日期喔 正式客户 潜在客户 可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户 不可空白 客户 可按 作 客户数据 的开窗 系统会根据所点选的目标客户 正式客户或潜 在客户 来开窗 客户简称会自动由系统带出 不可空白 币种 为报价的交易币种 会先由系统根据所输入的客户来带出 用户也可再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率 中日期最近的 记账汇率 若没有符合的信 息 则会改抓 币种信息 中的汇率 业务员 为报价的业务 若客户的基本数据中已设置业务人员 则系统会自动显示 也可按 作 用户 的开窗选定 不可空白 业务员姓名会由所选定的编号显示于后 部门 由所选的业务员自动带出 只供显示 不可更改喔 项目 当共享参数中 有设置做项目管理时 此字段可按 作 项目 的开窗选定 审核人 报价单审核时 缺省为有审核权限的登录人员 备注 可将此单据的备注说明输入于此字段 也可按 作 词组 的查询窗口 可空 白 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入报价的商品编号 不需记熟 可按 作 商品信息 的开窗或按 作 客 户商品 的开窗 不可空白 系统将自动带回此商品的品名 单位 定价 折扣率 单价的数据 商品信息开窗时 注销商品将不作显示 品名 由所输入的品号自动带出 用户可再自行更改 但不可空白 单位 由所输入的品号带出 也可按 作 换算单位 的开窗 不可空白 27 当更改 单位 后 系统也会根据 单位换算率 来更改 定价 与 单价 数量 输入报价商品的数量 系统会缺省为 1 可按 作现有库存量的开窗 不可空 白 定价 系统会根据 售价取价原则 将此价格带出 只供显示不可更改 折扣率 为此商品的报价折扣率 系统会根据 售价取价原则 将此折扣率带出 不 可空白 例如 欲给客户 85 折的优惠 则直接输入 85 即可 含税 表示单价是否含税 如果勾选 则含税单价可输入 单价不可输入 反之亦然 单价 为此商品的单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 单价 一定为 0 输入后系统将自动计算出 金额 数量 单价 可再作更改 税额 数量 单价 税率 可再作更改 价税合计 金额 税额 不可再作更改 含税单价 价税合计 数量 不可再作更改 含税单价 为此商品的含税单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 含税单价 一定为 0 输入后系统将自动计算出 价税合计 数量 含税单价 可再作更改 税额 含税单价 1 税率 数量 税率 可再作更改 金额 价税合计 税额 不可再作更改 单价 金额 数量 不可再作更改 无税金额 由系统根据 单价 栏自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 无税金额 一定为 0 28 税额 由系统根据 金额 栏自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 税额 一定为 0 价税合计 由系统自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 价税合计 一定为 0 本币无税金额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金 额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 当此商品为赠品时 此字段一定为 0 本币税额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金 额 不可更改 赠品 若报价商品为赠品时 请勾选此字段 勾选后 系统会自动将 含税单价 单价 无税金额 税额 本币无税金额 本币税额 价税合计 及 本币价税合计 字段更新为 0 2 3 单尾字段说明 数量合计 单身数量的合计 不可更改 税率 此笔交易税率 缺省为 客户信息档 的税率 本币无税金额 为单身 本币无税金额 的加总 不可更改 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币税额 为单身 本币税额 的合计 可更改 不可空白 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 为 本币无税金额 本币税额 不可更改 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 29 无税金额 单身金额的合计 不可更改 税额 为单身税额的合计 可更改 不可空白 价税合计 为 无税金额 税额 不可更改 2 订单 1 操作目的 将客户下单的数据输入于此作业 并有与报价单联机 不需重复输入 2 操作路径 销售 订单 30 3 操作界面 4 界面说明 2 1 单头字段说明 单号 在进销存参数的单据编码中 若设置为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据性质 的开窗 可空白 例如 一般 85 折 等 签核状态 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态 不可更改 例如 N 不运行电子签核 0 待处理 1 签核中 2 退件 3 已签核 4 撤销签核 日期 可按 作日期的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统日期 用户 可再自行更改 不可空白 客户 可按 作 客户数据 的开窗 客户简称会自动由系统带出 不可空白 币种 为订单的交易币种 会先由系统根据所输入的客户来带出 用户也可再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率 中日期最近的 记账汇率 若没有符合的信 息 则会改抓 币种信息 中的汇率 业务员 输入接单的业务员 若客户的基本数据中已设置业务人员 则系统会自动显 示 也可按 作 用户数据 的开窗选定 可空白 31 业务员姓名会由所选定的编号显示于后 部门 由所选的业务员自动带出 只供显示 不可更改 项目 当共享参数中 有设置做 项目管理 时 此字段可按 作 项目 的开窗选 定 送货地址 前一栏为邮政编码 后一栏请输入客户的 送货地址 可按 作 地 址 的开窗输入 或按 作 客户地址 的开窗 可空白 请款客户 为此笔交易销货后的请款对象 系统将根据所输入的 客户 在客户信息 中所设置的请款客户来带出 可更改不可空白 结束 当单身数据都已结束时 则此结束会自动打勾 不可更改 备注 可将此单据的备注说明输入于此字段 也可按 作 词组 的查询窗口 可空 白 客户单号 用于记录客户的原始订单单号 可空白 订金已开票金额 由 预开发票 回写 不可更改 审核人 订单审核时 缺省为有审核权限的登录人员 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入客户下单的商品品号 可按 作 商品信息 的开窗 或按 作 客户商 品 的开窗选定 不可空白 商品信息开窗时 注销商品将不作显示 输入品号后 系统将自动带出此商品的品名 单位 定价 折扣率 单价的 数据 品名 由所输入的品号自动带出 用户可自行更改 不可空白 单位 由所输入的品号带出 也可按 作 换算单位 的开窗 不可空白 当有前置单据时 此单位便不可更改 数量 输入客户订购的商品数量 系统会缺省为 1 也可按 作 现有库存量 的查 询 不可空白 32 定价 系统会根据 售价取价原则 将此价格带出 只供显示不可更改 折扣率 为此商品的订购折扣率 系统会根据 售价取价原则 将此折扣率带出 不可空白 例如 欲给客户 85 折的优惠 则直接输入 85 即可 含税 表示单价是否含税 如果勾选 则含税单价可输入 单价不可输入 反之亦然 单价 为此商品的单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 单价 一定为 0 单价 定价 折扣率 输入后系统将自动计算出 金额 数量 单价 可再作更改 税额 数量 单价 税率 可再作更改 价税合计 金额 税额 不可再作更改 含税单价 价税合计 数量 不可再作更改 含税单价 为此商品的含税单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 含税单价 一定为 0 输入后系统将自动计算出 价税合计 数量 含税单价 可再作更改 税额 含税单价 1 税率 数量 税率 可再作更改 金额 价税合计 税额 不可再作更改 单价 金额 数量 不可再作更改 金额 由系统根据 单价 栏自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 无税金额 一定为 0 税额 由系统根据 金额 栏自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 税额 一定为 0 33 价税合计 由系统自动计算出 可再作更改 当此商品为 赠品 时 价税合计 一定为 0 本币无税金额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金 额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 当此商品为赠品时 此字段一定为 0 本币税额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额 不可更改 本币价税合计 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金 额 不可更改 预交货日期 为商品预定交货的日期 亦为订单未交明细表筛选条件的一 可按 作 日期 的开窗选定 不可空白 此日期将由系统缺省为 订单日期 前置天数 商品基本数据 可更改 赠品 若此商品为赠品时 请勾选此字段 勾选后 系统会自动将 含税单价 单价 无税金额 税额 价税合计 本币无税金额 本币税额 及 本币价税合计 字段更新为 0 已交量 当销货单经由联机抓取订单时 销货的数量就是本栏的 已交量 会由系 统自动更新 不可更改 结束 字段值为 结束 未结束 指定结束 当已交量大于等于订单数量时自动更新 为结束 也可以由订单功能钮指定结束 订单新增时默认为未结束 前置单据 此张订单若为其它单据所生成者 则系统会将此前置单据的 单据名称 单号 与 序号 显示在此字段 不可更改 采买状况 此订单的采购制造状况 可分为 无 底稿 采购 与 生产 4 种 由系统根据 采购底稿 与 采购单 来自动更新 不可更改 2 3 单尾字段说明 数量合计 单身数量的加总 不可更改 税率 此笔交易税率 缺省为 客户信息档 的税率 本币无税金额 为单身 本币金额 的加总 不可更改 34 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币税额 为 本币合计 增值税率 可更改 不可空白 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 为 本币无税金额 本币税额 不可更改 当 共享参数 中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 无税金额 单身金额的加总 不可更改 税额 为 无税金额 税率 可更改 不可空白 价税合计 为 无税金额 税额 不可更改 3 销货单 1 操作目的 用于输入客户的销货单 是进销存系统最常用的作业的之一 2 操作路径 销售 销货单 3 操作界面 4 界面说明 2 1 单头字段说明 35 单号 在进销存参数的单据编码中 若设为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 销售类型 指出该销货单的销售类型是一般销售还是委托代销 由客户的销售 类型带出 也可自行更改 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据 性质 的开窗 可空白 例如 订单 一般 等 签核状态 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态 不可更改 例如 N 不运行电子签核 0 待处理 1 签核中 2 退件 3 已签核 4 撤 销签核 凭证 系统会按照下列三种情况来显示 不可更改 若已生成凭证 将显示 凭证编号 若尚未生成凭证 将显示 未生成 若已设置不须生成凭证 则显示 不须生成 日期 可按 作 日期 的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统 日期 用户可再自行更改 不可空白 预结账日 若 客户信息 结账方式 有设置 则系统会自动推算日期后显示 否则本字段必须自行输入 输入的日期 不可小于 单据日期 预收款日 若 客户信息 预收款日 有设置 则系统会自动推算日期后显示 否则本字段必须自行输入 输入的日期 不可小于 预结账日 客户 可按 作 客户数据 的开窗 客户简称会自动由系统带出 不可空白 币种 为销货的交易币种 会先由系统根据所输入的客户自动带出 用户也可 再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率 中日期最近的 记账汇率 若没有符合的信 息 则会改抓 币种信息 中的汇率 36 业务员 销售的业务人员 若 客户信息 中已设置业务人员 则系统会自动 显示该业务人员 可空白 部门 输入业务员后 系统自动带出部门名称 不可更改 请款客户 由系统根据所输入的 客户 在客户数据中所设置的 请款客户 带出 不可更改 送货地址 本张单据客户对应的收货地址 备注 其他注意事项 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入销货的商品编号 不需记熟 可按 作 商品信息 的开窗或按 作 客户商品 的开窗 不可空白 品名 由所输入的品号自动带出 用户可再自行更改 但不可空白 单位 由所输入的品号带出 也可按 作 换算单位 的开窗 不可空白 当有前置单据时 此单位不可更改 仓库 此项销货商品的出货仓库 可按 作 仓库信息 的开窗 不可空白 数量 此次销货商品的销售数量 可按 作 现有库存量 的查询窗口 当系统启用批号管理且此商品做批号管理时 可按 作批号数量的拆分 定价 由系统自动带出 不可更改 若有前置单据 则取前置单据定价 若无 前置单据按取价原则取出单价 折扣率 按取价原则来选定 亦可自行输入 如欲打 8 折请输入 80 即可 含税 表示单价是否含税 如果勾选 则含税单价可输入 单价不可输入 反 之亦然 含税单价 为此项商品的含税单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可 空白 当此商品为 赠品 时 含税单价 一定为 0 价税合计 数量 含税单价 可再作更改 37 税额 含税单价 1 税率 数量 税率 可再作更改 金额 价税合计 税额 不可再作更改 单价 金额 数量 不可再作更改 单价 为此商品的单价 可按 作 售价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 单价 一定为 0 金额 数量 单价 可再作更改 税额 数量 单价 税率 可再作更改 价税合计 金额 税额 不可再作更改 含税单价 价税合计 数量 不可再作更改 无税金额 由系统自动计算出 不可空白 若销货商品为 赠品 则销货金额固定为 0 税额 由系统自动计算出 不可空白 价税合计 由系统自动计算出 不可空白 当此商品为 赠品 时 价税合计 一定为 0 本币无税金额 金额 汇率 系统自动计算不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 当此商品为赠品时 此字段一定为 0 本币税额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币 税额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成 本币金额 不可更改 赠品 若此项销货商品为赠品 请勾选此字段 勾选后 系统会自动将 含税单价 单价 无税金额 税额 本币无税金额 本币税额 价税合计 及 本币价税合计 字段更新为 0 38 前置单据 若此张单据数据是经由取单 由其他单据而来的 此字段将显示其 来源单据的单据名称 单号与序号 销退数量 由销货退回单回写 只读 已开票数量 由发票录入作业回写 只读 2 3 单尾字段说明 数量合计 为单身 数量 栏的加总 不可更改 税率 此笔交易税率 缺省为 客户信息档 的税率 本币无税金额 单身 本币金额 的加总 不可更改 本币税额 本币合币 税率 本币价税合计 本币无税金额 本币税额 不可更改 无税金额 单身 金额 的加总 不可更改 税额 无税金额 税率 税率可至 共用参数 中录入 价税合计 无税金额 税额 不可更改 4 销退单 1 操作目的 销货的商品 客户因故需退还给本公司时 请输入此作业 2 操作路径 销售 销退单 3 操作界面 39 4 界面说明 2 1 单头字段说明 单号 在进销存参数的单据编码中 若设置为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 销售类型 指出该销退单的销售类型是一般销售还是委托代销 由客户的销售 类型带出 也可自行更改 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据 性质 的开窗 可空白 例如 一般 签核状态 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态 不可更改 例如 N 不运行电子签核 0 待处理 1 签核中 2 退件 3 已签核 4 撤 销签核 凭证 系统会按照下列三种情况来显示 不可更改 若已生成凭证 将显示 凭证编号 若尚未生成凭证 将显示 未生成 若已设置不须生成凭证 则显示 不须生成 日期 可按 作 日期 的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统 日期 用户可再自行更改 不可空白 40 预结账日 按照 客户信息 结账方式 的设置 则系统会自动推算日期后显示 预退款日 按照 客户信息 收款日 的设置 则系统会自动推算日期后显示 客户 可按 作 客户数据 的开窗 客户简称会自动由系统带出 不可空白 当来源为销货单时 客户 栏不可更改 币种 为销退单的交易币种 会先由系统根据所输入的客户来带出 用户也可 再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率数据 中日期最近的 记账汇率 若没有符合 的信息 则会改抓 币种信息 中的汇率 请款客户 由系统根据所输入的 客户 在客户数据中所设置的请款客户来带 出 不可更改 业务员 此张销退单的业务人员 若客户的基本数据中已设置业务人员 则系 统会自动显示 也可按 作 用户数据 的开窗选定 可空白 业务员姓名会由所选定的编号显示于后 部门 由所选的 业务员 自动带出 只供显示 不可更改 前置单据 若销退数据由销货单而来 则此栏会出现销货单的单号 送货地址 本张单据对应的收货地址 备注 其他注意事项 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入客户退货的商品品号 可按 作 商品信息 的开窗 或按 作 客户商品 的开窗选定 不可空白 系统将自动带回此商品的品名 单位 仓库 定价 折扣率 单价的信息 商品信息开窗时 注销商品将不作显示 41 品名 由所输入的品号自动带出 用户可再自行更改 但不可空白 单位 由所输入的品号带出 也可按 作 换算单位 的开窗 不可空白 仓库 此项退货商品的仓库 可按 作 仓库信息 的开窗 不可空白 数量 输入商品的退货数量 可按 作 现有库存量 的查询窗口 不可空白 定价 由系统自动带出 不可更改 若有前置单据 则取前置单据的定价 若 无前置单据按取价原则取出单价 折扣率 则按取价原则来选定 亦可自行输入 如欲打 8 折请输入 80 即可 含税 表示单价是否含税 如果勾选 则含税单价可输入 单价不可输入 反 之亦然 含税单价 为此项商品的含税单价 可按 作 单价数据 的查询窗口 不可 空白 当此商品为 赠品 时 含税单价 一定为 0 价税合计 数量 含税单价 可再作更改 税额 含税单价 1 税率 数量 税率 可再作更改 金额 价税合计 税额 不可再作更改 单价 金额 数量 不可再作更改 单价 为此商品的单价 可按 作 售价数据 的查询窗口 不可空白 当此商品为 赠品 时 单价 一定为 0 金额 数量 单价 可再作更改 税额 数量 单价 税率 可再作更改 价税合计 金额 税额 不可再作更改 含税单价 价税合计 数量 不可再作更改 无税金额 为系统自动计算而得 不可空白 当更改 金额 时 系统会根据 数量 而反算出 单价 当此商品为赠品时 此字段一定为 0 42 税额 为系统自动计算而得 不可空白 价税合计 为系统自动计算而得 当此商品为 赠品 时 价税合计 一定为 0 价税合计 无税金额 税额 当更改 价税合计 时 系统会根据 数量 而反算出 含税单价 本币无税金额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成 本币金额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 当此商品为赠品时 此字段一定为 0 本币税额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币 税额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 本币价税合计 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成 本币金额 不可更改 批号 如果商品是作批号管理的 那么必须输入商品对应的批号资料 系统会 自动带出批号说明 生产日期和有效日期 可按 作 批号 的查询窗口 不可空白 赠品 若此项退货商品为赠品时 请勾选此字段 勾选后 系统会自动将 含税单价 单价 无税金额 税额 本币无税金额 本币税额 价税合计 及 本币价税合计 字段更新为 0 来源单据 若退货的信息由销货单而来 则此栏将显示每笔销货的来源单据与 单号 例如 订单或报价单号 已开票数量 本张单据已开发票数量 由发票录入作业回写 2 3 单尾字段说明 税率 此笔交易税率 缺省为 客户信息档 的税率 数量合计 为单身 数量 合计的加总 只显示 不可更改 本币无税金额 单身 本币金额 的加总 不可更改 43 本币税额 为 本币无税金额 税率 可更改 本币价税合计 表示已退客户货款的 本币无税金额 无税金额 为单身 金额 的加总 不可更改 税额 为 无税金额 税率 可更改 不可空白 税率可至 共享参数 中设置 价税合计 为 无税金额 税额 不可更改 四 采购模块说明 1 询价单 1 操作目的 录入向不同供应商询问商品的价格记录数据 以利后续采购 本作业与采购单有联 机 当接受供应商的报价后 便可于采购单中将询价单的数据转入 非常方便 2 操作路径 采购模 询价单 3 操作界面 4 界面说明 2 1 单头字段说明 44 单号 进销存参数的单据编码中 若设置为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据性质 的开窗 可空白 例如 一般 特价 等 日期 可按 作 日期 的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统日期 用户可再自行更改 不可空白 有效日期 输入此单据商品价格的截止有效期限 可按 作 日期 的开窗 不可空 白 供应商 可按 作 供应商数据 的开窗 供应商简称会自动由系统带出 币种 为询价的交易币种 会先由系统根据所输入的供应商来带出 用户也可再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率数据 中日期最近的 记账汇率 若没有符合 的信息 则会改抓 币种信息 中的汇率 询价人 此张单据的询价人员会由 供应商 带出 也可按 作 用户数据 的开窗 不可空白 部门 输入 询价人 后系统会自动带出 部门 并显示部门名称 只供显示 不 可更改 审核人 询价单审核时 缺省为有审核权限的登录人员 备注 可将此单据的备注说明输入于此字段 也可按 作词组的查询窗口 可空白 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入询价的商品编号 不需熟记 可按 作 商品信息 的开窗或按 作 供 应商商品 的开窗 不可空白 系统将自动带回此商品的品名 单位 单价的数据 商品信息开窗时 注销商品将不作显示 45 品名 由所输入的品号自动带出 用户可再自行更改 但不可空白 单位 由所输入的品号带出 也可按 作 换算单位 的开窗 不可空白 当更改 单位 后 系统也会根据 单位换算率 来更改 单价 数量 此项商品的询价数量 系统缺省为 1 单价 为询价商品的单价 也可按 作 单价 的开窗来查询商品的 最近进价 与 标准进价 金额 此项商品的 数量 单价 计算而得 当更改 金额 时 系统会根据 数量 而反算出 单价 本币金额 当使用外币金额交易时 系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 2 3 单尾字段说明 数量合计 为单身 数量 的合计 不可更改 本币合计 单身 本币金额 的合计 不可更改 当共享参数中 设置有 多币管理 时 此字段才会显示 金额合计 单身 金额 的合计 不可更改 2 采购单 1 操作目的 作用 2 操作路径 采购 采购单 3 操作界面 46 4 界面说明 2 1 单头字段说明 单号 在进销存参数的单据编码中 若设置为 手动编号 则必须自行输入 若为 自动编号 则由系统自动生成 不可空白 性质 将此单据的主要性质输入 以节省日后查单的时间 也可按 作 单据性质 的开窗 可空白 例如 询价 请购 一般 等 日期 可按 作 日期 的开窗 不需手工输入 系统会自动显示当天的系统日期 用户可再自行更改 不可空白 供应商 采购的对应供应商 可按 作 国内供应商 的查询窗口 不可空白 所输入的供应商 需存在供应商基本数据中 且只可输入国内供应商 币种 为采购的交易币种 会先由系统根据所输入的供应商来带出 用户也可再按 作 币种数据 的开窗来更改币种 不可空白 汇率 由所选定的 币种 自动带出 可再自行更改 不可空白 系统自动先抓取 每日汇率数据 中日期最近的 记账汇率 若没有符合 的信息 则会改抓 币种信息 中的汇率 采购人 为此张单据的采购人员 可按 作 用户数据 的开窗选定 不可空白 部门 输入 采购人 后 系统会自动带出部门 并显示部门名称 不可更改 审核人 采购单审核时 缺省为有审核权限的登录人员 47 项目 当共享参数中 有设置做项目管理时 此字段可按 作 项目 的开窗选定 送货地址 系统会自动带出公司的地址 可自行再作更改 按 可开 地址 窗 按 可开 仓库地址 窗 备注 可将此单据的备注说明输入于此字段 也可按 作 词组 的查询窗口 可空 白 结束 当单身数据都已结束时 则此结束会自动打勾 不可更改 订金已开票金额 由 预收发票 回写 不可更改 签核状态 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态 不可更改 例如 N 不运行电子签核 0 待处理 1 签核中 2 退件 3 已签核 4 撤 销签核 2 2 单身字段说明 序号 由系统自动赋值 不可更改 品号 输入与供应商采购的商品品号 可按 作 商品信息 的