资源描述
泓域咨询/资阳环保水处理设备项目投资计划书报告说明在可预见的未来,我国GDP仍会保持不断增长的趋势,而环保要求趋严也是大势所趋,环保投入占GDP比重预期会持续上升。所以环保投入在未来几年内仍会保持较大幅度的增长。而作为环保治理的重要组成部分-环保水处理行业,国家也给与了明确的政策支持。我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出,“十三五”期间,加快城镇污水处理设施和管网建设改造,实现城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。随着国家对环境治理的不断重视,“十三五”期间,污水处理行业将实现跨越式发展。根据谨慎财务估算,项目总投资32866.34万元,其中:建设投资26411.14万元,占项目总投资的80.36%;建设期利息320.91万元,占项目总投资的0.98%;流动资金6134.29万元,占项目总投资的18.66%。项目正常运营每年营业收入61100.00万元,综合总成本费用50384.90万元,净利润7823.08万元,财务内部收益率17.85%,财务净现值8281.07万元,全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概述8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据8四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景9六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 行业发展分析14一、 行业周期性、区域性14二、 行业发展前景14三、 有利因素16第三章 项目背景、必要性19一、 不利因素19二、 行业上下游关系及价值链的构成19三、 构建现代城镇体系20四、 坚定不移推进改革开放,加快塑造发展新优势20第四章 选址方案分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 项目选址综合评价26第五章 建筑工程技术方案27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表28第六章 运营管理模式30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第七章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员46四、 监事49第八章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第九章 工艺技术及设备选型58一、 企业技术研发分析58二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 设备选型方案62主要设备购置一览表63第十章 节能说明64一、 项目节能概述64二、 能源消费种类和数量分析65能耗分析一览表65三、 项目节能措施66四、 节能综合评价67第十一章 进度计划68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十二章 安全生产70一、 编制依据70二、 防范措施71三、 预期效果评价74第十三章 项目投资分析75一、 编制说明75二、 建设投资75建筑工程投资一览表76主要设备购置一览表77建设投资估算表78三、 建设期利息79建设期利息估算表79固定资产投资估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十四章 项目经济效益评价86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十五章 风险分析97一、 项目风险分析97二、 项目风险对策99第十六章 招投标方案101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求102四、 招标组织方式102五、 招标信息发布103第十七章 项目综合评价104第十八章 附表附件106建设投资估算表106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表114项目投资现金流量表115第一章 项目概述一、 项目名称及投资人(一)项目名称资阳环保水处理设备项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(待定)。二、 编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景在我国,由于发展初期不可持续的经济增长方式和不良管理模式,水资源面临着巨大压力,水质与水量均受到影响,而水质及水量问题又会反过来降低社会经济效益。面对持续增长的用水需求,水资源将难以为继。除非恢复水资源供需平衡,否则经济增长也将难以持续。经济持续平稳增长,地区生产总值年均增速、人均地区生产总值增速高于全省平均水平,经济发展质量和效益明显提升。产业结构持续优化,先进制造业和现代服务业发展壮大,农业基础更加稳固,现代基础设施体系加快构建,成渝门户枢纽、临空新兴城市初步建成。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约70.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套环保水处理设备的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32866.34万元,其中:建设投资26411.14万元,占项目总投资的80.36%;建设期利息320.91万元,占项目总投资的0.98%;流动资金6134.29万元,占项目总投资的18.66%。(五)资金筹措项目总投资32866.34万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)19767.92万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13098.42万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):61100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):50384.90万元。3、项目达产年净利润(NP):7823.08万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.85%。5、全部投资回收期(Pt):5.95年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):24406.92万元(产值)。(七)社会效益本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积85876.891.2基底面积28000.201.3投资强度万元/亩371.542总投资万元32866.342.1建设投资万元26411.142.1.1工程费用万元23024.842.1.2其他费用万元2514.222.1.3预备费万元872.082.2建设期利息万元320.912.3流动资金万元6134.293资金筹措万元32866.343.1自筹资金万元19767.923.2银行贷款万元13098.424营业收入万元61100.00正常运营年份5总成本费用万元50384.906利润总额万元10430.777净利润万元7823.088所得税万元2607.699增值税万元2369.4010税金及附加万元284.3311纳税总额万元5261.4212工业增加值万元18646.9013盈亏平衡点万元24406.92产值14回收期年5.9515内部收益率17.85%所得税后16财务净现值万元8281.07所得税后第二章 行业发展分析一、 行业周期性、区域性1、周期性由于环保设备下游行业一般为市政水处理、钢铁、电力、冶金、造纸、化工等行业,以上行业与经济周期高度相关,并呈正向变化。基础设施建设施工行业的发展受国民经济运行状况、国家固定资产投资规模、国家投融资政策等因素影响。故本行业的周期性与国家经济发展的周期性存在紧密联系。2、区域性环保设备行业总体区域性特征不强,可能会受到当地产业结构及政府环保政策执行力度不同的影响,地区对于环保设备的需求量有所区别。二、 行业发展前景1、污水排放仍处于上升趋势,水处理设备需求旺盛近年来,我国GDP仍保持着较为迅猛的发展势头,而随着GDP的增长,废水排放量也不可避免地呈上升趋势。而对应废水排放量的上升及我国对于环保重视程度的加深,我国的废水处理量及废水处理设施数量也在不断上升。在可预见的未来,我国GDP仍会保持不断增长的趋势,而环保要求趋严也是大势所趋,环保投入占GDP比重预期会持续上升。所以环保投入在未来几年内仍会保持较大幅度的增长。而作为环保治理的重要组成部分-环保水处理行业,国家也给与了明确的政策支持。我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出,“十三五”期间,加快城镇污水处理设施和管网建设改造,实现城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。随着国家对环境治理的不断重视,“十三五”期间,污水处理行业将实现跨越式发展。2、行业内企业数量、规模及营收处于快速发展阶段,企业平均规模不断增大2014年,我国污水处理及其再生利用单位数为3,073家,资产总额为13,845.24亿元,营业收入总额2,111.83亿元。这一数据分别较2013年上升15.79%、27.67%及17.40%,我国污水处理行业在企业数量、资产规模及营收规模上都处于快速发展的阶段。其次,随着对污水处理要求的进一步提升,对污水治理企业的要求也在不断提升。故污水处理行业内企业的竞争格局在由小规模、低集中度向大规模、高集中度发展。2007年至2014年,污水处理及其再生利用企业平均营业收入呈稳定增长趋势,平均资产在2009年出现回落后也保持着稳定上升的趋势。在可预见的将来,污水治理行业集中度还将进一步加强,现阶段行业偏向于低价竞争的局面将随着市场的成熟及法律法规的完善而结束,企业核心技术及资本金将决定了企业未来的生存空间。三、 有利因素1、环境监管逐渐趋严,排放标准不断提高2015年1月1日,修订后的中华人民共和国环境保护法正式实施,该部被称为我国“史上最严”的环保法律以其的高标准、严要求极大增加企业的排污成本,通过确定环境公益诉讼主体、划定生态保护红线、加大违法排污处罚力度等方式将有力推动建立基于环境承载能力的绿色发展,其中按日计罚上不封顶、查封扣押和停产限产措施破解以往“守法成本高、违法成本低”的老大难问题。2015年3月李克强总理在记者会上对相关环保问题做出回答,提到“环保法的执行不是棉花棒,是杀手锏”、“对环保执法部门要加大支持力度,包括能力建设,不允许有对执法的干扰和法外施权”加上政府工作报告中提到的“铁腕治理”,显示出领导层严格执行新环保法的决心。企业违法排污的难度及成本显著提高,这将催生大量环保设备的改造及新设需求。2、行业政策导向明确近年来,国家不但从法律上规范污水排放等行为,还出台了一系列政策,引导及支持行业的发展。2015年4月国务院正式发布“水十条”,2016年3月国务院发布的十三五规划中,都明确了环境治理及水治理在发展中的重要地位。根据环保部利用投入产出模型测算,“水十条”将直接带动购买环保产业产品和服务超过1.4万亿元,间接带动约5,000亿元,带动全社会投资4万亿5万亿。3、PPP模式引进民营资本进入水处理行业,加快水处理行业发展2015年9月,财政部公布了第二批PPP示范项目,项目总数206个,总投资金额达6589亿元,环保类项目94个,涉及总投资额1,484亿元。2015年12月16日,国家发改委发布第二批PPP推介项目名单,共计1,488个项目,总投资2.26万亿元,其中环保类项目484个,占比达到33。PPP模式使民营资本更多地参与到项目中,以提高效率,降低风险。在传统的模式中,往往由于企业或者政府某一方单方面支持环保项目,而造成资金不足,PPP项目则可以很好使政企联合,使大量资产进行证券化,通过以往一次性需要支付的资金改为多年逐年支付,解决资金不足的问题,使水处理行业迅速做大做强。4、环保在社会发展中的重视程度提升近年来,随着媒体的进一步介入,环保违法事件越来越多地暴露在公众面前。随着舆论压力的进一步加大及越来越严格的法律,企业及执法部门会更加审慎地考虑违法及执法不严所带来的法律后果及道德后果。所以社会公众环保意识的增强及其有力的舆论监督也有效推动了企业的环保投资,也促进了环保政策的贯彻执行。第三章 项目背景、必要性一、 不利因素1、市场竞争的加剧我国污水行业集中度较低,整个市场仍然以中小企业为主。近年来,环保产业发展速度较快,导致大量企业涌入,但是多数企业并无核心技术及管理能力,只是简单模仿,提供低端产品和服务,依靠低于正常水平的价格占领市场。如此恶性竞争可能会影响整个行业的持续发展。2、公众环保意识仍有待加强我国经济还处于工业化的前期阶段,虽然在国家层面已经意识到了环境保护的重要性,但是以环境为代价换取经济增长的发展思想还未完全扭转,特别在一些经济发展相对滞后的地区更是如此。部分地区存在守旧意识,对新标准、新政策的执行力度还不够,对新技术的尝试还不足。无论从公民环保意识,还是企业的社会责任意识,仍然有待进一步提高。二、 行业上下游关系及价值链的构成上游材料方面,钢材价格近期上涨较快,可能会对利润造成一定不利影响。减速机、电机、水泵等通用设备价格稳定,供应商分散,供货充足。行业所涉及下游行业包括造纸、印染、制药、化工、畜牧、市政污水处理及海水淡化等多个领域。在目前环保标准不断提高的情况下,对废气废水进行高标准处理后排放为大势所趋。市场前景广阔。三、 构建现代城镇体系深入推进以人为核心的新型城镇化,践行公园城市理念,完善功能配套服务,提升城市品质,构建以中心城区为极核、安岳乐至县城为副中心、一批重点镇为支撑的“一主两副、多点支撑”现代城镇体系。坚持临空西拓、产城南延、门户引领、拥江提质,推动临空产业新城、临空高铁新城、北部新城等组团发展,有序推进城市更新和老旧小区改造,建设沱江城市公园,打造生态宜居中心城区。建立精细化管理标准规范体系,提升物业管理水平。增强城市供水排水、防洪排涝、消防安全能力,建设韧性城市、海绵城市。开展基础设施补短板行动,加快贯通中心城区城市中环线、外环线。加快安岳、乐至县城提质发展,支持安岳建设成渝中部重要节点城市,支持乐至建设全国县城新型城镇化建设示范县。培育争创省级百强中心镇,推进一批重点镇、特色镇建设,打造牙谷、柠檬等特色小镇,增强城镇综合承载能力。加强历史文化名镇、历史街区保护和建设。深化户籍制度改革,全面推行居住证制度。促进房地产市场平稳健康发展。四、 坚定不移推进改革开放,加快塑造发展新优势全面推进深层次改革和高水平开放,着力破除制约高质量发展、高效能治理、高品质生活的体制机制障碍,不断提升开放型经济发展水平,助力建设改革开放新高地。(一)推进重点领域改革建设高标准市场体系,加快要素市场化改革。健全城乡融合发展机制,推动城乡要素平等交换、双向流动。深化农业农村改革,稳慎推进农村宅基地制度改革试点,统筹推进全域土地综合整治试点,探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式,形成可复制、可推广、利修法的经验成果。深化财税体制改革,培育优质税源,加强财政资源统筹,强化预算约束和绩效管理,推进财政支出标准化,增强重大任务财力保障。深化金融体制改革,引进培育融资担保、融资租赁、商业保理等地方金融组织,完善地方金融机构体系,构建金融有效支持实体经济的体制机制,增强金融普惠性。探索经济区和行政区适度分离改革。(二)激发市场主体活力毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。深化国资国企改革,加快国有企业转型发展,优化国有企业产业结构,引导支持国有企业跨区域、跨领域合作,增强竞争力。积极稳妥深化国有企业混合所有制改革。依法平等保护各种所有制企业产权和自主经营权,支持引导民营经济健康发展。落实减税降费政策,支持民营企业创新创业、开拓市场,完善支持中小微企业和个体工商户发展的政策。弘扬企业家精神,发展一批“领航”企业、“单项冠军”企业和“专精特新”企业,鼓励企业上市融资。第四章 选址方案分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况资阳是陈毅元帅的故乡,同时连接成都、重庆“双核”,是成渝经济区、成都经济区的重要组成部分。1998年设立资阳地区,2000年撤地建市,辖雁江区、安岳县、乐至县,幅员面积5747平方公里,总人口338.9万人。资阳历史文化底蕴深厚。35000年前的“资阳人”开启四川人类文明发展历史篇章。哺育了东周孔子之师苌弘、西汉辞赋家王褒、东汉经学家董钧等历史名人,被誉为“蜀人原乡、三贤故里”。资阳区位条件优越。地处成渝经济区腹心地带,市区距成都中心城区87公里,成渝、内资遂、遂资眉等6条高速公路穿境而过,乘坐成渝高铁从资阳出发20多分钟可到成都、1小时到重庆,成都天府国际机场距资阳城区仅18公里。资阳产业特色鲜明。立足资源禀赋,经过十余年发展,形成了造车、食品、医药等主导产业。四川现代、中车资阳机车等车产业相关企业达200多家,柠檬种植规模、产量和市场占有率占全国的80%以上,古、多、精、美的唐宋摩崖石刻造像保存十万余尊,“安岳气田”天然气探明储量达6710亿立方米,奠定了坚实的产业发展基础。资阳发展前景广阔。国家建设“一带一路”、长江经济带和成渝经济区,四川实施“三大发展战略”,推进成都天府国际机场和资阳临空经济区建设,以及系统推进全面创新改革试验、规划建设中韩创新创业园,为资阳带来重大历史机遇。近年来,资阳经济社会各项事业持续健康发展。2020年资阳市地区生产总值(GDP)807.5亿元,按可比价格计算,比上年增长4.0%。当今世界正经历百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期,将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。今后五年,是四川抢抓国家重大战略机遇、推动成渝地区双城经济圈建设成势见效的关键时期,也是资阳抢抓机遇推动成资同城化率先突破、全面融入成渝地区双城经济圈建设的关键时期,发展具有多方面优势和条件,处于前所未有的最佳机遇期。省委深化拓展“一干多支、五区协同”战略部署,强力推进成德眉资同城化发展,资阳机遇优势凸显,发展动能更加强劲。国家推动引领性创新、市场化改革、制度型开放、绿色化转型等系列重大政策红利逐步释放,省委从发展定位、战略支撑、开放平台、产业升级、改革抓手、生态格局、通道建设等方面给予资阳系列政策措施支持,资阳政策优势凸显,发展支撑更加有力。省委深入实施“四向拓展、全域开放”战略部署,多条出川大通道途经资阳,成都天府国际机场即将通航,区域性综合交通运输体系加快构建,西迎成都、东接重庆的“双门户”功能逐步增强,资阳区位优势凸显,发展前景更加美好。同时,资阳建市晚底子薄,发展不平衡不充分问题仍然较为突出,经济总量不大、产业结构不优、市场机制不活、协调发展不足、开放程度不深等问题仍然存在,科技创新、基础设施、生态环保、公共服务、社会治理等领域短板弱项仍然较多。面向未来,全市上下必须胸怀两个大局,辩证看待新发展阶段面临的新机遇新挑战,深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,贯彻新发展理念,推动高质量发展,主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,努力在危机中育先机、于变局中开新局。展望二三五年,我市经济实力大幅跃升,建成现代产业体系,经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶。科技创新能力大幅提升,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。治理体系和治理能力现代化基本实现,法治资阳、法治政府、法治社会基本建成,平安资阳建设达到更高水平。市民素质和社会文明程度达到新高度,文化影响力显著增强。生态环境更加优美,长江上游沱江中游生态安全屏障更加牢固,建成独具特色的山水魅力公园城市。建成现代立体综合交通网络,参与区域经济分工和竞争优势明显增强,迈入同城化发展新阶段,形成全面开放新格局。社会事业发展水平显著提升,基本公共服务实现均等化,人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求(一)工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准(二)工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级,结构重要性系数1.0;办公楼:安全等级二级,结构重要性系数1.0;其它附属建筑:安全等级二级,结构重要性系数1.0。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积85876.89,其中:生产工程50159.57,仓储工程17287.32,行政办公及生活服务设施9077.93,公共工程9352.07。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14840.1150159.576866.541.11#生产车间4452.0315047.872059.961.22#生产车间3710.0312539.891716.631.33#生产车间3561.6312038.301647.971.44#生产车间3116.4210533.511441.972仓储工程5880.0417287.321961.472.11#仓库1764.015186.20588.442.22#仓库1470.014321.83490.372.33#仓库1411.214148.96470.752.44#仓库1234.813630.34411.913办公生活配套1797.619077.931393.883.1行政办公楼1168.455900.65906.023.2宿舍及食堂629.163177.28487.864公共工程5600.049352.07791.65辅助用房等5绿化工程5852.04106.86绿化率12.54%6其他工程12814.7657.867合计46667.0085876.8911178.26第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环保水处理设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和环保水处理设备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内环保水处理设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位的,股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权;(3)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的,公司应当扣减该股东所应分配的红利,以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时,公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的,公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务,不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。造成严重后果的,公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职,对于负有直接责任的董事、监事,应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益,不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益:(1)公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;(2)公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务;(3)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业;(4)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务;(5)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金;8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务,及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项,并保证披露的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务,不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务,不得利用公司未公开的重大信息谋取利益,不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人,应当及时将委托人情况告知公司,配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的,应当公平合理,不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的,应当在转让前予以解决:(1)违规占用公司资金;(2)未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保;(3)对公司或者其他股东的承诺未履行完毕;(4)对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其关联关系损害公司利益;(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(2)应公平对待所有股东;(3)及时了解公司业务经营管理状况;(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)(四)拟订公司的基本管理制度;(5)(五)制定公司的具体规章;(6)(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(7)(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)(八)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容:(1)(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)(四)董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名,董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作,副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。第八章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和
展开阅读全文