2020年财务三月份工作计划范文

财务三月份工作计划范文不知不觉中，二月份就要过去了，不少工作人员又要为做三月 份的工作计划而烦恼了， 下面是聘才网为大家搜集整理的财务三月份 工作计划，欢迎阅读与借鉴。一、月初安排 （每月 1日-10 日）1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目 报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最 后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表 （ 包括上报给各项目负责人的项目报表 ） 妥善保管。2. 进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员 进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对 部分报销人员票据的审核。二、月中安排 （每月 11-20 日）1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财 务 pincai. ，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机 并作出记账凭证。2 、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。3 、上月工资的发放。三、月末安排 （每月 20-30 日）1 、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28日前进行原始票据的整理， 并将符合报销程序的原始票据返回公司财务， 以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭 证。2 、进行本月工资的计提。3 、进行本月固定资产折旧的计提。4 、期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。6 、配合相关部门做好工作。1 、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源 节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的 开源节流 ;2 、财务部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领 导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出， 保证财 务物资的安全 ;服务于公司、服务于员工、服务于客户 , 以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取最 大的经济效益 ;3 、在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及各职能部门 的协作，要分工明确并带有互相协作补充性， 相互配合的工作中不断 学习，对各项费用的合理支出起到监督作用 ;4 、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对 应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任 人都应有相应的监督，加大财务监督力度 ;5 、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结 ; 做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款 项等等; 做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确 ;6 、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任 务。一、日工作流程 :1 、 9:00-12:00(1) 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、 货币资金日 报表、收付款单据，签字确认后， 货币资金日报表 返还给出纳， 把销 售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情 况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。(3) 审核各类付款单据，出具付款传票。2 、 13:00-18:00(1) 根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据 录入、开发票等操作。(2) 审核各类付款单据，出具付款传票(3) 查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返 利政策。二、月工作计划月初1 、 1-3 日(1) 盘点出纳现金及银行存款等钱物， 审核货币资金旬报表 ， 经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。(2) 审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。(3) 出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产 负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明 细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务 主管月工作检查表、 资产及负债清查盘点确认表、 商品销售情况完成 对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2 、 4-10 日，(1) 处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税 款交付。(2) 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单， 若有差异， 指导其作相应调整。月中1 、 11 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2 、 11-16 日(1) 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单， 若有差异， 指导其作相应调整。(2) 审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。3 、17-20 日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问 其原因，并指导其作相应处理。月末1 、 21 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表， 经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2 、 21-29 日(1) 审核进销存会计作出的外运库盘点表， 若有差异，询问原因， 指导其作相应的调整。(2) 对应收账款进行信用额度及账期管理， 对零星应收款进行核 销; 对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3 、30 日(1) 做好月末结账前的准备。(2) 作出本月工作总结和下月工作计划