强化互联网时代的管理竞争力-总账系统(1)

总账系统总账系统根底资料设置根底资料设置引入科目和科目设置引入科目和科目设置币别和凭证字的设置币别和凭证字的设置计量单位和结算方式的设置计量单位和结算方式的设置系统参数和初始化设置系统参数和初始化设置凭证处理凭证处理l凭证的录入凭证的录入l凭证查询和模式凭证的制作凭证查询和模式凭证的制作l凭证的引入引出凭证的引入引出l凭证套打设置和过帐凭证套打设置和过帐凭证处理凭证处理凭证录入时，但凡设置往来业务核算的科目当凭证录入时，但凡设置往来业务核算的科目当光标到往来业务编号时，按光标到往来业务编号时，按F7F7键会自动跳出该往键会自动跳出该往来单位未核销的往来资料。来单位未核销的往来资料。填补断号功能，凭证填补自动填补断号的功能填补断号功能，凭证填补自动填补断号的功能对机制凭证如调汇凭证和业务模块生成的转帐对机制凭证如调汇凭证和业务模块生成的转帐凭证同样有效。凭证同样有效。凭证处理凭证处理提供了在凭证录入时增加可以查询上一张、提供了在凭证录入时增加可以查询上一张、下一张的功能，或直接查询某张凭证号的功下一张的功能，或直接查询某张凭证号的功能。能。凭证查询时，对查询出来的凭证进入修改凭证查询时，对查询出来的凭证进入修改状态后，会计科目如果携带了核算工程，可状态后，会计科目如果携带了核算工程，可以查询到带核算工程科目的明细账。以查询到带核算工程科目的明细账。在凭证查询中增加对机制凭证来源的其它在凭证查询中增加对机制凭证来源的其它业务系统的业务系统的选择业务系统的业务系统的选择 账表查询账表查询数量金额明细帐功能增强，提供数量金额明细帐功能增强，提供“外币外币原币金额栏，增加币别的选择原币金额栏，增加币别的选择 在在“调汇历史信息表中增加显示调汇历史信息表中增加显示“核核算工程名称及算工程名称及“多级科目名称当科多级科目名称当科目涉及多级明细科目时目涉及多级明细科目时 总账中账表查询设置过滤条件时，在总账中账表查询设置过滤条件时，在“科目代码栏录入会计科目，光标移科目代码栏录入会计科目，光标移至下一栏时会自动携带前一个会计科目至下一栏时会自动携带前一个会计科目 账表查询账表查询科目计息表中增加余额的显示科目计息表中增加余额的显示 核算工程组合表的过滤时参加本年累核算工程组合表的过滤时参加本年累计，包括借方累计和贷方累计等与累计计，包括借方累计和贷方累计等与累计数据相关的取数类型数据相关的取数类型 明细账查询时，参加过滤条件，如按明细账查询时，参加过滤条件，如按摘要、凭证号排序和查找功能。摘要、凭证号排序和查找功能。多栏账增加数量显示，科目设置数量多栏账增加数量显示，科目设置数量金额核算时，在金额栏显示数量金额核算时，在金额栏显示数量 账表查询账表查询明细账查询增加科目选择对话框，点击直明细账查询增加科目选择对话框，点击直接到指定科目明细账接到指定科目明细账(含核算工程账含核算工程账)在多栏账中当核算工程为多级层次时，按在多栏账中当核算工程为多级层次时，按所选择工程层次提供分类核算工程多栏账数所选择工程层次提供分类核算工程多栏账数据。据。自动转账自动转账自动转账功能增强，自动转账功能增强，自动转帐设置的内容自动转帐设置的内容应可以打印出来应可以打印出来 修改了自动转账，选择修改了自动转账，选择“按公式转出，按公式转出，公式设置为时，四舍五入而产生的与报表系公式设置为时，四舍五入而产生的与报表系统数据不一致的情况。统数据不一致的情况。现金流量现金流量凭证录入中处理凭证录入中处理T形账户中处理形账户中处理附表二处理附表二处理现金流量表查询现金流量表查询相关系统参数查询相关系统参数查询往来核销往来核销在往来对账单中参加未核销的选择在往来对账单中参加未核销的选择 在核销时，增加对数量的核销。在核销时，增加对数量的核销。l报表引出l科目预算l科目预警l分币别初始数据l往来对账单查询到凭证l试算平衡表提供分币别查询l录入凭证时间系统控制l多栏账数量显示总账总账工资管理系统工资管理系统数据库变动数据库变动l工资工程属性支持多种l支持一月屡次发放工资l支持自动扣零处理l支持变动信息的历史记录，只有四种，部门、职员类别、银行、银行帐号。l大数据量，5000人-10000人l所得税处理提供三种方式，按次、期、年三种方式l报表查询按次和按期。报表系统报表系统函数优化函数优化lACCTEXT函数取数对方科目放开，提供上日余额和本日余额l提供取汇率函数，CURRENCYRATEl提供日期计算函数DATEDIFF批量填充批量填充l各种参数均可以按单元格替换l分级展开科目l显示名称和工程名称l分级缩进显示l另外一些小功能改进l报表审批l权限管理报表分析报表分析l提供三种报表分析方法，同以前的财务分析功能类似l需要指定固定列和分析列l只是ACCT函数的分析，未提供独立报表的分析上报报表上报报表l制作报表需要指定币别l提供删除模板功能l升级时需要指定币别的对应关系l查询报表功能独立