财务报账员岗位职责.doc

财务报账员岗位职责1贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，进行财务监督，维护财经秩序。2持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。3根据上级要求，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐，登记现金、银行存款日记账，满页打印。与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。4配合中心，对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行；填报学校人员变动情况表，及时调整预算。5按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与中心记账人员沟通，对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。6严格遵守财会制度，加强对原始凭证审核和收费票据管理，主动热情做好报销；按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致，并按规定的数额将现金存放保险柜。7每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。8及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。做好学校困难学生减免情况上报。学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。9加强对国有资产的管理，督促财产保管员核对固定资产金额，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。10学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。11按财务档案管理办法的规定，妥善保管好会计凭证，帐册报表等档案材料，定期立卷归档。12以上未尽事宜参照宝山区教育局相关文件。