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华岳V8企业管理软件用户手册目 录第一篇 系统概述1第一章 功能介绍1第一节 华岳V8企业管理软件系统管理程序的主要功能1一、账套管理1二、权限管理1三、系统管理1第二节 华岳V8企业管理软件主程序主要功能2一、业务处理2二、信息查询4三、基础设置5第二章 软件特点7第一节 华岳V8企业管理软件的主要特点7一、平台化7二、集成化7三、开放化7四、简捷化7第二节 华岳V8企业管理软件的主要技术方法8一、集成化单据处理方法8二、单据工作簿设置方法8三、单据查询条件设置方法8四、单据文档编辑方法8五、查询汇总功能完全自定义方法8六、基础资料自动分级编码方法9七、基础资料全能助记码参照输入方法9八、存货目录体系设计方法9九、物料清单生成模板方法10第三章 华岳V8企业管理软件的安装10第一节 硬件环境10第二节 软件环境10第三节 软件安装10一、安装数据库11二、华岳软件安装12第二篇 基本原理16第一章 基本概念16第一节 账套项目说明16一、账套16二、账套主管16三、系统管理员16四、登录文件16五、账套参数16六、账套选项16七、操作人员及其权限17第二节 基础设置项目说明17一、分级编码目录17二、无规则自动编码17三、全能助记码18四、载入和提交18五、存货目录体系18六、模板(报表模板)19七、参照数据19八、数据字典19九、报表函数管理19十、流程菜单19十一、基础资料设置要求19第三节 业务处理项目说明20一、工作簿20二、调入数据20三、参考数据20四、单据文档20五、单据作废20六、单据审核20七、单据批准20八、单据登记20第四节 信息查询项目说明21一、信息查询分类21二、查询汇总定义21三、快速查询21第二章 技术方法21第一节 基础设置技术方法21一、分级编码目录设置方法21二、存货计件价格设置方法22三、存货属性管理方法22四、存货价格管理方法22五、存货存量控制方法22六、存货盘点方法22第二节 业务处理技术方法23一、单据处理方法23二、参照数据输入参照方法23三、全能助记码输入参照方法23四、存货信息输入参照方法24五、参考栏数据输入参照24六、价格输入参照方法24七、自定义输入参照方法25八、自定义输入验证方法25九、销售价格调整方法25十、物料清单模板设置方法25十一、物料清单定义方法26十二、物料需求计算方法26十三、生产进度计划方法27十四、生产加工单应用方法27十五、档案管理方法27十六、财务分析方法27十七、单据自动生成方法27十八、成本核算方法27十九、存货核算方法28二十、月末处理方法28二十一、功能键应用28第三节 信息查询技术方法28一、查询汇总定义方法28二、单据查询条件设置方法29三、存货属性管理载入条件设置方法29第三篇 系统管理29第一章 系统功能30第二章 账套管理30一、账套参数31二、账套操作31二、账套备份和恢复32第三章 用户管理32一、用户管理32二、权限设置32第四篇 基础设置34第一章 分类目录34一、客户分类34二、 客户目录34三、 供应商分类35四、供应商目录35五、 仓库定义35六、 存货分类35七、 存货规格系列36八、 存货目录36九、 部门目录36十、职工名册37十一、工资表目录37十二、会计科目37十三、 外币设置38十四、固定资产分类38十五、结算票据目录38十六、生产工作中心39第二章 模板定义40一、单据输入模板40二、单据打印模板40三、基础资料输入模板40四、信息查询输出模板41五、出纳票据打印模板41第三章 系统选项41一、参照数据41二、账套选项42三、账套参数42四、账套初始化42第四章 系统维护42一、数据导入42二、数据字典43三、报表函数管理43四、快速查询定义43五、流程菜单目录43六、流程菜单业务定义43七、调入数据定义43八、参考数据定义44九、查询汇总定义44十、自定义转账44十一、单据工作簿44十二、单据工作簿计算设置46十三、单据工作簿打印设置47第五篇 业务处理48第一章 销售管理48一、销售订单48二、销售出库单48三、销售报价单49四、售价调整50五、多码销售订单50六、多码销售出库单50七、多码销售报价单51第二章 采购管理52一、采购计划单52二、采购订单52三、采购入库单53四、采购询价单53五、多码采购计划单54六、多码采购订单54七、多码采购入库单54八、多码采购询价单55九、采购计划单生成采购订单55十、采购订单生成采购入库单56第三章 存货管理56一、完工入库单56二、领用出库单56三、存货调拨单57四、物料移交单57五、存货核算57六、存货盘点57七、多码完工入库单58八、多码领用出库单58九、多码存货调拨单58第四章 委外加工59一、委外出库单59二、委外入库单59三、多码委外出库60四、多码委外入库60第五章 生产统计60一、生产工序统计单60二、生产物料统计单61三、存货目录计件价格61四、存货细目计件价格61第六章 品质管理62一、质量检验单62第七章 产品数据62一、物料清单定义62二、物料清单模板62三、存货属性63四、存货存量控制63五、存货价格管理63六、生产工艺定义63第八章 生产管理64一、生产计划单64二、工作日历设置64三、工作中心产能负荷64四、生产流程定义65五、生产工序定义65六、自备物料需求计划65七、外购物料需求计划65八、外协物料需求计划65九、自制物料需求计划66十、生产进度计划66十一、生产加工单67十一、生产设备目录67十二、生产设备属性67十三、生产模具目录67十四、生产模具属性67十五、生产工序目录67十六、生产工序属性67十七、生产工艺目录67十八、生产工艺工序67十九、生产工序能力67第九章 成本控制67一、成本核算单67二、成本归集68三、成本分配68四、成本项目定义68五、标准成本设置69第十章 会计核算69一、凭证处理69二、会计报表69第十一章 工资管理69一、月份工资变动数据69二、月份工资固定数据70三、工资表项目定义70四、工资表公式定义70第十二章 固定资产71一、固定资产登记单71二、固定资产变更单71三、固定资产清理单71四、固定资产折旧单71第十三章 出纳管理71一、收款单71二、付款单72三、支票管理72第十四章 客户管理72一、客户联系人管理72二、工作任务单72第十五章 报表中心73一、报表编制73第十六章 初始余额73一、应收账款初始余额73二、应付账款初始余额73第十七章 档案管理73一、档案分类73二、档案目录73三、档案表定义73四、档案表项目73五、档案输入74第十八章 月未处理74第六篇 信息查询75第一章 单据查询75第二章 账项查询75一、销售账项查询75二、存货账项查询75三、成本账项查询76四、成本因素分析查询76五、成本趋势分析查询76六、成本利润分析查询76七、会计账项查询76八、固定资产账项查询77九、出纳账项查询77十、报表查询77第三章 自定义查询77第七篇 技术开发78第一章 基本设置78第一节 数据字典78第二节 存货细目项目定义78一、存货细目生成78二、存货价格管理78三、存货存量控制78四、存货属性管理78第三节 模板定义规则79一、基础资料模板79二、单据输入模板79三、单据打印模板79四、单据文档模板79五、信息查询模板80六、出纳票据打印模板80八、参考栏模板81九、生产加工单模板81十、档案管理模板81第四节 报表函数设计81一、报表函数管理81二、过程代码编写81第五节 数据导入81一、账套升级81二、数据导入82三、数据导出82第七节 数据升级82从V7系统升级到V882第八节 错误处理82一、存储过程代码错误处理82二、主程序错误处理82第二章 业务处理83第一节 单据处理83一、调入数据定义83二、参考数据定义83三、单据头项目定义83四、单据体项目定义83五、自定义输入参照和价格参考83六、单据审核83七、单据批准83八、单据提交84九、单据登记84第二节 存货业务84一、存货入库84二、存货出库84三、存货核算84四、存货账项84第三节 销售业务84一、价格参考84二、售价调整84三、收款付款84四、销售账项85第四节 会计核算85一、会计账项85第五节 生产业务85一、物料清单检验85二、物料需求计算85三、物料需求计算清理85四、生产排程85五、生产进度推移85六、生成单据85第六节 成本核算86一、成本分配86二、成本还原86三、成本账项86四、成本账项86五、成本利润分析86六、成本趋势分析86七、成本因素分析86第七节 固定资产86一、初始固定资产折旧数据86第七节 固定资产87一、月份工资公式计算87- 88 -第一篇 系统概述昆山华岳软件有限公司位于江苏省昆山市巴城镇,美丽的阳澄湖畔,为昆山软件园入驻企业。本公司主要从事企业管理软件的开发、销售和技术服务等工作。多年来,经过众多客户的经验积累和广大客户的支持,华岳企业管理软件系列产品已经在机械、眼镜、鞋业、服装、五金、汽配、电器、包装、烟具、文具、医药等行业得到广泛应用,并取得了良好的应用效果。公司自主开发的华岳企业管理软件(敏捷型ERP)系列以健全的产品体系、先进的技术方法,结合企业实际情况,为用户提供了高效、实用的管理信息化解决方案。通过应用华岳软件,可以逐渐提高响应客户需求的速度,强化与客户和供应商的信任关系;规范采购、生产、销售等业务处理流程,大大提高生产效率;合理采购,更准确地满足生产中的物料需求,从而减少损失浪费,有效完成订单成本控制和生产计划管理,实现降低成本、增加收入的目标,提高企业获利能力。华岳软件以全面、准确的系统信息为依据,实现科学决策,将软件应用与企业制度建设结合起来,使企业在信息化过程中的管理更加规范,提高管理水平和综合竞争力。华岳V8企业管理软件是昆山华岳软件有限公司开发的华岳企业管理软件系列之一。适用于制造业企业,将销售管理、存货管理、生产管理、成本控制、客户关系管理、财务管理几大功能整合在一起,涵盖企业管理工作的方方面面;采用平台化、开放式、集成化等产品策略,是企业管理软件发展的一个标志性的新阶段。第一章 功能介绍华岳V8企业管理软件由两部分程序构成:一是系统管理程序,二是主程序。系统管理程序主要完成账套管理;主程序完成软件的应用功能。第一节 华岳V8企业管理软件系统管理程序的主要功能本程序功能分为账套管理、权限管理、系统管理三个部分。一、账套管理账套管理功能包括:账套新建、账套删除、账套加入、账套参数、账套备份与恢复。二、权限管理权限管理功能包括:用户管理、权限设置、生成登录文件。三、系统管理系统管理功能包括:系统管理员登录、系统管理员取消登录、修改密码、删除账套登录日志、退出系统管理等。第二节 华岳V8企业管理软件主程序主要功能华岳V8企业管理软件主程序功能分为三个部分:业务处理、信息查询、基础设置。实际功能以软件具体版本为准。一、业务处理1. 销售管理1.1. 销售订单1.2. 销售出库单1.3. 销售报价单1.4. 销售价格调整2. 采购管理2.1. 采购订单2.2. 采购计划单2.3. 采购入库单2.4. 采购询价单2.5. 采购计划生成采购订单2.6. 采购订单生成入库单3. 存货管理3.1. 完工入库单3.2. 领用出库单3.3. 存货调拨单3.4. 物料移交单3.5. 存货核算3.6. 存货盘点4. 委外加工4.1. 委外出库单4.2. 委外入库单5. 生产统计5.1. 生产工序统计单5.2. 生产物料统计单5.3. 存货目录计件价格定义5.4. 存货细目计件价格定义6. 品质管理6.1. 质量检验单7. 产品数据7.1. 物料清单模板7.2. 物料清单定义7.3. 存货属性管理7.4. 存货存量控制7.5. 存货价格管理7.6. 生产工艺定义8. 生产管理8.1. 生产计划单8.2. 工作日历设置8.3. 产能负荷定义8.4. 生产流程定义8.5. 生产工序定义8.6. 自备物料需求计划8.7. 外购物料需求计划8.8. 外协物料需求计划8.9. 自制物料需求计划8.10. 生产进度计划8.11. 生产加工单8.12. 工作中产能负荷8.13. 生产设备目录8.14. 生产设备属性8.15. 生产模具目录8.16. 生产模具属性8.17. 生产工序目录8.18. 生产工序属性8.19. 生产工艺目录8.20. 生产工艺工序8.21. 生产工序能力9. 成本控制9.1. 成本核算单9.2. 成本归集单9.3. 成本分配单9.4. 成本项目定义9.5. 标准成本设置10. 会计核算10.1. 记账凭证10.2. 会计报表11. 工资管理11.1. 月份工资变动数据11.2. 月份工资固定数据11.3. 工资表项目定义11.4. 工资表公式定义12. 固定资产12.1. 固定资产登记单12.2. 固定资产变更单12.3. 固定资产清理单12.4. 固定资产折旧计算单13. 出纳管理13.1. 收款单13.2. 付款单13.3. 支票管理14. 客户管理14.1. 客户联系人管理14.2. 工作任务单15. 报表中心15.1. 报表编制16. 初始余额16.1. 应收账款初始余额16.2. 应付账款初始余额17. 档案管理17.1. 档案分类17.2. 档案目录17.3. 档案表定义17.4. 档案表项目17.5. 档案输入18. 月末处理18.1. 月末处理二、信息查询1. 销售管理1.1. 销售账项查询1.2. 销售报价单查询1.3. 销售订单查询1.4. 销售出库单查询2. 采购管理2.1. 采购计划单查询2.2. 采购订单查询2.3. 采购入库单查询2.4. 采购询价单查询3. 存货管理3.1. 存货账项查询3.2. 完工入库单查询3.3. 领用出库单查询3.4. 存货调拨单查询3.5. 物料移交单查询4. 委外加工4.1. 委外出库单查询4.2. 委外入库单查询5. 生产统计5.1. 生产工序统计单查询5.2. 生产物料统计单查询6. 质量检验6.1. 质量检验单查询7. 生产管理7.1. 生产计划单查询7.2. 自备物料需求计划查询7.3. 外购材料需求计划查询7.4. 自制物料需求计划查询7.5. 生产进度计划查询7.6. 生产加工单查询8. 成本控制8.1. 成本核算单查询8.2. 成本归集单查询8.3. 成本分配单查询8.4. 成本账项查询8.5. 成本因素分析查询8.6. 成本趋势分析查询8.7. 成本利润分析查询9. 会计核算9.1. 记账凭证查询9.2. 会计账项查询10. 工资管理10.1. 月份工资发放表查询11. 应收账款11.1. 应收账款账项查询12. 应付账款12.1. 应付账款账项查询13. 固定资产13.1. 固定资产账项查询13.2. 固定资产登记单查询13.3. 固定资产变更单查询13.4. 固定资产清理单查询13.5. 固定资产折旧计算单查询14. 出纳管理14.1. 出纳账项查询14.2. 收款单查询14.3. 付款单查询15. 客户管理15.1. 客户档案查询15.2. 工作任务单查询16. 报表中心16.1. 报表查询17. 档案管理17.1. 档案查询18. 基础资料查询三、基础设置1. 分类目录1.1. 客户分类1.2. 客户目录1.3. 供应商分类1.4. 供应商目录1.5. 仓库定义1.6. 存货分类1.7. 存货规格系列1.8. 存货目录1.9. 存货细目1.10. 部门目录1.11. 职工名册1.12. 工资表目录1.13. 会计科目1.14. 外币设置1.15. 固定资产分类1.16. 结算票据目录1.17. 生产工作中心1.18. 存货属性管理1.19. 存货存量控制1.20. 存货价格管理2. 模板定义2.1. 单据输入模板2.2. 单据打印模板2.3. 单据文档模板2.4. 基础资料输入模板2.5. 信息查询输出模板2.6. 出纳票据打印模板3. 系统选项3.1. 参照数据3.2. 账套选项3.3. 账套参数3.4. 账套初始化4. 系统维护4.1. 数据导入4.2. 数据字典4.3. 报表函数管理4.4. 快速查询定义4.5. 流程菜单目录4.6. 流程菜单业务定义4.7. 调入数据定义4.8. 参考数据定义4.9. 查询汇总定义4.10. 单据工作簿定义第二章 软件特点第一节 华岳V8企业管理软件的主要特点一、平台化平台化是应用软件的发展趋势,是指软件的功能可能根据需要进行改变或使用时可以不添加新的功能,从而大大提高软件的可用性,以更大程度地满足客户要求。平台化软件有以下几个主要特征:1. 可以充分满足客户需求。2. 增加了项目实施难度。3. 增加了软件应用的不稳定性,一旦软件具有平台化功能,使用者容易认为目前的做法需要改进,因而想法不成熟的情况下可能对系统进行调整,但真正实行后可能又发现不合适。所以,平台化应当合理确功能可变性的程度。华岳软件V8企业管理软件主要策略是采用半平台化的做法,信息查询功能允许自由添加、输入功能和基础设置功能可做有限调整,在可以充分满足不同需要的同时,增加系统的稳定性。二、集成化这一特点主要是继承华岳V7系统软件的一些做法。如工作簿设置方法、单据处理方法、生产物料需求计划等,尽量以较少的窗口,完成更多的操作,增加了实施应用人员部署上的灵活性。缩短了工作流程,易于操作人员掌握。三、开放化将软件设计架构、方法、内容直接表现出来,使用户能够充分了解系统的工作原理和方法,从而提高用户的应用水平。这一特点有以往软件开发的技术保密性截然相反,因为只有用理解了软件是怎么设计的,才能知道怎么用。本软件提供完整的数据字典、公开全部存储过程程序等做法,体现的开放性(也是开放源代码的一种形式)的特点。加强了客户在系统构建时的参与程序,更好地与客户实际业务处理过程融为一体。四、简捷化简捷化一直是华岳软件的主要特色。管理过程改进的重要原则就是化繁为简。在数据输入、查询、运算等方面,都提供特定的处理方式,以实现更高的效率。如基础资料的无规则自动编码、数据输入的全能助记码、单据输入窗口的参考栏等,简捷化设计大大提高了操作的方便性和准确性。第二节 华岳V8企业管理软件的主要技术方法一、集成化单据处理方法单据处理是管理软件的主要功能。合理设置单据处理功能的实现方式具有重要意义。1. 一个窗口完成单据处理从填制到登记的所有功能。2. 所有基础资料相关项目采用统一全能助记码方法参照输入。3. 所有列举类项目可自定义选择项、可自动添加选择项。4. 使用可自定义参考项目的参考栏。5. 参考栏可与全部单据头项目、全部单据体项目关联。6. 参考栏数据可双击回填到单据中的当前行或新行。7. 可切换工作簿。8. 单据头单据体具有自定义项目。9. 自定义参考基础数据和计算公式。10. 单据具有附属的文档。二、单据工作簿设置方法同一种单据可以通过设置不同工作簿的方法来确定单据的具体特性。1. 每一单据工作簿一般为不同人员填制。2. 单据工作簿可以使用单独的输入、打印和文档模板。3. 单据工作簿规定单独规定填制、审核、批准、查询、登记等相关操作人员。4. 单据工作簿单独规定登记条件。5. 单据工作簿可以确定是否为多码单据,并规定使用的规格系列。6. 单据工作簿可以确定单据头自定义项。三、单据查询条件设置方法1. 每一种单据可以设置并保存查询条件。2. 查询条件可以临时使用,也可保存起来,以后通过菜单使用。3. 查询条件可以使用单据表中的所有字段。4. 查询条件可以设置缺省值。5. 查询条件可以参照输入基础资料。四、单据文档编辑方法对应每个单据号,可以保存一个文档(报表格式文件),可以像编辑报表一样进行编辑,还可以设置一个模板,自动根据单据内容进行初始。五、查询汇总功能完全自定义方法查询汇总功能从查询内容、模块格式到菜单位置于均可完全自定义。这一功能可以解决客户在查询上的各种特定要求。六、基础资料自动分级编码方法基础资料中的分类目录,在管理软件是最重要的基础数据,有效管理这些基础数据,是管理软件有效进行业务处理的必要条件。华岳软件认真总结了分类目录的数据特点和内在规律,使用自动分级编码方法,完成基础资料的设置。基础资料的编码在华岳软件中统一称为“XX代号”,如会计科目的编码称为“科目代号”。1. 编号一般自动完成,也可手动修改。2. 不同上级的某一级编码可以有不同的编码长度,不需要事先设定编码规则。3. 分类和底层项目同处于一个表中,在编辑时用树形结构表示,由系统自动识别底层明细项。七、基础资料全能助记码参照输入方法全能助记码是数据输入的重要方法,在华岳软件中已经十几年的使用历史,它是基础资料数据使用时输入的最佳方法。1. 全能助记码包括数据项的代号、名称、拼音缩写以及其他重要特征信息。2. 全能助记码由系统自动生成,不需手工编写。3. 使用时输入全能助记码后,统一按回车键调出参照窗口并选择所需项。八、存货目录体系设计方法存货目录体系是管理软件的重要方法,其设计的合理性直接影响数据处理的效率和效果,华岳软件在总结以前版本经验的同时,大胆创新,重新设计了存货目录体系。华岳软件存货目录体系由以下几个部分构成:1. 存货分类和存货目录。存在于同一个数据表中,项目包括存货代号、存货名称、货号、型号等。主存货目录体系的主干部分。即每个存货代号唯一地表示一种存货(具有不确的规格)。2. 规格系列:单独建立不同货品规格的构成。规格系列与存货目录中的末级项目(底层明细)是一对多的关系。3. 存货细目:是存货目录组合规格系列以后确的具体货品。每一存货细目的编号称为存货序号,唯一地表示一个可操作的具体货品。存货细目包括存货目录的所有项目、分为六个部分(字段)的规格(表示为规格1、规格2、规格3、规格4、规格5、规格6)、六个属性、价格管理项目、存量控制项目等,必要时可添加自定义项目。华岳软件存货目录体系的特点是:1. 增强了管理软件的数据处理能力,使基础资料数据量庞大时仍然具有轻便的处理效果。2. 减少了操作内容,建立基础资料时不必每种具体货品都建在基础资料中,只有用到时才产生,填写单据时存货目录和规格系列分别参照输入,存货细目在单据保存时自动生成。3. 载入存货目录、存货细目时可匹配分类,便于远程操作时减少数据传输量。4. 多层次输入参照功能使存货体系的应用得心应手。通过存货目录助记码、规格系列下拉框、存货细目提取码可以方便地一次或多次确认一个具体物料。九、物料清单生成模板方法物料清单模板是可能自动生成多个物料清单的一种计算方法。产品品生产时可能根据客户的要求采用不同材料配件,无法事先确定下来,也就没法事件定义好物料清单,但客户订单到达时又需要立即进行需求计算和模拟排程,以确定实际可交付的日期,为此华岳软件开发了新的解决这一问题的方法物料清单模板方法。这一方法大提高了生产管理信息化的可行性。华岳V8企业管理软件采购了多种多样的先进技术方法,以简捷的工作方式,完成更加深入的企业信息化管理。第三章 华岳V8企业管理软件的安装第一节 硬件环境为有效完成信息系统的目标,提高企业经营效果和工作效率,企业内部应建立完善的计算机网络系统,网络环境应保持稳定、快速的状态,网络的设计应具有可扩展性,以配合企业的发展。网络及数据库服务器计算机要求以下配置:1. 2.0GHZ以上频率CPU;2. 2GB以上内存;3. 300G以上硬盘;4. 最好使用专用服务器,并采取有效的安全措施,确保系统的数据安全。网络工作站应配备具有一定稳定性的品牌电脑:1. 1.6GHZ以上频率CPU;2. 1GB以上内存;3. 100G以上硬盘;4. 1024x768/256Colors以上显示器。5. 网络设备应确保10Mbps以上的传输速率。6. 软件加密锁要求USB2.0接口。第二节 软件环境项目要求备注网络操作系统Windows 2003/2008 Server中文版数据库系统MS SQL Server 2005/2008中文专业版工作站操作系统Windows vista/XP/2008/7中文专业版显示分辨率1024*768以上/真彩色或者更高 第三节 软件安装华岳V8企业管理软件采用SQL Server数据库,本例以Windows XP操作系统,安装过程以SQL Server2005为例。一、安装数据库点击安装程序,出现SQL Server2005安装界面:选择“接收许可协议”,点击“下一步”,安装程序自动安装SQL Server2005所需组件,组件安装完成后进入“系统配置检查”窗口,检查完成后点击“下一步”进入功能选择窗口:在“客户组件”中选择“连接组件”和“Management Studio Express”,然后点击“下一步”,进入“身份验证”选择窗口:在“身份验证模式”中选择“混合模式”,在密码框中输入SA登录密码。点击下一步,直到进入程序安装进度窗口:SQL Server2005安装结束。二、华岳软件安装1、双击华岳V8企业管理软件安装程序,进入程序安装画面:2、点击“下一步”,打开“选择安装文件夹”窗口:3、更改安装路径,选择使用计算机的人,点击下一步,进入安装确认窗口:4、点击下一步,进入安装进度窗口,直至出现:5、单击【关闭】,完成安装。6、与主程序同样方法在服务器上安装华岳V8企业管理软件系统管理安装程序。安装程序将建立服务器备份文件路径和服务器数据文件路径并部署系统文件。如果在客户端安装并执行系统管理程序,请输入正确的服务器备份文件路径和服务器数据文件路径,才能执行相应的功能。7、使用系统管理程序建立账套。建立账套之前请先使用“用户管理”功能设置系统用户,然后用“新建账套”功能建立新账套,建好的账套在设置好操作人员权限后就可以使用了。8、启动华岳V8企业管理软件主程序,初次使用时请输入账套、用户、密码数据库服务器等信息后即可登录。第二篇 基本原理本篇内容主要讲述的是在华岳V8企业管理软件的基本工作原理,包括统一使用的概念、技术方法等,这些概念和方法对正确应用本软件、提高输入效率和正确性,具有重要意义。初次使用本软件时,必须理解这些基本概念、掌握这些基本方法,深入领会运用软件解决信息化问题的基本原理。第一章 基本概念第一节 账套项目说明一、账套账套是相对独立的一套数据,不同账套之间不存在业务关联。软件系统中一般可以设置多个账套,每个账套具有各自的主体,主要是为了使用同一个计算机及软件可以处理不同主体或单位的数据,同一计算机系统中般建立的多个账套一般是不同企事业单位的数据、正式或测试的数据、学习或练习用账套、教学系统中不同学员的账套等。华岳软件中,每个账套单独使用一个数据库,以方便使用和管理。二、账套主管账套的具体负责人,不一定具有具体业务的权限。三、系统管理员系统中可以进行账套管理进行操作的管理人员,并有权设置操作人员并对其分配操作权限。系统管理员单独使用系统管理程序,其他人员不能使用。四、登录文件由系统自动生成的名称为“XTZT.XML”的文件,要求存放在应用程序文件夹下,用作登录的目录,可以手动编辑。五、账套参数一个账套独有的设置。这是为了同一软件满足不同的数据处理要求。本软件中的账套参数一般用数值或字符串表示。六、账套选项账套选项是指账套中用逻辑值(是或否)表示的账套参数。七、操作人员及其权限操作人员是全局的,同一操作员可以在不同账套分别设置操作权限。设置的操作权限和软件主程序中的功能是一一对应的,只有当前操作员具有权限的功能,登录主程序时才能被显示为菜单,没有权限的功能在菜单中不可见。更为详细的业务处理权限将在主程序的相应功能中设置。第二节 基础设置项目说明一、分级编码目录“分级编码目录”是指包括分级或分类的基础资料,如部门目录、存货目录、会计科目等。设置这些基础资料时,需要对其进行分级编码,使其可以唯一地标识一个信息项、确定信息项之间的排列顺序和表明信息项之间的所属关系。在华岳企业管理软件中,如“部门代号”、“存货代号”、“客户代号”等,均是分级编码目录中的编码项目。在其他品牌的管理软件中,一般采用先分类再设置目录的方法,在华岳软件中是放在一起的,这样就是说只有末级信息项以上的级次都是分类。示例:部门代号部门名称01生产部0101 生产部一车间0102 生产部二车间02采购部021采购部采购一组022采购部采购二组03人事部04财务部05综合部二、无规则自动编码编码规则:在很多管理软件中都有“编码规则”这样的概念,就是某一级编码的长度和总长度是多少是有限制的。例如,普遍采用的会计科目编码的规则就是“42222”,意思是第一级会计科目用四位数字编码,后面每级都用两位数字编码,一共可以设置五级会计科目,最长使用12位数字进行编码。示例:科目代号科目名称5502管理费用550201管理费用办公费550202管理费用折旧费550203管理费用通讯费这种规则统一了每一级别的编码长度,不符合实际需要。如“分级编码目录”中的部门编码示例,同是第二级,生产部的下级就用2位数字编码,而采购部门下面就可能需要用一位数字编码。所以,在华岳企业管理软件中,采用无规则编码。无规则编码:华岳软件采用了更为合理的无规则编码方法。即只需要求同属于一个上级的下级编码长度相同,不同属于一个上级的编码长度是不相关的。所以不需要制定“编码规则”。为便于数据输入操作,在添加新的数据项时,一般分为【添加同级】和【添加下级】,同级还是下级是相对于当前项而言的,如果还没有任何数据,则使用【添加同级】作为开始。在输入操作时,首先要选定当前项,再按【添加同级】或【添加下级】按钮,一般来编码会自动生成,需要时再人为调整。所以叫“无规则自动编码”。三、全能助记码“全能助记码”(或简称助记码)是和信息项相关的代号、名称、全称、名称的拼音缩写等的部分或全部。在华岳企业管理软件中,一般的基础资料都具有“全能助记码”,如客户目录、供应商目录、部门目录、会计科目、存货目录、产品目录等等。这些助记码是在建立基础资料时系统自动生成的,不需要人为编写,所以又称“自动全能助记码”。在具体业务资料如各种单据填制时,一律使用全能助记码完成输入,输入后按回车键,如果所输入助记码唯一地识别了信息项,则会直接完成信息项的输入,并自动填写与该信息项对应的后续信息项,如输入客户单位的助记码后,该助记码在基础资料中没有重复项,则客户单位的客户名称和客户地址等会自动填入当前输入窗口;如果助记码对应的信息项不唯一,则会自动弹出列表窗口供选择,选定后选定项会自动填入相应位置。全能助记码拼音缩写部分一般包括名称及期所属类别的缩写,具体请查看RE_ZJM存储过程。有关全能助记码输入时使用的方法请参考本篇技术方法的相关内容。四、载入和提交载入是指将数据从数据库服务器读入本机内存,提交是将所做更改存入数据库服务器。载入和提交方法运用是为了减少服务器系统资源占用、减少网络传输数据量,从而提高系统工作效率的一种方法。应用时尽量载入更为具体范围的数据。五、存货目录体系存货目录体系是指由多个数据表构成的用于管理存货的基础资料。华岳软件存货目录体系由以下几个部分构成:存货分类和存货目录。存在于同一个数据表中,项目包括存货代号、存货名称、货号、型号等。主存货目录体系的主干部分。即每个存货代号唯一地表示一种存货(具有不确的规格)。规格系列:单独建立不同货品规格的构成。规格系列与存货目录中的末级项目(底层明细)是一对多的关系。存货细目:是存货目录组合规格系列以后确的具体货品。每一存货细目的编号称为存货序号,唯一地表示一个可操作的具体货品。存货细目包括存货目录的所有项目、分为六个部分(字段)的规格(表示为规格1、规格2、规格3、规格4、规格5、规格6)、六个属性、价格管理项目、存量控制项目等,必要时可添加自定义项目。最终具体指定一件物品是存货细目,也可以认为存货分类和存货目录实际上还只是分类。存货细目可以事先设定,也可以使用时将存货目录和规格系列中设好的或未在规格系统中设置的具体规格临时组合,由系统自动形成存货细目,此方法大大提高了系统应用的灵活性。六、模板(报表模板)报表模板是指输入输出时使用的表格。分为基础资料输入模板、单据输入模板、单据文档模板、单据打印模板、信息查询输出模板、出纳票据打印模板。模板可以的一定规则下进行由客户进行自定义。请参考技术开发的相关内容。七、参照数据输入参照数据是指输入时可以用列表进行参照的数据,在输入窗口中用下拉组合框的形式表示和输入,本软件的输入参照数据的名称由系统内置,用到时自动的设置窗口出现并自动保存曾经输入的数据,可使用基础设置的参照数据功能进行编辑。八、数据字典数据字典是本软件使用数据表的列表和注释,是体现软件开放化的一部分,用户可通过数据字典加深对软件系统的内部了解,有利深入应用。九、报表函数管理报表函数分为系统函数和用户函数。其中系统函数是软件内置的,不能更改,用户函数可以自定义,基础设置中的该功能是函数的声明部分,对应的数据处理在存储过程PBBHS中编写代码。本功能一般由实施人员完成。十、流程菜单流程菜单是在主窗口显示和使用的一种用户自定义菜单。可以表示操作流程。十一、基础资料设置要求华岳企业管理软件系列产品的基础资料设置一般要求注意以下几点:分级编码目录在新建下级时可以改变本级代号的长度,应根据当前数据可能的最大数量确定位数,如两位数字的最大容量是99,三位数字的最大容量的999,依此类推,根据需要确定合适的编码长度。一般情况下,编码(代号)可使用数字或大写字母。基础资料设置时,加星号(*)的项目为必填项目,否则为选填项目。基础资料的设置事关系统的正确业务处理,因此应按实施人员的要求,对输入好的基础资料要认真校对,确保其准确。在华岳软件中,基础资料设置时,如尚未使用,可直接删除或修改,操作时没有警告提示,如系误操作,请重新填写。第三节 业务处理项目说明一、工作簿华岳企业管理软件中,工作簿是种重要的单据处理方法。在企业实际工作中,可以多人操作同一种单据,一般软件采用计算机系统自动编号或分配号段等方法,由于填写的单据不一定都会登记,必然会造成一定的混乱;或同一张单据被多人同时编辑会出现数据冲突或死锁等。每个操作人员使用各自的工作簿,每个工作簿独立编号,这个问题就迎刃而解了。这样,在华岳软件中,每种单据在使用时要先建立工作簿,否则不能使用。二、调入数据调入数据是指当前单据中的数据不是从键盘输入,而是从其他数据中调入,本软件中每种单据的调入数据可在基础设置的调入数据定义功能(该操作一般由实施人员完成)中定义,以提高数据处理的自动化程度。三、参考数据参考数据是指输入数据过程中,显示在窗口下方参考栏中的数据。可以在基础设置的参考数据定义功能(该操作一般由实施人员完成)中定义。实现多种相关数据实时参考的效果。四、单据文档单据文档是单据的附属信息,以报表形成存储,利用定义的模板,可能自动加载单据内容,以利于独立形成文件。单据文档的用途主要是合同文本、客户要求、技术资料等数据。文档只能整体以报表形式输出,里面数据不用于条件检索。五、单据作废单据作废是将单据体内容删除,只保存单据头的一种做法。如果一张单据的单据体内容为空,系统将自动标记为作废。六、单据审核单据审核是由单填制人以外的人进行确认的过程,审核后的单据不能进行修改和删除。七、单据批准单据批准是审核后的单据由业务授权人进行确认的过程,批准可能是登记的条件之件。具体在单据工作簿中设置。八、单据登记单据登记是单据所涉及业务被正式执行的过程。单据一旦登记,该项目业务即视为已经完成,单据中的数据也不能再进行修改(涉及价格调整的除外)。第四节 信息查询项目说明一、信息查询分类信息查询按形式分为系统内置查询和用户定义查询。系统内置查询是软件的固有功能,用户定义查询是通过查询汇总定义功能定义的信息查询功能。信息查询按内容分类基础资料查询、单据查询、账项查询和分析汇总查询。二、查询汇总定义本软件单据查询和账项查询一般为内置查询,其他一般采用用户定义查询,以满足客户的不同要求。基础设置中的查询汇总定义功能正是为此面设计的。三、快速查询快速查询是在主窗口执行的查询,由用户自定义。一般用于一些经常中查询,如“账龄分析”等。快速查询查基础设置的快速查询定义功能中设置,快速查询不能输入查询条件。第二章 技术方法第一节 基础设置技术方法一、分级编码目录设置方法以部门目录为例。操作方法如下:1、新建第一个部门。进入部门目录设置窗口后,按【添加同级】按钮,系统会自动生成一个部门代号和本级代号,其中部门代号是完整的分级编码,由系统自动处理,不能人为改动;本级代号是当前级别编码,建立第一个一级部门时,可以通过改变本级代号的长度来决定所有一级部门的编码长度。即同属一个上级部门的下级部门称为“同级”。填写好部门名称、负责人等项目后按【确定】按钮。如果正确,系统会在左侧的树结构中显示新添的信息项,否则会有相应的错误提示。2、添加下级部门。首先选定当前部门,按【添加下级】按钮。默认的本级代号是“01”,这时要考虑本级编码长度多少比较合适,不同的长度有不同的信息容量,如果是两位数字编码,总数不能超出100个信息项,所以要根据实际需要来确定第一个下级部门的编码长度,即可以改“1”或“001”或“0001”等,当然不一定从“1”开始,再填好其他项目后,按【确定】按钮。3、添加同级部门。选定当前部门,一般是原来已经设置的最后一个部门,按【添加同级】按钮,本级代号会自动在上一个同级的基础上增加一个号码,也可以手工更改,同级部门的编码长度必须相同,同时新添部门的代号不能与已经建立的部门代号重复。4、取消。正在添加或修改的数据可以按【取消】按钮取消添加或修改操作。5、修改。已经建立但尚未使用的信息项可以进行修改。修改直接在要改变的项目上进行编辑,然后按【确定】按钮。6、删除。已经建立但尚未使用的信息项可以进行删除。选定要删除的部门,按【删除】按钮。系统会提示是否要真的删除,确认后会连同当前部门的所有下级部门一起删除。7、整理。部分分级编码目录有整理功能。可以重新生成全称和助记码,标记末级目录等。整理需要较多的运行时间,必要时操作。二、存货计件价格设置方法存货计件价格是指生产过程中各个生产工作中心完成不同产品及不同工序时计件工资单价。分为两种情况,一种叫存货目录计件价格,即不同规格产品统一定价;另一种叫存货细目计件价格,即不同产品的相同工序价格是不同的。1、存货目录计件价格:窗口中表格以外的项目:产品范围是指当前编辑的产品匹配的存货代号,关联名称为CPDH;存货代号是用来调入参考数据的,用以调入分类,以参考分类下的所有存货目录,关联名称为FLDH,表格里面第一列,关联名称为CHDH,也是用于关联存货目录。2、存货细目计件价格:窗口中表格以外的项目:产品范围是指当前编辑的产品匹配的存货代号,关联名称为CPDH;存货代号是用来调入参考数据的,用以调入存货目录,以参考存货目录所属的所有存货细目,关联名称为CHDH,表格里面第一列,关联名称为CHXH,用以关联存货细目。上述参考定义已经在系统设计时定义好,一般不需要改动。三、存货属性管理方法可以存货代号匹配范围或条件范围载入,以编辑存货属性。存货属性在系统设计时没有绑定具体用途,可视为自由项目,在实施应用可赋予所需要的意义,如“优先级”等。与自由项目同时编辑的属性还有“折算率”、“单位重量”、“单位体积”、“包装数据”四项。输入数据后保存,最后提交,完成属性管理。四、存货价格管理方法存货价格管理操作方法同存货属性,包括“计划进价”、“计划售价”、“加工单价”三个固定项目,并可在后面增加自定义项目,以满足管理的不同需要。五、存货存量控制方法存货存量控制的操作方法同存货属性,包括“标准存量”,“计划批量”,“加工批量”三个固定项目,并可在后面增加自定义项目,以满足生产管理中的不同需要。六、存货盘点方法存货盘点时,应使用存货盘点功能,选定一个仓库后,查询后生成一张盘点表,打印后交盘点人员使用,如果不想让盘点人员知道账面结存数,可设置此列不打印或临时隐藏掉,盘点人员将实际盘点结果填好后再入录到盘点表,盈亏结果会被自动算出,可使用相关查询功能单独查询盈亏报告表。经批准后,可使用调入数据方法,将盘盈盘亏结果调入入库单进行库存调整,以作到账实一致。第二节 业务处理技术方法一、单据处理方法1. 分工作簿载入:窗口打开时将自动列出当前操作员有权限的工作簿定义,根据需要载入相应的工作簿。2. 增加新单据:填写单据头内容和单据体内容。3. 确定或取消:确定是将填好的单据保存到本机内存;取消是不保存当前新增的单据或所做修改。4. 提交:单据编辑全部结果需要提交才能保存到数据库服务器。如果重入载入当前所有编辑将作废。5. 审核:将当前单据进行确认,审核过的单据不能修改或删除,审核可以往复操作,即可以取消审核。6. 打印:已审核的单据可以打印。7. 批准:将当前单据所涉及业务确认为准予执行。8. 登记:提交之后或载入数据未进行任何变更时,可以执行单据登记。9. 单据编辑时使用输入参照。10. 单元格多数情况下可直接输入公式进行运算。二、参照数据输入参照方法单据输入数据时可使用参照数据。如“结算方式”,这类参照数据一般以下拉组合框形式输入,以往来输入值可以自动保存供下次输入时参照。可在基础设置的相关功能中编辑。三、全能助记码输入参照方法输入基础资料项目时可以使用全能助记码。如“客户目录”、“供应商目录”、“存货目录”、“存货细目”等,输入相关字符后,按回车键,如果与之匹配的数据只有一行,则被直接确认,并在相关文本框或表格单元中自动填写数据,如果匹配数据不只一行,则会弹出对话框,将匹配数据列出供选择,选择后同样完成相关数据自动填写。所有基础资料数据项输入时均可使用拼音缩写码,除拼音编写码以外,不同基础资料输入时全能助记码可使用的字段如下表所列:基础资料名称全能助记码可匹配字段客户目录客户代号、客户名称、地址、电话、联系人客户分类分类代号、分类名称供应商目录供应商代号、供应商名称、地址、电话、联系人供应商分类分类代号、分类名称存货目录存货代号、存货名称、货号、型号存货细目存货代号、存货名称、货号、型号、规格存货分类存货代号、存货名称、货号、型号部门目录部门代号、部门全称、负责人项目目录项目代号、项目全称、负责人职工名册编号、姓名会计科目科目代号、科目全称、数量单位会计科目分类分类代号、分类全称外币设置货币代号、货币符号、货币名称固定资产分类分类编号、分类全称结算票据目录票据代号、票据名称仓库目录仓库代号、仓库名称生产工作中心中心代号、中心名称生产工艺工艺编号、工艺名称成本项目项目代号、项目全称、项目类型成本项目分类项目代号、项目全称、项目类型工作中心生产工序中心代号、工序名称固定资产卡片资产编号、资产名称、部门名称、分类名称、制造厂商、规格型号四、
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