用友实验资料

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,会 计 电 算 化,管理学院财务会计教研室,陈文涛,1.1,启动,、,注册用友软件系统管理模块,一、,启动的流程,开始程序用友财务通系统服务系统管理或点击快捷,键系统服务中的系统管理,二、注册的流程,单击系统中的注册（注册台）用户名选择,admin,输入密码,(原有口令为空,建议在此设系统管理员密码),1.2 设置操作员,一,、设置,以系统管理员的身份进入系统管理模块,在权限菜单中单击,操作员增加输入编号001、姓名陈明、口令1234、部门,财务部单击增加，以保存此信息,二,、,继续增加：重复上述操作,三,、,返回：单击退出,注：,1、只有由,系统管理员,admin,才能进行操作员的设置,2、,操作员姓名、编号必须输入且唯一,3、,为系统安全，分清责任应设置操作员口令,4、,所设置的操作员一旦被使用，便不能删除,1.3 建立新账套,一,、,设置账套信息,包括账套号,、账套名称、账套路径、启用年月及会计期间,(可新设定会计期间),二,、,输入单位信息,：单位名称必须输入，其他为选项,三,、,确定核算类型,包括核算本位币,、,企业类型,、,行业性质及账套主管,四,、,确定,分类,根据实际需要设置客户,、,供应商,、,存货及外币核算是否分类,五,、,确定编码方案,1.4 财务分工,一,、,确定账套主管,可设多个主管,但只能,由,admin,操作,二,、,给操作员赋权：可由,admin,或账套主管操作,注：,1、左框中列示已安装的子系统,双击某个子系统时,系统,则自动将右框中属于子系统的明细权限全部选中,2、可根据需要撤销,3、所设置的操作员权限一旦被引用,则不能修改或删除,1.5 修改账套,一、修改,以账套主管身份登录,选择相应的账套,可注册;在账套菜单,下单击修改,可对账套进行修改；步骤同创建,二,、演示,新建一个账套号为888、账套名为北京用友公司、启用期,为2000年1月、本位币,RMB、,企业类型商业、行业股份制、,账套主管陈明,王晶具有制单、出纳签字、记账、明细账、,现金、银行账管理、支票登记、银行对账权限,上机练习1增加操作员-建账套-授权-修改,操作顺序：,启动、注册系统管理增加操作员建立账套设置权限,一、增加操作员：以系统管理员的身份登录,增加操作员王会计、周主管、张出纳,二、建立账套,1、新建 账套号：333（1组）666（2组）,账套名：北京机械制造公司,启用期：2003年8月 本位币：,RMB,企业类型：工业 行业：新会计制度,客户/供应商要分类，级次为二级，级长为2位,科目编码规则:4-2-2-2-2-2,部门编码规则:2-2,2、权限,王会计、周主管设为账套主管、张出纳设为出纳权限,具有,制单、出纳签字、记账、明细账、现金、银行账管理、支票,登记、银行对账权限,3、账套的修改,将,新建账套的客户/供应商级次修改为一级,4、实验报告要求：课后收集用友的资料，画出产品结构,图及用友软件的发展历程（可加分）,上机练习2初始化信息,一、在会计科目中增加或修改会计科目,编 码,科目名称,辅助核算,编 码,科目名称,辅助核算,100201,工行市分处,550201,折旧费,100202,中行市分行,550202,差旅费,个人往来,1131,应收账款,客户往来,550203,工资,部门核算,1133,其他应收款,个人往来,550204,办公费,部门核算,124301,甲,商品,计量单位吨,550205,招待费,部门核算,124302,乙商品,计量单位米,550206,水电费,2121,应付账款,供应商往来,550207,交通费,部门核算,5501,营业费用,部门核算,550299,其他,二、凭证类别不分类，设为记账凭证,三、部门档案,01 销售部门 0101 销售一部 0102 销售二部,02 管理部门 0201 财务部 0202 后勤部,四、职员档案：001 宋庆（财务部）,002 赵山（销售一部）003 郑渝（后勤部）,五、客户分类：01市内 02市外,六、客户档案：01001 北京电线厂（市内）,02001 杭州高新技术公司（市外）,七、供应商分类：01 长期供应商 02 短期供应商,八、供应商档案：01001 北京大华公司（长期供应商）,02001 上海实业公司（短期供应商）,九、录入期初余额及试算平衡,（注：无累计发生数，年初余额与期初余额相同）,科目编码,科目名称,方向,余 额,1001,现金,借,2000,100201,工行市分处,借,320000,1131,应收账款北京电线厂,借,60000,124301,甲,商品（80吨）,借,400000,124302,乙商品（6000米）,借,150000,1501,固定资产,借,100000,2101,短期借款,贷,132000,2121,应付账款上海实业公司,贷,80000,3101,实收资本,贷,820000,上机练习3,日常业务处理,及月末处理,一、根据2003年8月单位发生的经济业务填制凭证,1、购买办公用品,借：管理费用办公费（550204）财务部 120,贷：现金（1001）120,2、郑渝出差借备用金,借：其他应收款（1133）郑渝 800,贷：现金（1001）800,3、提现备用,借：现金（1001）10000,贷：银行存款工行市分处（100201）10000,4、发放工资,借：营业费用（5501）销售一部 3000,营业费用（5501）销售二部 2000,管理费用工资（550203）财务部 3500,管理费用工资（550203）后勤部 1500,贷：现金（1001）10000,5、付本月水电费,借：管理费用水电费（550206）500,贷：银行存款工行市分处（100201）500,6、赵山报5月上下班交通费,借：营业费用（5501）销售一部 100,贷：现金（1001）100,7、购进甲商品2吨，单价5000元,借：库存商品甲商品（124301）10000,应交税金增值税进项税（21710101）1700,贷：银行存款工行市分处（100201）11700,8、销售甲商品70吨，乙商品5200米,确认收入,借：银行存款中行市分行（100202）300000,应收账款杭州高新技术公司（1131）402000,贷：主营业务收入（5101）600000,应交税金增值税销项税（21710105）102000,结转成本,借：主营业务成本,（5401）,480000,贷：库存商品甲商品,（124301）,350000,库存商品乙商品,（124302）,130000,9、郑渝出差归来报差旅费,借：管理费用差旅费,（550202）,郑渝 700,现金（1001）100,贷：其他应收款（1133）郑渝 800,10、宋庆报招待税务人员餐费,借：管理费用业务招待费,（550205）,财务部,1200,贷：现金（1001）1200,二、月末处理-审核、记账、结账,2003年8月单位结转损益类科目,1、结转损益类科目,借：本年利润（3131）487520,贷：主营业务成本（5401）480000,管理费用办公费（550204）财务部 120,管理费用工资（550203）财务部 3500,管理费用工资（550203）后勤部 1500,管理费用差旅费（550202）郑渝 700,管理费用业务招待费,（550205）,财务部,1200,管理费用水电费（550206）500,借：主营业务收入,（5101）,600000,贷：本年利润,（3131）,600000,2、将本年利润转入未分配利润,借：本年利润,（3131）,112480,贷：利润分配未分配利润,（314115）,112480,3、根据填制的凭证,审核、记账、结账,取消记账、结账、审核,修改3号凭证，将金额改为15000元,再审核、记账、结账,上机练习4 报,表模版、自定义表,一、报表模版：生成2003年8月31日资产负债表、损益表,二、自定义表：货币资金表,货 币 资 金 表,年 月 日,项目名称,行次,期初数,期末数,现 金,1,银行存款,2,合 计,