会计电算化实验报告七

会计电算化实验报告七南国商学院本科专业实验报告专题论文会计电算化课程名称评价实验项目名称固定资产管理讲师邱小平实验项目编号实验7实验项目类型验证实验地点实际410学生名称仙女学生编号10000000会计系专业笔记会议实验时间5月8日下午XXXX1。实验目的和要求:1，掌握用友软件固定资产管理的相关内容2，掌握固定资产系统初始化、日常业务处理和月末处理的操作2。实验原理及主要内容:1、固定资产系统参数设置、基础信息设置2、日常业务:资产增减、资产变动、折旧计提、凭证生成、账表查询3、月末处理3。实验步骤:准备工作:1。增加固定资产权限给李四；增加会计科目:160103固定资产-房屋建筑1。启用固定资产模块（设置-基本信息-系统启用）启用于XXXX年3月1日注:固定资产启用月必须大于等于总账无人认领月2.进入固定资产模块，进行初始化工作折旧计提平均年限法（一）折旧汇总分配周期1个月资产类别编码方法:2112固定资产编码方法:自动编码。类别号+流水号长度:3与财务系统对账对账账户:固定资产:1601累计折旧:1602确认该固定资产帐套初始化成功3。选项设置:在使用前进入固定资产模块（业务-财务会计-固定资产）进行设置（设置-选项），如下图:4。设置部门对应的折旧科目部门代码部门名称0101010102销售中心折旧科目销售费用-折旧费用部门代码0XXXX年（月）净残值率（%）240240360252折旧方法平均年数方法（1）平均年数方法（1）平均年数方法（1）卡片样式一般样式一般样式一般样式其他都采用系统默认7。录入固定资产原卡:（卡片-录入原卡）编号:03001固定资产名称:办公楼类别名称:大楼使用部门:销售部1、销售部2、财务部、人事部第一车间、第二车间占销售额的13%、销售额的12%、财务的13%、人员的12%。车间1和车间2分别占25%和。增加方式:在建工程转为使用状态:使用年限（月）:360折旧方法：平均年限法（一）开始日期:XXXX年限（月）:XXXX年限法（一）开始日期:XXXX年限（月）:240折旧方法:平均年限法（一）开始日期:3月5日，XXXX，直接买卖一台计算机，预计使用年限为5年，原值为12，000，净残值为3%。平均使用寿命法（一）用于计提折旧、入账和生成凭证（转账支票ZR004）9年3月31日。XXXX固定资产折旧（处理-本月折旧）是检查折旧清单的预提。应计完成后，可以检查折旧清单10。固定资产减少（卡片-资产减少）XXXX年3月31日，财务部损坏了一台服务器11.变更单（卡片-变更单-部门转移）393月31日，车间1的机床从车间1转移到车间212.固定资产盘点（卡片-资产盘点）XXXX年3月31日，发现人事部有一台传真机，固定资产代码0XXXX，固定5年，原值1XXXX，用于（一）计提折旧和生成凭证13.一批新增固定资产（卡片资产增加）9XXXX3月31日，直接购买并交付销售两套5台笔记本电脑，预计使用寿命5年，原值8000元，净残值3%。使用平均使用寿命法（1）计提折旧（1）输入卡片，不要先生成凭证其他4张卡片是复制生成的，但没有生成凭证。14.资产评估256年3月31日+XXXX，办公楼评估原值60万元，累计折旧不变，无凭证生成。15。生成凭证（处理-批量制证）生成1张凭证（转账支票ZZR005）,用于新增5张笔记本卡的合并制证（2）生成其他会计凭证16。审核固定资产系统生成的凭证，记账作为“张三”进入总账系统，对固定资产生成的凭证进行审核记账5. 17。修改库存剩余传真机（固定资产编码0XXXX年调整和折旧方法调整，但需要注意的是本月录入的卡片和本月新增的资产不允许修改请记下以下修改步骤:修改已编制单据（固定资产系统生成的转账凭证）的原始单据中的相关金额；（2）修改自动生成的转账凭证a:首先删除凭证，输入正确的金额，然后重新执行本月计提旧”的“处理”命令，调整本月的折旧金额6。教师评语及分数