流程管理库房盘点流程的教材

流程管理 ) 库房盘点流程的教材库房存货的盘点管理流程FOR 神州数码作者：苏爱萍日期：99.11.22审核：日期：批准：日期：内容目录课程介绍：（壹）库存管理流程概述 ：（共七个）L010 基于供应商的收货流程（采购订单）；L020 基于无供应商的收货流程（生产订单和销售退货）；L030 库存管理 - 借用和归仍的管理流程；L040 库存管理 - 内部物料的转储管理流程；L050 库存管理 - 库房存货的盘点管理流程；L060 库存管理 - 待处理物料的处理流程；L070 库房发货流程；L050 库存管理 - 物料盘点管理流程壹、目的： 为了能够对库存物料进行合理化监控，有效的、真实的反映库存信息，以确 保财务数据和计划工作的真实性和物流运作的顺畅，特制定库存物料的盘点 流程.二、业务流程图：（见附页）1 关联的概念介绍 :（1）、设定记帐冻结 :SAP 要求库房进行盘点时 ,需要设定记帐冻结 ,即于记帐 冻结期间 ,货物不能进行收货、发货、转储等所有业务的处理。（2 ）、解除记帐冻结，设定冻结订货库存： 当进行完实物盘点后，需要立刻 解除记帐冻结，同时设定冻结订货库存，即业务处理能够进行，但需要将当时盘点 时的库存数据进行锁定，记录当时的帐存，以便盘点差异的产生和核对。 2子流程描述：该流程描述了盘点工作的全部过程，即产生盘点表、打印盘点表、设定记帐冻 结、实物盘点、解除记帐冻结设定冻结定货库存、输入盘点结果、差异列表、查明 差异原因、按关联解决方案进行处理、改变盘点结果、关联部门领导审批、差异记 帐等工作环节的内容。3库存盘点的策略：3 1 该流程的关键点于于制定盘点的策略，需要以工厂为单位，事先制定盘点的 策略。盘点策略主要涵概俩个方面：盘点的方式、盘点的时间频率。3 2 于流程的讨论过程中，确认的盘点方式为连续盘点法，即所有物料于壹 个月内必须盘点壹遍，且由系统自动生成盘点表。3 3 盘点的时间周期为壹个月。3 4 也就是说，我们以前业务中的日盘、旬盘，作为物料管理部门内部管理 的盘点方式，系统不再自动生成盘点表。但系统可手工按工厂、库存地、物料等不 同条件选择设定盘点表。3 5 流程的监控点于差异列表后，对差异原因的分析过程。4差异列表后，对差异的分析和处理：差异列表后，要对产生的差异进行认真的分析，根据不同的原因进行相应的处 理。差异原因具体处理分为：（1）盘点过程的错误：处理方法 - 重盘；（2）盘点结果输入错误：处理方法 - 修改盘点结果；（3）单据输入错误：处理方法 - 修改单据，且重新设定盘点表，进行盘点； 除之上差异需要当时修改，不于报批有关领导审批外，其他差异需要有关领 导进行审批生效后，进行差异记帐。5使用这个业务子流程将遇到的主要问题 / 事项及解决措施：盘点时，需要对盘点物料进行冻结，即不能做收货、发货等库存的移动处理。针对这壹问题，物料管理部门将采取以下措施： （1）尽量利用工余时间、休息时间、业务处理较少的时间段进行盘点工作；（2）为了避免盘点冻结对业务的影响，盘点时能够采取减少冻结范围的方法：（3）盘点差异确认后，需要关联部门领导进行及时的审批，其审批时间控制 于本核算月或下壹核算月。同时，财务部门对已审批过的差异进行及时记帐处 理，其记帐时间应控制于本核算月或下壹核算月。6.单据和报表：库存盘点表（ SAP ）盘点差异表（ SAP ）操作说明：一、创建实地盘点凭证： 路径：后勤 物料管理 库存盘点 会话 创建实地盘点凭证 初始屏幕：进入创建实地盘点凭证操作界面：输入字段：实地盘点凭证可按物料、工厂、库存地点、物料类型、物料组、仓位进行创建。上 述条件可根据实际业务需要自由选定组合设定盘点范围。计划盘点日期： 可改变实地盘点日期按后进入初始屏幕选择“处理对话”进入下壹屏：“会话概览” 光标选定仍要处理的会话行 MB-MI01 后点击选择“仅显示错误”项后点击“处理”系统提示“批输入处理已完成” 点击“退出”回到库存盘点初始屏幕显示库存盘点凭证，能够见出系统分别按不同 的库存地点形成不同的实地盘点凭证。 (每张盘点凭证最多包括 20 条记录 )二、改变库存盘点凭证的操作步骤：根据 SAP 菜单路径 :后勤库存盘点库存盘点凭证 修改操作，将出现初始屏 幕：1. 改变实地库存凭证：初始屏幕输入字段1) 库存盘点凭证： 输入要改变的库存盘点号，或按键查询、选择盘点凭证2) 会计年度：备注：如需删除显示的库存盘点凭证，能够点击菜单上的 标志。 “”键，进入下壹屏幕。2 改变实际库存凭证：汇总处理1) 于此框图中，只能对所要盘点的物料的状态进行改变，用可进行选择 按可进下入壹个屏幕3 改变实地库存凭证：抬头能够从此屏幕修改实地库存凭证中的其他字段 .1 ) 计划盘点日期： 可改变实地盘点日期2 ) 凭证日期： 可改变创建盘点凭证的日期按”记帐”回到“改变实地库存凭证：初始屏幕”屏幕4 改变实地库存凭证：初始屏幕于此屏幕下的消息区显示“实际盘点凭证被改变)按键结束操作。三、打印实地盘点凭证：SAP 路径：后勤物料管理库存盘点库存盘点凭证打印初始屏幕：输入字段；1) 实际盘点凭证： 输入要打印的盘点凭证号。可输入壹张，也可输入多张已知 凭证号，按键可输入多张已知凭证号；如果不输入任何凭证号，则表示将所有 的未完成的实际盘点凭证均要打印出来。2) 会计年度：3) 工厂： 输入四位数字的工厂号，或按键选择工厂号。可选择壹个或更多，按 键可输入多个工厂4) 库存地点： 输入四位数字的仓储地点号，或按键选择仓储地点号。可选择壹 个或更多，按键可输入多个库存地。5) 计划盘点日期： 输入实地盘点的日期按键进入下壹屏幕；或于屏幕上有键，按键可直接进入打印状态屏幕1) 输入设备： 输入将使用的输出设备。或按键进行选择2) 选项(包括以下五项)a) 立即打印： 用“ ”进行选择b) 打印后删除： 用“ ”进行选择c) 新的假脱机请求： 用“ ”进行选择d) 假脱机保存周期： 输入天数e) 存档方式： 输入打印的份数按“打印预览”键可对所要打印的内容进行预览，按“打印”键开始打印，按“取 消”键打印取消按“”键打印后，系统回到“打印实际库存凭证”屏幕 于屏幕下面的信息区有“打印请求完成”的信息出现，打印所用的输出设备输出所 打印的文件。按键结束操作 .四、冻结物料：根据 SAP 菜单路径后勤 物料管理 库存盘点 会话 冻结物料操作，将出现初始屏 幕输入字段：1) 实际盘点凭证： 输入要盘点的物料的盘点凭证号，按键可查询、选择。可输 入壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的凭证号；如果凭证号行空白不 输，就表示对所有的盘点表上的物料进行冻结。2) 会计年度：3) 工厂： 输入四位数字的工厂号，或按键选择工厂号。输入工厂，壹个、俩个 或多个，按键可输入俩个之上的工厂；如果将工厂行空白不输，就表示针对所 有工厂的盘点物料进行冻结。，3) 库存地点： 输入四位数字的仓储地点号，可按键选择仓储地点号 。输入仓储 地点号，壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的仓储地点；如果将仓储 地点行空白不输，就表示针对所有仓储地点的盘点物料进行冻结。4 )计划盘点日期： 输入进行实地盘点的日期，按键可出现日期表进行选择输入设置冻结记帐： 打“ ”标记表示针对要盘点的物料进行记帐冻结。按键进入下壹个屏幕1 批输入：冻结用于实际盘存的物料：屏幕下的消息区有“批输入会话 - 已创建”的信息按“处理会话”进入下壹个屏幕2 批输入：会话概览1）于这个屏幕中，出现的是需要处理的会话2）于这个屏幕中，选中壹行，按键进入下壹个屏幕3）于这个屏幕中，选中壹行，按键可选择块4）于这个屏幕中，选中壹行，按“会话”键可分析会话5）于这个屏幕中，选中壹行，按键可删除会话6）于这个屏幕中，选中壹行，按“统计 ”键可对会话进行统计7）于这个屏幕中，选中壹行，按“日志”键可显示会话的日志、8）于这个屏幕中，按键可进行打印9 ）于这个屏幕中，按键或键可进行查找10 ） 于这个屏幕中，按、可进行翻页 按键进入下壹个屏幕3 处理会话 MB-MI01打“ ”标记点击仅显示错误，后 按“处理”键出现如下屏幕：再按键结束操作此时 ,可依据盘点表开始于系统外进行实地盘点 ,记录盘点数量五冻结帐面库存余额：根据 SAP 菜单路径 后勤 物料管理 库存盘点 ;会话 冻结帐面库存余额 操作，将 出现初始屏幕1 批输入：冻结用于实际盘点的预订库存余额输入字段1) 实际盘点凭证： 输入要盘点的物料的盘点凭证号，按键可查询、选择。可输 入壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的凭证号；如果凭证号行空白不 输，就表示对所有的盘点表上的物料进行冻结。2) 会计年度：3) 工厂： 输入四位数字的工厂号，或按键选择工厂号。输入工厂，壹个、俩个 或多个，按键可输入俩个之上的工厂；如果将工厂行空白不输，就表示针对所 有工厂的盘点物料进行冻结。，4) 库存地点： 输入四位数字的仓储地点号，可按键选择仓储地点号 。输入仓储 地点号，壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的仓储地点；如果将仓储 地点行空白不输，就表示针对所有仓储地点的盘点物料进行冻结。5) 计划盘点日期： 输入进行实地盘点的日期，按键可出现日期表进行选择输入冻结帐面库存余额： 于此处打勾标记按键进入下壹个屏幕2 批输入：冻结用于实际盘点的预订库存余额1 ) 屏幕中，按键可进行打印2 ) 于这个屏幕中，按键或键可进行查找3 ) 于这个屏幕中，按、可进行翻页 按“生成会话”键进入下壹个屏幕 于这个屏幕下的消息区中有“批输入会话 - 已创建”的信息 再按“处理会话”键进入下壹个屏幕2 批输入：会话概览 于这个屏幕中，出现的是需要处理的会话1 ) 于这个屏幕中，选中壹行，按键进入下壹个屏幕2 ) 于这个屏幕中，选中壹行，按键可选择块3 ) 于这个屏幕中，选中壹行，按“会话”键可分析会话4 ) 于这个屏幕中，选中壹行，按键可删除会话5 ) 于这个屏幕中，选中壹行，按“统计 ”键可对会话进行统计6 ) 于这个屏幕中，选中壹行，按“日志”键可显示会话的日志、7 ) 于这个屏幕中，按键可进行打印8 ) 于这个屏幕中，按键或键可进行查找9 ) 于这个屏幕中，按、可进行翻页按键进入下壹个屏幕3 处理会话- a) 仅显示错误： 若选择则打“ ”标记按“处理”键出现如下屏幕：再按键结束操作六、重置过帐冻结当进行完实物盘点后，需要立刻解除记帐冻结 ,即业务处理能够进行 根据 SAP 路径： 后勤 库存管理 库存盘点 会话 冻结物料 进入初始屏幕 :输入字段1）实际盘点凭证： 输入要盘点的物料的盘点凭证号，按键可查询、选择。可输 入壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的凭证号；如果凭证号行空白不 输，就表示对所有的盘点表上的物料进行冻结。2）会计年度： 3）工厂： 输入四位数字的工厂号，或按键选择工厂号。可选择的工厂参见附表 壹。输入工厂，壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的工厂；如果将工厂 行空白不输，就表示针对所有工厂的盘点物料进行冻结。，4) 库存地点： 输入四位数字的仓储地点号，可按键选择仓储地点号 。输入仓储 地点号，壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的仓储地点；如果将仓储地 点行空白不输，就表示针对所有仓储地点的盘点物料进行冻结。5) 计划盘点日期： 输入进行实地盘点的日期，按键可出现日期表进行选择输入重置过帐冻结： 于此处打“ ”标记表示解除物料冻结，能够进行收发货业务。 按键进入下壹个屏幕 .继续处理对话：选择仅显示错误后，系统提示“批输入处理”已完成。七、输入库存计数：根据 SAP 菜单路径： 库存盘点 输入操作，将出现初始屏幕 壹输入库存计数：初始屏幕输入字段1) 库存盘点凭证： 输入盘点凭证号，或按键进行查询再输入2) 会计年度：3 )盘点日期： 输入进行实地盘点的日期，按键可出现日期表进行选择输入按键进入下壹个屏幕，按键进入下壹个屏幕2 输入库存计数：汇总处理按键进入下壹屏幕1 ）数量： 输入实地盘点得数量2）于这个屏幕中，按、可进行翻页3）于这个屏幕中，按键可查找有关细节4）于这个屏幕中，按键可进行集中处理5）于这个屏幕中，按键可进行总览6）于这个屏幕中，按“实际盘点历史记录”键可查见凭证的历史7）于这个屏幕中，按“计数设为零”键能够设定零盘点标识。8）于这个屏幕中，按“其他计数”键可退出这个屏幕，回到初始屏幕 于此屏幕中输入实际盘点数量。按“”键再按键回到初始屏幕 于初始屏幕下的消息区中有“实地盘点凭证计数输入”的信息出现 按“”键退出操作。八、打印盘点差异表：SAP 路径： 后勤 库存盘点差额 打印 操作同打印库存盘点凭证 . 针对差异列表，分析差异原因，如因盘点错误或输入计数错误，能够修改盘点计 数。九、改变库存合计数：初始屏幕输入字段1 ) 库存盘点凭证： 输入盘点凭证号，或按键进行查询再输入2 ) 会计年度： 按键进入下壹个屏幕，按键进入下壹个屏幕 2 输入库存计数：抬头 按键进入下壹屏幕1 )数量： 输入正确的实地盘点的数量2)于这个屏幕中，按、可进行翻页3）于这个屏幕中，按键可查找有关细节4）于这个屏幕中，按键可进行集中处理5）于这个屏幕中，按键可进行总览6）于这个屏幕中，按“实际盘点历史记录”键可查见凭证的历史7）于这个屏幕中，按“计数设为零”键能够表示零计数。8）于这个屏幕中，按“其他计数”键可退出这个屏幕，回到初始屏幕 按“”键再按键回到初始屏幕于初始屏幕下的消息区中有“实地盘点凭证盘点修改”的信息出现 按“”键退出操作。SAP 菜单路径于消除人为盘点或输入误差造成的差异即确定实际盘点差异后，进行 记帐差额： 十、记帐差额：后勤 物料管理 库存盘点，会话 记帐差异（ D ）1批量输入：记帐差额输入字段1 ） 实际盘点凭证： 输入要盘点的物料的盘点凭证号，按键可查询、选择。 可输入壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的凭证号；如果凭证号 行空白不输，就表示对所有的盘点表上的物料进行冻结。2 ） 会计年度：3）工厂： 输入四位数字的工厂号，或按键选择工厂号。输入工厂，壹个、俩个 或多个，按键可输入俩个之上的工厂；如果将工厂行空白不输，就表示针对所 有工厂的盘点物料进行冻结。，4 库存地点： 输入四位数字的仓储地点号，可按键选择仓储地点号 。输入仓储 地点号，壹个、俩个或多个，按键可输入俩个之上的仓储地点；如果将仓储地 点行空白不输，就表示针对所有仓储地点的盘点物料进行冻结。5 ）计划盘点日期： 输入进行实地盘点的日期，按键可出现日期表进行选择输入 按键可进行打印输入所需要的字段，按键进入下壹屏幕2 ）批量输入：记帐差异于这个屏幕下的消息区有“批输入会话 - 已建立”的消息出现按“处理对话”键进入下壹个屏幕3 批输入：会话概览按键进入下壹屏幕4 处理会话： - 按“处理”键进入如下屏幕：按键退出操作。 常见错误及处理办法；1 、 于创建实地盘点凭证时，系统提示： 壹般有可能有俩方面原因：A 、 系统中存于活动的即没有完全处理完毕的盘点凭证；必须删除或处理完活 动的盘点凭证，系统才允许重新创建盘点凭证。B、 没有勾上于第二次创建系统盘点凭证时，需要勾上此标识，系统才允许重 新创建盘点凭证。2：输入盘点凭证时，物料盘点数量为零时，输入不进去原因是没有设定零记数标识。于 ZC 处打勾后，系统默认盘点记数为零