出纳工作一周总结

出纳日常工作总结一 、 日常现金银行收支办理（ 一） 日常现金收付 ：1 、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全 ，oa 是否走完 ，再予以支付 。现金收付的 要当面点清金额 ， 并注意票面的真伪 ，现金支付需要收款人签字确认 。2 、现金银行一经付清 ，应及时在原单据上加盖 “银行付讫 ”或者 “现金付讫 ”章，以避免 重复支付 ，造成不必要的损失 。3 、 因经营活动而产生的现金收入不能直接 “坐支 ”， 应当及时存入银行 。4 、根据已经办理完毕的收付款凭证 ，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐 ，每天 终了应结算出余额 。现金账面余额应与实际库存现金核对 ，如发现短缺或溢余 ， 应立即查找原 因， 做到账实相符 ，造成损失的应由相关责任人承担损失 。5 、一般不办理大面额现金的支付业务 ，此类支付应使用转账或电汇等手段 。6 、每个月底在主办的监督下进行现金与承兑的盘点 ，及时做好现金盘点表 ， 待主办与财 务经理签字后存档 。（ 二） 日常银行收付 ：1 、银行存款账面余额 ，要定期与银行对账单进行核对 。 月份终了 ，保证银行回单已经 齐全，下个月月头去银行拿对账单 ，及时编制 “银行存款余额调节表 ”，使帐面余额与对账单 上的余额调节相符 。出现未达账项 ， 要及时查询调整 。2 、 付款前 ， 先确认 oa 流程有没有走完 ，手续是否齐全 ， 再予以支付 。3 、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的 ，要有供应商出具的盖有公章或 财务章的收据 ，供应商出具的委托收款证明 （加盖单位公章或财务章 ）， 收款人的签字及身份 证复印件等 。银行承兑还得在复印件上写上 “原件已收 ”字样 ，并签名写上日期 。4 、随时关注银行的进账款项 ，并报于销售部登记 。5 、要随时掌握银行存款余额 ，不准签发空头支票 。6 、办理银行结算 ，规范使用支票 。二 、 票据正确使用与保管（一）支票1. 常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票与转账支票， 现金支票只能用于支取现金 ，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金， 也可以签发给其他单位与个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人 。（注：公司一般不开现金支票给个人 ）； 转帐支票只 能用于转账 ，不得用于支取现金 。 它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项 ，以 办理商品交易 、 劳务供应 、清偿债务与其他往来款项结算 。（ 至目前转账支票也能全国通用 ， 但要看入账银行是否能做影像处理 ，若收到 非同城的转账支票 ，应及时与银行沟通 ） 支票签发的收款人名称要完全正确 ，日期一定要大 写 。 大小写金额一定要正确 。2. 支票的使用 支票提示的付款日期为十天 ，也就是自出票之日起十天内有效 ， 应时刻注意支票的日期， 避免过期导致不必要的麻烦 。 （从签发支票当日起 ，到期日遇法定假日顺延 ） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章 （ 通常为财务章与法人章 ）， 转账支票只要 出票人在正面盖上银行预留印鉴章 ， 反面不需要盖 。 印鉴章加盖只要保证有一组清楚 ， 可以重 复加盖 。（另： 如现金支票开给个人 ，反面不需要加盖印鉴章 ，只需收款个人带着支票与身份 证去银行领取即可 ）支票发生遗失 ， 可以向付款银行申请挂失 ，并通知有关单位共同防范结算风险的发生 ； 挂失前已经支付 ， 银行不予受理 。同城票据交换地区内的单位与个人之间的一切款项结算 。适用于同城各单位之间的商品 交易 、劳务供应及其他款项的结算 。由于支票结算方式手续简便 ，因而是目前同城结算中使用 比较广泛的一种结算方式 .转账支票开给个人的情况 。 如果供应商为个人 ，个人在出票单位开户行开个人户 ，出票 单位即可以在收款人上加填个人姓名 。开错的支票 ，必须加盖 “作废 ”戳记，连同存根或其他联页一起保存 。 收到付款单位交来的转账支票后 ， 首先应对支票进行审查 ， 以免收进假支票或者无效支 票。 对支票的审查应包括以下内容 ：1 、支票填写是否清晰 ，是否使用黑色水笔填写的 ，机打的更好 。2 、支票票面各项内容填写是否齐全 ， 是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改 。3 、支票上的收款人名称填写是否正确 。4 、转账支票是否在付款期内 。（一般是出票之日起十天内有效 ，节假日顺延 ）5 、如转账支票有背书现象 ， 查看每套章加盖是否齐全清晰 。 待支票审查完毕 ， 就可以填写 “进账单 ”， 带着支票一同交给开户银行 。（二）汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票与商业承兑汇票， 我公司一般不收商业银行承兑1 、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明 “银行承兑汇票 ”的字样 、无条件支付的委 托、 确定的金额 、 付款行名称 、收款人名称 、出票日期 、出票人签章七项 。欠缺其中之一的 ， 银行承兑汇票无效 。2 、如果收款人是我公司 ，则检查下收款人 、开户行 、账号是否正确 。3 、 票面的银行汇票专用章加盖是否清楚 ，审核的个人私章是否加盖 。4 、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致 ，是否在到期日前收到汇票 。5 、如果汇票上显示的收款人并非本公司 ，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票 ，要注 意汇票背面是否有背书 ，背书是否连续 、背书的图章是否清晰 、内容是否正确 。 有印鉴章加盖 不清晰的 ，则需要尽快让对方出证明 。若由于第几手出证明而延误进账时间的 ， 本公司得出延 期的证明 。6 、随时关注汇票到期日 ，在到日期前 10 天，背书人栏里加盖印鉴章 ，被背书人栏里填 写“委托 xx 建行收款 ”，并填写银行规定的托收凭证 ， 一并交与银行 。（ 三） 收据1 、收据中的日期 、交款单位 、金额 （大小写 ）、收款事由要填写齐全 ，小写金额前 ，需 要加个“”。2 、收据开具时 ，字迹要清晰 ，一旦开具 ，不能有涂改 ，或者有擦痕 。必须使用黑色水笔 开具收据 。4. 若是货款的收据 ， 需要在专用本子上登记下 ，让申请人与财务经理签字 ，再予以开 具， 并加盖财务章 ，一周内货款未收回 ，要将已开具的收据要回并且作废 。5 、若收据作废 ，存根、收据与记账联都要夹在一起 ，并注明 “作废”字样，以备查账 。6 、开完一本 ，与会计交接登记后才能领用新的空白收据 。三 、 每月工资发放每个月大约 15 号左右发工资 ， 发工资前确认纸质工资单有行政部经理 、财务经理 、总 经理的签字 。 对于现金发放工资的员工要认真做好签收 ， 以免产生纠纷 。 拿到工资电子挡 ， 需 检查有没有重名 ， 工资金额有没有负数 ，在此之下 ，进行工资发放的准备工作 。 派遣工资则需 要向劳务公司拿工资打卡明细 ，核对是否有未付的员工 ， 如有并确认不付的情况下 ，应让对方 还回来 。 工资发完及时给会计做帐， 未发工资需要留档保存， 以便下次继续发放四 、 其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单 ， 过磅单 ，价格确认书并确认签字是否齐全 。 收款 时注意票面真伪 ， 确认无误后给经理签字并开具收据与放行条 。与兄弟公司的资金往来要及时挂账 ， 包括代收代付业务 ，及时与 兄弟公司相关人员联系 确认金额业务 。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐， 做好与银行的沟通工作 。五 、 物品保管管理库存现金 。 掌握每天库存金额 ，不得超过银行核定的限额， 超出部分应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发 。保管好各种有价证券 、 各种支付 、结算凭证有关印章与其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙 ，离开岗位时 ， 人走锁库 ， 不得随意交付他人 。 对保险柜及存折 等的密码 ，应保守秘密 。妥善保管好空白支票 、 空白发票 ，并设立支票 、收据与发票领用登记簿 ，切实办好领 用、 注销手续 。 保管好网银 u 盾，人离开一定要把 u 盾拔下来 ，并妥善保管密码一定要保 密。篇二：出纳工作年终总结 （最新, 给力）年终总结转眼间我们送走了 2010 年迎来了崭新的 2011 年，回顾这 1 年来的工作情况 ， 还是收 获颇丰 ，作为单位出纳 , 我在收付 、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 在不断改 善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作 ：一现金业务本人严格按照财务人员的相关制度与条例 ，实现现金管理 ，现金收付 ， 凭证的审核以及 现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错 ， 能够确保做到现金的收支准确无误 ， 认真复核会计 主管审核的原始凭证数量 ，金额计算与金额是否一致 ， 逐笔登记现金日记帐 ，保证了现金工作 的准确性 ，及时性 。二银行业务日常与银行相关部门联系紧密 ，根据单位需要正确开具支票转账进账 ， 提取现金备用 ， 井然有序地完成了职工日常报销 。 在平日与银行接触的工作中 ，我认真复核所要求开具的银行 结算凭证的台头 ， 帐号，用途是否一致 ，认真填写银行结算凭证 ， 保证金额填写准确 ，认真审 查收款结算凭证的真伪性 ，及时掌握银行存款余额情况 ， 逐笔序时认真登记所有帐户的银行存 款日记帐 ，每月按帐号与银行对帐 ， 落实并督促未达帐项及时入帐 。三其他工作 从质与量上完成了领导交办的各项临时性工作 。维护并保持了与各银行之间的良好合作 关系 ，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系 ，另外 ，对于本职工作 ，严格执行现金管理 与结算制度 ，定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ，做到及时汇报 ， 及时处理 。 及 时回收整理各项回单 、收据 ，及时将现金存入银行 ，从无坐支现金 。根据会计提供的依据 ，及 时发放员工报销与其它应发放的经费 。 在工作中坚持财务手续 ， 严格审核算 （发票上必须有经 手人、审核人 、审批人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不付款 。识与丰富的实践经验 。 作为一名普普通通的员工 ，我的工作是再普通不过了 ，象我这样 能做好自己本职工作的同事还有很多 ， 我们能在过去一年圆满地完成任务 , 主要在于各级领导 的关心与大力支持 ，采取各种灵活多变的方式与方法去解决各种不同的问题 ，我只是与所有我 们公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力为公司 , 希望对公司能有所贡献 。我想 ，普通的工 作也并非意味着追求的终结 ，我处在一个比较平凡的工作岗位上 ， 所以我更应该去实现我的理 想与追求 ，无论结果如何 ， 即使平凡也不能平庸 。 更何况追求过程的本身就是一种成长 ，一种 进步 。在新一年中 ，我一定更加严格地要求自己 ，积级参加公司的各项活动与学习 ，从去年的 工作中认真吸取经验 ，缩小在业务上的差距 ，让自己今后的工作更加严谨有序 ， 让自己以更踏 实的态度为公司的发展作出自己的努力 ，决不辜负大家对我的期望 ！同时我也衷心期待领导与前辈能够多多在工作上指导我 ，在思想上帮助我 ， 我会尽力为公司的进一步发展与壮大发挥自 己应有的作用 。最后 ，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事与领导 ，有了大家这样好同事好领导 ，在 这样的一个优秀的集体里 ， 我相信我们的公司明天会更好 ！而我们也将收获无限的希望 ！篇 三： 出纳工作总结范文一实习工作总结xx 年 x 月被 xxxxxxx 公司录用 ， 从事出纳兼文员工作 ， 我们单位总公司位 于 xxxxxx ，分公司位于 xxxxx ， 公司主要做的 xxxxx. 进入公司 ，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习知识 , ， 我感到十分的荣幸 。财务部的同事们都很好 ，, 所以 我有信心把这份工作做好 。在这段时间里 ，我学到了很多东西 ，学到了很多会计方面的实践知识 ， 同 时也学到了很多社会经验 。下面我就这一段时间的工作做一总结 ： 工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度 ，我对公 司的业务流程内容有了一定的了解 。 在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相 应的规章制度 ， 并进行了出纳兼文员的交接工作 。 我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作 ， 每天还要负责公司资料的整理以及内务问题 。 作为一名出纳人员 ，首先应该对公司财务制度的有一定的了解， 通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解 。 出纳员的工作管理主要 包括 ：1 、办理现金收入与支出 。 2 ，负责支票 ， 发票，收据等的管理3 ，登记现金 ，银行存款日记账并负责保管公司财务章4， 负责报销的工作 。在工作中我也遇到了许多问题 。 下面是以后工作中应该注意的地方 。第一 ，每天收到业务人员的营业款时 ，看是否以系统打出的数字相等 ，如有不相 等 ，就要把长短款统计出来 。然后要把钱整理好 ， 要当天存入银行 。每天存入银 行的钱都要有 “回单 ”，所以要及时的登记银行存款日记账 ，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等 。第二，本单位需要支付现金时 ，必须从库存现金 （备用金 ）或开户银行支付 ，不 得从本单位的每天现金收入中直接支付 ， 即要做好收支两条线 。 每天必须在营业 终了后 ， 对实际库存现金与现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结 ，如果发现账实不符应及时查明原因 ， 并予以处理 。第三， 如有转账 、电汇时，要填写支票 、领用支票的审批单 、转账单 ，写时要 用墨汁或碳素墨水 ，而且数字正确 、字迹清晰 、不能错漏 ，不潦草、涂改 ，写了 之后要登记领用支票的本子 。第四 ，填写收款收据时 ，必须要写清楚事情的发生 ，写完之后要给经手人签名 ， 再拿给财务部负责人核对签名 ， 然后把第二联撕给对方 。第五 ，关于费用报销时 ，要写费用报销审批表 ，一定要写明费用的性质 ，写时要 工整 ，不能涂改与加笔 。写好了要拿给财务部负责人审核 ，而且要经过董事长的 批准 ， 才能给予现金报销 。第六，保管好空白支票 、空白收据 、还有相关的票据 ，未经发生业务不得填写 。 还有要保管好公司所有的印章 ， 未经批准 ， 不得拿给外人使用 。第七 ，需要借款时 ，各部门的负责人首先要先写借款单 ，一定要写明清楚 ，完后 ， 一定要经过财务部负责人同意 ， 还有董事长的同意 , 否则一律不能借款 。第 八 ，公司每天发生收支业务时 ，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账与银 行存款日记账 。第九 ，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后 ，按照工资表的应发放的员工分配好 ，然后与总金额进行核定 ， 最后签字 后方可以发放工资 。第十，在工作中 ，我也学习了负责保管现金 ，有价证券 ，有关印章 ，空白支票与 收据，做好有关单据 ，账册 ，报表等会计资料的整理及归档工作 。更加重要的是 让我学到了在工作中仔细 ， 认真的工作态度 。通过这次实习 ，我对出纳的工作又有了进一步的了解 ， 同时我也学到了很多 社会经验 ，不过还有很多地方不足的 ， 我会在今后的学习中不断的继续努力 ， 改 掉自己一些不好的习惯 ， 而且在这实习期间里我学了不少社会知识， 工作看上去是很简单 ，但如果不细心还是不能胜任的 。 财务工作象年轮 ， 一个月工作的结束 ， 就意味着下一个月工作的重新开始 ，我喜欢我的工作 ，虽然繁杂 ，琐碎 ，也没有 太多的新奇 ， 但是作为公司的正常运作的命脉 ，我深深感到自己岗位的价值 ， 同 时也为自己的工作设立了新的目标 。 由于财务工作是一项比较烦琐的工作 , 只有 认真 ，仔细的对待 ，要有耐心 ，同时要加强日常工作管理 ，做好安全防范工作 。 才能把会计工作真正的做好 。最后 ，我就实习过程中的经验与收获做一总结：（一） 只有摆正自己的位置 ，下功夫熟悉基本业务 ，才能尽快适应新的工作 岗位 。（二） 要积极的主动融入集体 ，处理好各方面的人际关系 ，才能在新的环境 中保持好的工作状态 。（三）只有坚持原则落实制度 ，认真理财管账 ，才能履行好财务职责 。（四）只有树立服务意识 ，加强沟通协调 ，才能把分内的工作做好 。（五）只有保持心态平与 ， “取人之长 、补己之短 ”，才能不断提高 。（六）积极参与 ，配合管理层开拓新的经济增点 。以上是我对自己工作的总结汇总 ，敬请各级领导给予批评指正 。 在今后的工作当中 ， 我将一如既往的努力工作 ， 不断总结工作经验 ，努力学习 ， 不断提高自 己的专业知识与业务能力 ，戒骄戒躁 ，不断完善自我 ， 以新形象 ，新面貌 ，为公 司的辉煌发展而努力奋斗 。 同时最后很想感谢财务部同事的关系与帮助 ， 你们 能够细心的指导与耐心的讲解给我听 ， 我感到非常的骄傲 ，再次衷心的感谢你们 。篇 四： 出纳工作总结 7 月7 月出纳工作总结一、 本月付款问题 -问题描述 ：1. 付款公司名 、 账号有误 ， 导致退汇后出现第二次 、 第三次付款 ；2. 结算中心收到付款申请后 ， 实际付款日期与会计记账日期不同步 ，如 ： 7 月第二次 材料款 7-24 日已全部审批通过 ， 会计 30 号才付款 ；3. 付款单用途填写不规范 ， 导致付款 、记账时选择预算项目有误 ；4. 外币付款有延期 ，付款合同 、 发票不齐全 ；5. 材料付款计划表信息不全 ，部分公司名 、账号不准确详细 ，付款中 ，出现临时修改 付款金额 、 付款方式 （承兑或现汇 ）与暂不付情况 ；6. 单据签收过程中出现单据遗失情况 ；二 、 解决方案 ：1. 请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号 ；2. 与结算中心沟通 ，确保及时付款 ，加快付款速度 ， 如有退汇 ， 应及时做账反馈在系 统里；3. 是费用类的付款请写明电费 、招待费 、报销 ，如材料请写明材料款 、货款 ；如模具 请写明模具款 。 不要出现以下情况如 ： 用途为 “维修货款 ”， 实为维修费用类 ；4. 出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款 ，会计需填写正确付款单位 、 账户与金 额。付款中如有金额修改 、付款方式修改与暂不付款等问题 ， 会计应给领导审批后 给到出纳更正付款 ；5. 外币付款已退回给经办人重新补齐资料 ；6. 单据交接要及时 ，如会计发现有单据不齐全可不签收单据 ， 并及时与出纳沟通 ，要 求补齐单据 ； 如会计已在签收表上签名 ，将视为会计已接收单据 ；三 、出纳工作整改 ：1. 避免重复记账 。2. 杜绝多次付款不成功与多付款 。3. 加强与总账 、 会计的沟通与学习 ，熟悉资金系统业务流程 。4. 在工作中出现的错误应及时更正 ， 并虚心听取上级与同事的要求与建议 负责日常现金收支与管理 ；支付日常费用 、资产 、 工具备件等款项及协助薪资专员发放工资 ； 依照集团审批的材料 付款计划 ，支付材料款 ；负责与结算中心 、银行 、会计核对货币资金帐户余额 ；并及时出具资金对帐报表与银行 余额调节表 ；确保数据准确无误 ， 账实一致 ，账账一致 ；负责废品及处理品的出售收款及开单管理各位同事大家好 ！为了能更好的交接单据 ，避免单据遗失 ，请各位会计留意以下 2 点建议 ；大家 对我的工作有什么需要改进的 ，也请大家能够多提建议 ，谢谢 ！单据签收问题1. 由于同创是不同单据由不同会计接收 ， 导致签收时有拿错单据的现象 ， 会计找不到 单时 ，又重复找我要单 ，请各位会计能内部协调好单据的签收问题 ，不要错拿其他 会计的单据 ， 签完自己的单据 ，请及时给到下一位会计签收 。2. 另单据交接要及时 ，签收完单据请及时将移交清单簿返还出纳 ； 如会计发现有单据 不齐全可不签收单据 ，并及时与出纳沟通 ，要求补齐单据 ； 如会计已在签收表上签 名，则视为单据已如实接收 ，（如发票 、社保单都是不能重复补单的 ）。篇五： 2013 年度出纳个人工作总结年度总结转眼间又将跨过一个年度 ， 2014 年也在我们的期待中姗姗而来 。 我在 2012 年进入这个 大家庭 ，到现在也有整整一年多 ， 在这一年多的时间里学到了在很多 ，也慢慢学会怎样将理论 知识运用到实际操作中 ，真正做到学以致用 ；当然也学到在工作中怎样与人相处 、交流 。一年 来， 我基本上完成了自己的本职工作 ，履行了出纳岗位职责 。回顾这一年来的工作 ，在领导与 同事的帮助下 ，我在业务素质与工作能力得到进一步的提高 ，现工作总结如下 ： 首先 ， 回顾上半年 ，主要负责办理货币资金与各种票据的收入， 保证自己经手的货币资金与票据的安全与完整 ，如何填制与录入凭证 ， 以及如何进行帐务处理 ，装订与打印凭证等问题 。通过在实 践中指导 ，业务技能得到了很快的提升与锻炼 ，工作水平得以迅速的提高 。其次 ，由于财务中心岗位变动 ，下半年主要负责报销与付款单的审核 ，材料出入库的审核以及编制材料凭 证与领导交代的其他一些事情 。虽然在这之前没有接触过 ，报销审核的又很繁琐 ， 一开始处理 的时候 ，真是担心自己做的不好 ， 但在同事的帮助下 ，渐渐的上手了 ，我相信我会更加努力在 每一日的工作中严格按照财务制度的要求 ， 办理费用报销 。而相对于审核材料的出入库 ，最重 要的就是细心 ，严谨 。最后 ， 做好出纳工作首先要热爱出纳工作 ，要有严谨细致的工作作风与职业道德 。出纳 人员要有较强的安全意识 ，现金、有价证券 、票据、各种印鉴 ，既要有内部的保管分工 ，各负 其责 ， 并相互牵制 ；也要有对外的保安措施 ，维护个人安全与公司的利益不受到损失 。对一切 报销都按照制度来处理 。在这一系列的工作中 ，我深知 ：作为一名合格的财务工作者 ，不仅要具备相关的知识与 技能 ， 而且还要有严谨细致耐心的工作作风 ，同时体会到 ，无论在什么岗位 ，哪怕是毫不起眼 的工作 ， 都应该用心做到最好 ，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作 ， 也要善于从中寻找乐 趣， 做到日新月异 ，从改变中找到创新 。999