出差补贴及报销规定

广东大华农动物保健品股份有限公司文件大华农字200914号2009年广州营销分公司销售出差补贴及报销规定一、出差及电话补贴 1重大疫病疫苗销售部，家禽疫苗销售部，大客户部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式业务人员160元/天350元/月火车硬卧，四折以下机票全报大区经理200元/天400元/月火车硬卧，六折以下机票全报部门经理280元/天500元/月火车或飞机2贸易部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式业务人员160元/天100元/月火车硬卧，四折以下机票全报部门经理280元/天200元/月火车或飞机3、技术服务部岗位住宿及餐费电话补贴交通方式技术人员160元/天200元/月火车硬卧，四折以下机票全报部门经理280元/天500元/月火车或飞机4、 其他部门人员出差报销规定参照公司的财务报销制度。根据业务联系的需要办公室和物流部人员享有电话补贴，办公室主任：300元/月；配送和司机：150元/月；物流配送部主任：500元/月，分公司经理：600元/月。所属上述费用的报销为限额实报，必须按出差地点，出差时间提供相应的餐饮和住宿票据。电话补贴报销必须出示办公使用手机号码的机打发票，限额实报。二、出差报销规定（一） 报销贴票规定1公司对销售人员因业务在市场上两地间的公共汽车、火车硬卧及由车站到公司的出租车票等额实报；飞机票根据公司政策规定报销。2报销交通费用的票据以非微机专用客票为准，其他形式的票据除了个别特殊情况，在提供证明人的前提下报销，除此一律不予报销。3出差人员乘坐他人的自用车，可按路程给予报销等值客票的油费和过路桥费。4. 因业务自驾车拜访客户，公司按照每公里1.2元给予补贴，自驾车期间不再另报交通费用，每月限报费用为1600元。同时提供公里数证明。5公司根据相应的职务对业务出差的住宿和饮食费用给予不同的补贴政策，必须出具出差地区的餐饮和住宿发票方可报销。6出差人员将每天行程事项（出差地点、时间、拜访何客户、事由）记录在贴票单上，并将当天交通费和出差补贴单据按要求贴上。每天使用一张贴票单，月底统一贴到公司报销单上。7业务人员完成出差计划后,注明休息时间,公司对休息期间的住宿和伙食补贴不予贴票报销。8公司统一安排参加相关会议及往返途中的住宿和饮食补贴不予贴票报销。9业务人员因个人原因出差到其他无关区域的交通和补贴费用不予贴票报销。10与公司行政人员一起出差并由公司承担费用期间的补贴费用不予报销。11接待费的报销需要注明被接待人员及接待事由，凭接待地区的餐饮或商品发票报销。12电话费报销必须出具本人的电话费发票，其他形式的发票不予报销。（二）报销费用发放 报销单签字审批后，公司会计将以三级部门为单位对报销费用记录，便于各个部门费用的统计和部门的绩效考核。各个单据记录后公司出纳通过给予现金或汇到所指定的储蓄卡中两种方式完成报销费用的发放。二九年二月二十八日主题词：销售广州营销政策管理办法主送：相关单位抄送：温均生董事长、温志芬董事广东大华农公司办公室 2009年3月3日印发签发：陈瑞爱 校对：陈文锋 （共印15份）- 3 -