城乡建设碳达峰项目风险规划管理方案【范文】

泓域/城乡建设碳达峰项目风险规划管理方案城乡建设碳达峰项目风险规划管理方案目录一、 产业环境分析3二、 碳达峰实施的主要目标3三、 必要性分析4四、 项目简介5五、 风险规划的任务9六、 风险规划的需求与目的10七、 风险管理计划的基本内容11八、 风险规避计划12九、 经济效益及财务分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 项目投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。二、 碳达峰实施的主要目标十四五期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格合理控制，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善，绿色发展迈出坚实步伐。到2025年，非化石能源消费比重达到30%左右，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达的目标，为实现碳达峰奠定坚实基础。十五五期间，经济社会发展全面绿色转型取得明显成效，产业结构持续优化，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，重点领域低碳发展模式基本形成，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重进一步提高，绿色低碳技术创新应用取得关键突破，绿色生活方式成为公众自觉选择，绿色低碳循环发展政策体系基本健全。到2030年，非化石能源消费比重达到35%左右，单位地区生产总值二氧化碳排放下降确保完成国家下达的目标，与全国同步实现碳达峰。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积93772.48。其中：主体工程58325.08，仓储工程15929.50，行政办公及生活服务设施8750.28，公共工程10767.62。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。发展智能交通，推动不同运输方式合理分工、有效衔接，降低空载率和不合理客货运周转量。围绕高水平共建西部陆海新通道，加快建设广西北部湾国际门户港，持续推进运输结构调整。大力发展以铁路、水路为骨干的多式联运，积极参与国家多式联运示范工程创建，推进工矿企业、港口、物流园区等铁路专用线建设，构建高效多式联运集疏运体系。加快内河高等级航道网建设，加快建设平陆运河，研究建设湘桂运河，推进建设沟通长江、珠江和北部湾的水运大通道。加快建设连通广西北部湾港、西江重要港口及重点产业园区的支专线铁路项目，扩大货运铁路路网覆盖面，加快大宗货物和中长距离货物运输公转铁、公转水。加快推进综合客运枢纽一体化规划、同步建设、协调运营、统筹管理。实施旅客联程联运，积极发展空铁通、空巴通、公铁联运、海空联运等服务产品，实现铁路、航空和道路旅客运输零距离换乘。加快先进适用技术应用，提升民航运行管理效率，引导航空企业加强智慧运行，实现系统化节能降碳。加快城乡物流配送体系建设，创新绿色低碳、集约高效的配送模式。鼓励争创城市绿色货运配送示范工程，加快物流配送绿色化发展，鼓励运输物流、邮政快递、城市配送等企业发展统一配送、集中配送、共同配送等集约运输模式，优化城市货运和快递配送体系。支持符合条件的市县争创国家公交都市建设示范城市，积极开展绿色出行创建行动，发展定制公交、网约公交等多层次公交服务。十四五期间，集装箱铁水联运量年均增长15%左右。到2030年，城区常住人口100万以上的城市绿色出行比例不低于70%。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38671.82万元，其中：建设投资31817.74万元，占项目总投资的82.28%；建设期利息315.52万元，占项目总投资的0.82%；流动资金6538.56万元，占项目总投资的16.91%。2、建设投资构成本期项目建设投资31817.74万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26903.12万元，工程建设其他费用4116.40万元，预备费798.22万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68200.00万元，综合总成本费用51647.56万元，纳税总额7638.66万元，净利润12125.29万元，财务内部收益率24.34%，财务净现值19424.85万元，全部投资回收期5.22年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积93772.48容积率1.761.2基底面积30399.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩375.682总投资万元38671.822.1建设投资万元31817.742.1.1工程费用万元26903.122.1.2工程建设其他费用万元4116.402.1.3预备费万元798.222.2建设期利息万元315.522.3流动资金万元6538.563资金筹措万元38671.823.1自筹资金万元25793.453.2银行贷款万元12878.374营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元51647.566利润总额万元16167.057净利润万元12125.298所得税万元4041.769增值税万元3211.5110税金及附加万元385.3911纳税总额万元7638.6612工业增加值万元25899.3113盈亏平衡点万元21872.91产值14回收期年5.22含建设期12个月15财务内部收益率24.34%所得税后16财务净现值万元19424.85所得税后五、 风险规划的任务风险规划是指确定一套系统全面的、有机配合的、协调一致的策略和方法并将其形成文件的过程，这套策略和方法可用于辨识和跟踪风险区，拟定风险缓解方案，进行持续的风险评估，从而确定风险变化情况并配置充足的资源。风险规划阶段主要考虑的问题有：第一，风险管理策略是否正确、可行？第二，实施的管理策略和手段是否符合总目标？因此，风险规划主要工作包括以下两方面：一是决策者针对项目面对的形势选定行动方案。一经选定，就要制定执行这一行动方案的计划。为了使计划切实可行，常常还需要进行再分析，特别是要检查计划是否与其他已做出的或将要做出的决策冲突，为以后留出灵活余地。一般只有在获得了关于将来潜在风险以及防止其他风险足够多的信息之后才能做出决策，应当避免过早的决策。二是选择适合于已选定行动路线的风险规避策略。选定的风险规避策略要写入风险管理计划和风险规避策略计划中。六、 风险规划的需求与目的在人类的大多数活动中，风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列基本特征：（1）一般至少是部分未知的；（2）随时间而变化；（3）是可管理的，即可以通过人为活动来改变它的形式和程度。风险管理规划就是通过下述活动过程，提出风险管理行动的详细计划：（1）制定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件；（2）确定项目实施风险管理策略方法；（3）规划资源。风险规划是一个迭代过程，包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动，其结果就是风险管理计划（RMP）。通过制定风险规划，实现下列目的：（1）尽可能消除风险；（2）隔离风险并使之尽量降低；（3）制定若干备选行动方案；（4）建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。风险管理规划的目的，简单地说，就是强化有组织、有目的的风险管理思路和途径，以消除、尽量减轻或遏制不希望发生事件的不良影响。七、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。八、 风险规避计划项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。九、 经济效益及财务分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入68200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40920.0047740.0054560.0068200.002增值税1795.492149.502503.503211.512.1销项税5319.606206.207092.808866.002.2进项税3524.114056.704589.305654.493税金及附加215.45257.94300.43385.393.1城建税125.68150.47175.25224.813.2教育费附加53.8664.4875.1196.353.3地方教育附加35.9142.9950.0764.23（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3211.51万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用51647.56万元，其中：可变成本43832.48万元，固定成本7815.08万元。达产年项目经营成本49308.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24581.3328678.2232775.1040968.882工资及福利费2863.602863.602863.602863.603修理费932.22932.22932.22932.224其他费用4543.324543.324543.324543.324.1其他制造费用304.93304.93304.93304.934.2其他管理费用394.32394.32394.32394.324.3其他营业费用3844.073844.073844.073844.075经营成本32920.4737017.3641114.2449308.026折旧费1666.921666.921666.921666.927摊销费41.5841.5841.5841.588利息支出631.04631.04631.04631.049总成本费用35260.0139356.9043453.7851647.569.1其中：固定成本7815.087815.087815.087815.089.2可变成本27444.9331541.8235638.7043832.48（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加385.39万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16167.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16167.0525.00%=4041.76（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额16167.05万元，缴纳企业所得税4041.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=16167.05-4041.76=12125.29（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40920.0047740.0054560.0068200.002税金及附加215.45257.94300.43385.393总成本费用35260.0139356.9043453.7851647.564利润总额5444.548125.1610805.7916167.055应纳所得税额5444.548125.1610805.7916167.056所得税1361.132031.292701.454041.767净利润4083.416093.878104.3412125.298期初未分配利润0.003675.078792.0515206.759可供分配的利润4083.419768.9416896.3927332.0410法定盈余公积金408.34976.891689.642733.2011可供分配的利润3675.078792.0515206.7524598.8312未分配利润3675.078792.0515206.7524598.8313息税前利润7436.7110787.4914138.2820839.85（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.34%。本期项目投资财务内部收益率24.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19424.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19424.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.22年。本期项目全部投资回收期5.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040920.0047740.0054560.0068200.001.1营业收入0.0040920.0047740.0054560.0068200.002现金流出31817.7437059.0637929.1545991.6751654.972.1建设投资31817.740.002.2流动资金3923.14653.854577.001961.562.3经营成本32920.4737017.3641114.2449308.022.4税金及附加215.45257.94300.43385.393所得税前净现金流量-31817.743860.949810.858568.3316545.034累计所得税前净现金流量-31817.74-27956.80-18145.95-9577.626967.415调整所得税1859.182696.873534.575209.966所得税后净现金流量-31817.742499.817779.565866.8812503.277累计所得税后净现金流量-31817.74-29317.93-21538.37-15671.49-3168.22计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.20%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：35290.13万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：19424.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.22年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为33.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.33。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12878.3712878.3712878.3712878.371.2当期还本付息315.52631.04631.04631.04631.041.2.1还本1.2.2付息315.52631.04631.04631.04631.041.3期末借款余额12878.3712878.3712878.3712878.3712878.372利息备付率33.023偿债备付率29.33（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68200.00万元，综合总成本费用51647.56万元，税金及附加385.39万元，净利润12125.29万元，财务内部收益率24.34%，财务净现值19424.85万元，全部投资回收期5.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31817.74万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26903.12万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11786.02万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14336.07万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为781.03万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4116.40万元。（五）预备费本期项目预备费为798.22万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11786.0214336.07781.0326903.121.1建筑工程费11786.0211786.021.2设备购置费14336.0714336.071.3安装工程费781.03781.032其他费用4116.404116.402.1土地出让金2079.222079.223预备费798.22798.223.1基本预备费305.61305.613.2涨价预备费492.61492.614投资合计31817.74（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12878.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息315.52万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息315.52315.520.001.1.1期初借款余额12878.371.1.2当期借款12878.3712878.370.001.1.3当期应计利息315.52315.520.001.1.4期末借款余额12878.3712878.371.2其他融资费用1.3小计315.52315.520.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计315.52315.520.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6538.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32155.2337514.4342873.6453592.051.1应收账款14469.8516881.4919293.1424116.421.2存货11254.3313130.0515005.7818757.221.2.1原辅材料3376.303939.024501.745627.171.2.2燃料动力168.82196.95225.09281.361.2.3在产品5176.996039.826902.668628.321.2.4产成品2532.222954.263376.304220.371.3现金2572.423001.153429.894287.361.4预付账款3858.634501.735144.846431.052流动负债28232.0932937.4437642.7947053.492.1应付账款10163.5611857.4813551.4116939.262.2预收账款18068.5421079.9624091.3830114.233流动资金3923.144576.995230.856538.564流动资金增加3923.14653.86653.861307.715铺底流动资金9646.5711254.3312862.0916077.61（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38671.82万元，其中：建设投资31817.74万元，占项目总投资的82.28%；建设期利息315.52万元，占项目总投资的0.82%；流动资金6538.56万元，占项目总投资的16.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38671.82100.00%1.1建设投资31817.7482.28%1.1.1工程费用26903.1269.57%1.1.1.1建筑工程费11786.0230.48%1.1.1.2设备购置费14336.0737.07%1.1.1.3安装工程费781.032.02%1.1.2工程建设其他费用4116.4010.64%1.1.2.1土地出让金2079.225.38%1.1.2.2其他前期费用2037.185.27%1.2.3预备费798.222.06%1.2.3.1基本预备费305.610.79%1.2.3.2涨价预备费492.611.27%1.2建设期利息315.520.82%1.3流动资金6538.5616.91%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资38671.82万元，其中申请银行长期贷款12878.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38671.82100.00%1.1建设投资31817.7482.28%1.2建设期利息315.520.82%1.3流动资金6538.5616.91%2资金筹措38671.82100.00%2.1项目资本金25793.4566.70%2.1.1用于建设投资18939.3748.97%2.1.2用于建设期利息315.520.82%2.1.3用于流动资金6538.5616.91%2.2债务资金12878.3733.30%2.2.1用于建设投资12878.3733.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金