进销存货物管理制度(物流公司)

进销存货物管理制度为了提升公司货物的进销存管理水平，做好进销存货物日日结果清楚，防止进销存数据出错，使每个环节的实现帐帐相符、帐物相符的管理目标，特制定顺昌公司货物的出入库管理制度，公司的所有财务、保管员、销售员必须严格遵守执行：一、货物入库管理1、货物到岸后，对应保管员应组织人员卸货入库，人员缺乏时应与后勤主管协调，确保产品能准时入库；2、货物入库时，仓库保管员应在现场指挥货物堆放，堆放时坚持做到“货物的品名、规格统一性及“成行成列整齐有序两大原那么。3、货物入库时，仓库保管员应在现场督导管理，预防卸货人员违规操作，如发现卸货人员违规操作，未按要求堆放货物的，仓库保管员处分卸货人员5元/次，如因卸货人员违规擅自拿取货物，经发现的处分50元/次，并告知公司，由公司负责处理。4、货物入库时车上产品出现破损的，并在入库结束后，按财务制度办理破损手续，开具销售单据以到岸价形式由运输车辆负责人赔偿；5、两天内必须把车上的全部货物卸入仓库，如非特殊因素仓库货物已满未能未入库的，处分保管员30元/次。6、入库结束后，保管员应核对首先清点入库所有货物，再与?厂家运输单?核对，并按实际入库数填写好?入库单?随同运输单交至财务部出纳处。7、仓库保管员应努力向“产品新鲜日管理挺进，在产品入库时做好?产品日期管理表?，表中必须表达日期、摆放区域及数量。二、货物出库管理 1、货物出库时，仓库保管员依据?产品日期管理表?必须做到“先进先出、后进后出的原那么，即先入库货物坚持先出库，对于后入库货物近期后出库，如违反规定的，处分保管员30元/次，特殊情况后入库产品需发货的，需经副总以上人员同意方可发货 2、由于公司仓库已满不能储存货物等不可抗拒因素原因，导致货物无法入库的，经公司同意后，保管员可先在车厢内发货。 3、货物出库时，仓库保管员必须有两大凭证方可发货，一是经过公司盖章的销售正确提货联仓库无误，存在产品，二是借条。凡不具备的，空口承诺等要求货物出库的视为无效，仓库保管员不得以任何理由发货，否那么造成的损失由保管员赔偿。 4、以?销售提货联?出库的货物，提货联上具备三个条件：一是在本仓库提货；二是当天日期，三是提货联清楚看清货物名称及数量，如不具备的，仓库保管员拒绝发货，如造成损失的，由保管员承当责任。 5、以?借货单?方式出库的货物，借货单上必须由副总以上人员签字对于兑现客情而借货的借条，必须由综合部主管签字，其他人员签字无效，特殊原由休息期间的，需副总 方式告知，事后补手续保管员方可借货，并按公司?借货制度?要求借货员三天内销帐，如未销帐的不得第二次借货，如有违反，处分保管员30元/次，如因保管员责任，致使货物无法销帐的，由保管员全部承当经济责任。 6、提货人员送货搬运工或借货当事人提货时，仓库保管员应在现场要求提货人员到指定地方提货，并清点好数量，装货结束后，仓库保管员应核对好销售提货联的数量、规格、品名是否一致，一致前方可让提货人员出库。 7、每天下班前，财务文员蒋兰应把昨日的?出库数量统计表?一式二份一份留保管员保管，一份由财务文员蒋兰保管交至对应仓库保管员签字确认。三、货物内拨管理 1、由于公司某个仓库货物缺乏时，经公司决定实行内拨货物，需要拨进货物的保管员应按要求填写好入库单标明内拨，标明内拨货物规格、型号、数量、日期。2、需要拨拨进货物的保管员，在开票员处开具销售清单，附带入库单内拨交至出纳处。3、出纳核对后留下入库单内拨附在财务联后，在提货联上盖章，需要拨进货物的仓库保管员凭销售提货联进行提货。4、拨出货物的保管员凭销售提货联按出库管理方法进行发货。四、仓库货物日常维护及其他管理 1、仓库货物的日常维护管理，保管员应牢记执行“谁主管谁负责的第一，遵照公司仓库管理规定，不得在仓库内违规吸烟，做好道路畅通、门窗通风、仓库整洁工作，如有违反处分30元/次，情节严重给公司造成损失的，由保管员承当经济责任。 2、产品如非特殊原因即仓库储存满后，产品无法存放，需要另行堆放，产品应按规格、品种、品牌、生产日期有序堆放。 2、注意产品防潮，关注产品日期，关注货物出入库差距情况，使货物管理能够清晰。 3、做到出入库库存能够日结清月结清，不积压，日报月报都及时上报，做到帐物一致，未准时上缴提货联和?每天进销存总表?，处分当事人20元/次。 4、仓库物资如有损失、霉烂、报废、盘盈、盘亏，保管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 5、保管员要做到人离即锁门，如因自己因素造成货物遗失的，由自身承当经济责任。 6、保管员下班离开前，应仔细巡视仓库，关闭电源，水源，确保公司仓库的平安。 7、仓库保管员应努力学习并掌握消防知识和消防技能，防止发生不必要的事件五、货物盘点管理1、公司每月三十日对所有仓库所有货物进行盘点，清点所有货物，由财务部经理组织实施和安排人员，分工明确，用一天时间进行准确有效盘点。2、财务部安排人员进行盘点时，仓库保管员应进行协助，盘点出仓库库存各个产品的数量，每个产品盘点结束后填写?公司货物盘点报表?3、每个产品盘点结束后，保管员应现场签字确认。4、经过盘点清楚后的货品，公司财务部统一惠存。六、财务核单管理1、出纳派单核单管理：出纳接收到预售清单后，发现产品与价格不一致的，即刻作废处理，予以标明“作废二字，不得撕毁，并及时反应至进行改单；如是当天现场开具的销售清单，发现产品与价格不一致的，即作废处理，不得撕毁，要求现场开票员重新开具销售订单。 2、出纳销售清单上缴管理：当天结束后次日9时前，将当天的有用、无用的销售清单财务联按票号顺序分类进行汇总，交给财务核单员时，并办理好?出纳票据交接手续表?。3、仓库提货单上缴管理：当天所有提货单在次日9时前，将所有提货单、内拨单按票号顺序交至蒋兰处，并附属?每天进销存统计总报表?，与蒋兰办理好?仓库提货联交接手续表?，如未办理，处分当事人20元/次。4、财务文员初核管理。财务文员蒋兰对办理好交接的单据，首先对仓库联和财务联进行初步核对，对于仓库联和财务联不一致时，财务文员应追查原由，并对责任人视情节轻重处分5至100元。并于每天下班前将昨天销售清单的财务联、仓库联移交至仓财务核单员处，如未准时移交的，处分20元/次。5、财务核单员。财务核单员，根据财务文员上报的销售清单及上报的数据，进行第二次核对单据，如发现问题的，按5元/笔进行处分。财务核单员接受到销售清单的财务联、仓库联后，并于下班前移交至财务会计处核单，如未准时移交的，处分财务核单员20元/次。6、财务会计核单。财务会计进行最后核单，经过财务会计核单无误后，当天的数据视为准确数据，如发现有问题的，那么打回处理，按5元/笔处分财务核单员，核算结束移交至财务经理处，如非不可抗拒的因素未移交的，财务会计对财务核单员处分20元/次。7、财务经理抽查管理。财务经理随时可对会计核算好的销售单据进行抽查核单，发现出现错误不一致的，对财务文员、财务核单员、财务会计各处分20元/张。七、销售单据管理 1、预售订单管理A、订单开票管理：话务员对所取得的订单进行 本登记后，开单员依据 本的订单输入电脑，核对无误后开具票据，开具单据结束后，再进行核对一遍价格、数量、规格、金额、仓库，再交至负责该 本的话务员进行第二次核对，无误后由话务员线路及数量分类。B、订单交接管理：话务员将预售订单交至出纳处时，出纳应与话务员办理?预售订单接收表?的手续；C、错票作废及更正管理；出纳接收到对于错误的票据填写好?作废销售清单表?，不能撕毁并在票据上写上作废，次日9时前与蒋兰办理交接手续，交至*处，当天进行查询，处分实际开票人2元/张；错票进行登记后，出纳重新在现场开票员处开具对应日期的销售清单；预售订单开票员现场发现销售清单出现错误的，错票上写明作废并不得撕毁，填写好?作废销售清单表?，同时开票员进行重新开单；下班前将错票及?作废销售清单表?交至蒋兰处，办理号交接手续，同时公司对开票员作出2元/单的处分。2、非预售订单管理。A、订单开票交接管理：现场开票员开具的正常销售订单，由开票员交至出纳办理?订单交接手续?，任何人员不得领取销售订单，如有违反处分开票员5元/次；现场开票员开具的非正常订单终端或二批不是当天送货，具有特殊政策的，需开票员现场交至副总处签字，签字后由开票员送至出纳处办理交接手续，如未办理手续处分开票员和出纳各5元/张；现场开票员开具的赠品订单，开票员交至业务员并办理交接手续，业务员交副总签字后，由业务员交至出纳处盖章；如未签字的，业务员不能撕毁必须交回开票员处，如当天未交回的，出现少票的，处分当事业务员5元/张，如签字未当天领取的，也应交回开票员，开票员写明作废原由并不能撕毁，每天结束后交至蒋兰处办理交接手续。B、错票管理：开票员现场开具的销售清单现场发现错误的，开票员应进行重新开单，并对错票进行登记，并将错误票据交至蒋兰处，-对开票员作出2元/单的处分；开票员仔细检查所开销售清单后，出纳依然现场接收到开票员错误的票据，经发现后要求开票员重新开具销售清单，并对错票登记在?作废销售清单表?，次日9时前交至蒋兰处，公司处分开票当事人5元/张。C、当天送不出的销售订单单作废管理：因某种因素不能送到货物的，送货人员将提货联及客户联不能撕毁，应交至出纳处，出纳填写好?作废销售清单表?说明原由，再由出纳把财务联一同并入交至开票员处，如是客户本人不在家、关门那么开具第二日非预售单进行送货，同时由开票员把作废票据交至蒋兰处进行作废。D、报单开票管理；业务员在现场开票员处开票时，应现场提供?报单表?，如未提供开票员开错票的，那么按错票管理方法执行；如因?报单表?有失误，那么处分业务员2元/张；如业务员不在现场，通过 方式进行报单的，开票员应仔细询问清楚无误后再进行开单。3、订单同票管理。开单员不能给客户打印重复的同一张白联，如发现同一张的，经查实处分开票员5元/笔。本人同意按照以上制度执行，如有违反自愿承当责任，接受处分，特签字为据签字确认： 2021年7月 仓库产品日期管理表产品名称规格生产日期数量存放位置仓库备注2021年7月 仓库产品日期管理表产品名称规格生产日期数量存放位置仓库备注200 年 月 日日进销存报表出库产品入库产品库存产品出库产品名称规格出库数量入库产品名称规格入库数量入库产品名称规格入库数量200 年 月 日日进销存报表出库产品入库产品库存产品出库产品名称规格出库数量入库产品名称规格入库数量入库产品名称规格入库数量出纳销售票据交接表日期票据数量张票据总金额财务文员签收签字备注此交接表由出纳进行月度汇总一并交给财务会计处出纳销售票据交接表日期票据数量张票据总金额财务文员签收签字备注此交接表由出纳进行月度汇总一并交给财务会计处出纳销售票据交接表日期票据数量张票据总金额财务文员签收签字备注此交接表由出纳进行月度汇总一并交给财务会计处出纳销售票据交接表日期票据数量张票据总金额财务文员签收签字备注此交接表由出纳进行月度汇总一并交给财务会计处出纳销售票据交接表日期票据数量张票据总金额财务文员签收签字备注此交接表由出纳进行月度汇总一并交给财务会计处出纳销售票据交接表日期票据数量张票据总金额财务文员签收签字备注此交接表由出纳进行月度汇总一并交给财务会计处财务文员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额核单员签收签字备注此交接表由财务文员进行月度汇总一并交给财务会计处财务文员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额核单员签收签字备注此交接表由财务文员进行月度汇总一并交给财务会计处财务文员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额核单员签收签字备注此交接表由财务文员进行月度汇总一并交给财务会计处财务文员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额核单员签收签字备注此交接表由财务文员进行月度汇总一并交给财务会计处财务文员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额核单员签收签字备注此交接表由财务文员进行月度汇总一并交给财务会计处财务文员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额核单员签收签字备注此交接表由财务文员进行月度汇总一并交给财务会计处核单员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额财务会计签收签字备注此交接表由财务进行月度汇总一并交给财务会计处核单员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额财务会计签收签字备注此交接表由财务进行月度汇总一并交给财务会计处核单员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额财务会计签收签字备注此交接表由财务进行月度汇总一并交给财务会计处核单员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额财务会计签收签字备注此交接表由财务进行月度汇总一并交给财务会计处核单员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额财务会计签收签字备注此交接表由财务进行月度汇总一并交给财务会计处核单员销售票据移交表日期票据数量张票据总金额财务会计签收签字备注此交接表由财务进行月度汇总一并交给财务会计处财务会计接收移交表签收表日期移交表数量张财务会计签收签字备注此交接表由各对应人员进行惠存！存档！财务会计接收移交表签收表日期移交表数量张财务会计签收签字备注此交接表由各对应人员进行惠存！存档！财务会计接收移交表签收表日期移交表数量张财务会计签收签字备注此交接表由各对应人员进行惠存！存档！财务会计接收移交表签收表日期移交表数量张财务会计签收签字备注此交接表由各对应人员进行惠存！存档！财务会计接收移交表签收表日期移交表数量张财务会计签收签字备注此交接表由各对应人员进行惠存！存档！财务会计接收移交表签收表日期移交表数量张财务会计签收签字备注此交接表由各对应人员进行惠存！存档！作废销售清单明细表客户名称及编码地址 作废原由备注业务员错误仓库错误数量及金额错误货物未送达修路车无法送、无钱结帐、关门、不要货、未有产品合计移交人签字： 接收人签字： 本表由接收人保管下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照#年度目标的要求，做好#的平安保卫工作，保护全体人员和公私财物的平安，保持#正常的经营秩序和工作秩 序。二、做好消防平安工作，认真贯彻“预防为主的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐#各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保#各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保#内外平安。四、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天清扫，窗明地净。12、服从领导安排，完成领导交办任务。5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。二、执勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立岗迎接上班人员；12:00 12:20 、18:00 18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室存放物品或打 ，禁止打瞌睡。4、维持门口秩序，使之保持畅通。5、熟记消防，报警，救护及内部联系 。三、巡逻巡逻是防盗及发现#有不平安因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。四、防火工作1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入#。2、发现违反平安规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告#领导采取相关措施。3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警，并立即报告#领导。报警时简要讲清#地址， 号码及火情，同时派人在门口接应，引导消防车进入火场，向消防人员介绍水源，总电闸部位等。