集团财务部2018年上半年工作总结.doc

集团财务部2018年上半年工作总结XX年上半年，集团财务部紧紧围绕董事长的集团发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进集团各产业公司稳步发展为指导思想，以务实的作风，为集团各产业公司的业务发展提供了良好的服务，较好的完成了各项工作任务，现就XX年财务部上半年工作简要总结如下：一、进一步理顺财务管理体系，加强制度建设由于国家经济大环境的影响，外部环境恶化，我们集团公司将面临比以往更复杂的局面，生产经营也面临多重挑战，因此，我们的内部管理工作尤为重要，上半年受 董事长的安排集团财务管理班子对集团各产业公司的财务管理制度进行了修订，根据集团的发展规划和战略对财务管理制度及相关内控流程进行补充和完善，现已基 本完成，部分产业公司的财务管理制度已经进入试行阶段。财务管理体系也进行较大的变动与集团发展相适应，将各产业公司财务部门收集团统一管理和调配，各产 业公司财务部由集团财务部派驻，有利于集团资金的统一管理和优化使用。二、严格预算管理，合理安排资金这项工作是今年制度修订的重要内容，财务预算管理是产业公司完成各项工作任务，实现经济目标的重要保证。也是财务工作的基本依据，因此认真做好集团各产业 公司的财务预算具有重要的意义，为了搞好这项工作，我部根据集团的业务发展情况，各分公司的经营性质结合外部环境的影响，并以以前年度经营成果为参数，详 尽分析，使预算做得更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，在实际执行过程中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使 用效益，确保各产业公司的各项工作顺利完成。三、集中调配资金，增加理财收入，降低财务风险，保证现金流正常化1、集团资金在董事长的统一安排下，集中管理，集团财务部按照投资的进度和生产的周转周期，来合理安排资金，并对闲置资金进行再次经营，使资金收益最大化，并从中获得了比较满意的成果。2、资金集中后便于董事长调配，如对外投资、各产业公司经营过程中的资金需求，财务部均能快捷提供，使资金快速进入运转环节，提高资金使用率。四、重视日常财务收支管理，加强监管力度收支管理是财务管理工作中的重中之重，加强收支管理，即解缓了资金的供需矛盾，也执行了开源节流的财务宗旨，为加强这一管理，上半年在完善制度时作了重点 补充，各产业公司制定了月度资金计划表、月度资金执行情况表、年度资金计划表等，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理规范化、制度化。对一切 开支严格按照制度办理。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为公司正常运转的命脉，我们深深的感到自己岗位的价值，作为集团公司的重要职能部门， 做好财务监管工作是份内之事，各分公司财务部门根据公司经营特点，制定内控流程，每年都在进行补充完善，尽可能堵塞漏洞，增利润。如：酒城宾馆财务部，今 年上半年重新拟定新的物资验收制度、流程，并于6底前对相关部门进行了培训，有效控制物资验收方面存在的问题。每月与采供部、餐饮部到成都对海鲜、外地蔬 菜零售市场、批发市场进行调查，详细记录数据并整理，实事求是的对比供货商报价，采用最低的价格，从而达到采供双赢的目的。三溪销售公司财务部今年加强了 内审力度，深化资金和资产的管理，在资金管理方面，建立了各项费用财务审核制度，公司重大资金审核建立相应的长效机制，对包材款建立生产、成品以及基酒多 方审核，尽量做得零死角，对市场费用按公司核定费效标准进行严格监管不定期到市场抽查； 在资产管理方面，加强了安全管理，对库房和在库产品及包材进行定期、不定期盘点和安全检查，对盘点结果进行责任挂勾；敦促各外租库进行财产商业保险，保障 公司财产安全；三溪房地产公司财务部，由于行业特点，款项多是大额收支，在人员少，工作任务重的情况下，严格控制工程成本，保证收入真实完整，实现利润最 大化。财务监控是一项重要工作，我部将继续深化，争取将监控工作覆盖所有的经营点位。五、积极进行税务筹划工作如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题，我部上半年针对集团各产业公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的税收优惠政策，合理减少税负。1、认真负责做好了XX年度企业所得税汇算清缴工作企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例的 有规定进行企业所得税汇算清缴。每位财务人员对企业所得税年度纳税申申报表都很熟悉 ，但我们必须熟悉掌握所得税的相关政策，才能结合企业实际情况做好各分公司的企业所得税的汇算清缴，每年税收都会有变化，因此我部每年均要组织财务人员进 行学习，参加税务局举办的培训，专题对XX年度企业所得税汇算清缴及费用如何合理列支进行培训与讨论。各分公司在申报过程中存在的问题，集团财务部及 分公司有关人员及时与税务部门进行沟通，各分公司于XX年5月31日前较好地完成了XX年度企业所得税汇算清缴。2、加强与税务部门的沟通，减少税务风险，提高办事效率。这两年因国家的大环境变化，税务稽查频繁，我部一方面积极的地配合税务稽查部门的检查，另一方面想尽各种办法做好各种应对措施，尽量将税务风险降到最低。六、配合集团资产管理部对集团资产进行盘点清理集团资产分移动性质和固定性质两类，原管理模式是产业公司具体负责，财务部配合管理与监督，现集团成立了资产管理部门，管理体制上作了变动，由资产管理部 对集团资产进行管理与监督，目前我部正配合资产管理部对资产进行重新梳理并按资产管理部的要求进行帐表清交，估计这项工作年内全面完成，重点对移动性质的 资产进行管控。七、存在的问题1、财务工作繁杂琐碎，日常事务较多，因此用于学习培训的时间极少，随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺。针对专业 知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、会计业务、以及如何与税务人员交流的技巧。尤其近年来企业所得税、个人所得税国家均出台新政策，财务部应多加培 训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能 力通过今年上半年的几次税务检查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我部将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。 八、下半年工作打算加强财务基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，主要是对各产业公司资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告 等，财务报告是反映各产业公司的财务状况和经营情况的书面文件，是董事长及集团领导了解情况、掌握政策和经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部 针对现在的情况，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实各产业公司的往来款项，真实反映集团各产业公司的经营盈利情况和资金流情况，并组织全体财务人员认 真细致的搞好年终决算和撰写财务报告，对各产业公司的财务情况进行详尽的分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水 平，为董事长及集团领导决策提供有效依据。今年已过去了一半的时间，我部在董事长的正确领导，集团领导的大力支持以及各产业公司的配合下，内部管理工作有了较大的推进，下半年，我部继续努力工作，以开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作贡献。第 7 页 共 7 页