企业发展战略和规划编制大纲设计

word 企业开展战略与规划编制大纲 一、现状与开展环境一根本情况。1.企业概况。包括企业开展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务X围、主导产品、运营情况等。2.组织机构。文字表示和列明企业组织结构图。3.法人治理结构。文字表示或图表。说明目前企业组织形式是按公司法还是企业法注册的、法人治理结构的状况，包括重大问题决策层、执行层、监视层、咨询层的层级和权责关系等。4.二级企业公司情况。文字表示和表格。表1-1 XXXX年本规划期之前一年二级企业公司根本情况企业公司名称产权状况是否上市公司资产总额万元净资产万元国有资产权益万元在职职工人数人所在国家或地区省、市属性比重企业公司1企业公司2总 计注：1、产权状况属性指企业公司属全资、控股绝对控股、相对控股或参股 2、本规划期之前三年的财务数据应依据经中介机构审计以与省国资委审核的财务决算数据填写，其中前一年的可用预计数，下同。5.主要经济指标。包括本规划期之前三年的主要财务数据。表1-2 本规划期之前三年主要财务数据指标名称/年度XXXX年XXXX年XXXX年主营业务收入万元利润总额万元净利润万元资产总额万元国有资产总量万元负债总额万元净资产万元所有者权益万元本钱费用总额万元人工本钱万元在岗职工人净资产收益率总资产报酬率国有资产保值增值率年度科技支出总额万元技术投入比率6.企业主要业务构成情况。表1-3 XXXX年本规划期之前一年企业业务构成表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工数 量(万元)比重数 量(万元)比重数 量(万元)比重数 量(人)比重主业：板块1名称板块2名称非主业：板块1名称板块2名称 比重是指本业务板块的该项指标占企业该项指标总量的比重7、能源消耗、资源利用和废弃物排放情况包括主业板块或主导产品的单位能耗、企业万元增加值综合能耗的数据，主要原材料和资源的消耗与利用，废渣、废气、废水等综合利用或无害化处理等情况，可用文字表示和表格表示。表1-4 XXXX年本规划期之前一年能源消耗情况表业务或产品分类/能耗增加值或产量计量单位总能耗吨标煤单位能耗吨标煤主业板块或主导产品1名称主业板块或主导产品2名称全部业务和综合能耗情况全部业务情况可以增加值表示，以万元为单位8.其他情况。其它具有代表企业特色或特点的情况和数据，可用文字表示和表格表示。二企业开展环境分析1.宏观环境分析。包括法律、政策、经济、科技等与企业开展相关的国内外环境分析。2.企业所在领域的国内外现状和开展趋势分析。包括产业结构调整、企业重组、资本流动、技术创新等方面的开展趋势。3.企业主业和主导产品国内外市场分析。包括主要产品服务的国际国内市场需求预测、市场份额市场占有率等。三竞争力分析分析企业的开展条件与与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的开展机遇和挑战等。1.企业开展条件比照分析。本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比拟分析。2.企业主要经济技术指标对标。表1-4 企业与国内外对标企业同期主要指标对标企业名称对标企业1对标企业2本企业XXXX年XXXX年XXXX年国际权威机构排名情况资产总额亿美元销售收入亿美元利润总额亿美元所有者权益亿美元雇员职工人净资产收益率全员劳动生产率美元/人技术投入比率主要专业技术经济指标1主要专业技术经济指标2主要专业技术经济指标3注：假如对标企业同期指标难以收集，所选用指标应注明时间年份3.核心竞争力分析。包括企业的资源获取能力、本钱控制能力、自主知识产权与技术控制能力包括专利、发明专利和专有技术、企业文化和可持续开展能力等。4.存在的主要问题。文字表示和表格。二、开展战略与指导思想一企业战略定位与战略描述。二企业开展指导思想。要坚持立足科学开展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐，切实转变增长方式，培育企业可持续的竞争能力。三、企业开展规划目标制定开展目标要重视处理好规模与结构、数量与质量、速度与效益、当前与长远、开展改革与稳定之间的关系。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的开展道路。一远景规划目标。二五年开展目标。三三年滚动开展规划目标与年度目标分解。1.总体目标。文字表示。2.主业结构调整目标。文字表示和表格，其中主业构成填报表3-1。表3-1 XXXX年三年滚动规划期末主业构成情况表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工数 量(万元)比重数 量(万元)比重数 量(万元)比重数 量(人)比重主业：板块1名称板块2名称非主业：板块1名称板块2名称 比重是指本业务板块的该项指标占企业该项指标总量的比重3.主要经济指标。填报表3-2、表3-3。表3-2三年滚动规划期主要产品业务量目标序号产品业务名称计量单位数 量XXXX年XXXX年XXXX年123表3-3三年滚动规划期主要经济指标年 度XXXX年XXXX年XXXX年主营业务收入万元利润总额万元净利润万元资产总额万元国有资产总量万元净资产万元所有者权益万元本钱费用总额万元人工本钱万元在岗职工人总资产报酬率净资产收益率资产负债率国有资产保值增值率固定资产投资总额万元年度科技支出总额万元技术投入比率年度经营业绩考核指标1年度经营业绩考核指标2年度经营业绩考核指标34.产权结构调整目标。集团与重要子企业产权结构在三年滚动规划期末调整目标。5.产品结构调整目标。简要文字表示和填报表3-4。表3-4三年滚动规划期主要产品业务的市场目标主要产品业务名称国内市场出口海外业务XXXX年规划期第一年XXXX年规划期第三年XXXX年规划期第一年XXXX年规划期第三年数量市场占有率排名数量市场占有率排名数量比重%数量比重%产品业务1产品业务2 注：比重为出口产品业务占企业该项产品业务总量的比重。节约能源、提高资源利用率和降低废弃物排放的目标。表3-5三年滚动规划期单位综合能耗目标 单位：吨标煤业务或产品分类/单位能耗XXXX年XXXX年XXXX年主业板块或主导产品1名称主业板块或主导产品2名称万元增加值综合能耗7.企业组织结构调整目标。文字表示和表格，说明组织结构调整方向、目标。8.企业技术进步指标。文字表示和表格，说明技术进步战略、方向、目标。9.人力资源目标。文字表示或表格。10投资风险控制目标。1资产负债率控制目标。文字简要表示和图表，要求企业在对其自身资产负债率进展分析的根底上，提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目标。 例：某企业规划期内资产负债率控制区间图注：资产负债率低于50%为正常投资区。50-70%为投资的预警区，在此区间内应慎重投资。即企业资产负债率在此区间内时，对投资来源中增加负债局部进展分析，应慎重考虑负债率提高问题。70%以上为投资的严格控制区，原如此上在投资时不应形成新的负债。2非主业投资控制目标。企业应根据当前所在行业开展情况、趋势和企业自身开展情况与阶段，提出本企业规划期内非主业与非主业投资控制水平。例：某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过10%，用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%。四、三年滚动开展规划期内调整重点与实施计划一开展调整重点。除列明主营业务开展重点外，还应包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。二实施计划。1.体制、机制创新计划文字表示主要内容。2.组织结构调整和资源优化计划。文字表示主要内容和表格，包含兼并重组内容。3.产业和产品结构调整计划。文字表示主要内容和表格。4.投融资计划。文字表示主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3和表4-4。项目序号以起止时间中的起始时间为序。表4-1 三年滚动规划期内年度投资计划情况表金额单位：万元年度计划总投资按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他XXXX年XXXX年XXXX年合计表4-2 三年滚动规划期内主业重大投资项目计划表序号项目名称项目主要内容总投资万元其中：自有资金万元起止时间预期销售收入投资收益率%123合计表4-3 三年滚动规划期内非主业投资项目计划表序号项目名称项目主要内容总投资万元其中：自有资金万元起止时间预期销售收入投资收益率%123合计表4-4 三年滚动规划期内境外投资项目计划表序号项目名称项目主要内容总投资万元其中：自有资金万元起止时间预期销售收入投资收益率%123合计5.自主创新与科研开发计划。文字表示企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容，包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。表4-5 三年滚动规划期内重点科研开发项目计划表编号项目名称主要研究开发内容合作单位总投资万元起止时间技术水平预期经济和社会效益123合计技术水平：国际先进、国际水平、国内领先、国内先进6.国际化经营计划。文字表示企业“走出去，利用两种资源、开拓两个市场的计划。8其他计划。文字简要表示。五、规划实施的保障措施与建议包括企业内部的保障措施和对公共管理与国有资产监视管理等方面的政策建议。10 / 10