某投资公司规章制度管理范例(75页)

宿迁银座百货投资管理有限公司 (试 行）公司规章制度二0一二年九月目 录总 则- 1 -第 一 章 企业文化- 1 -第 二 章 公司组织架构- 2 -第 三 章 公司各岗位工作职责及权限- 2 -第 四 章 公司员工基本守则- 21 -第 五 章 公司人事管理制度- 21 -第 六 章 公司新员工入职培训管理制度- 26 -第 七 章 公司人事考勤管理规定- 28 -第 八 章 公司员工考核制度- 30 -第 九 章 公司奖励惩罚制度- 31 -第 十 章 公司保密制度- 36 -第十一章 公司福利- 37 -第十二章 公司员工工作服管理规定- 38 -第十三章 公司会议、工作及学习制度- 40 -第十四章 公司值班管理制度- 42 -第十五章 公司办公设备使用规定- 43 -第十六章 公司通讯设备管理规定- 44 -第十七章 公司计算机网络设备管理制度- 44 -第十八章 公司文件、资料管理制度- 46 -第十九章 公司印章管理制度- 47 -第二十章 公司物资申报管理规定- 47 -第二十一章 公司物资采购管理办法- 48 -第二十二章 公司物资保管管理办法- 49 -第二十三章 公司车辆管理规定- 50 -第二十四章 公司财务管理制度- 51 -第二十五章 办公用品管理制度- 57 -第二十六章 公司员工出差管理规定- 59 -第二十七章 公司员工外出管理规定- 61 -第二十八章 办公室中央空调管理规定- 63 -第二十九章 安全、消防管理制度- 65 -第三十章 播音室管理制度及工作流程- 67 -第三十一章 公司VIP管理办法- 6-附- 71 - 总 则第一条 为规范公司的制度管理，特制定本规定。第二条 本公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、离职、服务、给假、出差、值班、考核、奖励、奖惩、福利等事项除国家有关规定外，均按本规定办理。第三条 本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。第四条 本公司各级员工均应遵守本规则各项规定。第 一 章 企业文化1、企业简介银座百货位于宿迁市中心城区（宿城区）幸福中路繁华商业中心地段，雄踞宿迁市黄金商圈中心，为宿迁市2011年十大为民办实事工程之一。项目总建筑面积约70000平方米，由商业、住宅及商业公寓三部分组成。地下二层为车库，地下一层至地上四层为商业，五层以上为住宅公寓，规划建设共22层。宿迁银座百货商场总面积约25000平方米，单层建筑面积约5000平方米。建筑气势宏伟，空间格局气派大度，内部装修典雅时尚，拥有各种国际标准设施设备，集合了从物质到精神的全方位消费功能，通过各种业态的互补以及透视感强烈的空间设计，提升消费者的感官舒适度，同时也使整个商业体系更具竞争力及生命力，功能分布合理、人流车流畅通、电梯、空调等配套齐全，规划有320辆停车位。是一座时尚生活的消费城，是目前宿迁最具竞争力的大规模百货商场。银座百货由具有丰富经验的商业经营团队进行管理，坚持“八个统一”即统一规划、统一布局、统一管理、统一形象、统一招商、统一装修、统一收银、统一售后服务的管理方针，依靠管理团队的成功经验，全力营造高雅、时尚的购物新天地。2、 企业目标：以创建五个“一流”为目标，即：一流的商品、一流的服务、一流的管理、一流的信誉、一流的效益。3、 企业精神：诚信、严谨、创新、超越、完善、奉献 诚信：诚信为本，诚信是经营现代商贸企业的前提和保证，是占领市场的第一要素，是每位员工做人的本分，是企业发展的重要资源。 严谨：严谨是企业严格制度、严明纪律、严细管理的科学态度，是求真务实，不骄不躁的工作作风。 创新：创新是发展的动力，是增强企业核心竞争力的源泉，只有不断的经营创新，管理创新，才能使企业保持旺盛的生命力。 超越：超越是争先意识，是进取精神，是不断追求卓越、不断刷新自我的目标。 完善：完善是发展的历程，是传承的精神，是精益求精的态度。 奉献：奉献是无私的爱心，是无偿的服务，是崇高的情怀，是生命价值的延伸。 “诚信、严谨、创新、超越、完善、奉献”作为企业精神，是顺应时代发展趋势，促进企业快速腾飞的客观要求。2、 经营宗旨：引领时尚品味，提升服务品质，满足多样化的消费需求。3、 管理理念：专业的团队，精细的管理，认真的态度，严格的制度。4、 合作理念：诚信为本，优势互补，互信互利，商商协手，共创“三赢”（顾客赢、商户赢、企业赢）。第 二 章 公司组织架构人员编制（合计106人）一、总经办：总经理1名，副总经理1名二、商品部：（1）商品一部：经理1名，业务主管2名，营管员5名，三信员1名；（2）商品二部：经理1名，业务主管2名，营管员5名，三信员1名；（3）团购部：经理1名，团购专员2名；（4）直营部：主管2名，店长2名，导购8名；三、行政部：经理1名，人事主管1名，人事专员1名；行政主管1名，行政专员1名；四、企划部：经理1名，平面设计1名，文案1名，美工1名，播音2名，总台客户服务4名；五、财务部：经理1名，出纳1名，信息管理员2名，主办会计1名，收银组长2名，核算2名，收银员16名；六、工程部：经理1名，工程主管1名，工务2名，保洁14名，保安队长1名，保安员12名。第 三 章 公司各岗位工作职责及权限一、总经理：（一）工作职责1、根据公司董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司确定后组织实施；2、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；3、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；4、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；5、审核签发以公司名义发出的文件；6、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；7、主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；8、向公司董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；9、处理公司重大突发事件；10、推进公司企业文化的建设工作。（二）权限1、公司重大问题的决策权。2、对商业地产及百货经营目标的建议权。3、对副总经理人事任免建议权。4、对副总经理、总经理助理以下岗位的人事任免权。5、对公司各项工作的监控权。6、对公司员工奖惩的决定权。7、对下级之间工作争议的裁决权。8、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。9、董事会预算内的财务审批权。二、副总经理：（一）工作职责1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划； 2、协助总经理开展公司经营管理运作，组织、监督公司各项规划和计划的实施；3、按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；4、协助总经理制定公司组织结构和管理制度，审核并建立完善人力资源管理体系、行政管理体系研究，指导公司人才队伍的建设工作；5、主持召开各部门例会，检查、监督和协调各部门的工作进展；6、协助总经理推进公司企业文化的建设工作，开展企业形象宣传活动；7、协助处理公司重大突发事件；8、完成总经理临时下达的任务。（二）权限1、公司重大决策建议权。2、在总经理授意下，代表公司参加外事活动权。3、对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权。4、对公司各部门工作执行情况的检查权。5、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。6、对所属下级的工作有监督、检查权。7、对所属下级的工作争议有裁决权。8、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。9、营销预算内的费用使用权。三、商品部经理（一）工作职责1、根据公司总体商品及营运经营指标，负责分解落实本部门的经营指标及日常管理工作；2、了解所属区域内的商场市场情况，进行综合分析，提出合理建议，并及时向领导汇报；3、完成所属区域内商场的招商及其管理，并协调好出租后的对内对外的关系；4、负责所属区域的销售、利润、商品陈列、员工仪容仪表、纪律、卫生、顾客投诉等现场管理工作，加强部门员工知识、技能等方面的培训，致力于员工安全素质的提高；5、负责所属区域营业范围内厂商品牌的管理及后备厂商品牌的开发、储备工作，提交和完善与营业有关的厂商、品牌现场管理等方面的制度和工作流程；6、负责所属区域各促销活动的组织、开展和落实工作；7、负责所属区域有关的营业数据的收集、统计、分析、上报工作，定期以书面形式上报本部门的业务、管理等情况；8、负责所属区域员工的日常管理工作，加强本部门员工专业知识、技能等方面的培训，致力于员工综合素质的提高；9、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、公关活动的指挥权和广告宣传活动建议权。2、总经理授权范围内的合同签订权及产品定价权。3、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。4、对所属下级的工作有监督权、检查权。5、对所属下级的工作争议有裁决权。6、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。7、对顾客投诉的仲裁权。四、商品部主管（一）工作职责1、根据本部门的要求，为部门经理出谋划策，做好日常部门管理工作，强化各级人员管理，协调各柜组之间、部门员工之间的关系。2、协助部门经理做好与各职能部门的沟通工作。3、负责各专柜营业员的招聘、入职手续及辞职营业员手续办理等人事工作；4、负责营业员的培训工作；5、做好员工的思想工作，激励员工的工作积极性，同时通过晨会对员工进行职业道德等方面的教育，增强公司的凝聚力；6、负责进行商品检验，环境卫生督促，抓好劳动纪律及顾客投诉的处理；7、负责厂商开发，厂商进柜、撤柜的协助工作；8、负责促销任务下达的布置落实及实施工作；9、完成上级交办的临时任务，服从部门经理的工作安排。（二）权限1、对商品部主管以下人员调配、奖惩的建议权。2、对商品部主管以下人员工作的监督权、检查权。3、对商品部主管以下人员工作争议有裁决建议权。4、对商品部主管以下人员的管理水平、业务水平和业绩的考核有建议权。5、对商品部主管以下人员在职责范围内有管理权。五、业务主管（一）工作职责1、根据公司及经理的要求，把握市场信息，积极开发引进名、优、新品；2、严格按有关制度签订经济合同，与厂家洽谈业务时，要全面了解对方的真实情况，切实维护公司合法权益；3、了解区域内的商场市场情况，进行综合分析，及时向领导汇报，并完成商场的招商工作；4、严格遵守公司有关的商品质量、计量、物价管理制度。商品进货前要向业务单位索取有效书证，保证商品质量，在业务过程中如发生重大情况或经济纠纷必须及时向领导汇报；5、对所进商品质量的合格性承担责任，商品质量应符合国家法律、法规及地方性规章、标准的要求；6、负责管理好分管业种的进销商品，负责领导和组织分管业种定期盘点，做到帐物相符；7、建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表；8、建立良好的客户关系，以维护企业形象；9、顾客投诉第一责任人，在营管员无法处理时，全权处理顾客投诉，完成客诉率95以上；10、每月完成商品介绍促销内容广播稿6篇；11、完成上级交办的其他任务，服从部门经理的工作安排。（二）权限1、对进驻厂商书证的审核权。2、对商品质量检查工作的建议权。六、营管员（一）工作职责1、负责专柜销售日报的核对、收集；2、负责专柜营业前准备工作的检查；3、负责营业员晨会的召开；4、组织迎、送宾的管理；5、负责对营业现场的管理，对劳动纪律、现场卫生、商品标识等的检查，处理突发事件和顾客投诉；6、负责对卖场设施、环境的维护；7、负责对下属员工的考核评价权；8、完成上级交办的其他任务，服从部门经理工作安排。（二）权限1、对收银员、自营营业员调配、奖惩的建议权。2、对收银员、营业员工作有监督权、检查权。3、对收银员、营业员工作争议有裁决权。七、三信员（一）工作职责1、负责有关国家方针与政策在我司的培训，使法律、法规在我司得以落实；2、对公司实行制度化管理，并负责检查和考核制度在我司的实施和执行情况；3、做好供应商及商品书证的索取工作，把好经济合同的审核关，同时把好进货验收关，杜绝假冒伪劣商品流入我司；4、定期检查商品质量，根据标准要求检查商品与标识相符情况，发现问题及时要求营业部做出整改；5、负责公司内商品质量、顾客投诉的处理；6、定期组织开展市场调研工作，为公司领导的经营决策提供依据；7、对公司的经营合同进行管理，存档；8、对公司的服务质量进行不定期检查，并纳入考核；9、每月做好工作相关报表并提出专业改进意见；10、每月对顾客投诉进行统计分析；11、与工商、质检、物价、卫生等相关政府职能部门保持良好的关系；12、进行标价签管理、打印、登记及检查；13、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对商品部上交厂商资料、书证等的建议权和审核权。2、对商场的商品质量、服务质量等检查工作的指挥权。3、对营业部和本部门工作流程操作情况的监督权、检查权和建议权。4、对商品质量抽查的指挥权。5、对各种制度化管理的建议权。八、行政部经理（一）工作职责1、组织制订公司的长期发展规划，组织落实各项年度计划、经济责任考核指标；2、组织制定公司管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；3、组织落实行政部的各项会议决定及其它公司行政决定；4、负责公司行政部的日常管理工作；5、负责公司公文、会议纪要、总结、报告、计划等的审核工作；6、负责公司人力资源相关工作的规划、实施以及建立和维护公司人力资源体系；7、负责本部门的成本费用控制的计划的制定及组织实施；8、负责部门内各项业务或工作，协调公司各部门工作，使总经理的决策得以贯彻和落实；9、负责协调公司的对外工作，为总经理进行经营决策当好参谋；10、负责公司的固定资产的管理和更新，保障公司的固定资产不流失；11、负责公司员工工资的造表，并做好解释工作；及时根据区域和行业的特点，对员工的薪酬进行分析，并报上级领导进行决策，稳定公司的人力资源。12、负责公司一般基建工程项目，设备设施重大技术改造等工作计划、实施方案的编写，为公司决策提供建议、参谋，并在权限范围内具体执行或落实；13、编制公司设备维修保养计划和设备技术改造计划，负责公司的设备保养、维修工作，保障公司设备、设施的安全运行；14、在权限范围内对公司一般基建工程项目及专柜装修施工等进行审批和管理；15、负责公司办公用品及其他物品等的保管、发放和领用工作，负责对公司低值易耗品的管理；16、检查、督促公司各部门卫生工作，负责公司日常环境和卫生工作管理；17、检查、督促公司各部门安全工作，负责公司日常治安和消防工作管理；18、负责公司临时大型促销时的电源安装、搭台等工作；19、按规定权限和程序审批企业低值易耗品的添置、维修及报废处理，做好设备统计、编号统一的管理工作，包括对低值易耗品的编号登记管理工作；20、负责员工餐券的发放及餐厅的管理工作。21、与外界各职能部门做好职责范围内的沟通与协调工作,树立公司对外形象；22、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司各部门办公秩序的监督检查权。2、对重大会议根据需要有现场指挥权。3、有权向各部门索取必要的资料。4、对经理层指示和高管级会议有督办权。5、各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权。6、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。8、对所属下级的工作有监督、检查权。9、对所属下级的工作争议有裁决权。10、 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。11、有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。12、对公司一般基建工程项目及专柜装修施工等进行审批和管理权。13、对公司各部门日常环境卫生的检查权及监督权。14、对公司各部门日常治安和消防工作的检查权及监督权。15、对公司内各部门办公用品的监督权和管理权。16、权限范围内的财务审批权。九、人事主管（一）工作职责1、负责公司人事工作，包括新员工入职时的物品的发放及手续的办理；2、负责营业员工资的核对及录入系统；3、考勤管理工作，每周统计迟到、早退人员，并保存签收单等凭证；4、员工保险管理，包括审核员工参保资格，熟悉参险标准，享受待遇及各类保险政策，办理参保手续，统计参保情况，特殊情况需上报上级处理；5、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期、不定期的人事考核、考查的选拔工作；6、负责员工离职手续办理，并监督交接事项；7、负责出差员工时间的核准工作，并列出补助标准；8、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对人事相关工作的改进及建议权。2、对员工保险、考勤等相关工作内容的建议改进权。十、行政主管（一）工作职责1、 部门内各类文字处理，包括会议记录、通知、发文、制度、各类统计的拟订及发放、备案、存档工作，保证及时性、准确性，并保留核对工作中的原始凭证；2、 公司固定资产管理，每年协助集团进行一至二次资产清点，并作好统计表，负责固定资产编码统计，使用责任人统计，坏损资产统计、记录工作，新增固定资产的申请工作；3、 负责协助消防管理工作；4、 部门内各项行政事务处理；5、 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；6、 负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；7、 发放日常福利、节日福利；8、 购买、管理和维修公司固定资产，做好公司废物（品）处理和销售管理工作；9、 负责办公用品、文具、生活配套设施的管理。（二）权限1、对公司行政事物、行政制度的督办、建议权；2、对公司固定资产管理的改进建议权；3、对消防工作的监督权。十一、工务（一） 工作职责1、负责公司的各种设备、照明电器、仪器仪表的操作、控制、维修、保养工作；2、负责公司温控系统的操作、控制、维修及保养工作；3、负责公司上、下水、电器的操作、控制、维修及保养工作；4、为营业部做好各项维修安装工作；5、定时定期检查各类电器、仪器、仪表，做好纪录；6、定时维修各类设备，建立维修档案，保证设备安全完好；7、定时巡视商场，及时进行各项维修和安装工作；8、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对工务管理制度的建议权。十二、保安队长（一） 工作职责1、对本班各岗位进行检查，督促安管员严格按规定岗位规程进行工作，杜绝各种不安全的因素；2、了解公司保卫工作的特点，熟悉岗位范围内的情况。掌握公司的治安情况，妥善安排本班范围的工作；3、对安管员的劳动纪律，仪表仪容，礼仪礼貌，个人卫生进行检查，督促，指导，并做好保安器材的管理及安管员的考勤、考核工作；4、当班时应及时处理执勤过程中发生的各类情况，并及时向部门报告；5、对当班工作进行布置、讲评，做好交接班检查记录及当班上岗情况记录工作；6、组织对可疑情况及人员进行监视，发现违法犯罪分子应及时采取有效措施；7、公司发生紧急情况（如火灾等），按应急处理手册进行及时处理；8、派安管员护送财务人员去银行交款、取款；9、工作范围内的与其他相关部门、单位的沟通、协调；10、上级安排的其他工作。（二）权限1、对安全管理制度的建议权。2、对安管员绩效考核的建议权。十三、保安员（一） 工作职责1、做好早上商场、运动馆开门工作，并对营业员、管理人员工作装等进行监督和检查；营业员交接班时，阻止带包进出商场；协助营业部以及管理人员，执行打烊工作和清场，锁好员工通道、门窗等；清场后，检查商场所有专柜是否切断电源，检查并消除火险隐患，认真做好记录；2、有礼貌的劝阻吸烟者、衣冠不整者、携带宠物者进入商场；对醉酒、严重精神病顾客以及无故闹事者有礼貌的请出商场；3、对有采访证的人员，做好接待工作，并及时通知有关领导；对除有采访证的人员外，有责任对持有摄（照）像器材进入商场者进行提醒，并及时向相关领导汇报； 4、雨天协助或提醒顾客使用伞袋机，协助或帮助老弱病残者进出商场，并为各种需要帮助的顾客提供帮助；5、定期对商场巡岗，巡岗时对消防设施进行检查，随时注意商场其他安全情况，防止治安和消防事件的发生；发现巡逻区域内环境卫生较差或设施、设备运行异常等情况，及时通知保洁、工务或上级领导；留意贵重物品专柜的情况，提醒营业员安全意识；6、夜间值班时，安排夜间施工人员进入施工，做好施工人员的登记，禁止施工人员在商场吸烟；在商场内不间断巡逻检查，预防火灾和治安事件的发生，并做好记录；严格控制无关人员在非营业时间进出商场；做好夜间值班和交接记录；提高警惕，加强安全意识；加强对重点、死角、易发事故部位的检查，以确保公司安全；7、上级安排的其他工作。（二）权限1、对安全管理制度的建议权。十四、保洁员（一） 工作职责1、服从部门主管的分配，听从部门主管指挥，严守自己岗位；2、树立服务意识，主动为有需要的员工和宾客服务；3、负责公司卫生的日常事务工作；4、做好日常维护工作；5、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对卫生管理制度的建议权。十五、财务经理（一） 工作职责1、根据公司经营计划，编制年度综合财务计划；2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体规划；3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；5、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；6、对公司的经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；8、负责财务部门的日常管理工作；9、负责公司网站管理系统的管理，确保系统数据的保密性；10、负责上级交办的其他任务。（二）权限1、对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权；2、对下级工作有检查权；3、对下级在工作中的争议有裁判权；4、在权限范围内，有代表企业对外联络的权力；5、有对各项费用开支的监督检查权；6、有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名和奖惩建议权；7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。十六、主办会计（一） 工作职责1、总账、明细账、辅助账及时登记，每月10日前编制各种财务报表，要求内容完整、数据真实、计算准确，并提供简要文字分析；2、根据国家规定正确计算、计提各项税费、专项基金和福利费，按时申报各项税务报表及应缴税费；3、与核算员及时联系，做好业务上辅导工作，发现问题及时解决；4、负责会计账册、凭证整理归档，达到规范整齐，做好会计档案收集、保管；5、每月做好员工工资，税费记录，年终编制员工工资，税费统计表；6、每月3日前编报统计局销售及类值报表，每月28日前编报物价局统计报表，每年黄金时期编制特殊报表；7、协助财务部经理开展财务部日常管理工作；8、完成部门负责人交办的其他的工作任务。（二）权限1、对上报的各种分析表、预算报表有复核权。2、对各项费用开支的建议权。3、对核算员在业务上有指挥权。4、对收银员、核算员的绩效考核有建议权。十七、核算（一） 工作职责1、每日核对各专柜销售日报表，包括柜组、编码、数量、金额等，发现差错及时调整，并通知各专柜及时更正，对串号、多收、漏收等问题及时通知助理会计；2、对各专柜销售日报表进行整理，归档成册；3、每月3日前把专柜的各项费用进行统计，并录入厂商结算单；4、负责对收银员的业务指导，纪律检查，每日主持收银员晨午会，及时布置促销活动方案，以及通告公司的通知，临时决定；5、负责每日收银员的零钞兑换，经常同收银员沟通、了解收银员的思想动态，及时向领导汇报；6、负责把每日的营业款解缴银行；7、每日做好电脑及办公设施的卫生工作，保持一个整洁的工作环境；8、完成其他上级临时交办的工作。（二）权限1、对收银员工作的监督和检查权；2、对核算岗位工作内容的建议权；3、对本部门工作改进的建议权。十八、出纳（一） 工作职责1、严格执行“现金管理制度”,超过限额，及时送交银行，定期接受抽查；2、要保管好库存现金，确保安全无误，收付款要当面点清，防止差错，当日支票必须当天送至银行；3、现金做到日清月结，及时编制出纳日报表和登记现金、银行日记账；4、费用报支时必须经会计审核签名，签发支票一定要经审核无误后出门，并注明单位、用途及领用人；5、每日编制资金日报表，当天下班前交至总经理处，每周交财管中心及董事长；6、每月两次合理储备零钞量，每日不少于两次给收银员调换零钞；7、每日做好现金流量记录，月末编制当月现金流量表；8、完成上级交办的其他工作。（二）权限1、对现金管理制度改进和执行有建议权。十九、信息管理员（一） 工作职责1、全面负责公司的管理系统、微机及网站的维护、管理等日常工作；2、掌握所管计算机系统结构、计算机及附属设备的配置及运行状况；3、监控各部门微机系统运行情况，维护网络系统的正常运行，每月至少1次检查各部门微机使用情况，对与工作无关的游戏及其他内容予以清除；4、管理和维护计算机及附属设备，定期对计算机网络的通讯线路进行维护检查，确保计算机网络设备的正常运行，防止计算机病毒对整个网络系统的破坏；5、负责计算机软件和系统数据的保密工作，未经批准，不得向外单位或个人提供数据、资料；6、及时整理计算机及附属设备和系统软件的有关资料，建立计算机及附属设备和系统软件档案，做好每月一次的销售数据备份；7、负责每月增值税专用发票的网上认证并打印认证报告；8、负责厂商资料、扣率的录入，标价签的打印，公司促销活动信息网上及短信的发布；9、对外来磁盘等进行检查，负责新应用程序软件的操作培训；10、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司网络安全制度制订、改进的建议权；2、对各部门网络安全管理制度和规范执行情况的监督权、检查权。二十、收银组长（一） 工作职责1、每日营业前及营业后认真做好收银员的各项准备和检查工作；2、每日调换好当日的备用零钞；3、做好收银员晨会晚会的传达；4、负责收银及环境卫生清除和维护；5、在工作时间范围内负责营业款（券)收银设备的保管，并保证其安全性；6、当天（班）收银结束后，认真编制收银日报表，核对当天（班）营业款及备用金；7、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对收银员工作有监督权。二十一、收银员（一） 工作职责1、每日营业前及营业后15分钟，认真做好清洁工作，保持收银机、POS机及收银台内整洁；2、每日上班及交班前备足零钞，不得以无零钞为由拒收款；3、收银时注意力集中，操作敏捷，吐字清晰，唱收唱付；4、负责收银及环境卫生清除和维护；5、在工作时间范围内负责营业款（券)收银设备的保管，并保证其安全性；6、文明待客，不出语伤人，以维护公司形象为己任，遇客诉及时汇报领导，不擅自处理；7、当天（班）收银结束后，认真编制收银日报表，按规定交存当天（班）营业款及备用金；8、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对营业员工作有监督权。二十二、企划经理（一） 工作职责1、根据公司整体规划，组织实施年度、季度、月度以及节假日的各种促销活动；2、拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果评估；3、指导监督各区域市场促销活动计划的拟订和实施，制定各市场促销活动经费的申报细则以及审批程序，并对该项程序予以监督；4、设计、发放促销用品；5、制定不同时期，不同促销活动的各项预算，并依据预算控制促销经费的使用；6、主持公司媒体公关活动，制定并组织执行媒体公关活动计划；7、负责竞争企业广告信息的搜集、整理，行业推广费用的分析，主持制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告费用计划；8、正确地选择广告公司，督导广告及制作代理公司的工作；9、进行广告检测与统计，及时进行广告、公关活动的效果评估；10、负责公司的品牌建设方案和品牌管理；11、负责公司网站的宣传和内容的充实，以及媒体的关系维护；12、统筹规划总台客户等工作，做好对贵宾卡用户、特约商户的发展于维护工作；13、户外广告位的推广、招商及管理工作；14、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、广告宣传活动的指挥权。2、总经理授权范围内的合同签订权。3、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。4、对所属下级的工作有监督权、检查权。5、对所属下级的工作争议有裁决权。6、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。7、企划预算内的费用使用权。二十三、平面设计（一） 工作职责1、负责设计公司促销活动DM或报纸稿，设计有新意，促进商场促销活动的推广，对营业部“员工天地”的设计、更新、维护；2、公司相关对内对外宣传品的设计；3、严格遵从公司VI系统之统一形象；4、根据商场统一形象的角度对专柜调整柜位图纸的审核；5、美工作业的支援；6、其他与设计相关的业务；7、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司广告宣传活动的建议权。二十四、文案（一） 工作职责1、负责公司企划文案策划及执行；2、收集、分析市场调查和剪报；3、做好各部门的协调工作，确保各项企划案的完整实施；4、与各新闻媒介等相关单位保持良好的关系，以期取得对公司的支持；5、企划美工所有费用的收支记录；6、商场促销活动广播稿的撰写及营业部广播稿的收集、统计；7、网站文案的撰写与更新维护；8、协助落实美工业务；9、统计促销赠品、赠券及费用；10、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司广告宣传活动的建议权；2、对公司广告宣传管理制度制定和改进的建议权。二十五、美工（一） 工作职责1、负责作好对内、对外广告宣传设计制作；2、负责商场的广告宣传及环境布置；3、及时调整橱窗和陈列点的布置，做到时尚、美观；4、负责商场促销活动推出前的POP、促销广告牌、告示的制作；5、协助做好各部门临时性的美工工作；6、协调与外部广告机构的关系；7、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对公司广告宣传活动的建议权。二十六、客服主管（一） 工作职责1、营业前清洁总台环境卫生，当天工作所需物品准备，包括播音稿准备等；2、按时播报公司晨会、专柜开灯、迎宾曲；送宾曲及送宾稿；3、负责顾客投诉接待，并做初步妥善处理，根据投诉情况及时协调、移交相关部门处理；4、为顾客咨询和其他服务要求提供解释和帮助；5、根据公司团购营销管理制度拓展和实施团购业务；6、根据播音流程执行播音操作；7、负责总台、播音室环境卫生及设备设施安全管理；8、导购服务；9、完成上级交办的其他任务。（二）权限1、对顾客投诉解释权；2、对播音内容的建议权；3、对营业员工作的监督权。二十七、播音（二） 工作职责以广播的形式传达一线作息时间；2、报道公司营销活动，介绍商品信息，引导消费；3、传达公司有关规章制度，最新指示；4、宣传企业文化，宣传好人好事，通报违纪及服务事故；5、为顾客提供播音寻人、寻物等服务，为顾客排难解忧；6、设立“点歌台”为顾客、员工点歌；7、为各种应急事件提供服务；8、其他职责。（二）权限1.对播音工作的建议权；2.对播音制度的改进权。二十八、团购部经理（一） 工作职责1、完成公司下达的各项业务指标，编制团购部中期、短期工作计划，并组织实施；2、了解区域内的市场情况，进行综合分析，并及时向领导汇报；3、负责完成公司团购业务，进行团购业务管理；4、协助总经理处理与工商、纪检、消防等政府职能部门的公共关系，以及部分证件的办理；5、为其他部门提供反馈意见，并配合其它部门完成公司的各项业务指标；6、上级分派的其他工作任务。（二）权限1、总经理授权范围内的处理对外公共关系权；2、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权；3、对所属下级的工作有监督权、检查权；4、对所属下级的工作争议有裁决权；5、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。二十九、团购部主管（一） 工作职责1、完成部门分配的各项业务指标；2、团购客户联系，特约商户、贵宾卡用户等新客户的开发，每天联系客户并填写客户联系单；3、协助企划部发展新会员、特约商户、贵宾卡用户；4、负责对各类客户的信息收集、跟踪；5、每周记录及周、月报表的编制；6、其他与团购部有关的工作；7、完成领导分配的其他工作任务。（二）权限1、授权范围内处理对外公共关系权。第 四 章 公司员工基本守则 为谋求公司发展与员工福利，全体员工应遵守下列各项服务守则：第一条 公司员工应忠勤职守，遵循本公司一切规章制度，服从主管人员的合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。第二条 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高服务质量，增加销售；对外应保守业务和职务上的机密。第三条 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，未经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。第四条 公司员工关于职务上的报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。第五条 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。第六条 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食等。第七条 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。第八条 公司员工不得利用职权图利自己或他人。第九条 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。第十条 公司员工未经公司的书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似的事业；不得为同类事业公司的无限责任股东执行业务股东董事、经理、行号显名或者隐名合伙人。第十一条 公司员工不得因职务上的行为或违背职务的行为，接受招待，接受馈赠、回扣或其它不法利益。第十二条 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲自满而损害本公司名誉的行为。第十三条 公司员工不得携带弹药刀枪危险物品违禁品或与工作无关用品进入工作场所。第十四条 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。第十五条 公司为了业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任的情况下，对员工职务或工作地点的移动，员工不得拒绝。第十六条 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，不得迟到、早退或旷职，公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第 五 章 公司人事管理制度一、员工试用第一条 本公司各部门因工作需要，确须增加人员时，应向人事行政部门提出用人申请，经总经理核准后，由人事行政部门办理招聘事宜；第二条 新进人员前期须填写应聘人员登记表，由人事行政部初试合格后，交由相关部门进行二次面试，新进人员核准后，前往人事行政部办理入职手续，填写员工入职登记表并持员工报到通知单到所在部门报到。办理入职手续的员工应提交以下材料：（1）身份证复印件2张（户口本原件进行核对）； （2）学历证明复印件、职业资格证明复印件、职称证明复印件等（须原件进行核对）； （3）体检表或健康证复印件；（4）三个月内免冠1寸彩色照片4张。第三条 当个人资料有以下变更或补充时，应及时通知公司人事行政部，以保证有关的各项权益：（1）姓名 （2）家庭住址 （3）联系电话（4）婚姻状况 （5）紧急情况联络人及联系电话第四条 公司保留审查所提供个人资料真实性的权力，如有虚假，立即除名。第五条 应聘合格者接到录用通知后，应在指定日期准时到公司人事行政部报到，如因故不能按时报到，则另行确定到岗日期。二、聘用方式及条件第一条 本公司所需员工通过向社会公开招聘和内部培养两种方式聘用。第二条 本公司聘用各级员工在学识、品德、能力、经验、体格合适于职务或工作为原则，但特殊需要时不在此限。第三条 本公司各级员工必须具备以下资格才能聘用（一）总经理以上职位，必须具备大学专科以上学历，熟悉业务、具有5年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。（二）部门经理，必须具备中专以上学历，熟悉业务，具有三年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。（三）一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。第四条 本公司内勤人员（司机、保安、文员），必须具备下列资格，经考试合格，才能聘用：（一）司机 有汽车驾驶执照，并具有三年以上实际工作经验。（二）保安 身高1.70米以上，有安全保安知识和实际工作经验。（三）文员 熟悉办公软件，有实际工作经验。三、员工聘用/解聘第一条 试用期1、员工试用期三个月，期满考核合格者正式录用。2、试用未满5个工作日者离职不支付工资，6个及6个工作日以上的按日支付工资；3、员工（管理人员除外）入职，须持健康证上岗。第二条 转正1、试用期满员工可以向部门主管提出转正申请，部门主管及人事行政部门对试用期员工进行考核，考核合格按转正程序逐级审批后转正；2、工作时间：公司实行每天8小时工作制，除行政班上下午规定时间外，其他人员作息时间均根据岗位需要进行倒班，公司有权按实际工作需要，安排调整员工的工作时间。行政人员：夏令时 上午：9:00-11:30，下午:13:30-17:30 冬令时 上午：9:00-11:30，下午:13:00-17:00一线员工：周一至周四、周日 上午： 8:30-下午：15:00下午：14:30-晚上：21:00 周五至周六及节假日：上午：8:30-下午：15:00下午:14:30-晚上：21:30特殊情况，时间另行通知。3、每月5日（含）以前转正的员工，当月工资按转正后标准计发，5日后转正的员工，于次月按转正标准计发。4、劳动合同：公司与员工签订1至3年有固定期限的劳动合同，劳动合同一经签订，双方必须严格遵守。在合同期限内，甲乙双方可以解除劳动关系，但必须符合中华人民共和国劳动法及劳动合同中所规定的解除条件。5、培训：为培养员工品德，提高员工素质和工作效率，推进员工职业生涯发展，公司将对员工进行持续性培训，被指定参训员工非特殊原因不得拒绝参加；6、绩效考评：公司考核分为试用期考核、月度绩效考核、年度评估。（1）员工试用期满经部门主管及人事行政部门按试用期员工考核办法考核合格后填具“试用人员转正申请表”，基层员工报经楼层经理、管理人员报经主管，由总经理核准后，转为正式员工。试用期考核不合格的，公司与其解除劳动关系。（2）月度绩效考核月度考核的对象为总经理以下所有员工，考核形式为各级直接主管考核下属员工。各级主管依据月度绩效考核办法对所属员工进行考核。月度绩效考核结果与月度绩效工资挂钩，并作为年度评估的第一部分纳入到年度评估体系。（3）年度评估年度评估的对象为总经理以下所有员工，是对各部门以及员工个人业绩的全面评价。人事行政部门依据年度评估办法组织对各部门及员工的考评，评估结果将与员工的年终奖金、晋升和培训挂钩。7、 异动（1）员工岗位异动包括借调、转岗、降级、离职；（2）公司根据工作需要调动员工的工作岗位，员工必须服从公司工作安排及调整；（3）公司全体员工均有晋升的机会，公司根据考核结果及工作表现予以职务升级，升职后有一个月的试用期，试用期内享受岗位试用期待遇。考核合格者，公司正式任命该职，同时享受该岗位工资待遇；（4）对工作有过失或不胜任的管理人员，公司可视情况做出降职或免职的决定。四、辞职/离职第一条 员工辞职，必须提前30天提出书面申请，经批准后方可办理离职手续。在辞职申请未得到批准前，申请辞职的员工应忠于职守。未按上述规定时间提交辞职申请或辞职未得到批准之前不得擅自离职，否则以旷工制度处理。第二条 解除聘用。有下列情况之一者，公司有权提出解除聘用：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反公司劳动纪律或规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损失的；（4）被依法追究刑事责任的；（5）员工患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的；（6）因公司机构调整无适合工作安排的；（7）员工不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的；（8）绩效考评不合格者；（9）因环境恶化，市场萧条，经济危机等外界因素而进行裁员的。第三条 办理辞职手续辞职获批准或收到辞退通知后，应到公司相关部门办理离职手续，并依照下列规定执行：（1）办理本部门工作交接手续，归还公司所有资料、文件、办公用品、工作证件及其他公物；如有短缺、遗失或毁坏，将追究其相应的经济责任。（2）结清财务的各项款项。（3）如工作期限未满，则须交还有关费用，如培训费等。（4）重要岗位的管理人员离职时，公司将安排离职审计。五、责任第一条 经济责任：员工在公司工作必须勤奋、尽心尽力、尽职尽责，不得使公司财物、声誉、形象及其他合法权益受到损失。如因玩忽职守、工作失职、滥用职权、蓄意破坏等不良行为而造成公司资产毁损的，员工负有赔偿责任，赔偿金额按实际情况由公司核定。第二条 名誉责任：员工必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。六、员工薪酬第一条 工资由基本工资、绩效工资（或提成）、补贴津贴等部分构成，其中基本工资与绩效工资标准的确定是根据不同岗位的职责、对公司贡献程度、工作复杂程度、个人能力、业绩而定。第二条 工资实行月工资制，每月十五日发放（遇节假日顺延）。新进人员自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，并按日计算。第三条 试用期员工一律发放试用期工资，员工（商场导购员除外）适用期工资为其岗位月基本工资的75%，无绩效工资。第四条 超时工作：根据工作需要，公司为零售行业，可要求员工超时工作，员工须予合作。超时工作按国家有关法律、法规和公司有关规定给予补假或超时薪资。第五条 薪资调整。公司将视下列情况，对薪资标准进行调整：（1）公司每年有两次调薪机会：每年3月份和每年8月份；（2）同行业薪资水平；（3）公司经营状况；（4）员工岗位、职务发生变动。七、职务任免第一条 各级主管职务的任免分为实授、代理两种。第二条 职务的任免依公司程序由各部门负责人填具职务任免表呈报总经理核定任免。第三条 职务任免经核定后由人事部门填发人事任（免）令。第四条 职务任免经核定后准支职务加薪，其数额按公司工资标准执行。八、调任第一条 本公司基于业务上的需要，可随时调动公司员工的职务及部门，奉调员工如借故推诿，均以抗命论处。第二条 各单位主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事变更单呈核调任。第三条 奉调员工接到调任通知后，部门主管以上人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。（注：奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情延长，最长以5日为限。）第四条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。第五条 调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管暂为代理。九、解职第一条 本公司员工解职分为解职、辞职、停职及免职或解雇五种。第二条 本公司员工死亡为当然解职，当然解职按规定给恤。第三条 本公司员工自行请辞者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者属于旷工，并以当月工资作为经济补偿。第四条 本公司员工有下列情况之一者可命令停职：（一）因病延长假期超过6个月者；（二）因触犯法律嫌疑重大而羁押或提起公诉者。第五条 命令停职者遇到下列情况酌情予以处理（一）因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者资遣；（二）因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分诉或判决无罪确定后，方予复职。第六条 本公司员工于停职期间，停发一切薪资，其服务年限以中断计。第七条 本公司因实际业务需要或派遣有关员工，其办法另订。第八条 本公司员工离职，除“当然解职”及“命令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。第 六 章 公司新员工入职培训管理制度第一条 入职培训的目的1、使新进员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策，增强对企业的认同感和归属感。2、使新进员工能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则，增强作为企业人的意识。3、帮助新进员工尽快适应工作环境，投入工作角色，提高工作效率和绩效。4、使新进人员深切体会到公司的宏伟目标，激发其求知欲、创造性，不断充实自己，努力向上。第二条 适用范围1、凡本公司新进员工必须接受本公司举办的入职培训，依本制度实施。2、本制度所指新进员工包括新进间接员工、直接员工及其他认为应该接受培训的员工。第三条 入职培训的内容1、公司概况及企业文化；2、服务意识与销售技巧；3、消防、安全制度；4、公司劳动纪律、公司规章制度等各项人事制度；5、业务知识与业务技能。第四条 根据人事部提供的新进员工名单，对于间接员工，原则上每月开班2次，员工接受公司入职培训时间为1天。直接员工接受公司入职培训时间为半天，人事部随时提供入职培训。第五条 为保证入职培训目标的