资源描述
课程大纲1、系统功能(gngnng)及效益介绍5、批处理作业(zuy)7、期初上线及信息(xnx)搜集6、其它报表4、日常交易作业程序及报表管理3、基础信息创建及信息字段说明2、系统主架构第1页/共99页第一页，共100页。、报价管理及商品售价管理、订单(dn dn)进度管理、销货业绩管理(一)、系统(xtng)功能一、系统功能及效益(xioy)介绍第2页/共99页第二页，共100页。、提高客户及报价(bo ji)信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货，提高对客户的服务质量(二)、系统(xtng)效益第3页/共99页第三页，共100页。一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业(zuy)程序概述贰、销售(xioshu)管理的系统架构第4页/共99页第四页，共100页。一系统主画面(humin)第5页/共99页第五页，共100页。二 系统(xtng)功能图基本(jbn)信息管理客户(k h)信息管理信用参数设置商品价格管理销售预测管理LRPMRP需求来源报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单受订、订单变更、销货及销退作业第6页/共99页第六页，共100页。录入(l r)基础信息日常(rchng)单据录入应收票据(pio j)管理信息创建与核对期初数据录入应收帐款管理客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位 导入未结案订单录入销售预测录入报价单录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单凭证.明细表明细表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.管制报表凭证.明细表.管制报表第7页/共99页第七页，共100页。一、前序作业(zuy)二、销售管理系统基本信息创建叁、基本信息(xnx)创建第8页/共99页第八页，共100页。录入(l r)品号信息录入库(r k)位录入付款条件录入商品条码录入品号属性录入页脚/签核信息录入交易对象分类录入部门信息录入币种汇率设置条码原则录入职务类别录入批号第9页/共99页第九页，共100页。录入客户(k h)信息设置(shzh)信用控制参数录入客户商品价格设置订单单据性质（增加售价控制）录入客户品号第10页/共99页第十页，共100页。1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(sd)(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单(dn dn)/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。第11页/共99页第十一页，共100页。总公司付款(f kun) 多家分公司的帐款统一向总公司请款第12页/共99页第十二页，共100页。应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 (由会计人员输入(shr) 应收票据应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段定价顺序(shnx)：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142.第13页/共99页第十三页，共100页。设置客户(k h)信用参数 可单独针对此客户(k h)设置信用额度控制方式销售(xioshu)评级及信用评级 销售(xioshu)分析管理系统-客户ABC分析表第14页/共99页第十四页，共100页。信用额度由公司参数控制时：可设置客户(k h)信用超额时的处理方式及查核比率设置(shzh)信用控制参数第15页/共99页第十五页，共100页。结帐(ji zhn)结帐(ji zhn)单1.直接结帐2.整批自动(zdng)结帐 (应收系统)销货单第16页/共99页第十六页，共100页。销货单销退单结帐(ji zhn)单一对一结帐(ji zhn)单结帐(ji zhn)单销货单第17页/共99页第十七页，共100页。结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日) 说明:假设(jish)结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。第18页/共99页第十八页，共100页。第19页/共99页第十九页，共100页。第20页/共99页第二十页，共100页。录入(l r)客户品号客户商品描述:1、出口文件可选择(xunz)打印此字段第21页/共99页第二十一页，共100页。第22页/共99页第二十二页，共100页。录入(l r)客户商品价格第23页/共99页第二十三页，共100页。客户(k h)商品信息甲客户(k h)A 品号 100 元B 品号 200 元 客户商品的价格管理1、单价默认来源第24页/共99页第二十四页，共100页。客户(k h)商品价格更新(gngxn)核价Y销售核价单人工输入2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格中第25页/共99页第二十五页，共100页。1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2. 适用于商品的销售每次均必须重新(chngxn)议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。特性特性(txng)(txng)第26页/共99页第二十六页，共100页。客户(k h)商品信息档优点：保留变更(bingng)记录统一议价单价(dnji)权限=Y优点：售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表报价单客户订单销货单销售核价单标准单价制(A)第27页/共99页第二十七页，共100页。客户(k h)商品信息档优点：保留变更(bingng)记录统一议价优点：售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表报价单更新核价Y单价权限=Y标准单价制(B)第28页/共99页第二十八页，共100页。币种：多币别的单价管理上次销货：最近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量(fn ling)计价3. 商品价格信息(xnx)字段说明第29页/共99页第二十九页，共100页。订单日期 订单单价 4/10 5/20 8/10100 元99 元105 元核价日期4/25生效日期失效日期 单价 (元)100 6/304/14/15/15/31996/107/1105第30页/共99页第三十页，共100页。第31页/共99页第三十一页，共100页。数量 PC 单价0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元 单头信息 单身信息101以上 单身信息501以上1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般(ybn)报价单)注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的项目2、分量(fn ling)计价第32页/共99页第三十二页，共100页。第33页/共99页第三十三页，共100页。第34页/共99页第三十四页，共100页。设置(shzh)单据性质第35页/共99页第三十五页，共100页。1.设置单据(dnj)性质信息字段说明第36页/共99页第三十六页，共100页。年码数及流水(lishu)数的位数可自行设置 ，但编 码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水(lishu)号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号 编码方式：第37页/共99页第三十七页，共100页。品号输入(shr)方式 用品(yngpn)号输入 用条码输入第38页/共99页第三十八页，共100页。单据凭证输入完成(wn chng)后，是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。单据如果输入完成(wn chng)还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。确认 =凭证(pngzhng)核准自动(zdng)审核：第39页/共99页第三十九页，共100页。 凭证每输完一张马上打印出者则勾选。 多人或多机共用(n yn)打印机时应设置为 批次打印(此字段不勾选)。自动(zdng)打印： 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头toolbar增加第40页/共99页第四十页，共100页。第41页/共99页第四十一页，共100页。 针对销货单、销退单是否需输入订单(dn dn)单据信息核对(h du)订单： 针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入结帐单别，当销货(退)单确认后即生成一张结帐单第42页/共99页第四十二页，共100页。2101 核价报价单 N N N Y N2102 一般报价单 N N N N N2201 国内订单 N N N N N 2202 国外订单 N N N N N 2301 国内销货单 N N Y N N 2302 国外销货单 N N Y N Y2303 服务销货单 N N N N Y2304 现金销货单 Y Y N N Y2305 样品销货单 N N N N N2401 销退单 N y Y N N 单别示范(shfn)：单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认(qurn) 打印 订单 核价 结帐第43页/共99页第四十三页，共100页。 核价报价单：针对分量(fn ling)计价单价更改或有生效 失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。 一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客 户商品价格。 样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐， 而非应收帐款，且不生成结帐单。 零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。 现金销货单：现金交易的销货单。说明(shumng)：第44页/共99页第四十四页，共100页。售价控制(kngzh)：订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价(dnji)控制，程序才进行售价控管。第45页/共99页第四十五页，共100页。一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户(k h)受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序肆、日常交易(jioy)作业程序及报表管理第46页/共99页第四十六页，共100页。商品销售目标(mbio)拟定可参考(cnko) :商品销售统计表录入(l r)销售预测信息登录日期,品号,数量,仓库录入客户订单信息销售预测明细表销售预测信息结案 一、录入销售预测作业流程第47页/共99页第四十七页，共100页。第48页/共99页第四十八页，共100页。录入(l r)销售信息字段说明 纳入生产计划(jhu)管制目的表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先(yxin)备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划. 第49页/共99页第四十九页，共100页。日期: 销售预测(yc)对物料需求计划而言是料件的需求来源。 信息(xnx)若设置为04/30 销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。已受订量: 由订单(dn dn)的订单(dn dn)数量依据单身“预测编号、序号”回写第50页/共99页第五十页，共100页。第51页/共99页第五十一页，共100页。录入(l r)报价单报价单客户(k h)报价单确认报价单确认(qurn)更新客户商品价格 二、报价作业程序核准依需求第52页/共99页第五十二页，共100页。报价(bo ji)作业的字段说明 分量计价: 用于子单身开窗，输入分量计价的项目 如果更新(gngxn)核价，则会更新(gngxn)客户商品价格档的分量计价项目 品号开窗: F3：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息 F4：整套组件展开(zhn ki)作业，用于有BOM品号的原物料展开(zhn ki)输入第53页/共99页第五十三页，共100页。第54页/共99页第五十四页，共100页。第55页/共99页第五十五页，共100页。 三、客户订单受订作业(zuy)程序客户原始订单1.现有库存可用量2.料件库存状况表3.库存信息查询作业第56页/共99页第五十六页，共100页。1 .可以直接输入报价单由报价单复制至订单2 .可以输入客户品号做受订品号3 .可以展BOM接单（子单身可输入FO信息）4 .可以联机查询库存数量5 .可以查询历史交易单价6 .可以冲销销售预测的信息7 .已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。8 .结束码：当已交数量=订单数量 Y 自动结案9 .指定结束:订单确实不再(b zi)交货了10 .查询信用额度录入客户(k h)订单的重要功能第57页/共99页第五十七页，共100页。订单(dn dn)复制报价单客户(k h)品号可作为受订品号第58页/共99页第五十八页，共100页。子单身(dnshn)开窗可选择BOM中的F或者O键第59页/共99页第五十九页，共100页。单身(dnshn)品号输入开窗第60页/共99页第六十页，共100页。可查询(chxn)库存量和可用量第61页/共99页第六十一页，共100页。可查询(chxn)客户商品价格和历史价格定价(dng ji)顺序按客户基本信息档所设置的定价(dng ji)顺序 第62页/共99页第六十二页，共100页。此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况(qngkung)下进行 当已交数量=订单数量 Y 自动(zdng)结案第63页/共99页第六十三页，共100页。指 定 结 束 : 订 单 确 实(qush)不再交货了第64页/共99页第六十四页，共100页。查询当前(dngqin)用户的信用余额 第65页/共99页第六十五页，共100页。1.是否已经下单生产2.是否备货或出货中四、客户订单变更作业程序第66页/共99页第六十六页，共100页。1 、 订单变更的单据特性同原订单单别。2 、 未确认的订单直接从订单更改,无须由 订单变更处理。3 、 已确定的订单且已经(y jing)发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。 订单变更(bingng)处理的特性第67页/共99页第六十七页，共100页。表示此订单单身所有(suyu)为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束 .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.第68页/共99页第六十八页，共100页。录入(l r)销货单销货业绩管理(gunl)报表销货单销货单确认(qurn)核准商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表客户订单 五、销货作业程序备货与点交第69页/共99页第六十九页，共100页。 1 、依订单可做分批交货 2 、可超交订单，完单订单自动结束 3、 允许一张销货单对应多张订单 4 、允许无订单的销货作业 5、 信用余额不足(bz)警讯 6 、各库库存可用数量查询 7 、 BOM 展料销货 8 、 不存在的商品受订及更改品名规格 9 、 可分批号，库位销货。录入销货单主要(zhyo)功能第70页/共99页第七十页，共100页。现销的销货单不生成(shn chn)结账单 (应收账款). 第71页/共99页第七十一页，共100页。如果勾选随货附发票(fpio)，但在设置税控子系统参数作业中启用税控接口管理系统不勾选，则发票(fpio)号码不可空白，其它情况发票(fpio)号码均可输可不输 第72页/共99页第七十二页，共100页。若该单据非直接结账,不可输入预收待抵单别,冲抵金额,冲抵税额(shu )的字段信息. 第73页/共99页第七十三页，共100页。复制(fzh)来源有三:订单,借出单,报价单.若销货别的单据性质-核对订单设为N时,报价单选项才可点选.若销货别的单据性质为多角贸易销货单时,报价单选项不可点选.如果启用(qyng)出货通知管理，则复制来源变为：出货通知单、借出单、报价单第74页/共99页第七十四页，共100页。第75页/共99页第七十五页，共100页。根据(gnj)设置的批号拆分原则，将数量拆分到各个批号中去 第76页/共99页第七十六页，共100页。 不计价(j ji)的数量 第77页/共99页第七十七页，共100页。销货单的定价顺序(shnx):(1).客户订单. (2).客户商品价格信息. (3).客户基本信息设置折扣率*标准售价 (品号基本信息录入中).第78页/共99页第七十八页，共100页。显示字段,显示该销货单是否已经生成对应的结账单(应收子系统). 现销的销货单审核时,状态(zhungti)更新为已结账. 第79页/共99页第七十九页，共100页。第80页/共99页第八十页，共100页。第81页/共99页第八十一页，共100页。第82页/共99页第八十二页，共100页。第83页/共99页第八十三页，共100页。 (二)、销货单确认后对信息的影响第84页/共99页第八十四页，共100页。录入(l r)销退单销货实绩(sh j)管理销退单销退单确认(qurn)核准检验销货单商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表六、销退单作业程序第85页/共99页第八十五页，共100页。1 . 6.0系统增加销退入库检验功能。2 . 销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。3 . 一般销退品应输入(shr)原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订单应指定结束。4 . 如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。5 . 进行批号管理者，批号一定要输入(shr)，系统提供按批号自动拆分的设定。6 . 进行库位管理者，库位一定要输入(shr)。销退作业(zuy)的注意事项第86页/共99页第八十六页，共100页。一、重新计算订单已交量作业(zuy)二、结束订单作业(zuy)三、从订单自动转成采购单作业(zuy)四、自动生成客户商品特价作业(zuy)伍、批处理作业(zuy) 第87页/共99页第八十七页，共100页。1、此为信息维护的程序，无须定期运行。 当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常， 而销货及退货凭信息均正常(zhngchng)且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为 : 机器不正常(zhngchng)死机或关机造成数据库更新不正常(zhngchng)所导致。 一、重新(chngxn)计算订单已交量作业第88页/共99页第八十八页，共100页。二、结束订单(dn dn)作业已发出的订单，当已交数量订单数量而确实(qush)不再交货时，运行订单指定结束作业，确保不再进货。结束码 y 指定结束第89页/共99页第八十九页，共100页。三、从订单自动(zdng)转成采购单作业可将客户(k h)订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）作业(zuy)目的：第90页/共99页第九十页，共100页。四.自动(zdng)生成客户商品特价作业对于客户计价信息(xnx)，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业 使用(shyng)时机及义：第91页/共99页第九十一页，共100页。一、已出货未开发票检查表二、销售价格异常表三、批号销售追踪(zhuzng)表四、出货检配表销售报表中的金额区分税前金额与税额 陆、其它(qt)报表第92页/共99页第九十二页，共100页。一、录入(l r)未结束订单信息 二、录入(l r)客户商品计价信息柒、期初上线及信息(xnx)搜集第93页/共99页第九十三页，共100页。一、录入未结束(jish)订单信息 在系统上线时，可能(knng)手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。第94页/共99页第九十四页，共100页。 在系统上线前，收集客户商品(shngpn)计价信息，利用“ 核价单”或“录入客户商品(shngpn)价格”输入，如此才能在系统上线后对这些客户单据的单价作预设。二、自动生成客户商品计价(j ji)信息第95页/共99页第九十五页，共100页。期初余额不导入可不可以？1.预计出货的追踪(zhuzng)信息将会有所遗漏。2.对所产生的生产计划或采购计划 量将产生需求(xqi)的低估。3.销货单无法追溯订单(dn dn)来源。第96页/共99页第九十六页，共100页。期初资料(zlio)不导入可不可以？ 1.应以录入报价单更新商品(shngpn)计价信息。2.或由订单受订时由业务人员逐笔 录入单价后更新(gngxn)成商品计价信息。 3.因无信息可参考，故主管对于单 价审查必须更加仔细与小心。第97页/共99页第九十七页，共100页。谢谢(xi xie)!第98页/共99页第九十八页，共100页。感谢您的观看(gunkn)！第99页/共99页第九十九页，共100页。NoImage内容(nirng)总结课程大纲。课程大纲。应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录。应收票据应收票据的明细科目，自动分录。销售分析管理系统-客户ABC分析表。4.手动编号:在交易作业中自行输入编号。 零星销货单：统计需求，了解无订单(dn dn)销货统计。须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.。 销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序。感谢您的观看第一百页，共100页。
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