公司治理结构与财务报告书

目录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 十、财务报告 一、审计报告深南财审报字（2004）第CA368号 中兴通讯股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯公司”）2003年12月31日的公司及合并资产负债表、2003年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是中兴通讯公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了中兴通讯公司2003年12月31日的公司及合并财务状况以及2003年度公司及合并经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师袁龙平 有限责任公司 中国注册会计师周学春中国深圳 2004年4月7日 合并资产负债表 2003年12月31日 编制单位：中兴通讯股份有限公司单位：人民币元资产 附注 2003-12-31流动资产：货币资金 五.1 3,785,021,830.08应收票据 五.2 2,639,966,404.85应收账款 五.3 2,155,168,855.13其他应收款 五.4 368,286,744.22预付账款 五.6 147,038,813.97存货 五.7 4,704,395,973.82待摊费用 2,489,084.99流动资产合计 13,802,367,707.06长期投资：长期股权投资 五.8 33,985,805.64长期债权投资 -长期投资合计 33,985,805.64固定资产：固定资产原值 五.9 2,346,524,499.97减：累计折旧 五.9 593,885,178.35固定资产净值 五.9 1,752,639,321.62减：固定资产减值准备 -固定资产净额 1,752,639,321.62在建工程 五.10 20,614,666.16固定资产合计 1,773,253,987.78无形资产及其他资产无形资产 五.11 143,015,362.49长期待摊费用 五.12 14,332,020.70无形资产及其他资产合计 157,347,383.19资产总计 15,766,954,883.67资产 2002-12-31流动资产：货币资金 2,939,067,567.68应收票据 2,192,416,437.01应收账款 1,710,881,956.35其他应收款 206,263,045.93预付账款 143,765,902.67存货 3,241,454,163.64待摊费用 4,362,906.65流动资产合计 10,438,211,979.93长期投资：长期股权投资 77,000,138.46长期债权投资 -长期投资合计 77,000,138.46固定资产：固定资产原值 1,841,918,640.92减：累计折旧 370,352,381.93固定资产净值 1,471,566,258.99减：固定资产减值准备 -固定资产净额 1,471,566,258.99在建工程 80,972,683.56固定资产合计 1,552,538,942.55无形资产及其他资产无形资产 134,598,772.52长期待摊费用 14,542,700.34无形资产及其他资产合计 149,141,472.86资产总计 12,216,892,533.80 合并资产负债表(续) 2003年12月31日 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元负债和股东权益 附注 2003-12-31流动负债：短期借款 五.13 876,811,442.65应付票据 五.14 1,280,453,427.38应付账款 五.15 3,114,297,172.09预收账款 2,362,730,080.33应付工资 658,790,849.43应付福利费 340,233,112.86应付股利 63,610,703.28应交税金 五.16 42,815,097.73其他应交款 7,652,612.38其他应付款 五.17 411,685,280.50预提费用 五.18 174,925,699.29预计负债 -一年内到期的长期负债 五.19 273,000,000.00流动负债合计 9,607,005,477.92长期负债：长期借款 五.20 759,900,000.00专项应付款 123,475,000.00长期负债合计 883,375,000.00负债合计 10,490,380,477.92少数股东权益 232,643,727.06股东权益：股 本 五.21 667,296,000.00资本公积 五.22 2,106,042,808.93盈余公积 五.23 647,118,399.15其中：公益金 221,729,257.23现金股利 五.24 200,188,800.00未分配利润 五.25 1,431,654,750.83外币报表折算差额 五.26 (8,370,080.22)股东权益合计 5,043,930,678.69负债及股东权益总计 15,766,954,883.67负债和股东权益 2002-12-31流动负债：短期借款 250,507,751.60应付票据 703,746,911.18应付账款 2,478,964,411.40预收账款 1,474,506,829.13应付工资 436,869,682.08应付福利费 244,746,697.43应付股利 3,421,996.20应交税金 262,823,271.60其他应交款 9,025,352.90其他应付款 252,146,182.99预提费用 139,342,983.20预计负债 -一年内到期的长期负债 95,000,000.00流动负债合计 6,351,102,069.71长期负债：长期借款 1,103,848,574.12专项应付款 157,520,000.00长期负债合计 1,261,368,574.12负债合计 7,612,470,643.83少数股东权益 216,792,942.24股东权益：股 本 556,080,000.00资本公积 2,194,194,287.17盈余公积 476,232,327.12其中：公益金 164,766,127.99现金股利 111,216,000.00未分配利润 1,050,231,143.07外币报表折算差额 (324,809.63)股东权益合计 4,387,628,947.73负债及股东权益总计 12,216,892,533.80 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕所附附注系本会计报表的组成部分 合并利润表 2003年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项目 附注 2003年度一、主营业务收入 五.27 16,036,034,897.03减：主营业务成本 五.27 10,115,380,232.23主营业务税金及附加 28,925,369.60二、主营业务利润 5,891,729,295.20加：其他业务利润 五.28 59,770,970.69减：营业费用 五.29 2,195,333,981.82管理费用 五.30 2,572,744,192.71财务费用 五.31 292,594,533.75三、营业利润 890,827,557.61加：投资收益 五. 32 (6,855,413.81)补贴收入 五. 33 128,873,359.17营业外收入 五.34 33,633,652.61减：营业外支出 五.35 71,849,011.60四、利润总额 974,630,143.98减：所得税 159,433,958.44少数股东损益 62,697,705.75五、净利润 752,498,479.79项目 2002年度一、主营业务收入 11,009,240,726.22减：主营业务成本 7,025,190,044.48主营业务税金及附加 37,995,608.33二、主营业务利润 3,946,055,073.41加：其他业务利润 53,094,278.44减：营业费用 1,286,663,939.99管理费用 1,947,732,703.22财务费用 196,443,313.05三、营业利润 568,309,395.59加：投资收益 509,089.84补贴收入 63,090,419.22营业外收入 489,281,663.91减：营业外支出 382,994,979.78四、利润总额 738,195,588.78减：所得税 121,658,383.49少数股东损益 49,537,263.73五、净利润 566,999,941.56 补充资料：项 目 2003年度 2002年度1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 (2,370,553.11)2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加利润总额4、会计估计变更增加利润总额 - (8,741,790.95)5、债务重组损失 - -6、其他 - - 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕所附附注系本会计报表的组成部分 合并利润分配表 2003年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项目 附注 2003年度一、净利润 752,498,479.79加：年初未分配利润 1,050,231,143.07二、可供分配的利润 1,802,729,622.86减：提取法定盈余公积 113,922,942.78提取法定公益金 56,963,129.25三、可供股东分配的利润 1,631,843,550.83减：提取任意盈余公积 -应付普通股股利 200,188,800.00四、未分配利润 1,431,654,750.83项目 2002年度一、净利润 566,999,941.56加：年初未分配利润 799,249,189.73二、可供分配的利润 1,366,249,131.29减：提取法定盈余公积 136,511,005.94提取法定公益金 68,290,982.28三、可供股东分配的利润 1,161,447,143.07减：提取任意盈余公积 -应付普通股股利 111,216,000.00四、未分配利润 1,050,231,143.07 合并现金流量表 2003年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项目 附注 2003年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 18,253,777,608.16收到的税费返还 53,871,034.17收到的其他与经营活动有关的现金 37,517,710.23现金流入小计 18,345,166,352.56购买商品、接受劳务支付的现金 12,220,163,402.29支付给职工以及为职工支付的现金 1,949,575,539.50支付的各种税费 887,710,949.56支付的其他与经营活动有关的现金 2,145,917,998.49现金流出小计 17,203,367,889.84经营活动产生的现金流量净额 1,141,798,462.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 200,000.00取得投资收益所收到的现金 275,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 31,997.50回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 27,096,642.36现金流入小计 27,603,639.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 639,290,472.90支付的现金投资所支付的现金 1,715,855.38支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计 641,006,328.28投资活动产生的现金流量净额 (613,402,688.42)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 46,128,682.04其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 46,128,682.04借款所收到的现金 1,629,896,064.71收到的其他与筹资活动有关的现金 43,719,150.00现金流入小计 1,719,743,896.75偿还债务所支付的现金 1,169,540,947.78分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 232,633,633.47支付的其他与筹资活动有关的现金 -现金流出小计 1,402,174,581.25筹资活动产生的现金流量净额 317,569,315.50四、汇率变动对现金的影响： (10,827.40)五、现金及现金等价物净增加额： 845,954,262.40 合并现金流量表(续) 2003年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注 2003年度1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 752,498,479.79加：少数股东损益 62,697,705.75计提的资产减值准备 229,845,555.01固定资产折旧 262,840,170.45无形资产摊销 32,661,073.11长期待摊费用摊销 6,107,331.37待摊费用减少（减：增加） 1,873,821.66预提费用增加（减：减少） 24,456,357.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 49,507,601.40损失（减：收益）财务费用 109,974,577.27投资损失（减：收益） 6,855,413.81存货的减少（减：增加） (1,588,115,480.69)经营性应收项目的减少（减：增加） (1,165,232,437.72)经营性应付项目的增加（减：减少） 2,355,828,293.98经营活动产生的现金流量净额 1,141,798,462.722、不涉及现金收支的投资和筹资活动：3、现金及现金等价物净增加情况：现金的年末余额 3,785,021,830.08减：现金的年初余额 2,939,067,567.68加：现金等价物的年末数 -减：现金等价物的年初数 -现金及现金等价物净增加额 845,954,262.40 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕所附附注系本会计报表的组成部分 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元资产 附注 2003-12-31流动资产：货币资金 2,769,109,457.22应收票据 2,638,982,904.85应收股利 851,175.31应收账款 六.1 2,470,097,973.36其他应收款 718,545,172.19预付账款 95,988,625.22存货 4,838,408,700.52待摊费用 989,940.44流动资产合计 13,532,973,949.11长期投资：长期股权投资 六.2 1,664,152,770.94长期投资合计 1,664,152,770.94固定资产：固定资产原值 2,108,081,679.56减：累计折旧 515,630,914.16固定资产净值 1,592,450,765.40减：固定资产减值准备 -固定资产净额 1,592,450,765.40在建工程 14,908,241.16固定资产合计 1,607,359,006.56无形资产及其他资产：无形资产 89,727,935.20长期待摊费用 12,908,713.09无形资产及其他资产合计 102,636,648.29资产总计 16,907,122,374.90资产 2002-12-31流动资产：货币资金 2,752,584,094.66应收票据 2,219,695,081.04应收股利 147,135,101.06应收账款 1,661,872,730.68其他应收款 295,739,589.85预付账款 135,988,048.57存货 3,169,658,475.85待摊费用 3,290,438.54流动资产合计 10,385,963,560.25长期投资：长期股权投资 1,324,279,257.81长期投资合计 1,324,279,257.81固定资产：固定资产原值 1,687,171,253.75减：累计折旧 325,474,349.35固定资产净值 1,361,696,904.40减：固定资产减值准备 -固定资产净额 1,361,696,904.40在建工程 79,365,950.56固定资产合计 1,441,062,854.96无形资产及其他资产：无形资产 81,653,120.74长期待摊费用 13,426,137.