供应链出入库流程(共4页)

精选优质文档-倾情为你奉上供应链出入库流程一、入库流程（一）采购部根据需要拟定采购合同，相关部门审核会签后，及时将签订的采购合同交相关部门备案，财务部门保留一份合同原件。（二）采购部门根据采购合同或订单及时在ERP系统上制作采购订单。（三）根据合同约定，不同的付款顺序按以下流程分别处理：1、 采取先款后货的 付款前，采购部相关工作人员填写（预）付款申请单，各栏次应尽量完整填写，已签订采购合同或订单的，把合同或订单编号一并写上。 （预）付款申请单填写完毕后，申请人署名，并依次经部门经理、分管副总、财务部会计、财务负责人、总经理签字审批。审批完成后，会计编制记账凭证后交出纳付款。 采购的原材料或设备先于发票到达公司的，库房在原材料或设备到仓库的两天内完成验收入库。如果原材料或设备验收无误，库房人员在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。发票回到公司后，采购部根据ERP上的外购入库单下推采购发票，确保金额和税额跟纸质发票一致，发票下推完毕要立即审核并钩稽。纸质发票由采购部门填写费用报销单，经部门经理和分管副总签字确认后交财务部。 采购发票先于原材料或设备到达公司的，采购部门先行填写费用报销单，经部门经理和分管副总签字确认后留存。原材料或设备到达公司仓库后，库管人员在两天内完成验收入库，并在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。采购部根据ERP上的外购入库单下推采购发票，确保金额和税额跟纸质发票一致，发票下推完毕要立即审核并钩稽。先前留存的填写好费用报销单并签字的纸质发票后交财务部。 采购发票随货一起到的，库房两天内完成验收入库程序。如果原材料或设备验收无误，库房人员在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。采购部根据ERP上的外购入库单下推采购发票，确保金额和税额跟纸质发票一致，发票下推完毕要立即审核并勾稽。纸质发票由采购部门填写费用报销单，部门经理和分管副总签字确认后交财务部。备注：采购部下推采购发票并审核钩稽完毕应在收到纸质发票和库房完成入库通知后的一天内完成。2、 采取分期付款分批发货的 每次付款前，采购部相关工作人员填写（预）付款申请单，各栏次应尽量完整填写。 （预）付款申请单填写完毕后，申请人署名，并依次经部门经理、分管副总、财务部会计、财务负责人、总经理签字审批。审批完成后，会计编制记账凭证后交出纳付款 原材料或设备分批到货的，库房人员分批次验收入库，每批次原材料或设备确认验收无误后，库房人员及时在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。此处需要拆分采购部门编制的采购订单后下推采外购入库单，直至采购订单上所有的原材料或者设备全部入库。每批次外购入库单下推完毕后，库房均应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。 采购发票一次开完并先于原材料或者设备到达公司的，处理方法同先款后货的第条；采购发票分批次开具且先于原材料或者设备到公司的，处理方法同先款后货的第条；采购发票无论一次开完还是分批开具，先到货后到票的，处理方法同先款后货第条，随货一起到的，处理方法同先款后货第条。3、 采取赊购的 货票视到达公司先后顺序按先款后货第条的方法处理。 需要付款前，填写付款申请单，各栏次应尽量完整填写。付款申请单填写完毕后，申请人署名，并依次经部门经理、分管副总、财务部会计、财务负责人、总经理签字审批。 审批完成后，会计编制记账凭证后交出纳付款。二、出库流程（一）需在金蝶系统录销售订单类：1、赊销类：指适用于民用产品及纯销售产品类。（1）先款后货：根据客户线上商城下单，业务部门收到销售订单，且款项确保收到后业务部门走钉钉发运申请流程同时金蝶系统做销售订单，经财务审核完毕后生产仓储根据销售订单下推销售出库，出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字后交由财务入账处理。经销商购买产品的，须签订经销商协议，协议未及时签订的，但款项已收到需发货的，及时将呈批件交给财务，业务部门根据呈批件走钉钉发运申请流程同时金蝶系统做销售订单，经财务审核完毕后生产仓储根据销售订单下推销售出库，出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字后交由财务入账处理，待经销商协议或销售合同签订后，将其交由相关部门备案，财务部门保留一份合同原件存档。以其他方式购买的民用产品的，款项收到后业务部门根据销售产品做销售订单，经财务审核完毕后生产仓储根据销售订单下推销售出库，出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字后交由财务入账处理。（2）货到付款：针对货到付款的销售合同类，在合同范围内的产品经业务部门走钉钉发运申请流程同时金蝶系统做销售订单，财务审核完毕后生产仓储根据销售订单下推销售出库，出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字后交由财务入账处理。（3）赠送类：对于赠送给客户或经销商等产品，视同销售处理，业务部门录销售订单，生产仓储部根据销售订单发货。2、分期收款类：指适用于销售产品另附带简易安装类合同。业务部门根据合同约定金蝶系统录入销售订单，每次发货前走发运申请流程，经财务审核完毕后生产仓储根据销售订单下推销售出库，出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字后交由财务入账处理。（二） 不需录入销售订单、手工做出库类：1、工程类合同不录销售订单，手工做出库处理，凡17年签订的工程合同类都做其他出库处理，17年以前的工程类合同做销售出库处理！（如黔南州中医院、贵州省职业康复医院发货做其他出库，金乡党校、博兴人民医院做其他出库-在建工程类），分自有产品类和外购材料类。（1）自有产品类：工程部提交需求清单至营销内勤处，营销内勤依据合同条款约定执行走钉钉发运申请流程，生产仓储部根据发运申请流程手工做出库处理。发货后工程部及营销部、财务部根据合同节点及时跟踪款项的收回，对方收到货后及时将“到货清单”原件交给财务存档。出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字交由财务入账处理。（2）外购产品类：凡工程项目需外购材料的，需提前下单至采购部，由采购部统一购买及提供发运申请单至生产仓储部，由采购部做入库处理，生产仓储部手工做出库处理，出库后经生产仓储经办人签字、生产部负责人签字交由财务入账处理。2：样机借用类：指样机借用或者产品借用类，通过发运申请单手工做其他出库处理。3：产品拆分或组装类出库通过发运申请单手工做其他出库处理。4：生产领料类：指生产部、研发部、委外加工类出库，直接用于生产制造产品类。专心-专注-专业