普邦园林第一季度报告全文

广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人马力达及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,956,868,421.171,704,889,514.39174,680,000.009.76本报告期320,898,269.2831,067,314.29-140,820,092.87-0.810.240.246.836.80657,446,951.72451,239,581.00131,000,000.003.44上年同期298,758,016.4734,712,376.57-51,672,756.51-0.390.260.2611.5511.42197.65277.8233.34183.72增减变动（）7.41-10.50172.52107.69-7.69-7.69-4.72-4.62非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额384,103.33-182,200.00-30,285.50171,617.83附注（如适用）1广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况19,855股东名称（全称）陈巧文全国社保基金六零一组合李奕杰全国社保基金一零九组合李华勤中国建设银行鹏华精选成长股票型证券投资基金李小明温少生陈国太高红根期末持有无限售条件流通股的数量1,726,0961,503,712308,013299,920279,818229,914206,176194,560184,000178,512种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金：本期期末比期初增长 705.34%，主要是公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,368 万股，收到募集资金所致。2、应收票据：本期期末比期初增加 229.81 万元，主要是公司本期收到的银行承兑汇票有所增加所致。3、应收账款：本期期末比期初增长 49.16%，主要是公司一季度为资金结算淡季,资金回流速度较慢。4、预付账款：本期期末比期初增长 57.45%，主要是苗圃预付苗木采购款所致。5、递延所得税资产：本期期末比期初增长 37.23%，主要是由于应收款项按账龄计提坏账准备的增加所致。6、短期借款：本期期末比期初增加 6,490 万，主要为增加流动资金向招商银行广州五羊支行借款 4500 万及向中国民生银行广州东山支行借款 1990 万所致。7、应交税费：本期期末比期初减少 57.61%，主要为本期支付上年末计提的年度汇算清缴企业所得税所致。8、应付利息：本期期末比期初增加 41.18%，主要是计提本期应付债券的利息支出所致。9、其他应付款：本期期末比期初增加 81.24%，主要是公司预提费用增加所致。10、股本：本期期末比期初增长 33.34%，主要为 3 月份向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,368 万股所致。11、资本公积：本期期末比期初增长 850.09%，主要为 3 月份以 30 元/股的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,368 万股，扣除发行费用以后的股本溢价计入资本公积所致。二、利润表项目变动情况及原因1、财务费用：由上年同期-13,713.98 元增加到 295,486.90 元，主要为公司本期较上年同期短期借款增加，相应利息支出增加所致。2、资产减值损失：本期比上年同期增加 5,049,447.68 元，主要为公司本期应收款项按账龄计提坏账准备所致。3、营业外支出：本期比上年同期增加 172,455.00 元，主要是本期对外捐赠金额较上期增加所致。三、现金流量变动情况及原因1、购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增长 37.90%，主要为本期支付较多已到结算期供应商货款所致。2、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增长 39.49%，主要为公司增加人员储备和业务规模增长，相应的人员工资费用增长所致。2广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期比上年同期减少 77.20%，主要是本期购买的固定资产、无形资产及其他长期资产支出有所减少所致。4、吸收投资收到的现金：本期新增金额全部为向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,368 万股收到相应募集资金所致。5、取得借款所收到的现金：本期新增金额全部为向招商银行广州五羊支行借款 4,500 万及向中国民生银行广州东山支行借款 1,990 万所致。6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期新增金额主要为支付 2011 年度股利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人无无无承诺内容无无无履行情况无无无自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本涂善忠人本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本正常履行发行时所作承诺黄庆和人本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不向公司回售正常履行本人持有的上述股份。自本人获得公司股份的工商变曾伟雄、叶劲枫、全小更之日（2010 年 9 月 8 日）起燕、万玲玲、曾杼、林奕文、邬穗海、郭沛锦、马力达36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不向公正常履行司回售本人持有的上述股份。3：广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文前述锁定期满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、万玲玲、黄建平、曾杼、郭沛锦、林奕文、邬穗海、马力达涂善忠每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的12 月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。除普邦园林及其控制的企业外，本人没有其他直接或间接控制的企业。本人目前未开展园林工程施工、园林景观设计、苗木种植、园林养护等业务，或其他与普邦园林及其控制企业相同或相似的业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与普邦园林及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与普邦园林及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知普邦园林，尽力将该商业机会给予普邦园林，以确保普邦园林及其全体股东利益不受损害。正常履行正常履行其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）30%82,661,786.9860%业绩变动的原因说明公司业务全国市场布局进一步完善，业务增速较快，公司签约合同快速增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：广州普邦园林股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,319,336,564.901,183,003,995.12163,822,983.76162,604,031.75结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项2,498,129.66284,527,308.1611,075,558.852,498,129.66284,484,844.161,630,484.99200,000.00190,754,953.067,034,446.57200,000.00190,683,209.061,525,048.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款23,618,812.31229,794,672.0520,793,140.2485,136,303.13买入返售金融资产存货291,889,307.94236,672,198.73250,650,332.56198,454,771.18一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,932,945,681.821,938,084,324.71633,255,856.19638,603,363.81非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产5,000,000.005,000,000.00固定资产17,091,166.7916,716,843.2318,506,238.2818,120,656.71在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产5：广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文油气资产无形资产1,935,415.151,935,415.151,526,391.901,526,391.90开发支出商誉长期待摊费用2,104,575.412,124,300.50递延所得税资产2,791,582.002,791,582.002,034,164.852,034,164.85其他非流动资产非流动资产合计资产总计23,922,739.351,956,868,421.1726,443,840.381,964,528,165.0924,191,095.53657,446,951.7226,681,213.46665,284,577.27流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据64,900,000.0064,900,000.00应付账款预收款项79,997,112.1040,344,739.7774,931,620.5040,294,739.7792,424,228.9949,864,502.5988,584,433.7149,814,502.59卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息6,711,793.266,879,487.831,011,221.926,565,201.266,864,713.941,011,221.926,552,896.5216,229,760.29716,282.196,403,673.1916,215,570.36716,282.19应付股利其他应付款26,134,551.9026,120,667.2114,419,700.1414,390,504.17应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计225,978,906.78220,688,164.60180,207,370.72176,124,966.21非流动负债：长期借款应付债券26,000,000.0026,000,000.0026,000,000.0026,000,000.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计26,000,000.00251,978,906.7826,000,000.00246,688,164.6026,000,000.00206,207,370.7226,000,000.00202,124,966.21所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积174,680,000.001,358,577,498.69174,680,000.001,358,577,498.69131,000,000.00142,994,879.59131,000,000.00142,994,879.596广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文减：库存股专项储备盈余公积18,916,473.1518,916,473.1518,916,473.1518,916,473.15一般风险准备未分配利润152,715,542.55165,666,028.65158,328,228.26170,248,258.32外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,704,889,514.391,956,868,421.171,717,840,000.491,964,528,165.09451,239,581.00657,446,951.72463,159,611.06665,284,577.274.2 利润表编制单位：广州普邦园林股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入320,898,269.28320,898,269.28320,898,269.28320,898,269.28298,758,016.47298,758,016.47298,343,136.47298,343,136.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本284,368,545.91237,184,214.95283,338,489.87238,875,410.80258,366,048.42221,881,610.99257,774,035.27222,370,901.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加11,412,072.7911,412,072.7910,820,576.4610,820,576.46销售费用管理费用财务费用资产减值损失30,427,323.59295,486.905,049,447.6827,697,591.32303,967.285,049,447.6825,677,574.95-13,713.9824,589,778.03-7,220.86加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入36,529,723.37384,103.3337,559,779.41384,103.3340,391,968.05487,117.0040,569,101.20487,067.007广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文减：营业外支出182,200.00181,800.009,745.009,745.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）36,731,626.705,664,312.4131,067,314.2937,762,082.745,664,312.4132,097,770.3340,869,340.056,156,963.4834,712,376.5741,046,423.206,156,963.4834,889,459.72利润归属于母公司所有者的净31,067,314.2932,097,770.3334,712,376.5734,889,459.72少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.240.240.250.250.260.260.270.27七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额31,067,314.2931,067,314.2932,097,770.3332,097,770.3334,712,376.5734,712,376.5734,889,459.7234,889,459.72归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：广州普邦园林股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的187,240,612.08187,132,882.08202,647,217.48202,232,347.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计899,331.12188,139,943.20889,887.64188,022,769.72746,534.81203,393,752.29737,870.84202,970,218.328广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金购买商品、接受劳务支付的243,406,505.52239,467,723.88176,513,738.99172,810,214.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计51,226,580.2923,194,191.4911,132,758.77328,960,036.0749,876,432.1723,188,939.14151,423,385.17463,956,480.3636,725,257.6630,259,269.6311,568,242.52255,066,508.8036,643,751.5930,243,366.5114,586,890.41254,284,223.40流量净额经营活动产生的现金-140,820,092.87-275,933,710.64-51,672,756.51-51,314,005.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金507,100.00507,100.002,223,878.002,194,578.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计507,100.00507,100.002,223,878.002,194,578.00流量净额投资活动产生的现金-507,100.00-507,100.00-2,223,878.00-2,194,578.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,269,088,000.0064,900,000.00139,419.981,334,127,419.981,269,088,000.0064,900,000.00139,419.981,334,127,419.989广州普邦园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37,147,225.9937,147,225.99支付其他与筹资活动有关的现金1,565,021.021,565,021.02筹资活动现金流出小计37,147,225.9937,147,225.991,565,021.021,565,021.02流量净额筹资活动产生的现金1,296,980,193.991,296,980,193.99-1,565,021.02-1,565,021.02四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,155,653,001.121,020,539,383.35-55,461,655.53-55,073,604.10余额加：期初现金及现金等价物154,428,760.37153,209,808.36132,673,037.67129,475,559.41六、期末现金及现金等价物余额1,310,081,761.491,173,749,191.7177,211,382.1474,401,955.314.4 审计报告审计意见：未经审计广州普邦园林股份有限公司董事长：涂善忠二一二年四月十三日10