基于ESOA的企业后勤财务解决方案立项书

基于ESOA的企业后勤财务解决方案立 项 书项目单位：上海达美信息技术有限公司项目负责人：单位负责人： 联系电话： 日 期：2008年7月目 录1项目概述32国内外相关技术发展与市场情况说明43公司概况和已有工作基础53.1 达美信息技术有限公司发展概况53.2 达美信息技术有限公司组织结构93.3 达美信息技术有限公司财务状况103.4 项目负责人情况113.4 已有的技术基础124技术总体方案134.1基于ESOA的企业后勤财务解决方案135项目实施方案156预期达到的技术经济指标246.1 项目要达到的技术指标246.2 项目要达到的经济指标247项目的可行性分析277.1 产品市场定位277.2 该项目的SWOT分析287.3 价格策略29（4）销售策略29（5）市场可行性分析及市场拓展计划308进度安排与考核指标309经费预算和分配方案329.1 项目投资估算329.2 资金筹措方案359.3 投资使用计划351项目概述在基于公司原有ESOA套装软件的基础，对企业通用的后勤财务系统功能的一个归纳和整理，并且是基于ESOA架构的一套全新的解决方案。ESOA是企业提高业务敏捷性的一种IT战略，能够对企业业务的改变做出迅速响应，而且其强大的灵活性和与业务相关性也使得其成为弥合企业业务发展需求与企业IT支持能力之间鸿沟的最佳途径，成为将企业冻结、闲置的IT资产转变为企业流动资产，帮助企业全面提高业务的有效性、适应性和快速响应能力的最好途径和方法。在上一个项目中我们通过采用各种可重用的通用组件（Webdynpro，Adobe Form，web service，工作流，BAPI）、支持跨系统的技术（RFC，JCo，Web Service）和可配置的系统体系实现了ESOA的架构。在该解决方案中，我们将会加强对于这种灵活配置多系统共存体系的应用，并且结合当下企业最迫切的后勤财务IT解决方案，创立一种新的解决方案的模式。我们的产品将会不止针对一种行业或者一种公司，它将会是一种通用的典型。通过我们对不同客户不同公司的前期调研，我们解决方案将可以根据客户公司不同的需求，只需通过配置的改变来适应他们的需求并且能够在短时间内上线和使用。而且即使是同一种功能，同一个模块，我们基于ESOA的企业后勤财务解决方案能够根据客户不同使用习惯，做出及时灵活的改变，无论是填写表单以在线离线的方式，还是通知消息以Email形式或者短信形式，在产品研发阶段我们就已经考虑到的种种需求，我们都会在一个软件包中呈现，顺客户之想所想，预先为客户考虑好。除了在产品架构上的突破之外，我们的优势还在于对于产品生命周期的管理有着全方位的服务。无论是产品上的补丁或者版本的修正，我们都会再收取客户的费用，相反我们会积极并及时得同时客户去升级或者打补丁。对于旧版本的售后支持，我们也将全程跟踪，并根据问题的紧急与否及时提供远程或者现在协助。项目总投资1398.4万元。本项目包括三方面内容，其目标分别如下：2国内外相关技术发展与市场情况说明我们根据参与调研企业的规模，将调研数据分为两部分，即大中型企业（雇员人数在500人以上且年营业收入在5000万人民币以上）和小型企业（雇员人数小于500人或年营业收入小于5000万人民币），分别针对这两类企业进行了分析。 基于调研数据分析，我们发现： 被调查业中，拥有ESOA应用的企业占8.8%，在大中型企业中，这个比例是10%。四分之三的被调查企业未对ESOA采取任何行动。然而在较早开始ESOA部署的企业中，60%的大中型企业和超过一半的小型企业都表示他们将增加在ESOA上的投入。数据表明尽管ESOA在中国尚处于应用启蒙阶段，但企业在ESOA上的投入却在快速增加。在了解ESOA的被调查企业中，有80.9%的企业表示将采取积极态度部署ESOA。已经或计划部署ESOA的被调查企业，既包括大中型企业也涉及规模较小的企业，这反映出是否部署ESOA与企业规模的联系不大，同时也表明通过部署ESOA，小企业可以缩小和大型企业之间的差距。可以从以上数据看出不论是大型企业还是中小型企业对于ESOA都有相当的兴趣而且也感觉到它作为一种系统架构对于企业来说带来的价值，但是由于ESOA产品的缺乏，有些企业可能仍在密切期待ESOA能够有真正适合与自身企业的产品出现。我们的商务解决方案正是基于这么一种现状，根据自身的项目经验总结出的符合现阶段企业最迫切需求的方案，同时也是国内比较先前涉及ESOA的本土自主研发的项目，能够去帮助填补当前市场上的对于ESOA方案对于敏捷企业解决方案的需求。3公司概况和已有工作基础3.1 达美信息技术有限公司发展概况达美信息技术有限公司简介1. 达美公司概况达美信息技术有限公司（Dimension InfoTech Co. Ltd）始创于2003年，在上海和北京两地有分支机构。达美信息是目前国内唯一一家只专注于SAP领域的企业信息化解决方案供应商和专业服务提供商，是国内唯一同时具有SAP认证独立软件开发商、SAP认证咨询合作伙伴、SAP A1合作伙伴、Netweaver增值代理商等多项资质的公司。公司三大业务支柱分别是咨询业务、运维托管、产品研发。达美信息是一家致力于为客户提供业务流程信息化和信息系统建设的整体解决方案提供商。达美信息为国内外大中型企业提供以SAP为核心的全方位咨询服务和关键应用运营维护服务，并结合行业特色与本地化需求研发具有自主知识产权的SAP相关产品，对SAP的产品线具有增进、增补以及增强的明显效果。达美信息目前在中国大陆有一百余位具备丰富的项目实施经验和独立实施能力的SAP顾问，他们平均具备4年SAP项目实施经验，团队规模在国内SAP咨询合作伙伴中居于领先地位，并具备丰富的项目管理和质量保证经验。达美团队的成员大都来自于多家国内外专业企业管理及应用咨询公司，具有丰富的企业管理咨询、信息系统建设、管理应用系统实施的经验。这些成员熟悉高科技、汽车零部件生产、机械制造、金属冶金、电子、快速消费品、石油化工、通信等行业，曾经在上海电力、浙江电力、重庆电力、海尔集团、联想集团、康佳集团、顶新集团、味全食品、三全食品、李宁集团、中国石化、江中制药、狮王牙膏、万向钱潮、西门子、诺基亚、大唐电信、信威通信、北京飞机维修工程公司、上海通用汽车、宗申摩托集团、杭钢集团、石家庄钢铁集团、中国银行、光大银行、昆仑健康保险等国内外大型SAP应用项目中担任项目总监、项目经理和首席顾问等职位。覆盖的SAP模块包括FI/CO/MM/PP/SD/PS/QM/HR/XI/BW/BPS/ PORTAL等，并在XI、PORTAL、BW等Netweaver新产品方面具备独特的优势。丰富的企业管理咨询经验和专业化的工作方式是达美能够向客户提供优质诚信服务的有力保证。达美信息能提供SAP产品的全方位实施咨询和二次开发服务，目前有超过一百位具备丰富项目实施经验和独立实施能力的SAP顾问，顾问规模在SAP实施行业居于领先地位，并具备丰富的项目管理和质量保证经验。达美信息在北美设有专家支持中心，中心内拥有数十位曾经在SAP北美咨询团队、SAP加州研究院供职的白金级顾问。他们为达美信息在新技术方向和新业务领域的不断创新与攻克难关提供了坚实的后盾，同时达美信息专家支持中心也承担国内大型项目的架构设计与质量监督等工作。达美信息在开拓市场的同时，达美信息也不断将成功经验通过产品研发体系固化为SAP外围产品。作为国内首批获得SAP全球认证的独立软件开发商，达美信息坚持SAP ESOA技术体系的发展方向，形成了一系列自主研发的软件产品。质量至上和技术创新永远是达美信息的核心价值观。清晰的市场定位使达美信息的顾问更专注于对SAP新技术领域的探索。在经验丰富的技术专家团队的带领下，达美信息已经形成了在新技术领域的技术优势。结合对本地客户IT架构现状的深入了解，达美信息顾问可以为客户引入SAP新技术，综合实施其他相关软件产品和解决方案的能力，为客户提供高效、快速、低成本的综合解决方案。目前，达美信息不仅是SAP的认证咨询合作伙伴，也是IDS Scheer ARIS软件产品合作伙伴和IBM DB2 Content Management解决方案合作伙伴，以及诸多同SAP系统密切集成的其他第三方软件在国内的销售与实施服务合作伙伴。达美信息的管理层来自国际一流的软件企业和咨询公司的管理层，具有丰富的SAP系统实施经验和项目运作经验。丰富的企业信息系统咨询经验和专业化的工作方式是达美信息SAP专业技术咨询团队能够向客户提供优质诚信服务的有力保证。为了保证实施质量和公司内部技术更新，达美信息邀请SAP北美资深白金顾问作为专家委员会成员，定期与公司顾问交流技术，并提供海外项目实施机会。公司的人力策略是吸引人才、培养人才、尊重人才，在为客户创造价值、公司获得发展中，与员工一起共同进步，进而实现员工职业生涯发展与公司未来发展的共赢。自公司成立以来，达美信息和达美信息顾问获得客户的高度信任和充分认可。公司完成了近百个项目建设，和更多的具有相当难度的技术攻坚服务。达美信息的高级顾问更是作为专家顾问团队参与了多个大型企业的IT总体规划和大型实施项目的监督评审，在业内具有相当的权威性。达美信息在2006年对SAP中国的业绩贡献、行业专注、人员培训和项目实施等各方便均在业内保持领先地位，同时对SAP 中国的业务贡献增长和投入也做出了突出贡献。为此SAP特别评定达美公司同时为2006年SAP中国五佳咨询合作伙伴及2006年SAP中国最快成长咨询合作伙伴。2. 达美行业经验和成功客户我们的顾问熟悉高科技、石油化工、汽车零部件生产、机械制造、金属冶金、电子、快速消费品、通信等不同行业，达美公司自身参与实施和独立实施的客户有：达美信息独立承担的项目： 浙江省电力公司（数据中心迁移暨SAP系统迁移/SAP灾难恢复体系设计与实施）； 宁波欧琳集团（FI/CO/MM/PP/SD）； 动向体育（FI/CO/MM/SD/BW）； 郑州三全食品股份有限公司（FI/CO/MM/PP/SD）； 昆仑健康保险有限公司（FI/CO/TR）； 上海电信实业所属华新电线电缆有限公司（FI/CO/MM/PP/SD）； 北京鸿合科技集团（FI/CO/MM/SD）； 杭州万向钱潮集团SAP实施项目（FI/CO/MM/PP/SD）； 大唐微电子技术有限公司（FI/CO/MM/PP/SD）； 北京信威通信股份有限公司（FI/CO/MM/PP/SD/CS）； 上海矽魁手机维修公司北京分公司（FI/CO/MM/PP/SD/CS）； 北京首信股份有限公司（二期）（FI/CO/MM/PP/SD/CS）； 海尔集团（后期多个项目）（FI/CO/MM/PP/SD）； 海尔飞马手机SAP项目（二期）（FI/CO/MM/PP/SD）； 北京李宁体育用品有限公司（后期多个项目）（FI/CO/MM/SD/BW）； 中石化10家企业质量监理和评估（FI/CO/MM/PP/SD/HR/PM）； 安家岭露天煤矿有限公司（后期）（FI/CO/MM/PM）。 上海展讯科技有限公司（HR）； 光大银行（FI/CO/TR/HR/差旅管理）； 武汉神龙汽车有限公司； 四川长虹电器股份有限公司； 上海三菱电梯有限公司； 达美与其他伙伴合作承担的项目： 浙江省电力公司（XI） 上海电力股份有限公司（QA质量监督） 重庆市电力公司（BC/QA技术支持与质量监督） 东风朝阳柴油机厂（FI/CO）； 沈阳中光电子（FI/CO）； 中国铝业(承担2个下属企业的实施)； 达美信息 3 中国海洋石油总公司（PM/MM）； 中石化超过30家企业的实施，含（FI/CO/MM/PP/SD/HR/PM模块），包括： 中石化济南石油公司HR试点项目； 中石化齐鲁石化公司HR项目； 中石化燕山石化公司； 中石化荆门石化公司； 中石化仪征化纤公司； 中石化安庆石化公司； 中石化上海石化公司； 深圳稳健医疗； 五矿集团； 北京网通； 3. 达美对客户的独特价值和支持承诺我们视高科技、石油化工、汽车零部件生产、机械制造、金属冶金、快速消费品、通信行业为公司长期发展的战略行业，我们期待与该行业的客户长期合作、共同发展。期望以我们专业的服务为客户带来价值，并达成长期的共赢合作关系。我们具备如下独特价值： 企业规模：公司发展非常稳健；拥有一百多名全职的具备丰富实施经验的SAP顾问团队，在SAP顾问行业规模居于很领先的地位。 专业和信誉：善于攻克硬骨头项目，成功完成多家难、苦、硬的项目，包括海尔后期优化项目、海尔飞马、万向钱潮等，客户满意度良好，没有任何失败案例；具备完善的项目管理制度和体系。并获得客户“专业精神、热情服务”的荣誉锦旗； 行业专注：我们视高科技为公司长期发展的战略行业。因此，我们将提供具备丰富的管理咨询经验、SAP项目实施经验和相关行业经验的顾问团队。 项目实施和后续支持同等重视：项目经理和主要模块顾问在项目实施期间全部工作时间参与项目实施，不兼任其他项目的工作，项目上线后也将持续提供远程支持。达美团队与大多数客户保持着紧密的合作与后续支持。 达美信息 43.2 达美信息技术有限公司组织结构公司目前有员工150人，其中在中国大陆地区有100多位具备丰富项目实施经验和独立实施能力的SAP顾问，其中博士占5，硕士占35，本科以上占60，管理人员9人，后勤服务人员10多人。公司建立了完善的组织机构，以联合CEO为领导，下设销售中心、咨询服务中心、研发中心、运维服务中心、运营部门和培训部门。咨询服务中心根据咨询业务的不同分为四大子部门，由各个部门的总监领导，包括FI/Logistics部门、BI部门、Integration部门和Basis部门。研发中心主要负责公司自主产权产品的开发。运维服务中心负责日常维护管理外包服务和技术支持中心。 培训部门提供SAP相关知识的培训和知识的传递。除此之外达美信息在北美设有专家支持中心，中心内拥有数十位曾经在SAP北美咨询团队、SAP加州研究院供职的白金级顾问。同时达美和复旦的联合实验室拥有20人，为公司提供强大的人才资源。达美信息技术有限公司组织结构如下：3.3 达美信息技术有限公司财务状况达美信息技术有限公司近几年达美信息技术有限公司财务状况如下：单位：万元 2005年 2006年 2007年 总收入20212953469产品销售收入52499617其它技术性收入150 7962852净利润-23308134缴税总额054.5176出口总额（美金）3年销售收入平均增长率8593年利润收入平均增长率78.5总资产21711461388总负债9061169固定资产净值3671126流动资产18010671067流动负债9061169所有者权益12710851219资产负债率41.475.3112.19科技投入资金 100470730特殊情况说明：公司的销售额和利税总额从2005年起平均增长率达到78以上。2006年，公司的净利润达到308多万元，但较2005年增长较快，主要有二个原因：一是2005年是新建公司，2006年开始为市场认可；二是2007年，公司被评为了高新企业，在同行业中声誉进一步提高，08年起利润将会有进一步提高。3.4 项目负责人情况公司目前有员工150人，其中在中国大陆地区有100多位具备丰富项目实施经验和独立实施能力的SAP顾问，其中博士占5，硕士占35，本科以上占60，管理人员9人，后勤服务人员10多人。公司建立了完善的组织机构，以联合CEO为领导，下设销售中心、咨询服务中心、研发中心、运维服务中心、运营部门和培训部门。其中研发中心有大致15人左右。同时达美信息在北美设有专家支持中心，中心内拥有数十位曾经在SAP北美咨询团队、SAP加州研究院供职的白金级顾问。他们为达美信息在新技术方向和新业务领域的不断创新与攻克难关提供了坚实的后盾，同时达美信息专家支持中心也承担国内大型项目的架构设计与质量监督等工作。同时达美和复旦的联合实验室拥有20人，为公司提供强大的人才资源。作为项目负责人的周天民先生具有6年以上SAP工作经验，曾任SAP中国技术咨询部经理，负责中国区技术咨询部人员培养，业务拓展和技术发展导向工作，并且在多个SAP重 大项目中担任技术架构总体设计师，项目总监以及技术负责人的工作，工作范围涉及IT架构战略规划，SAP各产品实施相关技术以及与周边IT系统集成。周天民在SAP 及相关企业核心系统平台技术方面有着丰富的集成实践经验，对SAP系统架构及相关信息技术具有全面深入的理解和实施经验，包括完整的项目实施以及ASAP 方法论。周天明对SAP ESA架构设计，SAP Netweaver技术框架，以及相关的产品在设计，研发和实施维护等各阶段的工作有深刻的理解和丰富的项目经验。曾经参与SAPNetWeaver相关 产品的研发工作。3.4 已有的技术基础作为国内首批获得SAP全球认证的独立软件开发商，达美信息坚持SAP ESOA技术体系的发展方向，形成了一系列自主研发的软件产品。达美信息在2006年对SAP中国的业绩贡献、行业专注、人员培训和项目实施等各方便均在业内保持领先地位，同时对SAP 中国的业务贡献增长和投入也做出了突出贡献。为此SAP特别评定达美公司同时为2006年SAP中国五佳咨询合作伙伴及2006年SAP中国最快成长咨询合作伙伴。在ESOA方面，根据Gartner报告，到2008年，SOA将结束整体化软件架构长达40年的统治地位，成为主流的软件工程实践方法。届时，ESOA将为80%的新开发项目提供实施基础。为了更好地减少总体拥有成本（TCO）、进一步提高业务的灵活性，越来越多的企业引入了eSOA（Enterprise Service Oriented Architecture ）的全新模式来支撑现有的、以及面向未来的业务体系，使得企业能够从中得到更迅速的发展。我们在ESOA方向，我们也是SAP最积极的合作商之一。正是基于这种趋势，我们把目光瞄准ESOA的新方向，专注于基于ESOA方向的软件开发项目。做为市场上第一个以ESOA为基础的移动软件产品。在知识产权方面，达美信息技术有限公司已经获得和正在申请的有6项专利授权，软件名称：1 达美SAP移动平台软件V1.12 达美SAP智能报销软件V1.03 达美移动收件箱软件V1.04 达美移动平台管理中心软件V1.05 达美移动数据报表软件V1.0 6达美SAP短信通软件V1.0在ESOA领域，达美信息技术有限公司已经做了长期的投入，突破了多领域、多项核心技术，并且开发、运营了一系列应用系统。拥有的基础如下：Discovery Version 3、Netweaver CE 7.1系统搭建、ECC 6.0系统。4技术总体方案介绍本投标项目的技术总体设计方案和产品方案。在基于公司原有ESOA套装软件的基础，对企业通用的后勤财务系统功能的一个归纳和整理，并且是基于ESOA架构的一套全新的解决方案。ESOA是企业提高业务敏捷性的一种IT战略，能够对企业业务的改变做出迅速响应，而且其强大的灵活性和与业务相关性也使得其成为弥合企业业务发展需求与企业IT支持能力之间鸿沟的最佳途径，成为将企业冻结、闲置的IT资产转变为企业流动资产，帮助企业全面提高业务的有效性、适应性和快速响应能力的最好途径和方法。在上一个项目中我们通过采用各种可重用的通用组件（Webdynpro，Adobe Form，web service，工作流，BAPI）、支持跨系统的技术（RFC，JCo，Web Service）和可配置的系统体系实现了ESOA的架构。在该解决方案中，我们将会加强对于这种灵活配置多系统共存体系的应用，并且结合当下企业最迫切的后勤财务IT解决方案，创立一种新的解决方案的模式。4.1基于ESOA的企业后勤财务解决方案我们的产品将会不止针对一种行业或者一种公司，它将会是一种通用的典型。通过我们对不同客户不同公司的前期调研，我们解决方案将可以根据客户公司不同的需求，只需通过配置的改变来适应他们的需求并且能够在短时间内上线和使用。而且即使是同一种功能，同一个模块，我们基于ESOA的企业后勤财务解决方案能够根据客户不同使用习惯，做出及时灵活的改变，无论是填写表单以在线离线的方式，还是通知消息以Email形式或者短信形式，在产品研发阶段我们就已经考虑到的种种需求，我们都会在一个软件包中呈现，顺客户之想所想，预先为客户考虑好。除了在产品架构上的突破之外，我们的优势还在于对于产品生命周期的管理有着全方位的服务。无论是产品上的补丁或者版本的修正，我们都会再收取客户的费用，相反我们会积极并及时得同时客户去升级或者打补丁。对于旧版本的售后支持，我们也将全程跟踪，并根据问题的紧急与否及时提供远程或者现在协助。实现的基本功能包括：1）各种可重用的通用组件通过Webdynpro，Adobe Form，web service，工作流，BAPI等技术，我们可以实现大部分的业务需求的开发和实现，同时这些开发工具之间又能够在多种系统架构下部署运行，同时支持信息在它们之间互相传递，只需简单配置。有了这些技术工具的支撑，根据我们多年ERP系统实施经验总结的通用功能模块，可以开发出多种可重用，可配置，可客户化的功能组件，如公司决策层面的重用组件审批界面；可以开发适应多种公司内部工作流需求的workflow；可以动态把决策信息发送到公司决策人移动工具的短信平台等，决策人可以在移动界面上直接查看ERP系统中信息并执行相应的操作。2) 支持跨系统的技术我们有可以支持在多系统上运行的程序，如SAP R/3，J2EE平台，移动平台，SMTP服务器，系统之间的通讯可以通过RFC，JCo，Web Service等方式。这些通讯方式同时也是对多种系统进行开放，可以互相调用。例如仅RFC一种方式即可以实现SAP系统和其他外围系统的调用连接，如HTTP connection，TCP/IP connection，ABAP connections等；又如JCo方式又可以调用ABAP中的方法和函数，Web Service又可以涵盖更多种多样的技术平台之间的通讯，如.NET，C+, J2EE，ABAP，Lotus/Notes等，几乎可以涵盖企业内部可能用到的绝大部分的技术和平台。3) 可配置的系统体系 我们的解决方案基本上都是支持可以自定义可以客户化的一种方式在保持整体初衷不变的情况下来相应各个公司对于业务在细节上的不同需求。提供功能强大的程序之外，也不乏灵活随需应变的配置方式。例如采用XML的方式把配置信息从程序当中剥离出去，置离与代码之外，使得离线或在线的配置方式都成为可能，而不需重新开发已有代码或者重写程序。无论是对于企业实施或者上限之后的调整节约了时间，也降低了更改原有系统可能带来的风险。5项目实施方案根据本项目的目标和技术方案，我们将分3个阶段实施：1. 财务系统的原型搭建2. 后勤系统的原型搭建3. 短信平台的原型搭建财务系统的原型搭建基于ESOA技术，开发出一至多款支持多种企业环境和制度的财物系统，并提供基于ESOA产品的设计方案，尽快将国家自主知识产权的核心技术转化为实际的产品。具体功能如下：财务会计 (FI)： 由总分类帐、 应收帐款和应付帐款、 固定资产、 法定合并以及特殊统计 会计功能组成； 金库模块(TR)： 由现金管理、 金库管理和基金管理组成；管理会计(CO)： 由一般费用成本核算、 生产成本核算和获利能力分析组成； 以上模块提供了处理经营管理业务的基本功能， 并且满足了基于决策需求的报表功 能。系统还针对您的业务提供了一些集成的、 强有力的附加功能。投资管理(IM)： 该模块允许用户在整个公司范围内对资产投资项目作计划， 并且对每一 项具体的投资进行控制。业务计划与控制(EC)： 包括管理合并和利润中心会计核算。执行信息系统(EIS)： 提供更广泛的业务数据。一个有效的、 现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计核算方面的要求。 法定会计必须能够按有关规定向股东、 债权人、 劳工组织以及社会公众披露并提供所 需的信息， 而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。适用性系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规进行了相应的定义， 同时也 适用于国际性的企业。集成性系统的集成性确保了会计信息能够满足自动更新的要求。 当用户在后勤模块 处理业务时， 例如物料的收到和发运， 这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记 入会计系统。 系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。此外， 系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能， 例如与客户、 供应商、 银行、 保险公司以及其他信贷机构的业务往来。 获取信息是任何 业务往来的重要组成部分。 明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能， 即便用户没有完整的信息也不妨碍 业务， 比如处理付款。 一般讲， 只有一些例外情况才需要手工处理。的工作流功能包括：定义周期性业务处理任务；将这些周期性业务指定到相应的业务部门；保证用户要求的期限关于各类凭证的原则在 系统中发生的所有业务都将依据凭证的有关规定记帐。 这种规定将保证从 资产负债表到每一张凭证的审计线索。 在用户完成记帐之后， 可以立即看到凭证本身， 科目的余额以及相关科目的清单。 用户也可以立即对资产负债表和损益表进行分析， 当 然， 这一切都是清晰准确地显示在您的计算机屏幕上。文档系统完整的文档系统也是综合的与集成的控制系统的基本要素。 只有对所有的业务进行全 面的确认才能保证对企业的决策层和经营层的监测。 财会子系统确保用户的控制部门能 实时地提供相关信息。财会子系统由以下模块组成：总分类帐法定合并应付帐款应收帐款固定资产特殊分类帐会计科目表总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司， 也可以运用于整个集 团公司。如果 达美 的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的法规的要求， 用户可以分 别 定义会计科目表， 保证财会方面的功能。 达美 提供的样板会计科目表可以使用户方便 地实现这方面的功能。 当然， 用户也可以重新创建一个(或多个) 会计科目表。货币为了满足许多国家对货币的法规的要求， 达美 系统允许用户同时使用多达三种货币作 为记帐和结算的本位币。 所有的业务处理均能以记帐本位币、 集团公司货币以及客户自 定义的硬通货记入帐本。 解决方案 系统提供了自动处理有关外币评估、 信息分类以及应收帐款到期处理的功能。 这 些将对用户的月末和年终结算有很大帮助。资产负债表财会子系统可以根据不同的类型， 维护不同的资产负债表：科目余额清单资金流的分析表结算日期的资产负债表年度财务报表系统甚至允许客户向外界如银行和新闻界提供适当的关于企业运作状况的信息。 在后 勤和人力资源管理子系统发生的与财务相关的业务也会实时地更新有关记录。 在后勤子 系统记录的业务处理会自动地记入财会系统， 如果有必要， 也能记入管理会计系统。 这 就保证了在后勤子系统发生的诸如收到货物和销售产品这样一些业务， 能够同时反映到 财会系统中， 有效地保证了数据的一致性。 同样地， 诸如工资、 奖金等业务也会得到同 样的处理。 明细分类帐 除了能够将后勤子系统与财会子系统集成之外， 在财会子系统内， 总分类帐同样能够 与明细分类帐紧密连接。 所有与明细分类帐中借方和贷方科目(包括固定资产模块)有关的 业务， 均会同时反映到总分类帐和资产负债表上。 因此， 明细分类帐与总分类帐之间总 是一致的。合并财务报表与单独的企业财务报表相比， 合并财务报表已经显得日益重要。 达美 系统允许客户能 够选择多种方式来对集团公司下属的各个子公司的业绩进行评估。集团公司的合并资产负债表不是简单地将子公司的资产负债表进行简单地相加而得。 合并资产负债表应当反映对资产、 应收帐款、 债务、 利润和销售收入进行重新分类、 评 估和合并。 法定合并在财会子系统的法定合并模块中， 对这一功能有非常形象的描述。 通过与财 务会计和固定资产系统的集成， 数据可以直接从各个财务报表中汇总过来， 这就使法定 合并的业务处理大为简化， 此外， 还可以减少因为不同的软件的使用而造成的数据转移 中带来的错误。除了法定合并以外， 达美 系统允许用户在计划值的基础上经常地结算和作合并会计报 表， 另外， 用户还可以对不同的业务领域自行定义报表。 应收帐款应收帐款模块是在 财会子系统中对客户帐户进行监测与控制的模块。在此模块中， 帐户分析、 示警报告、 逾期清单以及灵活的催款功能， 都使用户可以 方便地处理客户未清项。 而信函功能能适合任何企业的要求， 可以用于付款通知书、 对帐单和帐户清单。在收款时， 用户既可以用简便的直接输入方式， 也可以使用自动数据传输方式。 同销售与分销模块、 现金管理模块以及在损益表中的客户特定的功能之间的接口， 为 所有业务处理提供更多的信息。 此外， 达美 的信贷管理、 流动资金计划以及利润核算功 能也能提供实时的和一致化的数据。 应付帐款财会子系统的应付帐款模块对所有供应商的财会数据进行管理。 它是与采购 模块集成的一个部分， 也是销售与分销模块中关于发货、 发票和付款数据的来源。 包括折扣在内的付款功能可以用正规的书面形式和电子数据交换媒介(如 EDIFACT, EDI) 来处理。 系统支持所有国际支付方式。 为检索未清项， 系统提供帐户分析、 逾期 分析、 以及风险分摊的功能。 在应收帐款模块中， 余额审计线索、 帐户清单和凭证日记帐记录下所有的业务处理。 固定资产会计核算在 财会子系统中的固定资产模块中， 加入了许多新功能。 它们反映了在固定 资产管理领域中的新需求， 如：在生产自动化方面日益增长的需求质量要求不断提高越来越复杂的设备和更多的法规方面的要求财会子系统的固定资产管理模块能涵盖所有主要工业国家在法定报表和对资 产价值的评估方面的要求。 能处理资产的购置、 废弃、 转移和折旧等业务的输入、 计算 和处置。 除了法定的对资产价值的评估， 用户可以自定义许多折旧和评估的方法。 系统提供了灵活的功能使用户可以对资产进行不同方式的折旧、 估算利息以及保险金 方面的处理。 同样， 用户也可以在内部分析时选择不同的指标和顺序来处理报表功能。 用户自定义的对资产价值的评估模拟优化了用户的计划处理。 这种模拟的功能为用户提 供了对资产价值的不同视角， 并且能处理计划值和实际的投资。特殊分类帐财会子系统的特殊分类帐模块为特定的客户提供了特殊的计算功能。 在此模 块中， 一个分类帐可以通过对科目的特殊设置(如成本中心、 产品等)， 获得不同的视角 来反映科目的余额。 它能满足不同的厂商对报表的要求。 用户可以对每一个分类帐进行 计划、 分配和货币转换处理。 当实际业务发生时， 这些特殊分类帐也能自动地更新。 后勤系统的原型搭建在现代企业管理中，为了应付频繁的企业重组及人事变动，企业的管理者可以运用ER P中的人力资源系统，根据本企业的生产需求状况，方便地编制本企业组织结构和人员结构规划方案，通过各种方案在系统中的比较和模拟运行评估，产生各种方案的结果资料，并通过直观的图形用户接口，为管理者最终决策提供辅助支持。除此以外，人力资源规划还可制定职务模型，包括职位要求、升迁路径和培训计划，根据担任该职位员工的资格和条件，系统会提出针对本员工的一系列培训建议，一旦机构改组或职位变动，系统会提出一系列的职位变动或升迁建议。以上规划一旦被确认，现有结构会方便地被替换。此外，通过人员成本分析，可以对过去、现在、将来的人员成本作出分析及预测，并通过ERP集成环境， 为企业成本分析提供依据。招聘管理一个公司的劳动力应该被看作最重要的投资。人力资源的决策有关公司的成功和竞争力。保持竞争力意味着公司有一整套发掘人才的有效手段。招聘系统一般从以下几个方面提供支持：优化招聘过程，减少业务工作量。 降低招聘成本。为选择聘用人员的岗位提供辅助信息。工资核算灵活、高效的薪资系统能根据公司跨地区、跨部门、跨工种的不同薪资结构及处理流程制定与之相适应的薪资核算方法。通过与时间管理直接集成，减少了人工介入，消除了接口中存在的问题，可以自动提供工资各项扣减、员工贷款等功能。薪资管理部门可以通过薪资的模拟运行，预先得到所需的信息。薪资系统还具有强大的回算功能，当薪资核算过程结束以后，员工的有关上一薪资核算期的主资料发生变化，在下一薪资核算期内，回算功能会自动触发，进行修正。此外，系统还可以根据员工考核的结果，自动调整薪资结构。工时管理根据本国或当地的日历，灵活安排企业的运作时间以及劳动力的作息时间表。对员工加班、作业轮班、员工假期、以及员工作业顶替等作出一整套周密的安排。运用远程考勤系统，可以将员工的实际出勤状况记录到主系统中。而与员工薪资、奖金有关的时间资料会在薪资系统和成本核算中作进一步处理。系统将时间管理作为整体系统中的一个组成部分，而这个系统可以对人力资源管理系统的规划、控制和管理过程提供支持。差旅核算ERP对从差旅申请，差旅批准到差旅报销进行工作流控制，整个过程可以在系统中完成。并且通过集成环境将核算数据传输到财务成本核算模块中。新技术与人力资源系统通信领域的革命，为商业信息系统的变化起到了催化剂的作用。成熟的Internet/In tranet技术使得每一个雇员甚至每一位求职者可以加入到本企业的人力资源系统中来。在人员招聘方面，企业可以通过Internet向外界发布招聘信息，应聘者可以根据兴趣选择空缺职位，输入必要的应聘者信息。应聘者申请一经成立，申请人就获得一个个人编号和密码。申请者可以追踪求职申请状况，查询应聘的处理过程。在内部管理方面，Internet更加方便了员工交流，他们能查找其它员工的电话号码、传真号码、房间号码、同事照片和Internet地址。员工可以通过Intranet随时查询有关他本人的工时出勤记录、工资情况、差旅申请及费用。通过这种自助式服务，雇员甚至可以修改本人的资料，这就意味着人事部门从繁重的、耗时的工作中解放出来，可以把精力集中到更高层的政策性工作中去。新的系统为行政主管节省了许多时间，在老的系统中，考勤统计与工资系统不连接，每月主管需花大量的手工劳动时间在工资系统中登录员工时间信息。现在，每个员工的各种时间信息在系统中一目了然，并且自动反映到工资计算中去。此外，人力资源系统中的医疗服务、培训计划等都大大提高了工作效率。短信平台的原型搭建目前，国内比较知名的移动平台有高维的企业移动商务引擎，主要用于企业供应链管理和客户关系管理等领域。国外的有clickatell公司的短信产品clickatell gateway，主要提供短信网关，客户可以利用其转发信息到手机等移动设备上。达美的短信平台方案测则包含了以上两者的功能，兼据短信网关的功能，同时又提供基于SAP系统的商务解决方案。就让我们做个横向比较，来更深入的了解达美移动平台的特点吧。功能达美移动解决方案高维企业移动商务引擎ClickatellGateway短信转发短信双向发送开放接口（Http, WebService）支持SAP Connect接口支持SAP RFC接口支持SAP工作流支持SAP系统监测供应链管理客户关系管理差旅报销管理采购管理请假管理销售管理移动报表由以上比较我们可以看出达美移动解决方案几乎包含了同类产品中所有的功能。由于采用了动态编程的技术，使得我们的应用程序能够通过简单配置支持新的业务流程。6预期达到的技术经济指标销售收入与销售税金测算 产品产量及销售价格及销售收入 基于ESOA的企业后勤财务解决方案从2010年起的新增销量和销售额预测:年 份 2010 2011 2012 2013 2014销售量（套） 30 40 50 60 70销售金额（万元） 600 800 1000 1200 1400 本项目的产品测算销售收入时，视产量为销售量，产品价格为含税价。正常年销售收入为1400万元，生产期平均年销售收入为1000万元。正常年销售税金为73.5万元，生产期平均年销售税金为52.5万元。正常生产年的成本及费用（取第三年数据）项 目成本（万元）1生产成本1301.1燃料动力201.2房屋租赁费101.3工资和福利费1002销售费用503管理费用304技术研发费205总成本费用(1+2+3+4)230不确定性分析盈亏平衡点分析经测算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡为第三年，表示在价格不变的情况下，当生产并销售达到104.42套时，即可保持收支平衡。说明静态的抗风险能力较强。敏感性分析影响内部收益率变化的因素主要有销售收入、经营成本和建设投资等，经测算最为敏感的因素是销售收入和经营成本，其主要数据如下。敏感性分析主要数据表（税后数值）不确定因素变化幅度财务净现值 （万元）投资回收期（年）投资+ 10%1398.43.69销售收入- 10%5000经营成本+ 10%1150经济效益综合分析经测算，项目生产期年平均销售收入1000万元，销售税金 52.5万元，总成本费用510万元,利润总额437.5万元，所得税109万元，净利润328.5万元，。项目投资回收期（静态）税后为3.69年。 上述数据表明：该项目的经济效益是好的，能为企业增加较大的利润，为国家上缴可观的税收，投资回收期较短，有较强的抗风险能力，全面衡量结果认为：本项目经济效益好，项目可行。7项目的可行性分析本项目的可行性分析、风险分析。7.1 产品市场定位我们的企业财务后勤解决方案是瞄准的中国市场中小型企业。对于大型的ERP管理软件，一般企业规模不是很大，对IT需求也不是很多的中小型企业非常不适用，一是他们没有足够的IT预算去支持运行大型的IT系统，二也没有足够的人员去维护这样的系统，三他们的需求也不是那么复杂需要世界级的软件去支持。但是在他们快速增加的趋势下，却的的确确需要这么一个软件去提高他们的生产效率去帮助他们解决一些复杂重复劳动的工作，我们的解决方案正是基于这一点，极大化去实现他们这些功能，协助这些企业去实现他们真正的理想。7.2 该项目的SWOT分析S（Strength）：基于ESOA的系统，灵活的配置方法，适应与各种IT环境，符合绝大多数企业对与财务后勤的需求的功能。除此之外我们还附带了短信系统的功能，让我们的软件套装更有竞争力。目前，国内比较知名的移动平台有高维的企业移动商务引擎，主要用于企业供应链管理和客户关系管理等领域。国外的有clickatell公司的短信产品clickatell gateway，主要提供短信网关，客户可以利用其转发信息到手机等移动设备上。我们的移动解决方案测则包含了以上两者的功能，兼据短信网关的功能，同时又提供基于SAP系统的商务解决方案。就让我们做个横向比较，来更深入的了解我们移动三平台的特点吧。功能达美移动解决方案高维企业移动商务引擎ClickatellGateway短信转发短信双向发送开放接口（Http, WebService）支持SAP Connect接口支持SAP RFC接口支持SAP工作流支持SAP系统监测供应链管理客户关系管理差旅报销管理采购管理请假管理销售管理移动报表O（Opportunities）：ERP市场上对于大型企业来说，多达数是几个知名的软件在争夺市场，而市场在十几年的发展后也基本处于饱和的状态，但是对中小型企业的信息化，程度依然很低，但是他们快速的发展却遇到了IT方面的瓶颈，急需这么一套适应与中小型企业的解决方案帮助他们进入更加快速的增长通道。我们正是瞅准了这个基于推出了专为中小型企业订制的管理软件P（Position）：总上所述，我们的产品是为中小型企业量身定做的，所以在解决方案的构思，功能的实现，对于中小型企业都是非常适用的。7.3 价格策略目前市场同类产品比价少，同时我们的产品基于最新的解决方案，但是我们的售价还是决定采取平易近人的策略，希望能够有更多的客户能够体验到我们产品的优势，享受到其带来对公司管理上的益处。我们一套解决方案的定价为20万元。（4）销售策略依托北京、上海的分支机构，以及公司南方北方的销售团队，销售给更多现阶段缺少ERP管理软件的公司。（5）市场可行性分析及市场拓展计划在已经或计划部署ESOA的被调查企业中，三分之二的被调查企业的ESOA预算在100万元RMB以下。数据表示较早开始ESOA部署的这些企业已经意识到部署ESOA并不是简单的购买产品，而是通过一定的投入进行组织的深刻变革以获得最大的利益。54.3%的企业的ESOA预算在50万元RMB以下，这些投入较小的企业主要集中在基于ESOA的测试项目。对于部署ESOA不能达到预期的原因，调查的反馈显示了企业对此的不同看法。56.3%的被调查企业认为，技术/产品不成熟是导致ESOA应用达不到预期的主要因素。而同时大多数企业并不认为技术问题是部署ESOA的最大障碍，业务流程没有完全准备好才是关键。这种认识上的差异可能与不同企业扮演的角色不同有关。在对ESOA感兴趣的被调查企业中，73.7%的企业计划在未来两年内部署ESOA。数据证明企业已经意识到开始部署ESOA的必要性，同时可以预计未来1-2年，ESOA在中国将进入快速发展期。已经有越来越多的企业在跃跃欲试ESOA，但如何开始企业的ESOA之旅，也一直困扰着企业。毕竟ESOA实施是个旷日持久的系统工程，在这个过程中需要对业务进行面向服务的包装，还需要对现在的业务流程、数据进行面向服务的梳理，企业将面临种种挑战，更何况，国内已经成功部署ESOA，并取得成效的成功案例并不多。我们基于ESOA的企业商务解决方案正是考虑了现阶段的这种矛盾，根据我们多年的ERP实施经验总结了这么一套灵活轻盈的解决方案，即可以适应企业现有的系统架构，同时提供了更灵活可配置的系统实现企业需求。8进度安排与考核指标根据本项目的目标和技术方案，我们将分8个阶段实施：第一年第一季度计划进度：课题立项；资料收集；确定高级需求节点目标：建立高级需求基线第二季度计划进度：确定详细需求，完成架构设计；进行技术难点预研，完成概要设计和详细设计；节点目标：建立详细需求和架构设计基线；建立概要设计和详细设计基线；第三季度计划进度：制定单元测试计划，单元测试用例，集成测试计划和系统测试计划；研发节点目标：建立集成测试计划和系统测试计划基线；原型1第四季度计划进度：编写用户手册和产品化文档；研发节点目标：原型2第二年第一季度计划进度：研发；进行集成测试；完成集成测试报告； 节点目标：集成测试报告；用户手册；产品化文档；发布软件alpha版本第二季度计划进度：完成用户手册和产品化文档；进行系统测试；完成系统测试报告；确定试用用户，产品发布； 节点目标：系统测试报告；发布软件beta版本第三季度计划进度：用户试用；需求变更收集与跟踪，产品改进研发节点目标：用户试用报告，发布软件候选版本；第四季度计划进度：对候选版本进行系统测试，完成产品试用验收测试，项目验收节点目标：发布软件发布版本 9经费预算和分配方案介绍项目的详细费用预算，列出费用支出清单，说明资金筹措方案以及有关证明材料。9.1 项目投资估算项目总投资规模项目总投资1398.4万元，按工程内容划分的投资结果如下表所示：序号费用名称投资（万元）占投资比例一人员工资70044.01%二人员社保1006.29%三人员培训1006.29%四管理费用201.26%五租赁费905.66%六外包费用1006.29%七设备(硬件、软件)货价288.430.21%其中设备清单：设 备 名 称生 产 厂 家数 量(台)单 价(万元)总 额(万元)硬 件服务器DELL10440服务器富士通21020测试PC机DELL101.212笔记本IBM38138其他试验仪器34