管家婆年结存操作

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016-12-22,#,管家婆 年结存培训,2016,年,兰州赛通,管家婆软件甘肃,5s,体验中心,季炜,微信号,18719622006,企鹅号,305161186,兰州赛通,管家婆软件甘肃,5s,体验中心,当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。,年结存后会,清除,经营历,程,所,有,单据,和统计查询表的,明细数据,;,年结后的年末数据下一年度期初数据,;,帐套处于,开账前状态,。,04,OPTIONS,调整软件配置、基础信息、期初数,据,确认本年度内的业务处理完毕,数据备份（重要）,做年结存前全部操作人员退出软件,完成年终数据的核对，如：库存、往来帐,年结,存,4,大准,备,工作,年结,存,4,大注意,事项,年,结存过程中不要进行其他任何操作,；,检,查调整期初数据；,可,删除不需要的基础信息资料,；,年,结存后如何进行上年数据查询,（请参见年结存步骤）。,理论上来讲，管家婆系列软件在任何时候都可以做年结存，正规的年结存是在会计年度的最后一天进行。,做年结存最佳时间：,12,月,31,号,1,月,7,号,讨论：,年结存一般做到,12,月,31,号，但因为种种原因，,1,月,6,号才能做年结存，那,1,月,1,号到,5,号的单据如何处理？,把,1,到,5,号的单据先复制到草稿，然后删除。,版本不同 年结存操作不同,文件-备份-服务器备份-数据备份文件名,例如：录入“bfxx公司201,6,”确定,手动进行一次数据备份,目的：如果年结存操作失误时，便于恢复数据,首先需要做完,1,月到,12,月的月结存，可以通过查看进销存（业务）期间和会计期间进行确认，这两个期间都应显示为,12,月。,财贸、工贸,（,1,）进销存期末结账,（,2,）凭证审核,（,3,）凭证记账,（,4,）结转损益,（,5,）期末结账,服装、辉煌,系统管理（维护）,账套管理,月结存,确,定当月单据已处理完毕，,点业务处理-成本计算,业,务处理-月末处理-,进,销存期末结账-期末结账。,总账 审核 批量审核,“审核”打勾表示已审核,总账,记账,总账,结转损益,勾,选“结转损益后将凭证立即记账”确定结转损益成功确定关闭结转成功时产生的凭证。,（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）,总账 期末结账,财贸、工贸 服装、辉煌,文件 系,统管理（维,护）,年结存 账套管理,年结存,做,12,月份的月结存之后系统会提示是否马上进行年结存,也可以之后后手动进入年结存,数据检查通过,点击下一步,否则退出查看哪里不合适,财贸、工贸年结存,此步骤为系统 自动备份,录入数据备份文件名不能与当前数据库帐套名同名。,财贸、工贸年结存,此账套用于以后,查询使用,财贸、工贸年结存,做完年结存之后，会自动退出系统，需要重新登陆。,在启用新一年的账套之前，可以,调整期初,修改、清除基础资料,提高系统运行速度,财贸、工贸年结存,服装、辉煌年结存,做,数据备份：系统管理-帐套管理-数据备份。输入文件名，例如：录入,“,bf2016jhcs,”,确定。如下图：,服装年结存,服装、辉煌年结存,系,统管理-帐套管理-年结存,。,辉煌年结存,1.,年结存时提示：有估价入库单未冲回转采购，如何处理？,以当年,12,月份的时间登录软,件；,业务报表,单据查找,-,单,据类型选,择“估,价入库,单” 选择全,年时间范围；,双击打开未冲回的“估价入库单,”，点,“估价冲回转采购”；,冲回该估价入库单。,2.,年结存时提示零除错误,如何处理？,查询商品资料中是否有双单位却没设置单位关,系的,商品。,3.,年结存后基础资料无法删除，如何处理？,提示被财务数据使用过：账务初始化,期初账务数据,找到,核,算,了该指标的科目（例：应收核算了客,户，,双击打开，找,到,该,客户的名字，删,除）。,在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息。,提示有价格跟踪：业务报表,存货报表,价格跟踪中删除该,往,来,单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。,该存货是否在草稿或是订单中被使用过，如被使用，删除草,稿,或,是订单。,4.,保存单据时提示,“,制单日期不在本年内,”,，如何处理？,查看基础资料,-,会计期间中显示的年度是否与单,据,的,年度匹配。如不在同一年度，按年结存步骤操作,，,进,行年结存。,控制面板修改系统时间格式为,yyyy-mm-dd,检查是否存在以下情况：,会计科目有期初值,；会,计科目有辅助核算内容；,固定资产增减方式中被使用；,单据业务类型中被使用；,工,资管,理工,资发,放工,资分,配 中,被使用。,5.,年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。,年结存的方法与常见的问题分享完毕。,谢谢聆听,兰州赛通,管家婆软件甘肃,5s,体验中心,季炜,微信号,18719622006,企鹅号,305161186,