年末盘点流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,盘点明细表,库存盘点年末盘点,1,物资管理部仓库,财务部,/,盘点小组,盘点人员在盘点之前领,用盘点表，小组长登,记盘点表领用表,财务经理组建盘点工作,小组，将小组名单报财,务总监审核,盘点小组成员名单,正式成立盘点小组，指定小组负责人,制定盘点计划，确定盘点方法、,时间、人员分工及负责区域,盘点计划,根据盘点计划小组各个人,员在各自负责的区域,进行盲点,财务总监是否,同意小组组成,生产部经理根据生,产情况判断盘点当天是否可,以停产，暂停物料的,出入库,盘点前将盘点当天需使用,的物料填写领料单领,出，存放与仓库特,定区域，视同出库,盘点当天,盘点通知,盘点表领用表,盘点明细表,各仓库的管理人员,填写品名、规格、,将盘点明细表,退回财务部,实地盘点各种物料的库,存数量，对已经盘点过,的物料用盘点标志,进行标志,是否有其他公,司寄存货物,独立区域封闭,存放,存外埠货物,派专人或委托专,业机构盘点,是否同意,上报财务经理审批,年末财务总监下发盘点通知,布置开始年终盘点工作,盘点通知,盘点通知,A,是,否,是,否,根据盘点通知做好,盘点前准备工作,盘点计划,退回仓库重填,盘点小组核对盘点,明细表是否完整,是,否,是,否,B,仓库将盘点日供应商送到,的货物存放与特定区,域，做在途货物处理,是,否,否,是,1,库存盘点年末盘点,2,物资管理部仓库,财务部,/,盘点小组,财务经理,仓库管理人员按处理意见调整库存帐,财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,财务经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理,上报财务总监审核,是否同意财务经理的处理意见,提出处理意见,是,否,盘点结束后盘点小,组人员上交盘点表,和异常情况登,记表,小组长确定收,回的盘点表是否与盘点表,登记表一致,盘点小组长汇总盘,点表,盘点汇总表,小组长确定盘,点结果是否与库存报表,是否一致,否,是,否,否,是,编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异,常情况登记表和盘盈盘亏表）,，报仓库经理和财务经理审阅,盘点总结报告,是否完成盘点任务,退回盘点小组,重新盘点,财务计算编制盘盈盘亏,报表、并协调相关,部门分析差异原因,盘盈盘亏表,盘点时严格按照规定的顺,序进行盘点并填写,盘点表,盘点中对于异常情况,（例如破损或未按照,规定堆放货物等）,进行记录,异常情况登记表,仓库管理人员将库存报,表和库存台账,整理后上报,财务部,是,盘点中是否发现,库存物资异常情况,财务经理和仓库主,管共同决定进行,处理,接闲置、报,废物料,处理流程,是,否,A,仓库经理及管理人员,说明差异原因,B,库存台账,财务明细账,2,