会计电算化课程重点课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,会计电算化课程,第六章 金蝶软件的操作与使用,金蝶KIS的操作,与使用,金蝶KIS的操作,1,教学目的与要求,本章主要介绍金蝶集成财务软件的主要功能及特点，内容主要围绕系统初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧、期末业务处理和报表的使用方法4个方面展开。通过学习，要求学生了解金蝶财务软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并与用友软件进行比较，总结商品化会计软件应用的一般性与特殊性的步骤及方法。,教学重点与难点：1期末处理,2自定义报表,教学目的与要求 本章主要介绍金蝶集成财务软件的主要功能,2,主要内容：,系统功能概述,金蝶软件的操作实例,主要内容：系统功能概述金蝶软件的操作实例,3,总账初始化操作流程：,币别设置,新建账套,启动金蝶,会计科目,设置,核算项目,设置,账套选项,设置,用户设置,初始数据录入,启用账套,总账初始化操作流程：币别设置新建账套启动金蝶会计科目核算项目,4,一、建立新账套,启动软件：,一、建立新账套启动软件：,5,一、建立新账套,注意区别:,账套文件名,与账套名称,一、建立新账套注意区别:,6,行业选择目的,确定记账本位币,一、建立新账套,行业选择目的确定记账本位币一、建立新账套,7,确定科目代码,级数及长度,一、建立新账套,确定科目代码一、建立新账套,8,账套会计期间设定,一、建立新账套,账套会计期间设定一、建立新账套,9,完成,建账,注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。,一、建立新账套,完成 注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整,10,二、初始资料录入,需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭证字、结算方式、用户信息等。这些资料在关闭初始化设置之后，同样也可以进行维护。,二、初始资料录入 需要进行初始化设置的项目包括币别,11,三、启用账套,账套备份,三、启用账套账套备份,12,第二节 日常账务处理,金蝶总账账务的日常使用，主要围绕下几个方面进行，凭证处理、账簿处理、工资业务处理、固定资产业务处理、出纳管理等。,第二节 日常账务处理 金蝶总账账务的日常使用，主要围,13,日常业务处理,账簿处理,工资业务处理,固定资产业务处理,出纳管理系统,凭证处理,日常业务处理账簿处理工资业务处理固定资产业务处理出纳管理系统,14,凭证处理流程：,凭证过账,凭证审核,凭证输入,凭证汇总,凭证查询,凭证处理流程：凭证过账凭证审核凭证输入凭证汇总凭证查询,15,会计电算化课程重点课件,16,凭证输入,1. 日期录入 5. 会计科目及科目属性,2. 凭证字号 6. 核算项目的录入,3. 附件 7. 分录金额,4. 摘要 8. 凭证保存,请注意凭证录入时的一些操作要点,（输入基本原则）,凭证输入1. 日期录入 5. 会计科目及科,17,会计电算化课程重点课件,18,凭证查询、修改、删除,1. 查询条件的设置,2. 凭证修改的操作,3. 凭证删除的操作,凭证查询、修改、删除1. 查询条件的设置,19,会计电算化课程重点课件,20,凭证审核,1. 凭证审核的操作：,（1）单张审核,（2）成批审核,2. 凭证反审核的操作,注意：制单与审核不能是同一个人，反审核人必须是审核人。,凭证审核 1. 凭证审核的操作：,21,凭证记账,1.凭证过账作用：,相当于手工会计的登账，在金蝶2000中凭证过账包括登记总分类账、明细分类账、各类辅助账。,2.凭证过账操作,3.反过账的操作：Ctrl+F11,凭证记账1.凭证过账作用：,22,凭证汇总,凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额，即生成科目汇总表。,凭证汇总 凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件,23,第三节 账簿查询,对于账簿查询时所需要的会计信息资料，系统是以凭证的有关数据为依据，将这些数据提供给账簿查询模块。,账簿查询包括对以下几个方面内容的查询：总分类账、明细账、多栏账、数量金额总账、数量金额明细账、核算项目分类账。,第三节 账簿查询 对于账簿查询时所需要的会计信息资料,24,会计电算化课程重点课件,25,一、 总分类账的查询,1.总分类账查询条件设置,2. 在总分类账中双击任意一个总账科目就可以查询到该科目的明细分类账，再双击某一科目就可进入记账凭证界面。,一、 总分类账的查询1.总分类账查询条件设置,26,会计电算化课程重点课件,27,二、 明细分类账的查询及输出,1.明细分类账查询条件设置,请注意“包括未过账凭证”选项,2.在明细分类账中双击任意一个明细科目就可以直接查询凭证。,二、 明细分类账的查询及输出1.明细分类账查询条件设置,28,三、 多栏式明细账的查询及输出,多栏式明细分类账设计：,【增加】,F7选择科目,【自动编排】,【确定】,2. 多栏式明细分类账查询及输出,三、 多栏式明细账的查询及输出多栏式明细分类账设计：,29,会计电算化课程重点课件,30,四、数量金额总账及明细账查询,数量金额总账的查询,2.数量金额明细账的查询,四、数量金额总账及明细账查询数量金额总账的查询,31,五、辅助账的查询及输出,往来单位辅助账的查询,2. 往来部门和职员辅助账的查询,五、辅助账的查询及输出往来单位辅助账的查询,32,会计电算化课程重点课件,33,第四节 期末处理,对本期全部的经济业务登记入账并进行上述处理后，通过这项功能来完成期末的结账处理。,期末业务处理内容主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账。,第四节 期末处理 对本期全部的经济业务登记入账并进,34,一、 期末调汇,1.期末调汇：主要对外币核算的帐户自动计算汇兑损益，并生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。,2. 期末调汇的前提条件：在会计科目中已设置期末调汇的帐户。,3. 期末调汇操作,一、 期末调汇 1.期末调汇：主要对外币核算的帐户自动计,35,二、 结转损益,1.结转损益：将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科目中，得出本期的经营成果。,2.结转损益的前提条件：本期所有凭证全部输入并记账（包括期末调汇生成的凭证）,3. 结转损益操作,二、 结转损益 1.结转损益：将损益类科目的实际发生额结转,36,会计电算化课程重点课件,37,三、期末结账,1. 期末结账的作用,2. 期末结账的操作,3. 反结账的操作：Ctrl+F12,由系统管理员操作。,三、期末结账1. 期末结账的作用,38,金蝶财务软件的报表处理集成在总账系统中，使账务数据传递给报表系统是在系统内部完成。通过自定义报表功能建立一个新颖适合于本单位使用的报表。,第五节 自定义报表,金蝶财务软件的报表处理集成在总账系统中，使账务数据传,39,金蝶报表处理系统的应用基础,1. 报表编制前准备工作,报表项目定义,报表格式设计,新建报表,计算公式,定义,报表计算,2. 报表处理流程,金蝶报表处理系统的应用基础1. 报表编制前准备工作报表项目定,40,金蝶报表处理系统的应用基础,3. 会计报表的基础概念,一张会计报表通常是由以下几部分构成的,：页眉、表体、附注、页脚,金蝶报表处理系统的应用基础3. 会计报表的基础概念一张会计报,41,编制自定义报表,1.新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。,2.报表格式设计：,（1）页眉、页脚、附注设置 （2）报表行列设置,（3）字体与数字格式定义 （4）异形表的设置,3. 报表项目定义,4. 计算公式定义 ：,（1）账上取数,（2）表内单元取数,（3）表间取数,5. 审核公式定义,编制自定义报表1.新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。,42,报表处理系统的日常应用,1.报表计算 ：,【运行】菜单下的【报表重算】,2.选期查看报表 ：,【查看】菜单下的【会计期间】,3.报表审核 ：,【运行】菜单下的【勾稽关系审核】,4.报表打印 ：,【文件】菜单下的【打印】,5.报表维护 ：,（1）单元锁定与解锁,（2）报表改名,（3）报表删除,报表处理系统的日常应用 1.报表计算 ：【运行】菜单下的【,43,通过出纳管理可以及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记账和银行存款收支情况，做到日清日结，随时查询、打印有关出纳报表。,主要模块包括：现金日记账、现金盘点与对账、银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表。,第六节 出纳管理,通过出纳管理可以及时地了解掌握某期间或某时间范围的现,44,一、 出纳业务,1、 出纳初始化,2、出纳日常处理,3、 出纳扎账,一、 出纳业务,45,会计电算化课程重点课件,46,会计电算化课程重点课件,47,二、 系统维护,1、账套备份,2、账套恢复,二、 系统维护1、账套备份,48,一、金蝶财务软件系列简介,二、系统功能概述,1. 系统功能结构图,一、金蝶财务软件系列简介,49,金蝶财务系统,凭证,账簿,报表,结账,工资,固定资产,财务分析,出纳,往来,维护,金蝶财务系统凭证账簿报表结账工资固定资产财务分析出纳往来维护,50,2. 主要功能概述,提供了与其他软件的数据交换接口和电子邮件功能,数据接口,提供国内外常用的方法及自定意的财务分析指标进行分析,财务分析,提供以任意期间数等时间不同的会计期间设置模式,会计期间,设置,对日记账、支票登记管理、出纳报表、期末扎账、银行对账等功能,出纳管理,及时对往来账款的发生与核销进行管理，随时输出账龄分析表及往来对账清单,往来账管理及自动转账,提供报表设置功能,报表处理,提供完整的账证联查功能,查询管理,提供多账套管理、多币种管理、多项目多级核算功能,账套管理,2. 主要功能概述提供了与其他软件的数据交换接口和电子邮件功,51,三、通用财务软件操作流程,软件,安装,环境,设置,账套,设置,操作员及权限,设置,编码,设置,初始数据,录入,日常业务,处理,期末业务,处理,报表,系统,三、通用财务软件操作流程软件环境账套操作员及权限编码初始数据,52,