库存管理流程(1)

ERP,库存管理流程,Page 2-3,原材料、设备入库管理流程,Page4,成品、半成品入库流程,Page5,生产车间领料流程（,SMT）,Page6,生产车间领料流程（后端,）,Page7,一般领料流程,Page8,内部转库流程,Page9,分物流转库流程,Page10,生产过程中原材料退料流程,Page11,材料报废处理流程,Page12-13,盘点流程,Page14,总公司向网点发货流程,Page15,分公司网点接收流程,流程编号,供应商按采购订单准备,发货，采购员在到货,3天前提供到货通知单,指示运输商（直接,供应商）库位,原材料、设备入库管理流程（1）,货物运到,仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单，贴待检标签,采购申请/采购计划,物资管理部仓储,财务部,采购部,到货通知单,-货物清单,C-11-002-001,ERP-MMQM-11-002-001,预计到货期时是否超过安,全库存上限、或到货与到货通知单,存在重大差异,送综合业务部,进行处理,是,否,收料员上报储运主管，,存放暂存区，,按照 异常情况报送,到货通知单,帐务员根据签收的,原材料检验及,仓库实点报告单,在系统中入库,入库单,SAP,存档,SAP,确认入库,打印原材料入库单,计量,器,具,计量,检,定,流程,C-06-005-002,不需,安装,的,固定资产,固定资产高级,专员、技术,质量部联合,质检,固定资产,收货,流程,C-08-003-001,更新财务库存帐,入库单及汇,总信息,SAP,SAP,入库单,B,A,仓管员清点、签收，物料入库，登记库存卡片,原材料、设备入库管理流程（2）,自检,外协检验,报告,制造公司的检验单,质量合格的证明,文件或合格标识,是否合格,是,否,原材料检验单,技术质量部,物资管理部-仓储,检验员委,外检验,检验员按照生产材料入,库检验标准或检验,规范进行检验,检验员在外包装上贴,好检验合格标签,检验员在系统中,填写原材料检验,并打印，,交仓库,是否生产急需,综合业务经理上报生产执行副总裁,召开材料审核会议，确定,材料处理方式和处理,负责部门,A,由综合业务根据生产,计划确定生产是,否急用,退回采购协调供应,商退货或索赔,，或,进行监督改正,接,采购管理,的,退换,货及索,赔、,供应商制造过程监控流程,C-09-008-001,C-09-009-001,C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选，挑选后,若需要,，再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员在外包装上贴,好检验不合格标签,检验员在系统中填写检验,报告，将其中交仓库,C,品质主管判断各种,检验方式,生产线小批,使用验证,C-11-002-001,ERP-MMQM-11-002-001,供方,检验,检验报告,品质经理,审批是否到供方,或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,由有关人员进行操作,C,物料部根据材料审核会议,决定在,ERP,中做使用决策,A,SAP,SAP,SAP,收货员验证进货是否符合,规范，完整及正确的,标识，是否损坏,是否外包装损坏或,受潮及缺少厂家检验证,明等材料,是,否,B,收货员在原材料收,货单上备注中签署有关,的情况说明报技术,质量部,货物是否和随箱单证,及到货通知单相符,是,按实收情况,放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,采购员督促,供应商及时补货,签收的送货单,否,C,物资管理部综合业务,采购部,A,是否为免检产品,在系统中收货,SAP,是,生产部,半成品、成品入库流程,根据仓储计划、销售和生,产的需要设置成品仓,库并指定库位和编号,仓库人员按照仓储计划,，作业计划准备库位,指定库位的仓管员,清点接收,生产部手工填写成品、半成品,入库单，附质检,合格报告（注明生产,订单号）,数量,是否与入库单,一致,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明,原因，并抄送,计划人员,否,生产部确认,短缺原因,入库单,仓库人员按照仓储计划,，按需要安排入库,仓库规划,物资管理部仓储,财务部,C-11-002-002,ERP-MMQM-11-002-002,质检合格报告,库管员更新平衡卡,作业计划,GSM,系统清点工序、(车载）手机生产、,寻呼机生产安装流程,C-07-007-007,C-07-,011-001,C-07-012-002,月度生产计划与作业,计划下达流程,成品、半成品,入库单,SAP,系统自动更新财,务产成品账,帐务员输入系统入库,帐务员在系统 中确认工时,SAP,SAP,SAP,存档,更新库存台帐,生产车间发料流程（,SMT）,生产部,SMT,C-11-003-001,ERP-MMQM-11-003-001,物资管理部仓储,财务部,确认工时，根据成品、半成品入库,数量反冲，计生产,SMT,用料,仓管员根据工单及料架,物料的消耗情况及时,补充物料到在线料架，,登记平衡卡,领料单及汇,总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,生产线人员根据工单,和,SMT,线上物料消耗,到在线料架领料，,手工填写领料单,领料单,存档,月度生产计划与作业计划,下达流程,C-07-001-001,ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,生产人员领料签收，,仓管员在平衡卡上,登记,GSM,系统清点工序、(车载）手机生产、,寻呼机生产安装流程、成品半成品,入库流程,C-07-007-007,C-07-,011-001,C-07-012-002,根据需要打印领料单,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理,C-11-009-001,库存报警,是,SAP,SAP,SAP,领料单,帐务员在系统中移库,至在线库,SAP,生产车间发料流程（后端）,C-11-003-001,ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物资管理部仓库,生产部,物资管理部仓储,财务部,帐务员在系统中,发货至生产订单,仓管员根据生产工单,打印领料单,生产线人员根据工单,签收,月度生产计划与作业计划,下达流程,C-07-001-001,ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,仓管员配料，填写,平衡卡,领料单,SAP,SAP,仓管员填写实发,数量，生产领用人,签收,SAP,领料单及汇,总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,存档,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理,C-11-009-001,库存报警,是,领料单,C-11-003-001,ERP-MMQM-11-003-003,一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品）,物资管理部仓储,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存台帐确定发,货的库位、库存量,帐务员在系统中发货至,成本中心,（对应领用部门）,否,根据领料单发货并与,领用人核实数量,领用人在领料单,上签收,仓管员对领料单填写完整,性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货,单进行审批,领料单,领料单及汇,总信息,领料单,一式三联,领料单/委托加工材料领料单,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明,未同意的领料单返,还使用部门重填领料单,月度采购计划的滚动制定/审核及下达,执行流程及原材料、设备入库流程,C-09-001-001/,ERP-PP-00-01-02,C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01,填写缺料表报综合,业务计划，转采购,部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负,责人审核的领料,单提交仓库,仓管员先将库存已有,货物发给使用部门人,员，并将缺料情况在,领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理,C-11-009-001,库存报警,是,仓管员更新库存卡片,领料单,存档,根据领用情况汇总,月底领料情况,汇总报告,采购部,根据委托加工采购单,打印委托加工材料,领料单,委托加工材料领料单,一式三联,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否属对生产订单的领料,帐务员在系统中发货,至生产订单,（对应生产订单）,SAP,是,否,内部转库流程,物资管理部综合业务,物资管理部-仓储,计划人员根据生产进度、,销售情况、库位情况,通知仓库转库,转库通知,库管人员确认转入库位是否合理,是否合理,发出仓库在系统中输入,转库数量，打印转库单,接收仓库核对物品与单据,是否相符，确认转库,否,是,否,重新确认,A,A,结束,必要时请运输,协助转库,运输管理流程,C-10-003-001,C-11-005-001,ERP-MMQM-11-005-001,否,结束,SAP,SAP,SAP,仓库主管人员根据,库位情况和仓库,调整情况通知转库,A,转库单,根据核准的转库单,在系统中接收,分物流转库流程,物资管理部运输,物资管理部仓储、分物流,计划员根据分物流库存情况、区域,销售情况、库位情况、供应,商到货计划拟订转库计划,转库计划,计划调度主管确认转库计划,是否合理,是否合理,订单处理员根据转库,计划在系统中创建,内部采购订单,接收仓库仓库管理员根据,内部采购订单进行收货,否,是,否,C-11-005-001,ERP-MMQM-11-005-02,否,结束,SAP,杭州成品库、分物流仓库,仓库主管人员根据库存,情况提出转库申请,订单处理员打印,内部发货信息单,信息跟踪员将内部发货信息单,以,EMAIL、,传真等方式,通知相应仓库,SAP,转出仓库仓库管理员根据,内部采购订单进行发货,参见总公司向网点,库发货流程,C-10-006-003,ERP-,MMQM-006-003,参见分公司网点,库接收流程,ERP-MMQM-006-004,SAP,SAP,内部发货信息单,生产过程中原材料退料流程,手工填写退料单,，注明退料原因,经审核的退料单,（三联）,是否合格,在系统中做,报废处理，报废,至生产订单,退库单,放入合格库,否,是,退料单,将退库物料附退料单,递交仓库,是否为来料不良,材料点收入库,是,否,技术质量部,生产部,物资管理部仓储,技术质量部检验退库物料，,在退料单上签署意见,线长每日定期收,集，出具意见，,送技术技术质量,部检验,C-11-006-001,ERP-MMQM-11-006-001,通知采购员处理,采购部根据已签订,的合同与供应商,协调解决,是否退换货,仓库在,SAP,中退货,否,是,SAP,SAP,SAP,根据核准的退,料单在系统中,接收,入库凭证,SAP,退货单,采购部,采购退货、换货流程、,索赔流程,C-09-008-001,C-09-009-001,入终端不合格,材料库,更新库存卡片,更新仓库,库存台帐,仓库库存台帐,A,A,A,SAP,SAP,采购员提供对应采购订单号,SAP,在系统中做,报废处理，报废,至采购成本中心,SAP,闲置、报废物料处理流程,物资管理部仓储,财务部,对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见,综合业务经理审核超过储存期限和长期闲置物料报告,财务总经理,审核,是否同意需要专业人员,对物料（包括闲置和,残次）状况进行判断,相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见,是否批准,否,是,否,上报物资管理部总经理核准,填写超过储存期限和长期闲置物料报告报综合业务经理,超过储存期限和长期闲置物料报告,每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核,是否超出金额限制,否,是,是,是否为退库残次品,是,否,A,说明,原因，结束,C-11-007-001,ERP-MMQM-11-007-001,经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）,报废过帐,SAP,存档,结束,仓储经理根据处理意见组织相关部门人员讨论确定是否报废 / 物料处理方式/ 报废成本中心,库存盘点(1),财务部/盘点小组,盘点人员在盘点之前领,用盘点表，小组长登,记盘点表领用表,财务经理组建盘点工作,小组，将小组名单报财,务总监审核,盘点小组成员名单,正式成立盘点小组，指定小组负责人,制定盘点计划，确定盘点方法、,时间、人员分工及负责区域,盘点计划,根据盘点计划小组各个人,员在各自负责的区域,进行盲点,财务总监（物资管理部储运,经理）是否同意小组组成,生产部,盘点前将盘点当天需使用,的物料填写领料单领,出，存放于仓库特,定区域，视同出库,盘点通知,盘点表领用表,各仓库的管理人员,填写品名、规格、,计量单位三项后,将盘点明细表,退回财务部,实地盘点各种物料的库,存数量，对已经盘点过,的物料用盘点标志,进行标志,是否有其他公,司寄存货物,独立区域封闭,存放,是否有我公司寄,存外埠货物,派专人或委托专,业机构盘点,是否同意,上报财务经理（物资管理部储运经理）审批,盘点通知,盘点通知,A,是,否,根据盘点通知做好,盘点前准备工作,盘点计划,退回仓库重填,盘点小组核对盘点,明细表是否完整,是,否,是,否,B,仓库将盘点日供应商送到,的货物存放与特定区,域，做在途货物处理,是,否,否,是,物资管理部仓储,通知储运部,安排准备盘点,C-11-008-001,ERP-MMQM-11-008-001,内审部聘请外部审计人,员确定盘点时间并调,整财务部,年末财务总监下发盘点,工作通知,仓储经理每月25日,安排所有的仓库进行,盘点,盘点通知,生产执行副总裁下发,盘点通知,生产部的有关人员安排全,天停产，暂停物料的,出入库,将在线盘点表下发生产,线长，线长组织员工进行盘,点，盘点结束将盘点结果,上报计划主管核对,主管核对后将在线,盘点表递交财务、,综合业务经理,C,生产部,生产情况出现异常时在22日前,提出变更盘点时间的要求，,并上报生产执行副总裁审批,生产执行副总裁判定生产,线和物资管理部是否能够,配合同时进行盘点,盘点明细表,盘点明细表,275,确定盘点范围，打印盘点明细表,SAP,库存盘点(2),物资管理部仓储,财务部/盘点小组,财务经理,根据盘点差异自动调整库存台帐,财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,财务总经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理,上报财务总监审核,是否同意财务经理的处理意见,提出处理意见,是,否,盘点结束后盘点小,组人员上交盘点表,和异常情况登,记表,小组长确定收,回的盘点表是否与盘点表,登记表一致,盘点小组长汇总盘,点表,盘点汇总表,小组长确定盘,点结果是否与库存报表,是否一致,否,是,否,否,是,编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异,常情况登记表和盘盈盘亏表）,，报储运经理和财务经理、生产,部总经理审阅,盘点总结报告,是否完成盘点任务,财务（账务）计算编制盘盈,盘亏报表、并协调相关,部门分析差异原因,盘点汇总表,盘点时严格按照规定的顺,序进行盘点并填写,盘点表,盘点中对于异常情况,（例如破损或未按照,规定堆放货物等）,进行记录,异常情况登记表,仓库管理人员将库存报,表和库存台账,整理后上报,财务部,是,盘点中是否发现,库存物资异常情况,（状态）,财务经理和物资管理,部总经理（生产部总,经理）共同决,定进行处理,闲置、报废物,料处理流程,C-11-007-001,是,否,A,在系统中创建盘点,凭证，将盘点差异,输入系统,库存台账,财务明细账,综合业务根据处理意见追究责任进行处理,C-11-008-001,ERP-MMQM-11-008-001,C,276,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,退回盘点小组,重新盘点,B,填写货运委托单,通知运输商提货,串号输入系统,总公司向网点库发货流程,物资管理部仓储,终端营销总部,C-10-006-003,ERP-MMQM-10-006-003,内部采购订单,仓管员备货,到操作区,物资管理部运输,仓管员扫描电子串号，贴地址标签,SAP,货物交接单,存档,运输商,SAP,库存帐,SAP,系统可用量判断,订单处理员选择货运途径以及货运方式,是,SAP,否,订单处理员打印,内部发货信息单,SAP,货运委托单,仓管员与运输商,进行货物交接，,双方签字,运输商发运,SAP,发货单交仓库，仓库根据发货单打印地址标签,内部发货信息单,传真到分公司,发货记帐,确认完成,SAP,分公司产品申请流程,ERP-SD-01-11-14,内部发货信息单,SAP,分公司网点库接收流程,物资管理部-仓储,物资管理部- 网点库,网点库管拒收，填写事故报告给,信息跟踪员,ERP-MMQM-10-006-004,总公司向分物流、,网点发货流程,C-10-006-003,ERP-MMQM-006-003,运输部指示配送商，,将货物返回总部,否,总部办理内部采购订单退货,SAP,运输部配合财务部,进行事故处理,物资管理部-运输,储运部接收,接受入库记帐,库管员在送货单上签字,日库存报表,网点库管内部采购,订单接收,配送商到货，,登记接受,SAP,网点库管接收,货物到检验区,网点库管检验收货，,数量型号是否匹配,是,SAP,打印入库单,SAP,SAP,存档,SAP,库存帐,内部发货信息单,