_YF存货管理子系统培训资料-87页

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,部门：,讲师：,存货管理子系统培训,(,INV,),YF,管理软件,(,普及版）,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、,库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,壹、前 言,一、系 统 目 的二、系 统 特 色,1. 实时处理库存帐务处理。,2. 库存,交易,统计及呆滞料管理。,3. 简易及明确的盘点管理。,一、系统目的,1. 提供多厂,多库别的库存帐务管理。,2. 提供各,品号,多仓库的管理方式。,3. 提供月加权,标准成本制。,4. 提供各品号实时的交易与存量查询。,5. 提供月底计价与结转作业.,二、系统特色,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、,库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,一、系统主,画面,(参考主画面的信息流),二、,存货管理子系统与其它系统的关联,贰、系统架构,一、系统主画面,以库存帐为主,的,信息流,二,、库存系统与其它系统的关联,产品,组合管理子,系统,自动分录,子,系统,采购管理,子,系统,销售,管理,子,系统,存货管理子系统,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、 借出,/,借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,参、基本信息创建,一、基本信息子系统的关联作业,二、存,货,管理,子,系统的基本信息,一、基本信息管理子系统 的关联作业,1.,设置,共用,参数,2.,录入公司信息,3,.,录入,仓,库信,息,4,.,录入部门信息,5,.,设置编码原则,6,.,录入员工姓名,二、存货管理系统的基本信息,1.,录入品号类别,分类乃将繁杂的事务依一定的标准逐次区分，而作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类乃为科学管理的,开,始。,本作业乃针对设置共享参数中，定义的四种分类信息创建。,2. 录入品号信息,原物料,成品或制成品,半成品,服务性商品,(,可以设置库存管理否,),哪些料件一定要编号？,品号信息画面字段说明-单位,在双单位制时，小单位字段方可以输入,假定:12支=1打,1.单一单位制需输入库存单位字段,1.5,打,= 1,打,+ 6,支,2.双单位制需输入库存单位字段及小单位字段,1.005,打,= 1,打,+ 5,支,常为采购及销售的单位,如：螺丝，库存及,BOM,单位为,PCS,，采购,时以包计，每包,500 PCS,故：库存单位：,PCS,换算单位,:BOX,换算率,:500,即,1 BOX=500 PCS,设置换算率者，应注意采购及销售时的,计价单位,=,换算单位,换算单位,库存管理,当品号有交易时要不要,记,录其进出信息,包含:数量及金额,1.维修费用,2.运费,3.拆装费用,服务性商品无须进行库存管理,季盘点,S2,年盘点,Y,季盘点,S1,季盘点,S3,季盘点,S4,M2 M4 M6 M8 M10 M12,两月一次盘点,总品号,循环盘点码,从,品号,进货时因质量或来源因素，须针对该批进,货予以标示，管制自库存、领用、不良至出货的,批次交易信息，以满足后续信息管理需求，该料,件须进行批号管制,Y。,批号管理 采购件：,如：有效期间为一年的涂料或黏胶,相关字段：有效天数及复检天数,从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予,以记录识别，方便将来针对该成品的生产程序追踪，,自入库、出库或销货所有交易须要填入批号者，该,品号,必须进行批号管制。,如：芯片产品必须管制其有效年限或者将来,销货后必须进行生产记录的,追溯,者,批号管理-制造件：,品号属性-,Y:,虚设料件,1.BOM表结构清晰化、模块化,降低信息量及增加输入效率。,2.遇到共享件设计变更时,可使更改幅度降低。,3.节省磁盘数据库的保存空间,EX:,A,由上例可知, W为虚设料件,原有,BOM,现有,BOM,B C D E F G,W,B C D E F,W G,A,品号属性-,F/O,F:Feature,件,在销售或生产时,某些必要的材料最后才决定,当生产汽车,“颜色”由客户来决定时如果没有指定颜色则无法成一成品,O:Option,件,在组成,BOM,结构中,有些组成可有可无,完全由客户来决定,如汽车的安全汽囊或加,ABS.,CAR,轮胎钢圈颜色,ABS,气,囊,米正铝钢红黄,其新圈圈色色 林,低阶码,品号,在BOM架构中的最低阶数。,EX:,0阶,A,甲,1阶B C 乙 丙,2阶 D E,F,3阶 F G,在,BOM,系统做,计算,低阶码时算,出,F,的最低阶,次,码为,3,ABC,等级,期间内,品号,库存耗用的重点管理识别码,可,人工自行定义,或由库存系统的库存,ABC,分析,表来更新。,A E,F D O,P H F G C,L,I,累计耗用百分比,品号,耗用金额,%,A,级,B,级,C,级,0%-75%-90%-100%,100%,固定前置天数:,一般指公司内部固定准备时间。,流程的程序天数，如开单、核准、检验等。,变动前置天数:,属于工作中心的加工时间或采购件在供应商制造的时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。,采购件:供应商从收到采购单至送货到厂所需要的天数。,制造件或,委外,件:工作中心从领料日至成品完成入库所,需要的天数。,前置天数,1.,品号,采购进货或委外进货时，如进货数量大,于本次应到未到数量者，无法输入进货单,(,办,理到货,) ,可设超收。,2.委外加工除非遇到局部代料或加工金额非常,高者，一般不需设超收管制。,超收率,1.应创建流程管制以确保信息的正确性及信息登录,的权责。,2.成本信息应由成本会计人员负责创建。,3.开发中品号是否需要创建，应慎重考虑。,4.品号创建错误，是否删除的决定，应由专人全权,负责。,5.买卖商品若无库存时可以设置一单一品号，并将,的设为可更改品名规格来管制,.,关于录入品号信息时应注意,3,.设置单据性质,凡于库存系统所使用的单据如盘点单、报废单、调拨单、数量调整单等，必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息，以方便日后交易单据输入。,单据一经设置请勿随意更改，必须更改时，请保持在单一使用者状况更改，再次提醒您，交易类别将影响进耗存的统计，千万不得造成单据不同时区，所设置的交易类别不同。,单据设置时应注意事项,1.盘盈损单及成本调整单单据的编号方,式必须为自动编号。,2,.,若无采购系统或者订单系统则库存进出的,单据必须于本作业进行设置,(,进货单、退,货单、销货单、销退单,),。,课程大纲,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,日常交易,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,肆、日常交易,一、 其它领料(费用领料)作业流程,二、 其它退料(费用退料)作业流程,三、 异常库存帐调整作业流程,四,、 库存报废作业流程,五,、 录入库存交易单据,六,、 录入成本开帐,/,调整单,七,、 料件调拨作业流程,八,、,录入,调拨单,九,、,库存交易统计表,十、,部门库存交易统计表,一、其它领料(费用领料)作业流程,录,入,领料单,领料单,核准,(,Y/N),部门库存交易统计表,库存交易统计表,审查,(,Y/N),仓库备料,其它领料需求,领料单确认,Y,Y,N,N,N,N,二、其它退料(费用退料)作业流程,录,入,退料单,退料单,核准(,Y/N),部门库存交易统计表,库存交易统计表,检验良品,良品,退回仓库,其它退料,需求,退料单确认,不良品入库,退料单,不良品,退回,现场,报废流程,退料单确认,不良品,报废流程,Y,Y,Y,N,N,N,三、异常库存帐调整作业流程,录入,调整单,调整单,核准,(,Y/N),统计表,审查,(,Y/N),帐务调整,需求,调整单确认,核准,(,Y/N),调整单,N,Y,N,Y,N,Y,四,、库存报废作业流程,录入,报废单,报废单,核准,(,Y/N),统计表,审查,(,Y/N),报废单确认,呆滞或,周转率报表,销货退回,作业流程,工单退料,作业流程,其它退料,作业流程,库存报废,需求,核准,(,Y/N),报废单,N,N,N,Y,Y,Y,五,、录入库存交易单,凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、成本调整单.等），由本作业进行登录。,六,、录入成本开帐,/,调整单,购买成本系统的期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。,七,、,品号,调拨作业流程,录入,调拨单,调拨单,核准,(,Y/N),库存交易统计表,审查,(,Y/N),仓库备料,出库,品号,调拨,需求,调拨单确认,Y,Y,N,N,N,N,八,、录入调拨单,两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录。,1.品号 ,F2,品号信息查询。 ,F3,整套组件展开作业,2.转出库别,必需为单头厂别内的库别。,3.转入库别,可为不同厂别的库别。,4.,不同库性的仓库间不可互相调,拨。,九,、库存交易统计表,凡依选定的单别统计期间单据交易数量成本金额，并依对应类别会计科目汇总。,十,、部门库存交易统计表,依选定的单别统计期间单据交易数量金额，并依部门分开统计及依对应类别会计科目汇总。,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,伍、批号管理,一、批号管理处理程序,二、,品号,批号管理的特性,三、批号的定义,四、作业要点,五、跟催报表作业,一、批号管理处理程序,出,入,品号信息-批号管理,批,号,资,料,入库单据确认批号生成,进货单,库存交易单据,生产入库单,委外进货单,退料单,出库单据确认-批号生成,退货单,库存交易单据,委外退货单,领料单,批号交易追踪表,批号库存明细表,批号期限,控,制表,批号库存异常检测表,二、,品号,批号管理的特性,1.针对,品号,的质量有效期特性，加以管制以防止,过期而无法使用,(,如食品、化工、药品等,),。,2.针对特定,品号,进出作跟催，以利日后管制其异,动状况，加以批号管理。,3.有别于制造系统中的,计划,批号管理,。,4.配合软件包制造业特殊弹性作业管理(如,Feature,、,Option,的次品号入库管理，销货回,修入、出管理，制造版本入、出库管制等,),。,5.,品号,少量多样，且需区分,品,号以管制存量及成,本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。,三、批号的定义,1.指各系统的,仓,库入、出单据流程，单据的附,注批号，以利日后的追踪分析其来历去向的,管理。,2.批号长度为 20 码，其为符号管理，依其产,业的特性、管理的重点、作业的需求需拟定,其批号原则，所以符号需统一一致，不可无,其依循规则，或为日期编码，或为厂商、客,户代码，或为版序号，或为员工代号，以及,次品号等。,四、作业要点,1.品号信息的批号管理码为“,Y”,“W”,或“,T”，,以及有效天数、复检天数的定义。,2.各单据输入需赋予批号号码，及管制有效日,期、复检日期。,3.对于,品号,批号的管制严谨度，设置“,Y”,或“,T”,则,为交易时必要有批号处理，否则无法完成输入，,此为比较严谨的运用；若设置“,W”,则为交易需要,批号处理，不输入则警告的，为比较弹性的运用。,五,、跟催报表作业,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、 借出/借入管理,八、 月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,陆、库,存盘,点管理,一、,盘点计划运行的作业程序,二、,定期盘点作业流程,三、,循环盘点作业流程,四、,自动,生成抽盘,料件,五、,品号盘点,清单,六、,库,存盘,点卡,七、,录入,盘点,料件,八、,补入,实盘,数量,九、,盘点盈亏明细表,十、,自动更新,盘点信息,十一、盘点,料件,库存,异常,表,十二、清除盘点信息,十三、重新赋予盘点数量,一、盘点计划运行的作业程序,自动,生成抽盘料件,盘点卡打印,盘点列表打印,盘点信息创建,月底成本计价,盘盈亏报表打印,盘点信息更新,盘盈损单确认,帐务调整完成,贴于料架上的凭证,工作分派重点,实盘信息补入作业,使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准成本,计算机自动生成盘点单作库存调整,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,柒、借出借入管理,一、借入作业流程,二、借入归还作业流程,三、借出作业流程,四、借出归还作业流程,五、录入借出/入单,六、录入借出/入归还,单,七、借出/入状况表,八、借出/入汇总表,一、借入作业流程,录入,借入单,料件借入需求,N,借入单,借入单确认,仓库接收,入库,核准,良品,借入单,凭证,借出入,状况表,Y,N,Y,二、借入归还作业流程,录入,借入归还单,借入归还需求,N,借入归还单,借入归还单确认,仓库备料,出库,核准,审核,借入归还单,凭证,借出入,状况表,Y,N,Y,三、借出作业流程,录入,借出单,料件借出需求,N,借出单,借出单确认,仓库备料,出库,核准,审核,借出单,凭证,借出入,状况表,Y,N,Y,录入,借出归还单,借出归还,需求,N,借出归还单,核准,良品,Y,N,Y,无法处理,归还,替换否,借出归还,作业流程,转销否,Y,借出转销,作业流程,Y,转费用,借出归还,作业流程,Y,转应收,借出归还,作业流程,Y,借出单确认,仓库备料,出库,借出单凭证,借出入状况表,费用领料,作业流程,其它应收帐款,作业流程,N,N,N,暂不处理,归还,四、借出归还作业流程,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,捌、月结管理,一、,月结作业程序,二、,库存成本计价方式简介,三、,月结作业信息处理流程,四、,库存月结作业流程,五、,单据缺号检查表,六、,库存明细帐,七、,重计现有库存,八、,月底成本计价,九、,库存明细表,十、,自动调整库存,十一、月底存货结转,十二、进耗存统计表,十三、维护,库存,交易明细,十四、维护品号每月统计,信息,一、月底作业流程,帐务冻结日期设置,帐务报表,检核,库存相关交易单据完整性检核,月底成本计价作业,自动调整库存作业,交易单据确认,(成本调整单),月底结转作业,原因分析及信息修订,打印库存,相关报表,更新,品号,基本信息,更新库存交易明细,更新每月统计信息,更新交易单据信息,Y,N,单据是否有未确认者;进料加工成本单价是否正确;库存明细表数量及成本异常者,二、库存成本计价方式简介,品号信息,标准成本,库存交易单据,单位成本,库存交易明细,单位成本,运算,品号信息,月初数量,月初金额,品号信息,库存数量,库存金额,更新,重新,标准成本制,1.进出库存的单位成本均以标准成本入帐。,2.,品号,基本信息的标准成本必须输入。,3.月中如遇标准成本更改，月底计价时，将,追溯至月初的第一笔交易信息。,标准成本：5 元,领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、调拨单,.等，均已5元为标准单位成本,标准成本制的意义,二、库存成本计价方式简介,更,新,库存交易单据,的单位成本,库存交易明细,单位成本,运算,品号信息,月初数量,月初金额,品号信息,库存数量,库存金额,库存交易明细,影响成本码,Y,库存数量,库存金额,品号信息,月初数量,月初金额,计算月加权,单价,月加权成本制,影响成本码,N,让本月份耗用的单位成本一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位成本，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业,月加权成本制的意义,日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额,12/31 期末 100 2 200,01/05 进货 100 3 +300 500,01/10 领料 100,2.5 - 250 250,01/15 进货 100,1.5,+,150 400,01/16 领料 100 2.0 - 200 200,月加权平均单价,=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667,日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额,12/31 期末 100,2,01/05,进货 100 3,300,500,01/10 领料 100,2.1667,217,283,01/15 进货 100,1.5 150,433,01/16 领料 100 2.1667 217,216,更新后,月加权计算更新后,三、月结作业信息处理流程,现行年月,品号信息,月初数量,月初成本,品号每月库存统计,月结月份各项交易,次月的月初数量,品号信息-,月初数量,月初成本,库存交易明细,交易数量,交易成本,生成,生成,四、库存月结作业,库存月结,需求,重计现有库存,信息完成,重计库存,异常报表,N,Y,单据作,业流程,单据完成,单据作,业流程,库存计价,月底成本,计价作业,成本会计,成本会,计流程,库存明细表,成本,调整,成本调,整流程,月底库存,结转作业,库存存,货报表,N,Y,N,Y,N,N,Y,N,五、单据缺号检查表,位于基本信息子系统,列表检核各种单据缺号状况。,六、库存明细帐,1.打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算库别品号的期末库存余额。,2.交易明细信息会因为月底成本计价作业的运行所影响，故要本报表信息正确,请先运行月底成本计价作业。,七、重计现有库存,发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。,发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。,重计年月不可空白，且须大于设置共享参数的,库存关帐年月,及小于等于,库存现行年月,。,八、月底成本计价,计算品号当月份的月加权平均成本，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。,九、库存明细表,打印每一特定时日各品号于各库别的库存数量、库存金额及单位成本等统计信息。,十、自动调整库存,本作业主要目的是将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。,十一、月底存货结转,1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。,2.先进行信息备份作业。,3.运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。,4.运行后现行年月1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。,5.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。,6.所有的交易单据不可输入、取消确认或确认。,7.,若有成本计算子系统，应配合成本系统进行,信息结算。,8.月结作业不运行对信息的正确性没有影响，,但对报表的生成速度有非常大的影响。,9.月结作业涉及库存成本帐与会计单位的资产,帐应一致，所以由会计人员（或成本会计）,来运行为最佳人选。,十二、进耗存统计表,统计期间内各品号于各库别的期间的入库、出库、销货、销退、领料量、退料、调拨量、调整量入、调整量出，并由期初及本期交易计算出期末结存。,十三、交易明细维护作业,库存交易（入出）的明细信息，本信息由系统相关的单据确认而生成，原始单据取消确认时明细信息同时被删除。（进货单、退货单、销货单、销退单、领料单、退料单、生产入库单、委外进货单、委外退货单、库存交易单据、调拨单、借出调拨单据,借入暂收单据、借出归还单据、借入归还单据等,共计15种单据）,十四、品号每月统计维护,本信息由月底存货结转而生成，可查询品号每月各库别、各种交易统计信息。属于系统汇总信息，信息有误时，应透过批次作业中的重计现有库存来重算，不应直接从数据库或本作业中进行调整。,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,1.自动调整标准成本,2.整批审核撤消审核,3.清除库存单据,批次作业,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,期初开帐与信息搜集,库存帐导入作业流程,库存帐及成本（料工费合并）导入作业流程,库存帐及成本（料工费分离）导入作业流程,一、,前言,二、,系统架构,三、,基础设置,四、,录入单据,五、,批号管理,六、 库存盘点管理,七、,借出/借入管理,八、,月结管理,九、,批次作业,十、,期初开帐与信息搜集,十一、报表与查询,十二、测验及问卷,课程大纲,1.品号信息异常检测表,2.库存预计状况表,3.库存,ABC,分析表,4.库存呆滞分析表,5.库存周转率分析表,6.,库存,再补货建议表,7.查询库存状况作业,报表与查询,1.请所有学员参与测验,2.测验内容有不清楚者请发问,课后测验,谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢,