XX集团KPI说明-196页(1)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,xx实业集团,资料来源：,zz咨询,职能部门岗位业绩考核办法报告,北京zz投资咨询有限责任公司,机密,xx集团,职能部门岗位业绩考核体系构成,职务说明书,关键业绩组成表,考评流程,业绩考评表,8/27/2024,1,职务说明书内容,职务说明书,KPI组,成表,考评流程,业绩考评表,8/27/2024,2,关键业绩指标介绍,KPI（Key Performance Index）即关键业绩考评指标；,确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；,在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；,制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；,选择KPI的原则：,对工作业绩产生重大影响的工作内容，,占用大量工作时间的工作内容,8/27/2024,3,公司KPI指标体系说明(一),每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。,考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。,考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。,KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。,KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。,8/27/2024,4,公司KPI指标体系说明(二),计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中,硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法,软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法,信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；,考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；,在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；,部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；,考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用,8/27/2024,5,选择KPI指标的原则,少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率,细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定,界限清楚原则：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义,8/27/2024,6,硬指标与软指标,在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效,硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标,软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响,根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标,8/27/2024,7,发展规划部,资产管理部,财务管理部,审计部,人力资源部,集团办公室,行政管理部,xx岗位说明与KPI考核指标,8/27/2024,8,发展规划部经理职位说明书（一）,岗位,目的,前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目,岗位,职责,1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究,2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划,3、协助设定集团年度的经营目标的设定,4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判,5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订,6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划,7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估,8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案,9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系,10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作,8/27/2024,9,发展规划部经理职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、深厚的专业技术基础,2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识,3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力,4、较强的沟通能力和写作能力,5、团队协作精神,岗位,资格,要求,1、经济管理类本科以上学历，MBA尤佳,2、5年以上工作经验,8/27/2024,10,发展规划部经理KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,投资绩效,半年,100分,实际净资产回报率/计划净资产回报率A,40,A90% 0,90%A105 150%,财务报告,建立资产投资回报制度，控制投资决策风险,集团公司战略规划报告,一年,100分,附表1,30,附表2,提交战略报告,强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义,费用指标控制率,半年,100分,实际费用/费用额度,10%,控制率100%，100分，每超支1%，分值减少10分,财务部财务报表,有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥,部门年度运作报告,半年,100分,完成率100%,10%,100 执行率A=100%,60 70%A100%,0 A70%,本部门的报告,加强对公司管理流程的规范化运作,员工培训及管理,半年,100分,考核本部门员工培训计划的实施情况,10%,完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分,人力资源部门,保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力,8/27/2024,11,附表1：集团公司战略规划报告主要内容,战略规划报告,报告内容,环境分析,国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析,愿景规划,公司愿景使命及战略目标设定,集团发展5年规划,主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标,集团财务目标预测,主要的销售收入、投资回报率的设定,集团主要资源分配预测,主要人力资源、资金需求及安排方案的设计,8/27/2024,12,附表2：集团公司战略规划报告评分表,（主管副总填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对公司经营决策的指导性,50,报告内容的全面性,20,报告内容论证的充分性,20,总计,100,8/27/2024,13,发展规划部经理考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,主管副总,投资绩效,集团公司战略规划报告,财务报表,审核,整理备案,接受考评反馈,战略规划报告,审核,整理备案,部门年度运作报告,费用指标控制率,部门工作报告,审核评分,整理备案,财务报表,审核评分,整理备案,员工培训及管理,培训考核报告,审核评分,整理备案,8/27/2024,14,战略研究员职位说明书（一）,岗位,目的,协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持,岗位职责,1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标,2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁,3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题,4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架,5、负责跟踪集团发展战略的执行,6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见,7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性,8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究,9、完成领导交付的其他任务,8/27/2024,15,战略研究员职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、具有丰富的行业分析能力,2、具有相当的政策灵敏性分析能力,3、具有企业管理、战略规划等知识能力,4、一定的数理分析的能力,岗位,资格,要求,1、企业管理等相关专业,2、本科及以上学历,3、2年以上工作经验,8/27/2024,16,发展规划部战略研究员KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,集团公司战略规划报告,一年,100分,附表1,25%,附表2,提交战略报告,强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义,公司年度经营目标与运作计划建议报告,一年,100分,附表3,25%,同附表2,经营运作报告,提供集团发展目标支持,国家和地方宏观政策研究报告,半年,100分,附表4,25%,同附表2,提交经济研究报告,研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境,行业发展研究报告,半年,100分,附表5,25%,同附表2,提交行业报告,对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据,8/27/2024,17,附表1：集团公司战略规划报告主要内容,战略规划报告,报告内容,环境分析,国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析,愿景规划,公司愿景使命及战略目标设定,集团发展5年规划,主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标,集团财务目标预测,主要的销售收入、投资回报率的设定,集团主要资源分配预测,主要人力资源、资金需求及安排方案的设计,8/27/2024,18,附表2：集团公司战略规划报告评分表,（战略规划部经理填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对公司经营决策的指导性,50,报告内容的全面性,20,报告内容论证的充分性,20,总计,100,8/27/2024,19,附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容,经营运作计划报告,报告内容,公司年度经营目标,净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等,公司年度战略行动计划,业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等,资源需求计划,为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测,需要重点介入的业务工作计划,对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划,8/27/2024,20,附表4：国家和地方宏观政策研究报告主要内容,宏观经济研究报告,报告内容,国际宏观经济环境,国外主要证券市场动态，国际经济走向等,国内经济运行趋势,国民生产总值，GDP增长率等,国内主要经济政策,国家财政政策，行业政策，税收政策等,地区主要经济政策,地区行业政策、税收政策等,8/27/2024,21,附表5：行业发展研究报告主要内容,行业发展研究报告,报告内容,主要磷化工行业报告,市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等,PET行业报告,市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等,主要关注行业报告,市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等,各类行业信息收集,最新信息收集及整理,8/27/2024,22,发展规划部战略研究员考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,发展规划部,经理,集团公司战略规划报告,公司年度经营目标与运作计划建议报告,战略规划报告,审核评分,整理备案,接受考评反馈,经营计划报告,审核评分,整理备案,行业发展研究报告,国家和地方宏观政策研究报告,行业发展研究,审核评分,整理备案,经济政策研究,审核评分,整理备案,8/27/2024,23,发展规划部商务运作岗职位说明书（一）,岗位,目的,协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作,岗位,职责,1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议,2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备,3、负责投资、新上项目手续办理及优惠政策的申请,4、负责相关的公关工作,5、参与公司投资与新上项目谈判,6、完成领导交付的其他任务,8/27/2024,24,发展规划部商务运作岗职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、具有良好的商务谈判能力,2、具有良好的协调、沟通能力,3、具有一定的市场开拓能力,4、具有一定的公关能力,岗位,资格,要求,1、本科及以上学历,2、2年以上工作经验,8/27/2024,25,发展规划部商务运作岗KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,企业调查报告,半年,100分,附表1,40%,附表2,企业调查报告,完善项目背景的了解，为商务谈判决策提供依据,商务谈判资料整理,半年,100分,20%,同附表2,谈判资料,完善项目谈判的基础工作,商务项目完成率,半年,100分,各项目设计进程控制点，按工作量计算完成百分比,40%,100% 100分,每下降1个百分点，减少5分,80% 0分,项目总结,提高商务项目操作的效率,8/27/2024,26,附表1：商务运作企业调查报告主要内容,目标企业调查报告,报告内容,地区环境分析,目标企业所在的地区经济、政治环境分析,营销状况分析,目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势,财务状况分析,目标公司资产回报率、财务风险评价,协作程度分析,目标公司与集团的战略优势互补分析,初步运作方案,商务谈判与未来发展规划初步设想,8/27/2024,27,附表2：集团公司战略规划报告评分表,（战略规划部经理填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对商务谈判的指导性,50,报告内容的全面性,20,报告内容论证的充分性,20,总计,100,8/27/2024,28,发展规划部商务运作岗考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,发展规划部,经理,企业调查报告,商务谈判资料整理,调查报告,审核评分,整理备案,接受考评反馈,谈判资料,审核评分,整理备案,商务项目完成率,项目工作总结,审核评分,整理备案,8/27/2024,29,发展规划部,资产管理部,财务管理部,审计部,人力资源部,集团办公室,行政管理部,xx岗位说明与KPI考核指标,8/27/2024,30,资产管理部经理职位说明书（一）,岗位,目的,编制集团年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性,岗位,职责,规划资产管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理,拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并组织实施；,根据公司规定制定部门预算并执行；,全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作；,协调与有关其他职能部门以及各下属企业之间的关系；,编制集团年度经营计划，并监督实施,根据企业发展规划初步设定年度经营目标以及进行初步经营目标分解,根据下属企业详细经营计划调整确定最终年度经营目标和经营计划,论证下属企业经营计划与企业整体计划的一致性，与企业发展规划的一致性以及下属企业经营目标的合理性与可实施性,定期收集汇总企业经营成果信息，确保经营目标的实现,随时掌握企业重大事件情况，分析对经营的影响,领导新项目、对外投资方案的执行工作,确定项目执行详细计划,计划的分布组织实施、过程跟踪与监督并对风险进行预计和控制，实施风险管理,审核各类业务资产的评估与处置建议,部门内部管理以及组织内部人员培训,协助主管总裁助理做好相应工作,8/27/2024,31,资产管理部经理职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策,深厚的专业技术基础,较强的企业管理方面的知识,出色的领导组织、沟通及协调能力,岗位,资格,要求,硕士以上学历，MBA 更佳,五年以上相关工作经验,三年以上管理经验,8/27/2024,32,资产管理部经理KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,集团投资回报率,一年,100分,资产管理部对于集团回报率有重要影响,5%,0 A=2%,2%A=5%,60 5%A=8%,以后每增加2个百分点，得分增加20分（数值可依据情况而改动）,财务部财务分析报告,有效利用资本创造回报的能力,部门费用超支率,半年,100分,考核由本部门所支出的管理费用,15%,100 0=A=0.5%,80 0.5%A=2%,60 2%A=5%,40 5%A=10%,当有节约情况表现时，并节约确实为本部门的贡献，可增加得分,财务部财务分析报告,按照预算控制本部门支出的费用,集团年度经营计划制定情况,一年,100分,见附表一,20%,见附表二,本部门工作报告,使整个集团的生产经营具有可预见性,投资单位经济指标完成率,半年,100分,投资单位经济指标综合,20%,100 完成率A=100%,80 90%A100%，,70 80%A90%，,60 70%A80%，,0 70%,财务部财务分析报告,提高管理、监督水平,8/27/2024,33,资产管理部经理KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,投资项目管理分析报告,半年,100分,见附表三,20%,见附表四,本部门报告,投资项目综合分析,部门年度工作总结报告,一年,100分,对于资产管理部的各项工作表现均体现在本部门工作报告中,15%,见附表五,主管总裁副总对报告评价,对资产管理部年度内全面工作的考核,部门员工管理工作报告,一年,100分,考核本部门下属员工的管理,5%,见附表六,本岗位提交，上级领导评价,作为部门领导的管理能力,8/27/2024,34,附表一：,年度生产计划主要内容,报告项目,报告内容,本阶段经营目标,总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率,成本预算,原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）,投资计划及技改技措执行情况,项目、金额、说明,本年度管理方针及措施,生产方面、业务方面、人事总务方面、其他,可能遇到的主要风险及应对措施,8/27/2024,35,附表二：,年度经营计划评分表,请针对资产管理部提交的年度经营计划综合以下四方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,计划上交及时性,10,计划报告的全面性,30,计划报告的可行性,30,计划报告的严谨性,30,总计,100,8/27/2024,36,附表三：投资项目分析报告,报告项目,报告内容,投资项目效益分析,投资项目发展方向预测,存在的主要问题分析,下一步策略,8/27/2024,37,附表四：,投资项目分析报告,请针对资产管理部提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对公司经营决策的指导性,30,报告内容的全面性,30,报告内容论证的充分性,30,总计,100,8/27/2024,38,附表五：部门年度工作总结报告,请针对资产管理部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性情况,10,磷化工业务管理情况,20,PET业务管理状况,20,国际贸易运行状况,10,参股企业管理状况,20,对外投资运行状况,20,总计,100,8/27/2024,39,附表六：,部门员工管理工作报告,请针对资产管理部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,下属员工工作质量、工作时间情况,30,部门员工受到奖励、处罚情况,30,部门员工投诉率,30,总计,100,8/27/2024,40,资产管理部经理,人力资源部,主管副总裁,信息来源,集团投资回报率,部门费用超支率,集团年度经营计划制定情况,部门年度工作总结报告,部门员工管理工作报告,整理备案,整理备案,对费用情况进行审核,整理备案,对报告打分评价,本部门工作报告,整理备案,审阅并打分,接受考评反馈,财务部分析报告,整理备案,对报告打分,部门员工管理工作报告,部门年度工作总结报告,财务部分析报告,资产管理部经理考核流程,投资单位经济指标完成率,整理备案,人力资源部统计数据,投资项目管理分析报告,各相关投资单位,整理备案,对报告打分评价,投资项目管理分析报告,8/27/2024,41,资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）,岗位,目的,编制磷化工企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性,岗位,职责,磷化工业务相关企业年度经营目标和计划的制定,根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标,制定下属磷化工企业经营考核指标及标准,对磷化工企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据,定期收集磷化工企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现,随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响,集团磷化工业务资产的评估与处置建议,领导交办的其他事宜,8/27/2024,42,资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,深厚的专业技术基础,较强的企业管理方面的知识,较强的项目管理及组织能力,较好的沟通及协调能力,岗位,资格,要求,本科以上学历,经济、管理类相关专业,三年以上相关工作经验,8/27/2024,43,资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,磷化工年度经营计划制定情况,一年,100分,见附表一,20%,见附表二,本岗位工作报告,使磷化工业务的生产经营具有可预见性,磷化工企业经济指标完成率,半年,100分,磷化工企业经济指标综合,30%,100 完成率A=100%,80 90%A100%，,70 80%A90%，,60 70%A80%，,0 70%,财务部财务分析报告,提高管理、监督水平,投资项目管理分析报告,半年,100分,见附表三,30%,见附表四,本部门报告,投资项目综合分析,磷化工企业考核,一年,100分,完成率100%,20%,执行率A=100%,70%A100%,0 070%,人力资源部,加强对磷化工企业的监管,8/27/2024,44,附表一：,年度生产计划主要内容,报告项目,报告内容,本阶段经营目标,总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率,成本预算,原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）,投资计划及技改技措执行情况,项目、金额、说明,本年度管理方针及措施,生产方面、业务方面、人事总务方面、其他,可能遇到的主要风险及应对措施,8/27/2024,45,附表二：,年度经营计划评分表,请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,计划上交及时性,10,计划报告的全面性,30,计划报告的可行性,30,计划报告的严谨性,30,总计,100,8/27/2024,46,附表三：投资项目分析报告,报告项目,报告内容,投资项目效益分析,投资项目发展方向预测,存在的主要问题分析,下一步策略,8/27/2024,47,附表四：,投资项目分析报告,请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对公司经营决策的指导性,30,报告内容的全面性,30,报告内容论证的充分性,30,总计,100,8/27/2024,48,资产管理部经理,人力资源部,主管副总裁,信息来源,磷化工年度经营计划制定情况,磷化工企业考核,整理备案,对报告打分评价,本部门工作报告,接受考评反馈,整理备案,打分考评,资产管理部磷化工业务管理员考核流程,磷化工企业经济指标完成率,整理备案,人力资源部统计数据,投资项目管理分析报告,各相关投资单位,整理备案,对报告打分评价,投资项目管理分析报告,人力资源部,8/27/2024,49,资产管理部PET业务管理员职位说明书（一）,岗位,目的,编制PET相关企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性,岗位,职责,PET业务相关企业年度经营目标和计划的制定,根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标,制定下属PET企业经营考核指标及标准,对PET企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据,定期收集PET企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现,随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响,集团PET业务资产的评估与处置建议,领导交办的其他事宜,8/27/2024,50,资产管理部PET业务管理员职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,深厚的专业技术基础,较强的企业管理方面的知识,较强的项目管理及组织能力,较好的沟通及协调能力,具有较好的信息敏感性,岗位,资格,要求,本科以上学历,经济、管理类相关专业,三年以上相关工作经验,8/27/2024,51,资产管理部PET业务管理员KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,PET年度经营计划制定情况,一年,100分,见附表一,20%,见附表二,本岗位工作报告,使PET业务的生产经营具有可预见性,PET企业经济指标完成率,半年,100分,PET企业经济指标综合,30%,100 完成率A=100%,80 90%A100%，,70 80%A90%，,60 70%A80%，,0 70%,财务部财务分析报告,提高管理、监督水平,投资项目管理分析报告,半年,100分,见附表三,30%,见附表四,本部门报告,投资项目综合分析,PET企业考核,一年,100分,完成率100%,20%,执行率A=100%,70%A100%,0 070%,人力资源部,加强对PET企业的监管,8/27/2024,52,附表一：,年度生产计划主要内容,报告项目,报告内容,本阶段经营目标,总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率,成本预算,原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）,投资计划及技改技措执行情况,项目、金额、说明,本年度管理方针及措施,生产方面、业务方面、人事总务方面、其他,可能遇到的主要风险及应对措施,8/27/2024,53,附表二：,年度经营计划评分表,请针对资产管理部PET业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,计划上交及时性,10,计划报告的全面性,30,计划报告的可行性,30,计划报告的严谨性,30,总计,100,8/27/2024,54,附表三：投资项目分析报告,报告项目,报告内容,投资项目效益分析,投资项目发展方向预测,存在的主要问题分析,下一步策略,8/27/2024,55,附表四：,投资项目分析报告,请针对资产管理部PET业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对公司经营决策的指导性,30,报告内容的全面性,30,报告内容论证的充分性,30,总计,100,8/27/2024,56,资产管理部经理,人力资源部,主管副总裁,信息来源,PET年度经营计划制定情况,PET企业考核,整理备案,对报告打分评价,本部门工作报告,接受考评反馈,整理备案,打分考评,资产管理部PET业务管理员考核流程,PET企业经济指标完成率,整理备案,人力资源部统计数据,投资项目管理分析报告,各相关投资单位,整理备案,对报告打分评价,投资项目管理分析报告,人力资源部,8/27/2024,57,发展规划部,资产管理部,财务管理部,审计部,人力资源部,集团办公室,行政管理部,xx岗位说明与KPI考核指标,8/27/2024,58,财务部经理职位说明书（一）,岗位,目的,组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的投融资等财务运作及税务管理工作，保障公司的财务体系正常运作,岗位,职责,1、拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施,2、根据公司规定进行部门预算制定及执行,3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况,4、制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查,5、指导公司及各子公司的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果,6、合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作,7、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据,8、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核,9、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案,10、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系,11、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作,8/27/2024,59,财务部经理职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策,2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识,3、具有丰富的中、高级财务管理经验,4、出色的领导组织、沟通及协调能力,5、很强的职业道德,岗位,资格,要求,1、本科以上学历,2、财务、会计、审计相关专业,3、注册会计师资格,4、相关财务专业工作经验5年以上,8/27/2024,60,财务管理部经理KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,集团公司财务费用控制率,半年,100分,实际财务费用/目标财务费用,20%,控制率100%，100分，每超支1%，分值减少10分,财务报表,降低、控制集团财务成本,资金成本控制率,半年,100分,实际成本/目标成本,15%,控制率100%，100分，每超支1%，分值减少10分,财务部财务报表,保证资金灵活运用，降低资金使用成本,费用指标控制率,半年,100分,实际费用/费用额度,10%,控制率100%，100分，每超支1%，分值减少10分,财务部财务报表,有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥,税务费用节省目标完成率,半年,100分,实际节省额/目标节省额,15%,完成率100%，100分，每降低1%，分值减少10分,财务部财务报表,考核公司税收节约，在合法情况下合理避税,8/27/2024,61,财务管理部经理KPI组成表（续）,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,部门年度运作报告,半年,100分,完成率100%,10%,100 执行率A=100%,60 70%A100%,0 A70%,本部门的报告,加强对公司管理流程的规范化运作,财务报表及分析报告,半年,100分,附表1,10%,附表2,财务部财务报表,及时准确反映公司的实际经营状况，为公司的决策提供依据,年度预算的制定,半年,100分,10%,附表3,财务部财务报表,指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险,员工培训及管理,半年,100分,考核本部门员工培训计划的实施情况,10%,完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分,人力资源部门,保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力,8/27/2024,62,附表1：公司财务分析报告主要内容,财务分析报告项目,报告内容,市场信息收集,市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总,内部财务状况分析,公司近几年的财务指标分析,对比分析,横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析,主要结论,对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论,可能的建议,重要注意事项或可能的改进措施建议,8/27/2024,63,附表2：公司财务分析报告评分表,（财务总监填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,外部信息采集的有效性,20,内部财务信息分析的全面性,20,横向与纵向的对比分析,20,分析结论对决策的支持性,30,总计,100,8/27/2024,64,附表3：公司财务预算报告评分表,（财务总监填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,年度预算制定材料准备的充分性,20,表格设计的实用性和易于操作性,20,表格汇总收集、整理的及时性,20,最终汇总预算的全面准确度,30,总计,100,8/27/2024,65,财务管理部经理考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,财务总监,资金成本控制率,费用指标控制率,税务费用节省目标完成率,财务报表,审核,整理备案,接受考评反馈,财务报表,审核,整理备案,财务报表,审核,整理备案,部门年度运作报告,财务报表及分析报告,年度预算的制定,工作报告,对报告打分,整理备案,报表及分析报告,审核评分,整理备案,财务预算报表,审核评分,整理备案,员工培训及管理,培训考核报告,审核评分,整理备案,集团公司财务费用控制率,财务报表,审核,整理备案,8/27/2024,66,财务管理科科长职位说明书（一）,岗位,目的,全面负责建设及实施企业的财务预算体系，分析项目投资、融资的需求及设计相关投融资方案，提高集团财务管理能力,岗位,职责,1、制定和完善财务管理有关的规章制度、组织执行并进行检查,2、根据公司规定进行部门预算制定及执行,3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况,4、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核,5、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据,6、负责集团投资项目的融资方案设计及融资计划的实施,7、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案,8、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作,8/27/2024,67,财务管理科科长职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策,2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识,3、具有丰富的中、高级财务管理经验,4、很强的职业道德,岗位,资格,要求,1、本科以上学历,2、财务、会计、审计相关专业,3、中级会计资格,4、相关财务专业工作经验3年以上,8/27/2024,68,财务管理科财务科长KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,资金成本控制率,半年,100分,实际成本/目标成本,15%,控制率100%，100分，每超支1%，分值减少10分,财务部财务报表,保证资金灵活运用，降低资金使用成本,税务费用节省目标完成率,半年,100分,实际节省额/目标节省额,15%,完成率100%，100分，每降低1%，分值减少10分,财务部财务报表,考核公司税收节约，在合法情况下合理避税,年度预算的制定,半年,100分,10%,附表1,财务部财务报表,指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险,各类财务报表及分析报告,半年,100分,附表2,附表3,报表及报告,及时分析财务环境，为公司决策提供帮助,内部员工考核,半年,100分,完成率100%,10%,100 执行率A=100%,60 70%A100%,0 A105% X=0,95%A105%,X=20*(105-A),A95% X=200,财务报表与财务分析报告,加强公司产品成本核算，降低主要产品成本,8/27/2024,84,附表1：公司财务分析报告主要内容,财务分析报告项目,报告内容,市场信息收集,市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总,内部财务状况分析,公司近几年的财务指标分析,对比分析,横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析,主要结论,对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论,可能的建议,重要注意事项或可能的改进措施建议,8/27/2024,85,附表2：公司财务分析报告评分表,（财务科长填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,外部信息采集的有效性,20,内部财务信息分析的全面性,20,横向与纵向的对比分析,20,分析结论对决策的支持性,30,总计,100,8/27/2024,86,附表3：项目财务分析评分表,（财务科长填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,项目的可行性报告的财务分析的完整性,20,对可能的风险的准确预测和描述,20,可行性论证的充分性,30,对项目的建议或规避风险的措施可行性,20,总计,100,8/27/2024,87,附表4：项目财务分析主要内容,项目财务分析报告项目,报告内容,可行性分析,项目可行性分析报告的财务分析部分内容,财务预测模型,对项目的未来至少5年的财务预测模型,财务风险,主要面临的财务风险揭示,主要结论,对项目上马的建议或规避风险的可能举措,可能的建议,需要重要注意事项或可能的调整建议,8/27/2024,88,财务管理科财务分析员考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,财务科长,公司财务分析报告,项目财务分析报告,成本控制指标落实情况,分析报告,对报告打分,整理备案,接受考评反馈,分析报告,对报告打分,整理备案,财务预算及,财务报告,审核考评,整理备案,8/27/2024,89,会计科长职位说明书（一）,岗位,目的,负责完成集团的各项会计核算及财务报表汇总等工作，并负责下属子公司会计信息的管理,岗位,职责,1、负责制定、完善集团会计制度，统一会计科目,2、负责集团及主要子公司各类财务报表汇总,3、负责推荐子公司会计派出人选,4、负责按期收集下属公司财务信息,5、负责子公司会计制度执行情况检查,6、监督、指导下属公司会计结算和核算工作,7、负责部门人员管理与组织内部培训,8、完成领导交付的其他任务,8/27/2024,90,会计科长职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策,2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识,3、具有丰富的中、高级会计核算经验,4、很强的职业道德,岗位,资格,要求,1、本科以上学历,2、财务、会计、审计相关专业,3、中级会计资格,4、相关财务专业工作经验3年以上,8/27/2024,91,会计核算科会计科长KPI组成表,KPI,考核周期,考核标准,KPI说明,权重,计算方式,信息来源,考核目的,公司财务信息分析,半年,100分,会计业务未按公司会计制度及时入帐及存档的出错次数,30%,100 错误数为0次,60 1次,0 2次,财务分析报告,保证公司会计信息的准确性,税务费用节省目标,半年,100分,负责子公司的实际纳税水平与计划税务目标的比值A,30%,X=1/A,2,100,公司财务报表及财务分析报表,保证公司合理避税、合法纳税,集团及主要子公司财务报表汇总,半年,100分,附表,20%,附表,财务分析报表,保障公司财务信息的及时准确披露,员工培训与考核,半年,100分,附表,15%,附表,财务分析报表,提高财务部门工作效率,8/27/2024,92,附表：会计核算科财务报表评分表,（财务部经理填写）,软指标评分项目,分数分布,考评得分,报告上交及时性,10,对公司销售及应,收款管理的影响,60,报告内容的全面性,15,报告内容的充分性,15,总计,100,8/27/2024,93,会计核算科会计科长考核流程,本岗位,人力资源部,信息来源,财务部经理,负责主要子公司会计业务处理准确性,公司税务费用节省目标,集团及主要子公司财务报表汇总,财务报表,审核考评,整理备案,接受考评反馈,财务报表,财务分析报告,审核考评,整理备案,财务报表,对报告打分,整理备案,员工培训与考核,培训总计及,考核报告,对报告打分,整理备案,8/27/2024,94,会计职位说明书（一）,岗位,目的,协助会计科长实施公司会计核算及相关财务报表汇总、核对的工作，完成公司税务核算业务,岗位,职责,1、执行会计制度，负责主要子公司会计结算和核算工作,2、负责集团及子公司税务核算业务,3、负责汇总子公司分类帐，编制月度会计报表和季度报表,4、负责汇总月度、季度报表，编制年度会计报表,5、负责会计报表的核对与调整,6、协助汇编集团财务报表,7、完成领导交付的其他任务,8/27/2024,95,会计职位说明书（二）,关键,业绩,指标,指标项目,量化目标,指标权重,岗位,技能,要求,1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和