生态修复需求课件

行业背景公司介绍融资计划战略规划行业背景政策扶持情况序号文件名称发布方发布时间主要内容1当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修 订）国家计委经贸委2000年经济林树种、花卉繁育领域重点鼓励 发展2当前优先发展的高技术产业化 重点领域指南（2004年度）发展改革委员会、科学技术部、商务部2004年城市绿化用草、种苗、育种、扦插、组培、繁殖、选择、研究、产业化重点3关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意 见国务院2007年重视发展园艺业、林业等4林业产业政策要点国家林业局2006年引领规范扶持林业、产业发展5林业发展“十二五”规划国家林业局2011年大力发展生态文明、PM2.5绿色呼吸、苗木花卉种植业苗木行业是国家扶持大力发展的行业苗木行业是国家扶持大力发展的行业行业背景政策扶持情况序号文件名称发布方发布时间主要内容6全国造林绿化规划纲要2011-2020国家林业局2011年加大造林绿化投入力度，落实绿化机具补贴政策7江苏省林地保护利用规划（2010-2020年）江苏省林业局2011年加强林地保护利用管理，推进“绿色江苏”建设8重点区域大气污染防治“十二五”规划 环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部2012年重点解决PM2.5和臭氧等突出的区域大气污染问题9关于开展森林经营样板基地建设的指导意见国家林业局2013年以转变林业发展方式为主线，以实现森林可持续经营为目标10习近平总书记系列重要讲话读本中共中央宣传部2014年采取积极措施，加快推进生态文明建设11全国优势特色经济林发展布局规划（20132020年）国家林业局、国家发展和改革委员会、财政部2014年重点选择30个优势特色树种，优先规划布局，重点予以扶持12关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见国务院2015年围绕建设现代农业，加快转变农业发展方式行业背景八大需求来源1、市政建设需求：、市政建设需求：城市建设需要大量的绿化、景观苗木；同时城镇化提速也为苗木市场发展注入了活力。前期国家林业局公布的全国造林绿化规划纲要2011-2020中提出，到2020年，城市建成区绿化覆盖率要达到39.5%，人均公园绿地面积达到11.7平方米。2、小区绿化需求：、小区绿化需求：随收入的提高，居民对于小区居住品质的要求越来越高，根据城市居住区规划设计规范规定：新区建设绿化率不应低于30%；旧区改建不宜低于25%。3、生态修复需求：、生态修复需求：我国的经济发展已进入新常态发展模式。特点是发展的速度不会再像以前那样快，发展的着力点将会更加注重内在的质量和民生福祉。对国土绿化和生态建设而言，以前常采取的那种大规模粗放型发展方式可能不会再唱主角，取而代之的则是更加注重质量的以城乡生态修复为主要内容的建设模式。行业背景八大需求来源4、水利建设需求：、水利建设需求：水利绿化是国土绿化的重要组成部分，也是水利经营管理的重要内容。水利绿化在有效防护工程设施、保持水土、改善生态、美化环境过程中起着积极的作用，也能保证水利工程更加充分地发挥综合效益。因此，做好水利绿化工作是水利建设的一项重要内容，是全社会的需要，也是水利经济发展的需要。5、湿地公园建设需求：、湿地公园建设需求：当下新型城镇化建设是我国的热点问题，新型城镇化下的城市湿地森林公园在城市生态建设方面所起到的作用毋庸置疑，城市湿地森林公园对城市生态建设的影响方面具有借鉴意义，也是打造城市生态项目、加强城市风貌方面的一次成功尝试，在完善城市公共空间景观环境，提升城市功能品质上对政府、规划单位及园林景观行业提出新的挑战和机遇。根据统计，目前的湿地公园覆盖率，过半以上有“人工”的痕迹，以南京市为例，南京的人工湿地超过了5.13万公顷，占南京湿地总数的52.73%。行业背景八大需求来源6、道路绿化建设需求：、道路绿化建设需求：道路绿化是城市绿地系统的重要组成部分，也是城市景观风貌的重要体现。道路的占地面积在城市总面积中的比重相当大，约占20%，道路绿化是城市绿地系统的重要组成部分，它以“线”的形式将城市中的“绿点”和“绿面”联系起来，担负着改善城市生态环境质量的重任。7、“一带一路一带一路”：国家林业局经济发展研究中心在第212期决策参考中刊文林业在“一带一路”战略中大有可为，建议成立“一带一路”林业投资贸易促进会，开设“一带一路”林业生态文明论坛，打造西部绿色长城。抓住机遇，加强合作，发挥林业生态功能，履行林业伟大使命，在北方绿色长城（三北防护林带）、南方绿色长城（南方沿海防护林带）基础上，充分利用亚欧会议（ASEM）、欧亚经济论坛等平台，在中欧合作2020战略规划、中国中东欧国家合作布加勒斯特纲要框架、关于林业合作的谅解备忘录的基础上，发掘区域内市场的潜力，创造生态需求，促进投资和就业，打造西部绿色长城。行业背景八大需求来源8、“互联网互联网+林业林业”：在移动互联网、人工智能等新技术带来的日新月异的改变中，我国的传统林业开始向“智慧林业”迈进，随着现代信息技术的逐步应用，能实现林业资源的实时、动态监测和管理，更透彻地感知摸清生态环境状况、遏制生态危机，更深入地监测预警事件、支撑生态行动、预防生态灾害。智慧林业是智慧地球的重要组成部分，是未来林业创新发展的必由之路，是统领未来林业工作、拓展林业技术应用、提升应用管理水平、增强林业发展质量、促进林业可持续发展的重要支撑和保障。行业背景分布及竞争1、生态气候不同，不同区域所经营的优势品种存在差异：、生态气候不同，不同区域所经营的优势品种存在差异：因各地气候、资源和区位市场条件的差异，各地品种结构也存在很大的区别。总体上讲，北方多数省份以杨、柳、槐为主，南方诸省各有特色：如江苏以雪松、广玉兰、龙柏、小檗等为主，浙江以黄杨、桂花、杜鹃、红枫、金叶女贞和木兰科树种等见长，湖南以红花檵木起家，河南以黄杨打市场，广东用热带树种满足自己，各地都根据自身优势发展绿化种苗产业。2、苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主：、苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主：我国绿化苗木种植行业的生产经营存在一定的区域性。从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。我国绿化苗木种植业的发展存在区域不平衡，不同省份之间由于起步时间不同，产业化发展水平、规模有较大差异。行业背景分布及竞争核心竞争区域分布：核心竞争区域分布：我国形成了绿化苗木种植业的四大主要产销中心，一是以浙江、江苏为主要生产区域，其主要市场为长江三角洲地区；二是以河南、山东为主要生产区域，其主要市场为北京、天津地区；三是以广东、福建为主要生产区域，其主要市场为珠江三角洲地区；四是以四川、江西、云南为主要生产区域，其主要市场为西南地区。行业背景分布及竞争3 3、全国常用绿化苗木主产区分布：、全国常用绿化苗木主产区分布：行业背景苗木市场特征特征：个人较多，规模化经营比例较小特征：个人较多，规模化经营比例较小据统计，2010年，我国苗木企业55,838家，花农1,525,649户，近年来该数字未发生根本性变化。农户及个人经营目前仍然是我国苗木生产行业的基本特征。同时，在苗木流通领域，相当部分种植大户在销售自产花木的过程中掌握了部分市场信息和渠道，形成了一个苗木经纪人群体，有助于活跃苗木市场交易活动。苗木企业（不参与工程）一般经营规模较为有限。行业背景全国产量情况图为2010-2014年国内生产总值及其增长速度（国家统计局）预计2015年，我国园林总体市场将达到4819亿元，市政园林绿化市场规模将达到1879亿，地产园林2184亿，生态修复756亿。国民经济持续快速增长是园林产业快速发展的根本动力。中国是近20年来世界上经济发展速度最快的国家之一。今后20年，中国经济仍将快速、健康发展，这是园林植物材料和花卉产业得以持续快速发展的保证。行业背景全国产量情况南京红森苗木有限公司未来预测南京红森苗木有限公司未来预测：即使市场皮软，未来3年，每年可增加销售面积3000多亩，且现有10000多亩苗木，每年可提供数千万销售外，在田苗木不断壮大，价值不断提高，二者叠加，连续3年可保持30%的销售递增。总结：总结：我国经济从10%左右的高速增长转向7%左右的中高速增长；经济发展动力正在由要素驱动、投资驱动转型为创新驱动；必须考虑环境承载能力和顺应人民群众对清新空气、清澈水质、清洁环境等生态良好、美丽家园的期待，更加重视生态建设和环境保护。这就对苗木花卉产业发展提供了良好机遇和发展空间。总体发展趋势是：苗木行业整合，规模化运营，产业集群。总体发展趋势是：苗木行业整合，规模化运营，产业集群。由经济发达地区扩向未发展地区由东部沿海地区向西部干旱地区延伸由大中城市向中小城镇、农村发展所需苗木的品种、规格趋于多样化，质量、价格也在提升行业背景江苏产量情况江苏地区需求旺盛，苗木行业成为农村产业结构发展调江苏地区需求旺盛，苗木行业成为农村产业结构发展调整的重要方向整的重要方向自2006年起，随着江苏区域经济的高速发展，生态文明建设显现出活力，苗木需求市场不断扩大和延伸，江苏省及多地级市将园林绿化苗木产业作为农村产业结构调整的重要方向，地处偏远的乡镇、农村也把绿化美化、环境治理纳入城乡发展规划。公司介绍股权结构公司介绍股东介绍男，52岁，籍贯江苏南京，高中学历。1、1982年高中毕业；2、1982年至1992年从事服务行业，兼营服装、百货；3、1993年至2002年组建新港商城，经营建筑材料、家电、家具等；4、1997年成立南京新港盛实业有限公司，2002年创办太阳能热水器的生产和销售，被誉为太阳能行业的OEM新航母；5、2006年又增创办外贸服饰加工企业，与世界巨商“沃尔玛”和欧美客户长年合作；6、2006年创办“绿色南京2007年度苗木建设基地”，成为全国最大的红叶石楠、榉树、朴树育苗基地；7、2012年底投资江苏翠谷苗木有限公司，与海门市政府合作绿化造林达一万多亩；8、2014年创办南京文栋文化传媒有限公司；9、现任本届区人大代表和政协委员,先后担任高淳区私协理事、工商联副会长，高淳区四届政协委员，两届高淳区人大代表。女，48岁，籍贯江苏南京，初中学历。1、1982年初中毕业；2、1984年至1994年从事服务行业，主营服装、百货；3、1994年至2001年主营数千平米的新港商城；4、2001至今，任南京新港盛实业有限公司总经理；5、2006年创办了服装加工业务；6、2008年又任南京红森苗木有限公司法人代表、执行董事；7、2008年当选为县人大代表；8、担任高淳县妇联代表；9、高淳区私协理事；10、南京市“三八红旗手”称号。芮新斌芮新斌周伟君周伟君公司介绍公司荣誉南京市农业龙头企业二零一三年2013年度中国花卉报社常务理事单位二零一三年九月江苏优质特种苗木标准化种植基地二零一四年十月合肥苗木花卉交易大会林产品展销金奖二零一五年五月荣获中国林业产业联合会颁发的2013-2014创新奖二零一二年二零一二年十月南京市百强私营企业南京市重合同守信用单位南京市光彩之星江苏省青年文明号公司先后荣获与南京林业大学科创合作2012年度“全国十佳苗圃”二零一三年公司介绍基本情况创建时间：2009年注册资本：3400万元种植面积：24000亩其中，南京高淳11000亩、安徽郎溪2000亩、南通海门11000亩。公司位于南京高淳国际慢城-桠溪，紧邻南京一万亩、上海一万四千亩，地理位置优越，交通方便，长三角区域的种植平均面积约9000亩，其它区域约为6000亩左右。主要经营苗木品种：红叶石楠、榉树、朴树、北美海棠、美国薄壳山海棠、美国紫薇、桂花、樱花等。2013年，主营业务收入3800万元，净利润1700万元；2014年，主营业务收入4500万元，净利润2300万元；2015年，主营业收入7200万元，净利润2500万元。公司为新型农业企业，免增值税及所得税。公司介绍品种红叶石楠红叶石楠1000010000亩亩 红叶石楠因其鲜红色的新梢和嫩叶而得名，是全球最优秀的彩叶树种，因而有彩色树王之美誉。公司种植面积居全国首位，居全国首位，占地约为10000亩，排名第二的面积则没超过2000亩。榉树榉树4000亩亩 别名南方红木，属国家二级重点保护植物。在我国上海的南京路，世博园，南京的江东路，新街口，青奥会都能展现它的珍贵。在美国的华盛顿，纽约，日本的皇宫门口，欧洲各国，东南亚国家都有它的倩影，与著名的哈佛、耶鲁、麻省、西点、普林斯顿等大学有着不解之缘。是国家木材储备，全球公认的优质木材及高端景观苗木，同时也是江南人家堂前摆放最高档的家具，在长江以南具有悠久的历史。朴朴 树树30003000亩亩 榆科朴属落叶乔木，生命力及适应性强，最适合公园，庭园，做亭荫树，也可以供街道、公路、列植作行道树，对二氧化硫、氯气等有毒气体的抗性强,其根、皮、嫩叶入药有消肿止痛、解毒治热的功效，外敷治水火烫伤。北美海棠北美海棠150150万株万株公司主要种植的北美海棠品种包括：绚丽、红丽、冬红。海棠类多为用于城市绿化、美化的观赏花木（虽然其中不乏果实有很高食用价值的品种）。美国薄壳山核桃美国薄壳山核桃 薄壳山核桃坚果壳薄，营养丰富，保健价值高，品质优于本地核桃。是世界上重要的干果树种之一。仁除直接食用外还是榨取高级食用油和制作冰淇淋等的原料。材质坚韧，为优良的军工用材。木材材质优良，可作家具贴面板等。公司介绍品种公司介绍品种 美美国紫薇国紫薇100万株万株紫薇树姿优美，树干光滑洁净，花色艳丽，有“盛夏绿遮眼，此花红满堂”的赞语，根、皮、叶、花皆可入药，对二氧化硫、氟化氢及氯气的抗性较强；全球目前共有约300个紫薇品种,其中美国红叶、美国红火球和美国红火箭属于红薇。美美国红叶紫薇国红叶紫薇 纯正的深粉红色，很亮很水嫩，是非常难得的一种花色，在三个品种中最具观赏价值。美国红火球美国红火球 叶芽在开花前为深红色，开花时变成樱桃红。新枝为酒红色。是珍贵的大红紫薇品种。美美国红火箭国红火箭花鲜红色，圆锥花序，犹如火箭，因其新梢和盛花鲜红而得名，紫薇中花色最鲜红的品种之一。公司介绍销售模式已开发种植的面积为24000亩，种植面积在全国排名前五，客户可采用基地现场提货模式。为拓宽公司在苗木行业的品牌影响力，先后在夏溪、沭阳、鄢陵、如皋设立门店和现货市场。每天不间断现货发往市场进行销售。公司股东于2014年7月控股组建网络销售公司：南京文栋文化传媒有限公司，收购了“中国苗木网”，利用电子商务、电子书刊、文本书刊等一系列的推广手段，拓展苗木销售渠道。公司介绍销售模式红森的品牌优势：红森的品牌优势：根据市场分布及苗木品种特点，我公司从实体和网路两部分着手，在实体基地方面：以总公司基地高淳为主向外扩散，现有高淳、海门、安徽三大主基地；另在各个热销地点设立门店，旗下有夏溪、如皋、沭阳、鄢陵等门店。网络部分有江苏、浙江、安徽、山东、河南五大省级平台，和夏溪、沭阳、萧山、金华、合肥、鄢陵、昌邑七大市场分站，通过实体加网络的手段，在帮助各地苗木从业者拓宽销售渠道的同时，及时准确地收集各类市场行情及交易信息。针对全国各市场对苗木的需求，我公司精选以下几大主营品种：红叶石楠、榉树、朴树、栾树、紫薇、海棠等，通过实体的真实性和网路的实时性，及时抓住市场信息，点对点的迅速将公司苗木推往全国各地。公司介绍财务状况项目项目20152015年年1212月月3131日日 20142014年末年末20132013年末年末资产总额资产总额(万元万元)177851668012546负债总额负债总额(万元万元)601290437290股东权益股东权益(万元万元)1175276365256总股本总股本(万元万元)340018001800资产负债率资产负债率(%)33.8%54.21%58.10%流动比率流动比率2.321.841.72速动比率速动比率0.320.481.09营业收入营业收入(万元万元)720055483897营业利润营业利润(万元万元)234116611225利润总额利润总额(万元万元)251623831736净利润净利润(万元万元)251623811735说明：本数据为母公司红森苗木报表，含子公司江苏翠谷苗木财务数据。公司介绍同业对比2014年（末）东方园林东方园林红枫种苗红枫种苗红豆杉红豆杉苏北花卉苏北花卉中喜生态中喜生态红森苗木红森苗木总资产总资产(万元万元)1,306,595.2219,787.9567,284.37127,872.6235,720.2017，785净资产净资产(万元万元)572,030.1117,286.3043,944.9337,681.9314,155.1011,753资产负债率资产负债率(%)(%)56.22%12.64%34.69%70.53&60.37%54.21%流动比率流动比率2.185.654.211.441.191.84速动比率速动比率1.212.932.010.640.150.48营业收入营业收入(万元万元)467,958.875,699.1415,558.6562,161.119,713.665，548营业利润营业利润(万元万元)72,543.862,769.923,969.227,168.254,668.041，661净利润净利润(万元万元)64,310.232,594.364,189.046,808.844,779.652，381公司与红枫种苗（新三板）、中喜生态（新三板）属于业务模式类似的子行业；而东方园林等涉及工程类业务，对比性一般。红森苗木与同行对标情况见财务状况说明。公司介绍财务状况说明11、税收优惠情况：企业享受国家减免增值税和所得税政策。2、公司资产分析：公司资产主要为消耗性生物资产，目前可出售的苗木为12000亩，未来三年销售面积将以30%的比例增加，所产生的利润将会很可观。3、担保、诉讼、隐形负债情况：本公司股东及股东控制的南京新港盛实业有限公司等，不存在诉讼、对外担保、股权质押、大额负债等影响企业持续经营能力的情况。4、营业成本构成明细：营业成本主要为土地租赁成本、采购的苗木、雇佣的临时工工资以及农药化肥等。5、客户和供应商的销售/采购情况：本公司的销售客户多为市场苗木经济人和个人客户，采购金额普遍不是很大，赊欠比例很小。6、期间费用明细：主要是由于前期苗木采购、农药化肥投入较大，苗木生长周期较长，期间资金回笼较慢，目前仍是投入期，未来三年收益增长较快。公司介绍财务状况说明27、营业收入、营业利润、毛利率构成分析：报表营业收入为苗木销售，营业利润、毛利率目前处于同行业中等水平。由于子公司11000亩享受政府减免1000多万元的土地租金，故未来利润和毛利率都会有所提高。8、公司的收入确认政策、坏账计提政策等主要会计政策内容，与同行业上市公司的对比情况：主要会计政策符合我国会计准则，与上市企业会计政策无大出入。其收入确认以货物的风险转移时点进行确认，即在苗木装车发运的同时风险转移至购买方，进行收入的确认。由于苗木交易方式为现货、现金、现场交易，故本公司应收账款极小，未确认坏账计提政策，未计提减值准备。公司介绍亮点总结1、种植面积可观，未来业绩释放潜力较大企业已开发种植面积24000亩，在全国排名前列，部分种类种植面积为全国最大，苗木账面价值按照原始价值入账，而当前实际估值约为3亿元，未来业绩增长的确定性和潜力较大。2、库存苗木基本不存在折价风险苗木类库存在正常情况下3-5年为生长闭郁期，此后每年都可筛选销售，数量减少，但规格增大，在田存货苗木价值逐年递增，基本不存在折价风险。生长时间越长，库存苗木价值越高。3、网络平台助力，未来增长可期公司于2014年7月并购重组了“中国苗木网”，架构五大省七大市场十二个平台网站。借助电子商务、电子书刊、广告书刊、微官网、微信平台等互联网平台，助力公司不仅能想卖就卖，而且能卖到好的价格。融资计划企业估值1、企业估值：同一子行业已挂牌公司红枫种苗市盈率19倍；中喜生态市盈率25倍；红豆杉市盈率36倍；平均市盈率约26倍。按照2015年底红森苗木2500万净利润、12倍市盈率为计算基数；同时，考虑到存货部分主要为地里的苗木，按照初始价值进行会计计量，实际评估价值在3亿人民币，与报表相比增值较大。综合以上考虑，红森苗木公司在田存货苗木估值为4亿。2、融资金额及用途：融资金额：以10倍市盈率估值2.5亿，10%股权融资2500万。融资用途：1、公司16年持续拓展3000亩打造长三角直至全国最大苗木基地2、苗木的生产抚育、新品种的研发与培育及未来产业升级；3、中国苗木网的运营与开发。融资计划业绩预测及退出3、经营业绩预测：红森苗木对未来三年经营业绩作出预测如下：2016年销售9000万、净利润3000万；2017年销售1.2亿、净利润3400万；2018年销售1.5亿，净利润4000万。4、投资人退出机制：1）红森苗木目前拟挂牌新三板，预计挂牌日期2016年度；2）红森苗木按目前新三板分层制度的规定，符合创新层，未来挂牌后做市、竞价、转版、IPO都可预期；3）上述业绩，倘若不能实现，实际控制人可以赎回。第三阶段（中长期）第一阶段（1-3年）第二阶段（3-5年）1.据统计，七家IPO上市公司拥有苗木栽种面积平均6500亩；2.土地是农业企业重要的资源，公司占据的长三角区域，拥有24000亩苗木基地，且一万多亩免15年租金，全国独此一家，资源绝对优势。3、公司16年持续拓展3000亩打造长三角直至全国最大苗木基地。目标打造国内市场领先的苗木企业1.积极寻求同行业并购目标，通过定增收购等方式进一步扩大市场份额；2.中国苗木网电子商务平台形成买全国卖全国的影响力，形成独立运营盈利模式；1.市场份额全国前列，不断提高新品份额，主要栽种品种掌控定价权；2.公司总部地址：依托【中国第一国际慢城】区域优势，打造绿色生态、休闲旅游、文化创意于一体的创新企业。战略规划