K、3RISE财务业务一体化解决方案

P1版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3 RISE财务业务一体化解决方案金蝶国际软件集团有限公司SME产品市场部版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司P2版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE专业版全面的解决方案金蝶企业管理解决方案成本管理金蝶财务管理解决方案金蝶供应链管理解决方案金蝶生产管理解决方案金蝶人事管理管理解决方案供应链管理基础制造计划管理考勤管理电子商务管理企业财务管理财务业务一体化人事管理P3版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应付款管理应收款管理固定资产现金流量总账成本管理存货核算业务管理财务管理财务业务一体化解决方案客户档案价格策略折扣策略信用管理供应商档案采购价格库供应商管理移动商务进出口管理分析报告销售价格分析销售利润分析销售结构分析采购价格分析采购结构分析出库管理入库管理盘点管理调拨管理销售报价销售订单销售发货销售出库采购申请采购订单采购收料采购入库库存ABC分析呆滞料分析库存库龄分析移动商务预警物料批次分析应付款管理应收款管理固定资产现金流量总账成本管理存货核算业务管理财务管理客户档案价格策略折扣策略信用管理供应商档案采购价格库供应商管理移动商务预警平台分析报告销售价格分析销售利润分析销售结构分析采购价格分析采购结构分析出库管理入库管理盘点管理调拨管理销售报价销售订单销售发货销售出库采购申请采购订单采购收料采购入库库存ABC分析呆滞料分析库存库龄分析移动商务预警物料批次分析P4版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司解决方案概述与客户价值本方案适用于基础管理较为薄弱；没有实现信息化或仅存在部门级的信息系统、需要进行集成管理的企业。提供销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理等一体化管理系统，以及丰富的外部信息系统接口。帮助企业建立科学的管理体系及规范的业务流程，夯实基础管理，提升业务处理效率。方案概要客户价值提高信息共享与集成，强化内部控制；帮助企业提高采购透明度，降低采购成本,实现财务业务一体化的管理；有效监控销售活动各个环节，降低营运风险，提高客户满意度。P5版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司解决方案模块配置和差异性优势灵活的流程自定义；向导式的模拟报价；全面的信用管理；灵活的价格管理及控制；向导式的、透明的存货成本核算体系；轻松完成企业复杂业务的财务处理。典型模块配置差异性优势物流系统：采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算；财务系统:总账管理、报表管理、应收款管理、应付款管理、固定管理资产、现金管理P6版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售业务管理实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。采购业务管理实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。仓存业务管理实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。存货核算管理实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。解决方案主要业务功能P7版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售管理解决方案销售订单销售订单发货作业发货作业销售出库销售出库发票处理发票处理出库核算出库核算凭证处理凭证处理钩稽钩稽订单管理订单管理客户管理客户管理信用管理信用管理价格管理价格管理销售报价销售报价应收管理应收管理销售销售仓存仓存客户客户财务财务P8版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司客户管理功能与客户价值提供客户档案、联系人管理；提供客户全貌、跟进管理；提供联系人生日、未联系客户提醒等功能，实现客户关系管理帮助企业对潜在客户、正式客户进行管理，维持客户关系，并促进销售项目转化为正式销售，扩大销售收入；主要功能客户价值P9版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司完整的销售报价过程管理提供模拟报价功能提供模拟报价到销售报价流程销售报价变更及生效管理帮助企业快速的确定产品成本，并进行报价，从而赢得客户订单；主要功能客户价值报价报价报价报价报价方案报价方案报价方案报价方案模拟报价单模拟报价单模拟报价单模拟报价单开发新产品开发新产品开发新产品开发新产品在销产品在销产品在销产品在销产品价格政策价格政策价格政策价格政策销售报价单销售报价单销售报价单销售报价单P10版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司模拟报价功能与客户价值根据客户要求快速建立报价用的模拟BOM；进行报价方案设置，如价格来源及其他价格；根据BOM及报价方案计算产品价格，生成销售报价帮助企业进行事前模拟，快速报价，保障订单的获利水平，同时提高服务响应速度及客户满意度。主要功能客户价值生成模拟BOM模拟模拟BOMBOM报价方案报价方案P11版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售价格管理业务需求及应用场景完整销售价格管理方案完整销售价格管理方案实现大规模经济是企业发展的方法之一。为了扩大销售规模，很多企业通过价格杠杆来调节销售活动。企业需要制定不同的销售政策进行价格管理政策，针对不同的客户，不同的销售数量和不同的时间，制定不同的价格政策和价格折扣，通过价格指标进行市场调控。价格方案价格方案价格组合价格组合价格控制价格控制限价管理限价管理价格反写价格反写价格、价格、折扣折扣资料资料三三方方关关联联双双方方关关联联物料物料资料资料传递传递传传递递销售订单销售订单销售发票销售发票销售出库单销售出库单发货通知单发货通知单报价单报价单最最低低限限价价预预警警传传递递销售价销售价格即时格即时更新更新价格及折扣价格及折扣信息同步更信息同步更新新价格流程价格流程折扣方案折扣方案P12版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售信用管理需求及应用场景信用额度管理体系信用额度管理体系部分企业的现状：重利润轻现金流；企业没有形成完善的信用评估体系，过程控制无力，方法不科学。造成销售资金回笼困难，资金成本积压太大，呆账坏账多；同时对于未开票的出货金额，无法与财务应收款（已开票）有效衔接，统计困难，使得催款难度增大。信用管理不灵活，可能丧失发展的机会。这就需要销售全过程进行信用额度的管理，及时了解信用状况，依信用状况控制销售业务。P13版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售信用管理功能与客户价值提供订单、出货通知单、销货单及发票多环节的信用控制；提供按客户、业务员、部门三种信用对象进行控制；提供金额、期限进行信用控制；提供四种信用控制强度。可选择控制时间点；信用额度的公式可以定义通过对应收账款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理，降低企业莒运风险，减少呆坏帐损失，同时最大可能保证企业的良性发展。主要功能主要功能客户价值客户价值P14版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司物料对应表要的是什要的是什么货？么货？问题：物料名称与客户的不一致。问题：物料名称与客户的不一致。问题：物料名称与客户的不一致。问题：物料名称与客户的不一致。SALESSALESSALESSALESM.01.001M.01.001M.01.001M.01.0013MM3MM3MM3MM钢板钢板钢板钢板=我方我方我方我方客户客户客户客户解决方案：提供物料对应表解决方案：提供物料对应表解决方案：提供物料对应表解决方案：提供物料对应表P15版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司物料对应表功能与客户价值提供客户物料与企业的物料对应表；在销售订单时可以根据客户物料编码转换为企业物料编码、名称通过物料对应表的应用，建立起客户与企业间物料转换的桥梁，确保客户的需要按时、按质满足。主要功能主要功能客户价值客户价值P16版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售订单的功能与客户价值利于销售业务员就销售订单与客户间的沟通，提高订单处理效率和客服水平和满意度；通过订单锁库等功能，帮忙企业保障优质客户的供货要求主要功能主要功能客户价值客户价值对销售接单业务提供价格查询、库存查询、应收款查询、订单缺货预警、订单锁库及解锁等功能；P17版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售订单监控业务需求及应用场景销售订单监控管理销售订单监控管理企业销售业务人员，时时需要关注销售订单执行情况，但由于销售订单的执行，涉及企业的工程、采购、生产、仓库等许多业务部门，跟单员往往需要打电话，分别与各个业务进行沟通，对订单的全面信息不易总体掌握，沟通效率低。有些已用ERP的企业，但很多订单的处理环节未能在系统中体现，如订单审核、客户验货，造成无法在一般的系统中不能方便的跟踪到订单生命周期的全貌P18版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售订单跟踪功能与客户价值通过销售订单的踪踪、预警功能，保障企业按时交货；通过订单数量控制，确保企业不多发，少发，杜绝销售风险的发生主要功能主要功能客户价值客户价值销售订单跟踪功能销售订单预警销售订单执行控制销售订单跟踪销售订单预警P19版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售应收管理应用流程销售入库销售入库核销核销期末调汇期末调汇结帐结帐期末对账期末对账收款申请单收款申请单销售订单销售订单发票发票/应收单应收单应收票据应收票据收款单收款单/预收单预收单凭证处理凭证处理凭证处理凭证处理P20版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售业务管理实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。采购业务管理实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。仓存业务管理实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。存货核算管理实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。解决方案主要业务功能P21版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购管理解决方案采购采购仓存仓存财务财务请购作业请购作业订单管理订单管理收料作业收料作业验收入库验收入库退料作业退料作业发票处理发票处理入库核算入库核算凭证处理凭证处理合格不合格钩稽钩稽应付管理应付管理价格管理价格管理供应商管理供应商管理品质管理品质管理P22版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司灵活的业务流程设计与客户价值可以通过业务流程设计，按照企业的需要定制符合企业的业务流程；可以根据企业的需要对业务流程进行控制，如采购必有订单的控制；可以通过BOS业务流程自定义，增加企业所需要其他业务流程通过灵活的业务流程自定义，企业可以根据需要进行业务流程的调整，更符合企业的实际需要主要功能客户价值P23版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购申请的业务需求及应用场景多途径产生采购需求请请购购单单销售订单销售订单缺货生成缺货生成以销定购以销定购手工生成手工生成复制生成复制生成配套生成配套生成由于物料的用途不一样，企业在采购需求的管理方式也不同：对设备备件等其他辅助采购需求，需要根据缺货情况产生采购需求；对采购回来直接进行销售的材料，需要根据销售订单直接产生采购需求；对非生产用的物资，如办公用品等，需要根据实际的需求手工产生需求；对生产需要的材料，需要根据BOM的要求产生采购需求；为了减少工作量，需要直接从已有的采购申请复制采购需求。P24版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司多途径产生采购申请的功能与客户价值多途径产生采购申请：配套查询产生、库存缺料分析、根据销售订单产生、MRP计算生成；可按照物料、供应商等信息进行采购申请合并；可根据采购申请单下推生成采购订单；多途径产生采购申请，提高工作效率和采购计划准确性，降低采购资金；主要功能客户价值P25版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司配套查询产生采购申请的功能与客户价值在采购申请选择“物料配套查询录入”；可以选择需求来源和范围；可以选择采购申请的计算参数；可以对系统计算结果选择修改；满足企业按销售订单或者生产产品编制采购需求，提高工作效率，降低库存，保障供应；主要功能客户价值P26版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司缺货生成采购申请的功能与客户价值在采购申请选择“库存缺料查询录入”；可以选择需求来源和范围；可以选择采购申请的计算公式；可以选择系统计算结果，并修改；满足设备备件等其他辅助采购需求，提高工作效率和采购计划准确性，降低采购资金；主要功能客户价值P27版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司价格管理的功能与客户价值提供采购价格管理功能，可以按供应商、物料、数量、时间设定价格；提供价格应用场景设置，及价格控制；满足企业对确定的采购价格的控制，杜绝采购风险主要功能客户价值P28版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购限价管理20轮限价10元采购价9元采购价8元采购价11元n问题：主管如何控制采购单价？n不允许修改单价n提供限价功能P29版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购订单管理的功能与客户价值支持采购价格及历史价格、库存查询；提供订单的价格管理；提供订单变更功能；帮助企业管好采购订单以及价格，并及时反映订单执行情况；主要功能主要功能客户价值客户价值P30版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购订单邮件发送的功能与客户价值提供采购订单邮件、短信发送功能方便采购人员将订单信息发送给供应商，减少打印、传真工作，提升工作效率及协作效率；主要功能主要功能客户价值客户价值P31版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购订单跟踪功能与客户价值提供采购订单跟踪报表提供采购订单预警方便采购人员对需要交货的采购订单进行跟催，确保订单按时交货，保障生产有序进行；主要功能主要功能客户价值客户价值P32版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购数量控制业务需求及应用场景采购数量控制采购数量控制 在制造企业的采购活动中，对于关键或贵重物料，经常需要对其入库数量进行控制，防止超过采购订单数量入库或者只能按照规定的超欠额比例入库。订单量可收量允收上限允收下限P33版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购数量控制功能与客户价值通过采购系统参数设置，决定是否允许超过订单数量入库，也可以设置是否允许按照设定的超额比例入库。对于任何物料，可设置超收比例和欠收比例。主要功能主要功能客户价值客户价值通过系统采购数量控制功能，可进行严谨的采购入库监控，系统可帮助客户严格控制是否允许采购物料超收，或者是否按规定的比例超收；有效防止因物料超收造成库存积压，甚至产生呆滞料，也可有效防止和供应商不必要的纠纷。P34版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购收料检验及客户价值应用场景应用场景提供收料报检、检验功能；提供合格品入库，不合格退料流程主要功能主要功能客户价值客户价值通过收料检验功能，帮忙企业提高物料合格水平，防止不合格流入生产过程而产生质量事故P35版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购发票钩稽及客户价值应用场景应用场景需要钩稽的发票列表需要钩稽的发票列表需要钩稽的入库单列表需要钩稽的入库单列表需要钩稽的费用发票需要钩稽的费用发票列表列表提供采购发票、费用发票与入库单钩稽功能提供部份钩稽功能主要功能主要功能客户价值客户价值通过采购发票与入库单的钩稽，实现订单、发票、入库价格与数量的匹配，确定采购成本；P36版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司外购暂估及核算流程采购入库单采购入库单采购发票采购发票费用发票费用发票暂估入库核算暂估入库核算外购入库核算外购入库核算暂估入帐暂估入帐外购凭证外购凭证三三方方勾勾稽稽发票已到发票已到发票未到发票未到补充勾稽补充勾稽暂估冲回凭证暂估冲回凭证（2 2）入库核算）入库核算（1 1）费用分配）费用分配1 1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式(金额、数量金额、数量)分配至分配至 发票的费用字段；发票的费用字段；2 2、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法 分到外构入库单的金额字段中；分到外构入库单的金额字段中；3 3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；P37版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司采购业务应付款流程外购入库外购入库核销核销期末调汇期末调汇结帐结帐期末对账期末对账付款申请单付款申请单采购订单采购订单发票发票/应付单应付单应付票据应付票据付款单付款单/预付单预付单凭证处理凭证处理凭证处理凭证处理P38版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售业务管理实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。采购业务管理实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。仓存业务管理实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。存货核算管理实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。解决方案主要业务功能P39版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司仓存管理-主要业务虚仓调拨单虚仓调拨单虚仓虚仓入库入库受托加工受托加工材料入库单材料入库单虚仓入库单虚仓入库单收料收料通知单通知单出库出库虚仓出库单虚仓出库单受托加工受托加工领料单领料单外购入库单外购入库单其他入库单其他入库单批号管理批号管理序列号管理序列号管理保质期管理保质期管理组装作业组装作业批次调整批次调整拆卸作业拆卸作业多多计量单位计量单位辅助属性辅助属性条形码管理条形码管理仓库调拨仓库调拨期末结帐期末结帐外购入库单外购入库单产品入库单产品入库单委外入库单委外入库单其他入库单其他入库单销售出库单销售出库单生产领料单生产领料单委外发出单委外发出单其他出库单其他出库单领料领料/发货单发货单实仓实仓盘点作业盘点作业仓存调整仓存调整仓存报表仓存报表入库入库出库出库P40版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司批号管理的功能与客户价值主界面n提供批号管理,实现批次的全程跟踪；n可进行批号调整，进行分批、合批的处理；n满足企业批次跟踪的管理需求，实现先进现出，保证产品质量跟踪；主要功能主要功能客户价值客户价值P41版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司保质期管理的功能与客户价值主界面n物料基础数据定义保质期参数；n系统选项设置保质期预警参数；n出入库录入保质期数据；n系统自动预警n提供保质期报表n提供安全库存预警；n提供最高库存预警；n提供最低库存预警：n管好有保质期物料，减少或避免过期损失；n通过库存预警，及时发现库存异常，以利于企业快速进行调整，防止停工待料或库存过高。主要功能主要功能客户价值客户价值P42版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司序列号管理的功能与客户价值主界面n提供物料序列号管理n提供序列号流向跟踪功能主要功能主要功能客户价值客户价值n实现每一单品的流动全过程跟踪，帮助企业更好的管理商品渠道冲突、售后服务。P43版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司盘点作业及客户价值备份盘点数据备份盘点数据打印盘点数据打印盘点数据实地盘点实地盘点录入盘点数据录入盘点数据生成盘点报告生成盘点报告盘亏盘盈单盘亏盘盈单n提供定期盘与周期盘点两种盘点方式n提供完整的盘点数据备份、打印、录入盘点数据、生成报告及调整盘点数据的流程n支持按任一时间点及仓库盘点主要功能主要功能客户价值客户价值n帮助企业进行物料盘点，尽早发现问题，确保物料的准确性。P44版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司销售业务管理实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。采购业务管理实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、采购数量控制等具体功能加强对业务的监控，满足企业采购业务的全面管理。仓存业务管理实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓存业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。存货核算管理实现入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。解决方案主要业务功能P45版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司存货核算系统应用流程存货核算系统应用流程P46版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司向导式的材料核算功能与客户价值主界面n提供向导性的核算过程n核算过程提供计算过程报告n核算过程提供核算异常报告主要功能主要功能客户价值客户价值n通过向导式的核算过程处理，方便财务人员轻松完成存货成本核算 n通过核算过程的报告，清晰的发映成本的来源，确保成本的准确性及可信性。P47版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司向导式的材料核算功能与客户价值主界面n提供向导性的核算过程n核算过程提供计算过程报告n核算过程提供核算异常报告主要功能主要功能客户价值客户价值n通过向导式的核算过程处理，方便财务人员轻松完成存货成本核算 n通过核算过程的报告，清晰的发映成本的来源，确保成本的准确性及可信性。P48版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司凭证处理功能与客户价值主界面n提供凭证模版n提供业务单据直接生成凭证功能主要功能主要功能客户价值客户价值n通过业务单据直接生成凭证功能，实现业务与财务系统的一体化处理，减少财务人员工作量，提高财务数据的准确性P49版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司对账功能与客户价值n提供关账与对账功能n提供业务与财务对账功能主要功能主要功能客户价值客户价值n通过业务系统与财务系统的对账，尽早发现问题，确保业务与财务数据的准确性P50版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司谢 谢！