某县物流中心建设工程项目可行性研究报告书word可编辑版

可行性研究报告物流中心建设工程项目2011-7-19目录一、总 论- 3 -(一)项目背景- 3 -(二)项目概况- 6 -二、市场预测- 10 -(一)农产品物流市场概述- 10 -(二)市场预测- 11 -三、场址选择与建设条件- 13 -(一)项目选址条件- 13 -(二)场址所在地区位置- 15 -四、项目建设方案- 20 -(一)设计理念- 20 -(二)技术方案- 21 -(三)工程方案- 24 -(四)设备方案- 26 -(五)公用辅助工程- 27 -五、节能与节水措施- 29 -(一)节水- 29 -(二)节能- 30 -六、环境保护、劳动安全与消防- 32 -(一)环境保护- 32 -(二)劳动安全- 33 -(三)消防- 33 -七、组织机构与人力资源配置- 35 -(一)组织机构- 35 -(二)人力资源配置- 36 -八、项目实施进度- 38 -(一)项目建设工期- 38 -(二)项目实施安排- 38 -九、投资估算与资金筹措- 39 -(一)投资估算依据- 39 -(二)建设投资估算- 39 -(三)资金筹措- 40 -十、财务评价- 41 -(一)财务评价基础数据与参数和选取- 41 -(二)运营收入估算- 41 -(三)营运成本估算- 42 -(四)财务评价- 43 -十一、工程招标- 44 -(一)发包方式- 44 -(二)招标形式- 44 -(三)招标方式- 45 -(四)招标组织机构- 45 -(五)招标主要内容- 45 -十二、结论与建议- 46 -(一)结论- 46 -(二)建议- 46 -一、总 论(一)项目背景1、项目名称：XX县XX物流中心建设工程2、承办单位概况(1)单位名称：XX县XX物流有限公司(2)项目责任人：(3)单位概况：项目单位长期开展物流配送服务，初创时期的服务范围相对较小，主要是为项目单位生产经营的物流配送服务，经过多年的实践,从小做起，不断发展壮大，逐步向专业化、现代化的物流配送服务发展。项目单位通过积累资产，学习和总结物流业务管理经验，现在资产总额达到8140万元，资产负债率41.7%，净资产10730万元，土地所有权190余亩，职工总数为310人。为进一步提升物流配送的服务水平，项目单位于2008年3月组建XX县XX物流配送服务中心，并按照现代企业制度和公司法的要求，规范化运作，XX物流配送服务中心作为独立法人的公司，实行独立经营，单独核算，自负盈亏。2008年底，XX县XX物流有限责任公司经XX县工商局注册成立，XX物流有限公司选址在省级开发区XX经济开发区规划建设的物流园区内，占地面积29729平方米，约45亩。在现有物流配送服务的基础上进行改造和扩建。目前，XX县XX物流有限公司已完成资产分割，土地权属确认，规划设计、环境评价、建设资金的筹集等前期工作，具备开工建设的条件。根据淮北市三产服务业发展规划，XX县积极规划建设全县物流配送中心，按照县委、县政府的统一部署，XX经济开发区积极规划筹建物流园区，坚持“以信为本，以德招商，以诚待人，以和为贵”的理念。诚招天下商，以优越的基础设施、优质的服务，赢得有识之士的信任，吸引有气魄的民营企业家落户XX，投资创业，大展宏图，发展物流配送三产服务业，提升XX县三产服务业整体水平，充分发挥XX县的区位优势和产业优势，创造良好的经济效益、社会效益、生态效益。项目单位拟选址在开发区改扩建物流配送中心，强化物流服务产业，发展地方经济。3、可行性研究报告的编制依据(1)项目单位编制可行性研究报告的委托书(2)省委省政府谋划服务业项目扩大内需工作意见(3)商务部农业部国家税务总局国家标准委关于开展农产品批发市场标准化工作的通知(商建发200530号)(4)安徽省实施重大项目“861”行动计划(5)安徽省关于加快发展三产服务业的决定(6)XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要(7)淮北市物流服务产业发展规划(8)淮北市人民政府关于开展农村商品流通改革和市场建设试点工作的实施意见(淮政20067号)(9)项目承办单位提供的有关资料4、项目背景近年来，XX县委、县政府在结构调整、产业升级总体思路的指引下，以科学发展观为指导，着力抓好以工业强县为核心的各项事业，积极推进传统产业新型化和新兴产业规模化，县域经济正以前所未有的速度向前发展。随着产业结构调整的进一步深化，县级主导产业的优势已经凸显，发展势头强劲。而主导产业的持续发展，对相关产业提出了更高的要求。当前，加快物流产业的发展已成为服务工业强县、产业集聚，促进经济社会全面发展的一个重要举措。(1)发展现代物流是经济发展对流通产业的必然要求物流是指物质资料从供给者向需要者的物理性流动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。它是生产领域的延伸，也是流通领域的起始。而现代物流是指原材料、半成品从起点至终点及相关信息有效流动的过程。它将运输、仓储、装卸、加工、包装、整理、配送、信息处理等流通服务的环节有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合服务。近年来，物流产业热潮持续升温，物流服务业发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到现代物流的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。物流产业作为提高市场竞争力的关键因素和影响众多领域发展的巨大潜在市场，逐步受到人们的重视。发展现代物流业是促进区域经济发展的必然选择。就淮北市的经济状况来看，近年来全市经济结构在发展过程中调整优化升级，国民经济实现了持续快速增长。2007年全市国内生产总值达到251亿元，比上年增长121，社会商品零售总额达到749亿元。在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，全市社会、经济、文化、人民生活等各方面的基础建设也取得了重大进展，全面建设小康社会正步入快车道，今后各方面的持续发展都需要与之相适应的现代物流体系作支撑。(2)XX县物流服务业近年取得了较大的发展，但与经济发展的需要相比，仍显得相对滞后改革开放以来，XX县国民经济保持了持续快速的增长态势，整体经济实力不断增强，在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，交通运输、仓储、邮电通讯等各方面的基础设施建设取得了重大进展，特别是高速公路从无到有，形成了四通八达的交通网络，物流产业发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到物流产业的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。各种类型的企业纷纷提出物流配送服务的需求，从事第三方物流的专业物流公司、物流中心也有新的进展。但是，与蓬勃发展的主导产业相比，物流产业显得滞后，尚未形成足以支撑产业结构调整进一步深化的现代物流体系。(二)项目概况1、项目概述本项目拟投资5000万元人民币，在XX县经济开发区，占地45亩(29729平方米)，建设以物资汇集、运输、仓储、加工、配送和电子商务为支撑的现代物流配送中心。为XX县发展现代工农业和商贸产业打造物流平台，优化服务质量，节约流通费用，提高现代流通业水平和企业经济效益，振兴XX经济，加快三产服务业的发展，并逐步形成县域经济的支柱产业。按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的要求，全面提升物流配送中心的整体竞争力。引进现代物流理念，实现向“智能化、信息化”的转变。 物流配送中心将同各大区域物流中心建立网络互联，在充分利用电子信息技术的基础上，通过先进的信息处理和传输系统，实现仓库管理、堆场管理、集货、分拣、加工、配送、发运、订载处理的网络化、自动化和智能化。使客户的订货、库存管理、运输、流通实现一体化。同时客户还可以方便地使用信息技术同物流中心进行交流与协作，并可以即时得知相关货物的启运、到达时间、在途状况、储存、运输准备等情况，从而能更有效地进行物流渠道中的商流、资金流、信息流管理，最大限度地做到信息共享，使商品安全快速准确地到达目的地。2、选址方案项目选址在XX经济开发区，随着XX开发区发展战略规划的实施，未来3-5年，该宗土地将规划建设成为商贸服务园区。3、建设规模与目标：(1)建设占地：29729万平方米(约45亩)(2)建筑面积：2.5万平方米(3)建设规模：平均每天物流作业量1000吨(每年30万吨)4、主要建设条件(1)场地条件XX经济开发区是县城区的组成部分，位于安徽省的北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处。属典型的暖温带半湿润季风气候。气候温和、日照充足、四季分明，年平均气温14.4。是我国重要的煤炭、电力能源基地和优质粮、棉、畜禽、水产品基地。项目拟建地点位于相山区与烈山区、XX县的交界处，交通便利，千里平原，地势开阔，交通基础条件好。(2)交通状况XX经济开发区区位优越，交通发达，铁路、公路、水路、航空四位一体。有火车站、铁路编组站、汽车站和内河水运码头。铁路符夹线横穿境内，东连京沪线，北接陇海线，西入京九线。公路四通八达，105国道、202省道穿境而过，距离京台高速公路和连霍高速公路出入口仅4公里和9公里，距离正在施工建设的盐（城）许（昌）高速公路百善出入口13公里。徐州观音机场距淮北市仅50公里。水运距连云港国际码头仅200多公里。(3)产业政策XX经济开发区全方位开放投资领域，允许投资者充分利用当地的地理、土地、能源优势兴办支柱产业、优势产业项目，加快推进新型商业的对外开放。允许外商投资举办中外合作、合资物流企业，以加快发展现代商贸业。积极推进联锁经营、物流配送等新型业态，培育新的经济增长点。凡落户开发区的企业全部享受省级开发区的政策优惠。(4）优惠政策土地优惠政策：对入驻XX县的企业，享受开发区、工业园区的同等优惠，土地有偿使用费除中央收取的30外，县政府应收部分予以免收。对一次性支付出让金有困难的项目，可以在依法、规范、尊重农民意愿的前提下，采取土地租赁、农民集体土地作价入股等方式使用土地。税收优惠政策：经营期10年以上的，从开始获利年度起享受“二免三减半”，后三年减征15。对外商投资企业，一律免收地方所得税。行政事业收费优惠政策：建设期和投产前三年，地方收入部分全部免缴。省缴部分按最低限度收取。5、主要技术经济指标(1)项目建设投入资金总额：5000万元(2)满负荷年营业收入：9220万元(3)满负荷年均总成本7803.79万元(4)年均利润额：1096.51万元(5)投资利润率：21.93(6)财务内部收益率(税后)：16.81(7)财务净现值(税后)：4144.29万元 ic=20(8)投资回收期(税后)：6.4年(含建设期)(9)盈亏平衡点：49.98(满负荷年)二、市场预测(一)农产品物流市场概述物流是指为了满足用户需求，实现商品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性经济活动。具体地说，它包括商品生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了商品价值增值和商流组织目标。商品物流不等于产品流通。物流作为“第三利润源泉”已日益成为一个企业、地区和国家寻求经济持续快速发展、提升竞争力的主要源泉。从去年开始，淮北市提出了物流体系建设规划，并作了初步探索。在建设物流体系的实践中，要着重把握统一思想认识、明确建设内容和落实工作措施等三个环节，并予以逐步推进把握形势，提高对物流市场体系建设重要性的认识。从大的宏观背景分析，物流作为一大新兴产业正在全球迅速兴起，我国北京、上海、深圳、青岛、济南、徐州等地都在结合自身的特点，规划发展具有本地特色的物流业，并积极筹建本区域的物流中心(或物流基地)。党的十七大提出：“开拓农村市场，搞活农产品流通，健全农产品市场体系。”中央1号文件关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见明确指出要“发挥市场机制的作用，搞活农产品流通。”都把农产品流通提到一个相当重要的高度。安徽省关于加快发展三产服务业的决定提出加快发展物流配送服务业。从淮北市的实际情况分析，商品流通不畅一直困扰着全市经济健康发展的瓶颈问题。随着形势的发展和时代的进步，物流体系建设不仅重要，而且相当紧迫。我们必须适应形势的变化和要求，进一步提高对物流体系建设重要性的认识。XX县作为淮北市唯一市辖县，随着淮北和XX同城化建设进程的加快，XX县物流产业的发展必将作为淮北市物流体系建设的主要组成部分，在市、县经济发展和社会进步中发挥重要作用。(二)市场预测1、物流市场体系建设是提高综合效益的重要途径。流通作为产业链条的一个重要环节，是实现商品价值的重要手段。物流意味着商品流通领域向两端延伸和拓展，以最小的成本把生产者提供的产品直接发送到用户(包括厂家、商店、超市，甚至消费者)手中。以市场为导向、 以现代技术手段为基础、以服务区域商品流通为目的的现代物流体系，不仅能为经营主体提供真实、准确、有效的信息，减少市场运营过程中的不确定性因素和风险，还将大大减低其运营成本和风险，使商品在流通过程中实现增值。2、物流体系建设是完善农业产业化经营机制的重要保证。商品物流体系是产业化经营赖以发展的导向和载体。要加快传统商品加速向布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化和管理企业化的服务业现代化转变，离不开商品物流体系的支撑。通过商品物流体系建设，将商品生产、经营的各个环节、各个主体有机联结在一起，容易结成生产、加工、销售的有机结合和相互促进的利益共同体，实现共同发展。三、场址选择与建设条件(一)项目选址条件1、项目选址的基本条件现代化的物流在很大程度上取决于信息的收集、处理和传递，物流中心应是信息网络的一个分支或终端。所以要在物流、信息流配合的条件下建立物流中心。淮北市是淮海经济区的中心城市，XX县是淮北市唯一的市辖县，XX经济开发区作为县城区的组成部分。建立物流配送中心能够充分满足辐射区域及市场消费的需求。同时满足全市经济发展和产业结构调整布局的要求。(1)首先在都市圈内，由于城市中心商业网点集中，是物流中心的主要配货对象。靠近市场、缩短运距、降低运费、迅速提供供货是物流中心布局的主要因素之一。(2)靠近交通主干道出入口，公路运输是物流中心供配货的主要货运方式，靠近交通便捷的干道、出入口便成为物流中心布局的主要考虑因素之一。(3)追求较低的地价区位，物流企业以效益为宗旨，一般占地面积较大，地价的高低对物流中心建设的区位选择也有重要影响。(4)必须要有数量充足、素质较高的劳动力条件，现代化物流的运作虽然需要机械化设备，但拥有一定数量和素质的劳动力也是影响物流中心区位选择的重要因素。(5)靠近铁路枢纽，由于在淮海经济区地域范围内，铁路有其运力强和运费低的优势，所以在物流中心选址时也要考虑此因素。铁路南北大动脉九京铁路、京沪铁路，东西方向大动脉垄海铁路动脉。(6)项目选址在郊区或城乡边缘地带主要交通干道附近，专辟用地通过逐步配套完善各种基础设施、服务设施、提供各种优惠政策，吸引大型物流(配送)中心在此聚集，以获得规模效益，降低物流成本。同时可以减轻大型物流中心在城市中心区分布所带来的种种不利影响。(7)物流中心选址的原则，遵循以下四个原则：适应性原则物流中心的选址应与全县的经济发展政策相适应，与战略调整的方向相适应，与物流资源分布和需求相适应。协调性原则物流中心的选址应将区域物流网络作为一个大系统来考虑，使物流中心的固定设施与活动设备之间，专用设备与公用设备之间，在地域分布、物流作业能力、技术水平、信息交换等方面互相协调。经济性原则物流中心发展过程中，有关选址的费用，主要包括建设费用及物流费用(经营费用)两个部分。物流中心的选址定在近郊、远郊、市区、其未来的物流活动，辅助设施的建设规模及建设费用，以及运费等物流费用是不同的。应以最低费用作为物流中心选址的经济性原则。战略性原则物流中心的选址，应有战略眼光。一是要考虑全局，二是要考虑长远。局部要服从全局，目前利益要服从长远利益，既要考虑目前的实际需要，又要考虑未来发展的可能。2、土地评估拟建地段位于XX经济开发区三产服务区，距京台高速公路烈山出入口较近，靠近省道S202线，极适合进行物流中心建设。同时又符合XX县土地利用规划。交通便捷、距离国家物流次中心徐州仅50公里，距离百善铁路物流中心15公里，基础设施配套容易实施，易于设立大型仓储设施。座落在XX经济开发区工业园内，10公里半径内还有XX镇、百善镇、刘桥镇4个工业集中区和淮北市相山区工业园区，同时距淮北市中心区不远，易于实施集货和配送、仓储。该地段前期购置费用较低，虽然需进行整治投入，但折合地价较为经济，对中长期规划建设影响不大。而且由于地域区位条件优势明显，将更有利于仓储、集货、配送业务的实施。(二)场址所在地区位置1、地点与地理位置根据上述条件本项目拟建场址，位于XX经济开发区，环境优美。2、场址土地权属类别及占地面积拟建场址土地属国有储备建设用地。占地面积约45亩。(三)场址建设条件1、自然条件(1)XX县自然地理状况XX县位于安徽省北部，地处淮北平原，东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。(2)自然气候条件XX县地处北温带，属北方型大陆性气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2，无霜期202天，地震烈度：6度。 (3)交通条件XX县交通方便，铁路运输有符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。公路运输有105国道、202省道穿境而过，京台高速公路和连霍高速公路距项目单位分别为4公里、7公里。水运方面，内河航运经大运河、淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50公里。2、社会经济条件(1)良好的发展环境县委、县政府始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全区上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度；充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手程序，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务；打击更有力度，努力实现外商对环境零投诉。三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。(2)雄厚的经济基础长期以来，XX县在坚持做大做强煤炭产业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、农副产品深加工等共同发展的经济格局。一是煤炭产业实力雄厚，农产品资源丰富。淮北矿业集团和皖北煤电集团两大矿业集团公司和地方生产矿井35对，在建现代化大型矿井2对。年产原煤3000多万吨，居华东之首，全国第4位，是我国重要的煤炭电力基地。全县耕地面积180万亩，粮食总产90万吨。二是非公有制经济规模不断扩大。全县共有私营企业874户，从业人员2.1万人，注册资金2.8亿元。并逐步由加工型向外向型、高科技型和服务型转化升级，已成为全区经济的重要主体和新的增长点。三是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式。(3)较完善的基础设施多年来，XX县始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。一是建设了循环畅通的城市交通网络。二是公益配套设施建设日臻完善。实现了水、电、气供应一体化。三是邮电通讯业发达，有线、无线通讯网络覆盖城乡，固定电话装机容量5.8万门，移动电话装机容量11.5万户。 3、项目所在地经济社会发展现状场址所在地XX经济开发区，成立于1993年，1998年被安徽省政府批准为省级开发区，经过多年来的规划、建设、发展， 现已投入资金3.7亿元，逐步完善基础设施建设，实现九通一平，开发区一期8.6平方公里全部开发完毕。二期21平方公里正在建设之中，现已入驻企业230家，其中建成投产147家，2008年完成地区生产总值6.1亿元，同比增长39%，规模以上工业企业增加值4.1亿元，同比增长40%，工业企业完成销售收入17.9亿元，区内财政收入1.7亿元，同比增长149%。其中税收收入完成6843万元。开发区工业企业累计完成固定资产投资13.9亿元，其中工业企业固定资产投资12.7亿元，2008年开发区进出口总额4310万美元，主要出口到俄罗斯、欧美及中西亚地区。目前，XX经济开发区以煤化工产品、机械制造、给排水管材、机电产品、汽车配件、口子酒业等为主导产业，商品运输数量巨大。开发区自来水供水水源已联入城市供水总干网，区内日供水能力达22万立方米。XX供电总公司已建成的变电所，完全可以满足入区企业的供电需求。XX县燃气总公司的燃气管网也沿区内主、干支道路铺设完好，达到供气状态，煤气转换天然气工程已经全面完工。总之，项目场址公用设施条件完备，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。4、施工条件施工场地平整开阔，直接并入省道S202线，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用XX县城已有设施就近解决。四、项目建设方案(一)设计理念1、项目定位目标是以XX经济开发区的物料平衡为原则，实现原材料调入，产成品运出、年运输量40万吨，项目逐步发展壮大，发展成为现代化的省级大型物流配送中心。整合物流资源，提升物流水平和档次，打造物流交易平台，促进经济发展社会进步。为物流供需双方提供包括运输、仓储、装卸、包装、加工、配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。2、规划和设计既要保证物流中心建成之后的快速运作，又能给未来的发展留下足够的余地。规模适宜、规划合理、设计实用。使之成为XX县商品货运系统中心。3、项目建设目的(1)为降低物流运营成本作出示范，加强社会化运输体系建设，通过网络化、系统化降低设备空驶率和仓储空置率，采用机械化作业降低物流运营费用，降低成本。为物流资源整合、供应链优化作出示范。(2)提高物流服务水平促进淮北物流产业服务水平的提高，满足生产者与消费者对物流供应服务的需求。建设强有力的核心能力和规模经济。通过采用先进的信息技术、物流技术和广泛的增殖服务，以提高作业速度，降低运营成本，及时沟通信息，减少货物损耗，满足需求波动。为用户提供仓储保管、干线运输、商品配送、包装加工、物流系统设计、提供条型码采集服务、物流信息管理服务、产品质检、代结货款等多方位优质高效服务。提高物流产业的服务水平。(3)该项目建成后，将成为皖北地区规模最大、功能最全、现代化程度最高、辐射面最广的商品集散中心、交易服务中心和价格形成中心。预计年交易额可达24亿元，直接和间接拉动就业5000人。(二)技术方案1、物流中心的功能物流中心不是批发站，也不是产品仓库，物流中心要以雄厚的经营实力，良好的商业信誉，快捷的市场信息及精确的市场预测。利用现代化设施、设备及信息高效运转灵活的作业，缩短订、发货周期，提高商品周转率，降低费用及损耗，提高服务质量，获取良好的经济效益和社会效益。与其它企业最大的不同在于依靠服务质量及信誉占领市场并开拓市场，依靠科学的管理及先进的技术获取效益。物流中心的功能不局限于配送。它是现代化、规模化的物流形式，是商流、物流、信息流的有机结合。是采购、进货、储存、流通加工、装卸搬运、订单处理、分拣配货、发货配送等功能的巧妙组合。(1)运输功能物流中心需要自己拥有或租赁一定规模的运输工具，具有竞争优势的物流中心不只是一个点，而是一个覆盖全经济区的网络。物流中心首先该负责为客户选择满足客户需要的运输方式，然后组织网络内部的运输作业，在规定的时间内将客户的商品运抵目的地，除了在交货点交货需要客户配合外，整个运输过程，包括最后的市内配送都由物流中心负责组织，以尽可能方便客户。(2)储存功能物流中心需要有仓储设施，但客户需要的不是在物流中心储存商品，而是要通过仓储环节保证分拣加工和市场分销活动的开展。同时尽可能降低库存占压的资金，减少储存损耗和成本。因此，物流中心需要配备高效率的分拣、传送、储存、拣选设备。(3)装卸搬运功能这是为了加快商品在物流中心的流通速度必须具备的功能，物流中心应该配备专业化的装载、卸载、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，以提高装运搬卸作业效率，减少作业对商品造成的损毁。(4)包装功能物流中心的包装作业目的不是要改变商品的销售包装，而在于通过对销售包装进行组合、拼配、加固，形成适于物流和配送的组合包装单元。(5)流通加工功能主要目的是方便生产或销售，物流中心常常与固定的制造商或分销商进行长期合作。为制造商或分销商完成一定的加工作业。(6)物流信息处理功能由于物流中心离不开计算机、网络信息系统，因此将在各 个物流环节的各种物流作业中产生的物流信息进行实时采集、分析、传递，并向货主提供各种作业明细信息及咨询信息，这对现代化物流中心是相当重要的。(7)结算功能物流中心的结算功能是物流中心对物流功能的一种延伸。物流中心的结算不仅仅是物流费用的结算，在从事代理、配送的情况下，物流中心还要替货主向收货人结算货款等。(8)需求预测功能物流中心经常负责根据物流产品需求进货。用出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量，进而预测市场对产品的需求。2、物流作业流程(1)物流中心作业流程检验分类储存分类进货拣选配货送货配装分放分类（2）加工中心作业流程暂存分类检验进货分选配装分放包装加工送货(三)工程方案1、工程建设规模(1)总占地面积：29729万m2。(2)建筑面积：2.5万m2，其中：商品展示交易堆场大棚： 10000m2仓储加工包装中心：7000m2综合办公楼：8000m2(包括办公室、科技信息咨询服务中心、交割中心、电子结算中心、电子商务中心、)其他建筑(员工生活设施和供电供水): 1000m2(3)停车场：2000m2(4)道路、广场：1000m2(5)围墙、大门： 265m(含大门l座)(6)绿化、美化：15000m22、建筑物结构性能指标(1)建筑物地面荷载强度单层建筑：2.53.0Tm2多层建筑：一层：2.53.0Tm2二层：2.02.5Tm2三层以上：1.52.0Tm2 (2)建筑物高度根据堆货高度或货架高度及托盘货物高度决定。一般要求：单层建筑物高度：5.513米多层建筑高度一层：5.56.5m二层：45m三层以上：3.54.5m托盘货物高度一般为1.21.7m， 1.31.4m的高度为最多(3)建筑物内部通道根据搬运方法、出入频率、作业路线等因素决定。通道宽度一般为：人行道：0.5-0.6米手推车道：1米叉车道(直角装载时)：a、重型平衡叉车：3.5-4米b、伸长货叉型叉车：2.5-3米(4)结构方案展示交易大棚：轻纲结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面仓储加工包装中心：砖混结构，塑钢门窗综合办公楼：五层框架结构，塑钢门窗其他建筑：23层砖混结构，塑钢道路停车场：300mm砾石基层，250mm混凝土面层围墙为1米砖混基础，2米铸铁花栏结构，现代西式大门(四)设备方案1、车辆选择车辆选择方面，在考虑具体品牌时，要特别重视必要的项目，例如车厢底板的尺寸、车厢底板的高度、截重量、发动机的性能(主要是功率)、车厢板的结构等其它重要部件。(2)装卸搬运、分拣、分类等设备的选定选择叉车、托盘、平板车等设备时，将标准化、单元化、省力化及安全性、弹性作为原则。分类设备应考虑设备特性、机械设备的分类能力。(3)流通加工设施与设备的选定、作业过程、机械设备缺少灵活性，应考虑人和机械协同作业。(4)计算机、网络信息系统设备：引入100兆宽带网络，商用计算机、电子大屏幕要与国家有关信息中心及国内大型商品批发市场联网。(5)办公、休闲、娱乐设备设施要能够提供良好的服务功能。2、主要设备清单表4-1 单位：万元序号名称单位数量单价金额备注1运输仓储设备台（只）（1）中型卡车（20T）台4018720（2）搬运叉车（2T）台21020（3）前移式叉车（1.5T）台11515（4）手动托盘车台150.203（5）的托盘（1.2m1m）只20000.05100（6）月台升降装置（6T）台5315（7）仓储笼只2000.051010008001000mm2商用计算机台200.85573电子大屏幕套1154办公家具套500.5025按办公室配套5其它设备项11400供水、供热等合计23352310(五)公用辅助工程1、合理布局公用工程该项目要建成为以发展商业经济、服务社会理念的现代物流企业。要合理布局，高起点、高标准地建设好交易大棚、储运仓库、停车场、以及办公室、商务服务区等附属建筑和道路、广场、围墙、大门等公用设施。2、供电工程在项目场区内建设200千伏安变电站(200千伏安组合式变电站)一座，配套的高低压配变电设施和低压输电线路，引至各用电设备设施。估算年耗电量约10万千瓦时。3、给排水工程(1)从市政供水干网，接入DNl00球墨铸铁供水支管约1500米，以DN5075PPR管引至用水点。(2)合理布局排水管网。区内雨水排入XX县开发区市政雨水管网。生产、生活污水排入开发区污水管网输往开发区污水处理厂处理，达标排放。五、节能与节水措施(一)节水1、节水的必要性。水是生命的源泉。XX县域水资源较贫乏，牢固树立节约用水观念，造福子孙后代，是每个公民义不容辞的责任。2、项目建设区水资源概况水资源是城市的命脉，是城市安身立命之本。水资源枯竭，可以毁灭一座城市。3、水耗指标分析(1)生产用水本项目在生产过程中用水主要是车辆冲洗、以及商务服务中心的餐饮、休闲、洗浴营业用水，年用水总量约1.5万立方米(2)职工生活用水据淮北市城市规划标准，每人每日生活用水量为200升，按照相濉一体化建设规划，XX县生活用水指标参照淮北市执行。项目定员职工为120人，年用水量为0.88万立方米。(3)绿化用水场区绿化面积1.5万平方米，年用水量.33万立方米。综合估算，本项目用水指标为2.71万立方米/年。4、节水措施(1)加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。(2)生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。(3)绿化和洒扫用水，应采用污水处理厂达标的中水。(二)节能1、节约能源的重要意义从总体上看，我国的能源总量位于世界前列，中国人口已达13亿， 占全球15，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资源短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾 弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会， 以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。2、能耗指标分析本项目装机总容量约100千瓦。主要车辆维修以及休闲娱乐中心等生产、营业用电及生活、照明用电。年耗电量约10万千瓦时。项目建成后，将拥有各种车辆40辆，估算年耗燃油约56万升。3、节能措施(1)加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。(2)选购节约型设备： 如在变电站低压侧安装功率补偿 器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。(3)所购运输车辆，必须是节油型的，另外要严格规章 制度，落实节油措施。(4)杜绝购置安装国家明令淘汰的非节能型设备设施。六、环境保护、劳动安全与消防(一)环境保护1、环境现状项目区环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成的影响不大。项目区的总体环境条件较好。2、环境保护执行标准(1)中华人民共和国环境保护法国家主席令第22号-1989年 (2)环境大气污染防治法(3)中华人民共和国固体废物污染环境保护法国家主席令第58号-1995年(4)建设项目环境保护条例国务院第253号令，1998年(5)污水综合排放标准GB8978-19963、环境保护措施(1)生活废水排放至污水管网，输往污水处理厂集中处理。(2)设备噪声的防治措施是设备底座加减振垫，空压机安装在密闭的隔音室内，减少对声学环境的影响。(3)绿化环境。在项目区设置绿化带，多植花草树木。乔木树叶具有吸尘降噪的作用，花草树木可美化环境。总之，绿化搞得好，可起到调节小区气候的作用。(二)劳动安全劳动安全主要包括两方面，一是仓储部分的安全，二是车 辆运输和搬运机械运行的安全。1、仓储安全除加强保卫，要安装现代化的监控设备，确保防卫安全。2、加强车辆维护保养，确保车辆安全技术状态良好，保证行驶安全。3、操作安全包括内容很广，主要通过岗位操作安全法规教育，提高驾驶员和设备操作人员素质来予以保证。4、物流过程中应注重人员素质的提高，加强全程、全员安全教育，以确保运行安全。(三)消防1、项目设计、建设施工、竣工验收要实行消防设施“三同时”。2、消防通道要完全符合消防安全的标准，确保消防车辆通行无阻。3、沿中心区内主干道，每120米设地面消火栓1座。重要仓储设施和休闲服务中心应设计安装自动报警喷淋灭火系 统。各仓库按要求配备好各种型号灭火器具。4、加强保安队伍建设，并作为中心兼职消防队伍训练使用。5、加强与消防专业部门联系，确保消防安全。七、组织机构与人力资源配置(一)组织机构1、组织机构设置相山区物流配送中心组织机构设置，根据中华人民共和国公司法组建相山区物流配送中心有限公司，采取董事会领导下的总经理负责制。公司董事长为企业法定代表人，总经理由董事会聘任，全面负责公司日常经营管理、内部管理机构采用部制管理体制。2、组织机构示意图(见下页)组织机构示意图董事长保安管理客户投诉后勤管理人事管理结算中心会 计配套大客户市场开发调度管理客户管理维护市场物业管理车辆运输管理客服信息中心装卸搬运人员叉车驾驶员仓储管理员第三方物流运输自营物流运输总经理副总经理运输部仓储部市场营销部财务部综合管理办公室出 纳仓储管理分拣、理货、加工人员(二)人力资源配置人力资源的控制是研究组织的调整、人与事的配合、充分 开发人力资源。根据人的潜力，调动人的积极性，提高工作效率。各机构人员有效控制的原则是：分工协调、权利有限、权责一致，统一指挥及集分权相结合。所有管理人员及一般员工应精干高效，相对稳定，各部门的人员素质具有一定的均衡性。八、项目实施进度(一)项目建设工期项目建设工期从土建工程开工起计算，建设总工期12个月。(二)项目实施安排1、对项目前期进行可行性研究，在立项的基础上，进行较为详细的市场调研和分析，搜集相应资料，并开展初步招商运 作，进行资金筹集。同时办理前期土地文件批复和整理。 2、在项目立项批复之后，委托规划设计部门进行规划设 计。3、组织落实项目实施计划，同时进行招商引资，以期联合开发，并寻求软硬件支持。建设周期内应全程进行资金筹集。4、在项目资金落实之后，组织勘察设计、招标投标、施工准备、确定施工日期、组织施工监理、项目施工建设、确定试运营期限及竣工验收和交付使用、正式运营。九、投资估算与资金筹措(一)投资估算依据1、建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价2、土建工程定额根据2000年全国统一建筑工程概算安徽省估价表估算(二)建设投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。构成如下图所示： 建筑工程费 设备购置费建设投资静态部分 安装工程费 工程建设其他费用项目建设投资 基本预备费涨价预备费建设投资动态部分 建设期利息2、建设投资额估算(1)建筑工程费1780.80万元(2)设备购置安装费：2840万元以上土建工程和设备明细见第四章“工程方案”和“设备方案”(3)工程建设其它费用:237万元(4)基本预备费：42.2万元(6)铺底流动资金：100万元(7)项目建设投资总额(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=5000万元(三)资金筹措本项目建设投资总额5000万元，其中项目单位自有资金3000万元，银行贷款1000万元，其他资金1000万元。十、财务评价(一)财务评价基础数据与参数和选取1、银行贷款利率：年利率7.112、税收费率：(1)营业税：5(2)城建税：营业税的7(3)教育费附加：营业税的4(4)所得税：实现利润的253、基本收益率：ic=204、计算期：12年(含建设期)5、生产负荷率：第二年40，第三年60，第四年以后100 。(二)运营收入估算1、物流配送收入：8580万元2、商品展示交易大棚收入： 180万元3、仓储收入：460万元4、运营收入合计：1+2+3=9220万元(三)营运成本估算1、固定成本(1)工资福利费116万元(2)折旧费：185.3万元本项费用以固定资产为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取25年，留残值5；设备折旧为10年，留残值5。在折旧时，把基本预备费和建设期利息计入上述费用之内。(3)维修费92.7万元为保证建筑物的完好和设备正常运转，每年要进行维修，维修费按折旧费的50估算。(4)无形资产和递延资产摊销费：57.4万元建设单位管理费、勘察设计费等递延资产从项目受益年(第2年)开始按5年进行等额摊销，土地使用权购置费等无形资产按10年摊销。(5)管理费76万元本项目费用比照同类企业按营业收入的5进行估算，主要用于办公出差、业务招待等。(6)销售费用： 52万元该费用为广告费用、产品销售差旅费等。按企业一般做法，可按年销售收入10估算。(7)财务费用：15.6万元(满负荷年)2、变动成本估算:主要消耗材料费、燃料费、杂费、水电费等208.79万元。3、满负荷年均总成本:7803.79万元(四)财务评价1、主要财务评价指标(1)满负荷年营运收入：9220万元(2)年均总成本：7803.79万元(3)年均利税总额：1416.21万元(4）税金：319.7万元(5)投资利润率：21.93(6)投资回收期：6年(税后，含建设期)(7)财务内部收益率(税后)：16.81(8)财务净现值(税后)：4144.29万元 ic=20(9)盈亏平衡点：49.98(满负荷年)2、不确定性分析项目评价所采用的数据大部分来自估算和预测，有一定程度的不确定性。为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，估计项目可能存在的风险，考察项目的财务可靠性。十一、工程招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告必须增加招标内容的规定。本工程项目建设的实施阶段以招标的方式选择承包人。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。(一)发包方式本项目拟采用分标段承包形式，即按照勘察设计、土建施工、设备购置、安装调试和联合试运转等工程内容分几个标段发包招标。(二)招标形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委托具有相应资质的建设工程招投标代理机构代理招标。本项目宜采用委托代理招标，并需要按照工程建设项目招标试行办法(国家发展计划委员会第5号令)的规定向项目审批部门报送书面材料，并要在规定的中国建设报等新闻媒体上发布招标通告。(三)招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标等形式。本工程宜采用公开招标方式，可保证业主取得有竞争力的合同。(四)招标组织机构成立由项目建设单位第一责任人为组长的项目招标领导小组，下设办公室，具体负责工程项目的招标事宜。(五)招标主要内容本项目招标的主要内容为：1、土建工程及配套工程的勘察设计、土建施工和工程监理；2、主要设备2335台套的设计制造或采购、安装、单机调试和联合试运转。以上内容详见第四章项目建设方案中的“工程方案”和“设备方案”。 十二、结论与建议(一)结论通过论证分析认为，本项目建设实施符合国家“十一五”规划纲要和安徽省及XX县国民经济和社会发展“十一五”规划，符合中共中央关于建设社会主义新农村精神。XX县建丰物流配送中心建成后，将成为皖北地区现代化程度最高、辐射面最广的农副产品集散中心、交易服务中心和价格形成中心。项目建设以邓小平理论和“三个代表”思想为指导，贯彻落实科学发展观，紧紧围绕解决“三农”问题，以农副产品物流建设带动经济和社会跨越式发展及现代化建设，有效加快城市化进程和社会主义新农村建设步伐。通过财务评价分析，本项目各项经济指标合理，经济效益明显，具有较强的抗风险能力、建设借贷偿还能力和投资回收能力。本项目可行。(二)建议为保证该项目的顺利实施，建议：1、通过多种渠道招商引资，筹集项目建设资金。2、加强物流人才培养和有关人员资料库的建设。3、严格执行国家对项目建设的“五制”要求，保证工程质量。经济效益指标汇总表附表1序号指标名称单位指标值备注一财务盈利能力分析1财务内部收益率（FIRR）项目投资所得税前%23.44项目投资所得税后%16.812财务净现值（FNPV）项目接见所得税前万元5654.32ic=10%项目投资所得税后万元4144.29ic=10%3投资回收期（Pt）项目所得税前年4.44项目投资所得税后年6含建设期二财务状况分析1投资利润率%21.93运营期年均值2投资利税率%28.32运营期年均值3营业利润率%11.89运营期年均值4营业收入万元9220.00运营期年均值5经营成本万元7139.35运营期年均值6总成本费用万元7803.79运营期年均值7利润总额万元1096.51运营期年均值8借款偿还期年3.96含建设期9盈亏临界点%49.98满负荷年10盈亏临界点%45.71运营期第五年 - 49 -