资产管理手册

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! ORACLE固定资产管理系统版本 11i操作手册第一章 资产分类、日历、折旧资产类别弹性域Oracle 资产管理系统使用类别弹性域按财务信息对资产进行分组。定义适合资产分组方式的类别弹性域，您可以使用类别弹性域对资产分组，并依据折旧规则对资产进行分组，通过将类别名标准化，您可以更简便地定义和跟踪资产。您可以定义符合组织特定需要的类别弹性域结构，但必须定义主类别段，也可以定义多达六个的子类别段，可以使子类别段的有效值依赖于输入的主类别值，也可以相互独立。警告：请认真设计弹性域。一旦使用弹性域开始输入资产，则不能对资产进行更改。 1、为每段创建一个值集使用“值集”窗口为每段创建一个值集。如果您要设置一个与另一个段相关的段，请先对用户输入的段创建一个独立的值集，然后对与输入值相关的段创建一个相关的值集。定义值集执行以下步骤： 设置-财务-弹性域-验证-集1. 定位至“值集”窗口。2. 输入此值集的唯一名称。3. 如果您要为使用此值集的段使用弹性域值安全保护，请选定“可用安全保护”复选框。安全保护不适用于验证类型为“无”、“特殊”或“成对”的值集4. 如果值集具有长列表功能，请选定“启用长列表”复选框，在值列表检索所有可用的值之前，用户必须在此处输入部分段值。您不能为验证类型为“无”的值集启用长列表。 5. 输入您要用于段值的格式类型。有效选项包括：字符、日期、日期时间、数字及时间。6. 输入与格式类型对应的格式信息，其中包括值是否仅包括数字以及是否必须在某个范围之内等信息。 7. 选定验证类型：“独立”、“从属”、“表”、“无”（非验证）、“特殊”或“成对”。 8. 如果您要创建“从属”、“表”、“特殊”或“成对”值集，请选择“编辑信息”按钮以打开相应的窗口。输入验证类型所需的其它信息。9. 保存您所做的更改。2、定义键弹性域结构设置-财务-弹性域-键-段1. 定位至“键弹性域段”窗口。2. 选择应用名和您要定义的键弹性域标题。您无法使用此窗口创建新的弹性域或更改现有的弹性域名称。3. 对于那些支持多个结构的应用弹性域（如“会计弹性域”中的多个科目表），您可以通过插入行的方法为弹性域创建新的结构。如果要为弹性域定义第一个结构，请选择自动显示的默认弹性域结构。如果要修改现有结构，请使用光标键选择您需要的弹性域结构标题。4. 如果您想生成此结构的数据库视图，请输入视图名称。视图名称应以字母开头，而且不能包含任何非字母字符、数字或下划线 (_)。视图名称中不能有任何空格。5. 选择“启用”复选框，这样您可以在键弹性域内使用此结构。无法从此窗口删除结构，因为他们已在系统的其它地方被引用，但可以随时禁用它们。必须在使用结构前将其启用。6. 如果应用表单显示级连的段值或说明，请选择要用来分隔弹性域段值或说明的字符。 请仔细选择用于分隔段的字符，使其不致和弹性域数据发生冲突。例如，如果数据经常包含货币值或数字值中的句号 (.)，则不应将句号用作段分隔符。7. 如果要使用交叉验证规则来交叉验证多个段，则请选择“交叉验证段”复选框。您可以定义交叉验证规则，以便使用“交叉验证规则”表单描述有效组合。如果要禁用现有的交叉验证规则，请撤消选择复选框。8. 指明是否要冻结累计组定义。如果要冻结，则可能会阻止用户使用“段值”表单修改累计组。 9. 如果要允许动态插入，请选择“允许动态插入”复选框。如果需要用户从未使用组合表的窗口创建新的组合，则您必须允许将新的有效组合动态插入到一般的组合表中。如果仅想从单个应用窗口输入您创建来维护特定组合表的新有效组合，则应禁止动态插入。 10. 选择“段”按钮以打开“段摘要”窗口并定义弹性域段。11. 通过选择“冻结弹性域定义”复选框来冻结您的弹性域结构。 12. 通过选择“编译”按钮来编译您的冻结弹性域。在编译的时候，您的更改结果会自动保存。在使用弹性域之前，您必须冻结并编译弹性域定义。如果有一个以上的弹性域结构，则您必须分别冻结、保存和编译每个结构。如果决定更改弹性域定义，请确保在做出更改之后重新冻结并保存弹性域定义。 警告：如果可以验证现有数据，请不要修改已冻结的弹性域定义。一旦具有弹性域数据，对弹性域结构作出更改可能导致严重的数据不一致。更改现有结构会对结构的交叉验证规则或速记别名的性能产生不利影响，所以您应确保人工禁用或重新定义交叉验证规则和速记别名以反映更改的结构。 3、定义段设置-财务-弹性域-键-段（B）段1. 输入您要定义的段的名称。您的段名应该以字母开头，并且仅可以使用字母，数字，空格或下划线(_)。段提示会从此字段获取默认值。2. 指明您可以通过选择“启用”复选框来使用此弹性域段。弹性域不会显示已禁用的段。您的键弹性域组合表中有多少个段列，您就可定义多少个段。3. 选择要用于弹性域段的列名。 建议：如果要在相同结构中一次定义一个以上的段，请确保对每个段使用唯一的列。如果尝试对相同结构中一个以上的段使用单个列，您将无法保存更改结果或编译结构。在保存所做的工作之前，您为段所选择的列不会在值列表中显示。4. 输入此段的段编号。 此编号表明该段在弹性域窗口中显示的相对位置。编号较小的段先于编号较大的段显示。在弹性域窗口内，从属段出现在它的主段之后。建议：对于大多数弹性域，如果给段提供间隔较宽的数字（如 10，20，30.）来标明它们的相对位置，则可以更容易地将段添加至结构。但是，添加段仍然会禁用此弹性域结构的所有现有交叉验证规则和速记别名。请注意，“会计弹性域”要求连续段编号以 1 开头（如 1，2，3,.）。更改段顺序将使此弹性域结构的所有现有交叉验证规则和速记别名无效。5. 指明您是否需要此段在弹性域窗口中显示。如果段没有显示，则应该提供它的默认类型和默认值，这样用户就不必输入此段的值。如果段没有显示，而您又没有为它提供默认值，则用户在使用此弹性域时会看到错误信息。警告：如果要定义会计弹性域，您必须显示所有的段。隐藏段将会对应用产品的功能（如成批分配）产生不利影响。6. 如果要定义会计弹性域，请确定是否应该选择“索引”复选框。7. 输入值集名称，您需要弹性域使用此值集名验证该段。8. 指明您是否要求此段值。如果需要，用户必须在结束对弹性域窗口的访问之前输入一个值。如果不需要，此段为可选段。9. 指明是否允许将安全性规则用于此段。如果不允许，则任何已定义的安全性规则都会变得无效。 10. 如果需要弹性域验证您的段值与此结构中的另一个段值，请选择“范围”字段中的“下限”或“上限”。 11. 输入段的显示大小和提示信息。4、定义段值 设置-财务-弹性域-验证-值1. 定位至“段值”窗口。2. 查询值所属的值集。您可以按值集或弹性域段或使用验证值集的并发程序参数来查找值。3. 输入对应用有效的段值。有效值可以为词、短语、缩略语或数字代码。您定义的任何值均必须符合为值集定义的标准。例如，如果值集仅接受一个字符长的值，并且不允许带字母或特殊字符，则您只能在此字段中输入 0 至 9 的值。 4. 选定“启用”复选框，以使您的值生效。5. 如果需要值在限定时间内有效，您可以为它输入起始日期和（或）终止日期。此值的有效时间包含“起始”和“终止”日期。6. 如果定义其值集与会计弹性域一起使用的值，请定义分层结构和限定词信息。7. 保存您所做的更改。地点弹性域定义适合资产地点跟踪方式的地点弹性域。使用地点弹性域来跟踪资产的实际地点。例如，如果您经营全球业务（或者计划将来经营），则可能要跟踪资产所在的国家/地区，您也可能要包括的其它段是省（州）、城市和地点，如果您还要跟踪更详细的资产地点信息，如条形编码，则也可以添加建筑物或门牌号码之类的段。警告：请认真设计弹性域。一旦使用弹性域开始输入资产，则不能对资产进行更改。 弹性域定义参照上面的“定义资产分类弹性域”的设置资产键弹性域资产键弹性域允许您定义可为资产命名和分组的资产关键字，使您可以不需要资产编号便可以查找资产。对于允许您分组资产这一点，资产关键字与资产类别相似。但资产关键字不会对财务产生影响。警告：请认真设计弹性域。一旦使用弹性域开始输入资产，则不能对资产进行更改。 弹性域定义参照上面的“定义资产分类弹性域”的设置1. 打开“系统控制”窗口。2. 输入您要求显示在报表上的企业名称。3. 输入最早启用日期，此日期可控制启用资产的有效日期和日历开始日期。 4. 输入您要求 Oracle 资产管理系统开始自动对资产进行编号的起始编号。 请注意，由于是按数字序列自动编号，因此带字母的资产编号不会被保留来进行自动资产编号。5. 输入要使用的“地点”、“类别”和“资产键弹性域”结构。6. 保存您所做的工作。会计年度您可以为会计年度名称指定每个会计年度的起始和终止日期。定义从最早启用日期到本会计年度的会计年度。在每个会计年度末，折旧程序将自动生成随后会计年度和日历的日期。 您可以在此窗口中设置多个会计年度，并将不同的会计年度指定至不同的公司帐簿。税簿日历必须使用与关联税簿日历相同的会计年度名称。 1. 打开“会计年度”窗口。2. 输入“会计年度名称”和“说明”。您可以使用不同的名称设置多个会计年度。3.输入每个会计年度的起始和终止日期。4.输入定义的“会计年度”。5. 保存您所做的工作。定义日历您可以按需要设置任意数目的日历。您设置的每个帐簿均要求一个折旧日历和一个比例分摊日历。折旧日历可以确定会计年度中的会计期数，而比例分摊日历可以确定会计年度中的比例分摊会计期数。您可以对多个折旧帐簿使用一个日历，也可对一个帐簿使用折旧和比例分摊两个日历。 1. 打开“资产日历”窗口。2. 输入日历名称。3. 选择“会计”或“日历”以附加会计或日历年度，从而获得会计期名称。如果您不需要自动附加会计或日历年度，请选择“无”。 例如，如果会计年度从 6 月 1 日至 5 月 31 日，且当前日期为 1995 年 7 月 15 日，则日历年度是是 1995，而会计年度是 1996。如果您指定 “会计”，则会计期名称为“96 年 7 月”。如果您指定“日历”，则会计期名称为“95 年 7 月”。 4. 输入要用于该日历的会计年度名称。5. 输入该日历会计年度中的会计期数。注：您每年输入的会计期数不得超过 365 个。6. 输入该会计期的名称。 如果要在创建总帐日记帐分录的折旧帐簿中使用该折旧日历，您必须使会计期名称与总帐中设置的会计期名称相同。 7. 输入该会计期的起始和终止日期。8. 保存您所做的工作。设置-折旧-方法定义计算折旧方法1. 打开“折旧方法”窗口。2. 输入折旧方法名称和说明。3. 从“方法类型”弹出式列表中选择“已计算”。4. 选择此折旧方法是否允许您在资产已报废的年度对其进行折旧。5. 输入资产寿命的年度和月份数。6. 保存您所做的工作。定义基于表的折旧方法1. 打开“折旧方法”窗口。2. 输入折旧方法名称和说明。3. 从“方法类型”弹出式列表中选择“表”。4. 选择此折旧方法是否允许您在资产已报废的年度对其进行折旧。5. 从“计算基准”弹出式列表中选择是否使用“成本”或 NBV 作为计算折旧的基准。6. 输入资产寿命的年度和月份数。7. 输入此方法使用的“年度比例分配期数”编号。 8. 在“折旧率”窗口中选择“比率”按钮以输入比率。9. 输入年度折旧率。 您必须输入可在其寿命完全对资产进行折旧的比率。如果您指定成本的计算基准规则，则每期的所有年度比率的总和必须是 1。如果您指定的计算基准规则为 NBV，则每期寿命的最后一年的比率必须是 1，并且所有其它比率必须在 0 和 1 之间。 注意：对于基于表的折旧方法，您为每个按比例分摊期间输入的年率必须反映部分启用资产的会计年度。比率必须以该年度中的期数和比例分摊惯例为基础按比例分摊。 10. 保存您所做的工作。定义产量折旧方法从“方法类型”弹出式列表中选择“生产”。定义统一比率折旧方法 1. 打开“折旧方法”窗口。2. 输入折旧方法名称和说明。3. 从“方法类型”弹出式列表中选择“统一”。4. 选择此折旧方法是否允许您在资产已报废的年度对其进行折旧。5. 从“计算基准规则”弹出式列表中，选择是否使用成本或 NBV 作为计算折旧的基准。6. 如果您要使用此方法从可折旧基准中扣除残值，请选择“扣除残值”复选框。仅在使用将 NBV 作为计算基准的统一比率方法时，您才可以扣除残值。 7. 在“折旧率”窗口中选择“比率”按钮以输入比率。8. 输入基本比率。 9. 输入调整率或装入系数。 10. 保存您所做的工作。定义比例分摊和报废惯例请使用“比例分摊惯例”窗口设置比例分摊和报废惯例。比例分摊和报废惯例会根据您启用资产的时间，确定在寿命期的第一个年度和最后一个年度中提取多少折旧费用。Oracle 允许设置您所需要的比例分摊和报废惯例数。 按比例分配惯例 确定在寿命的第一个年度提取多少折旧费用。 报废惯例 如果您在要求使用一个不同的报废比例分摊惯例而不是增加比例分摊惯例的国家/地区经营，则请根据报废日期设置报废惯例，以确定在寿命的最后一个年度提取多少折旧。 设置-资产系统-比例分摊惯例1. 打开“比例分摊惯例”窗口2. 输入惯例名称和说明。3. 输入您要设置此惯例的“会计年度名称”。4. 如果您要在与启用日期相对应的会计期中，而不是在与比例分摊日期相对应的会计期中开始提取折旧，请选定“启用时折旧”复选框。 此选项可以确定分摊年度折旧额的期数。对于使用计算（直线）折旧法的资产，Oracle 资产管理系统将忽略此选项，并始终在与比例分摊日期相对应的会计期中提取折旧。 5. 输入日期范围和资产的对应比例分摊日期，此处的启用日期必须介于起始日期与终止日期之间。注意：惯例必须包括会计年度的每一日；否则，Oracle 资产管理系统将不能正确地计算折旧。 6. 保存您所做的工作。定义资产类别类别信息通用于一组资产。在添加资产时，Oracle 资产管理系统会默认这些折旧规则以帮助您快速添加资产。如果此默认值不适用，您可以在“资产明细”或“帐簿”窗口为单个资产改写多个默认值。您可为每个帐簿中的每个类别设置默认值。您为某个类别设置的默认折旧规则还取决于指定的启用日期范围。设置-资产系统-资产类别 1. 打开“资产类别”窗口。2. 输入类别名称和说明，以标识您希望设置的资产类别。3. 如果要使用该类别，请选定“启用”。4. 如果要在支付时将该类别中的项目费用计入资产帐户，或要折旧该类别中的项目，请选定“资本化”。 5. 如果您要使此类别的资产包括在实际库存比较中，请选定“实际库存中”。6. 从“类别类型”弹出式列表中，选择“租赁”、“租赁资产改良”或“非租赁”。 如果您将资产指定至租赁类别类型，则只能在“资产明细”窗口中输入租赁信息。7. 从“所有权”弹出式列表中选择“物业”或“已租”。 8. 输入此类别中资产通常所属的“财产类型”和“分类”。 9. 输入此类别的总帐帐户。10. 为定义了类别的每个折旧帐簿输入默认折旧规则。11. 保存您所做的工作。类别输入总帐帐户 1. 在“资产类别”窗口中，输入要设置该资产类别的“帐簿”。 2. 为该类别和帐簿输入“资产成本”帐户。 Oracle 资产管理系统会使用该帐户调节总帐的资产成本。Oracle 资产管理系统会为该帐户创建日记帐分录，以反映增加、报废、成本更改、重估、转帐、重新分类和资本化等信息。 3. 为该类别和帐簿输入“资产结算”帐户。 对于人工资产增加和成本调整，Oracle 资产管理系统会使用该帐户调节应付款系统和 Oracle 资产管理系统。 对于成批增加，它会使用与成批增加行一起提供的完整帐户组合在您的应付款系统中调节资产增加或成本调整。 4. 输入总帐折旧费用段，您可以将此类别和帐簿资产的折旧费计入该费用段。这是“指定”窗口中折旧费用帐户的帐户段默认值。 5. 为该类别和帐簿输入“累计折旧”帐户。该帐户是该类别的资产成本帐户的抵销帐户。 6. 为该类别和帐簿输入“重估准备金”帐户。该帐户用于由重估引起的帐面净值更改（如果您重估累计折旧）。 7. 为该类别和帐簿输入重估摊销帐户。该帐户用于将重估准备金摊销至重估后资产剩余使用寿命（如果您摊销重估准备金）。 8. 为该类别和帐簿输入“CIP 成本”帐户。该帐户用于调节总帐的 CIP 资产成本。 9. 如果您输入“CIP 成本”帐户，请为该类别和帐簿输入“CIP 结算”帐户。 输入默认折旧规则1. 在“默认折旧规则”窗口，输入这些类别默认的有效启用日期范围。在您添加一项资产时，折旧规则会按资产、类别和帐簿的启用日期进行默认。 您可以按需要指定任意数目的默认折旧规则范围。如果您将终止日期留空，则 Oracle 资产管理系统将无限期地使用该折旧规则集。如果要添加有效折旧规则的新范围，请通过添加一个终止日期来终止当前记录，然后从菜单中选择“编辑”和“新建记录”以添加新记录。 2. 如果您在此帐簿和类别中正常折旧资产，请选定“折旧”。 3. 输入正常用于帐簿和类别中资产的折旧方法： 如果您输入基于寿命折旧法，则必须以年度和月份形式输入资产使用寿命。您输入的方法必须具有与该帐簿的比例分摊日历相同的会计期编号。 如果输入统一比率折旧法，则必须为基本比率和调整比率输入默认值，您通常使用这两种比率来折旧该帐簿和类别中的资产。如果要为税薄定义该类别，您还可以输入一个附加规则。 如果输入产量折旧法，则必须输入计量单位 (UOM) 和生产能力，您通常使用它们来折旧该帐簿和类别中的资产。如果要为税薄定义该类别，请输入您为该公司帐簿输入的计量单位和能力。 4. 输入比例分摊惯例和报废惯例，您通常使用它们来指定该帐簿和类别中的资产。 5. 如果在此帐簿的“帐簿控制”窗口的“残值”弹出式列表中选择“使用默认百分比”，您可以输入此类别、帐簿和启用日期范围的默认残值百分比。6. 如果要定义税簿的此类别，您也可以输入折旧费用或成本最高限额。7. 如果要运行使用重估资产成本的报表来计算损益，请输入价格指数。 8. 输入默认的子资产寿命规则，此规则用于确定基于父资产寿命的子资产的默认寿命。 9. 保存您所做的工作。第二章 新建资产创建简单的资产（快速添加） 快速添加流程可用来快速输入简单资产。在这里只需输入最少的资产信息，余下的资产信息由“资产分类”（Asset Category）、“折旧帐簿”（Depreciation Book）和资产开始使用日期默认而来。 资产资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，单击快速添加（QuickAdditions）按钮。第2步:在快速添加（QuickAdditions）画面，输入资产详细资料：资产说明；标记编号（任选项，并且必须是唯一的）；序列号（任选项）；资产分类；资产关键字；第3步:输入资产成本和资产开始使用的日期。开始使用日期是系统开始资产折旧所使用的日期。第4步:输入资产的总帐费用帐户，这将是该资产的折旧费用帐户。除部门段和P&L性质段以外，系统默认设置所有的段（来自资产分类）。第5步:输入资产的位置，别外还可将该资产指定给一名员工（这是一项任选操作）。第6步:全部详细资料输入完毕后，单击完成（Done）按钮。这时系统给出一条信息，通知您该记录已经保存，且该资产的资产编号已生成（资产编号为21）。创建复杂资产（详细添加） “详细添加”流程用来人工添加那些快速添加流程所不能处理的复杂资产。复杂资产包括： 具有残值的资产； 指定到多处的资产； 具有多个来源行的资产； 不能应用分类默认折旧规则的资产； 子组件资产； 租赁资产和租赁物改良资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，单击新建（New）按钮。 第2步:在资产详细资料（Asset Details）画面，输入资产的详细资料：资产说明；标记编号（任选项，必须是唯一的）；序列号（任选项）；资产分类；资产关键字。第3步:单击继续（Continue）按钮切换到帐簿（Books）画面。这就是要为资产添加财务信息的画面。第4步:在帐簿（Books）画面中，将资产指定到法人折旧帐簿（ESZ_CORP）。在“当前成本”（Current Cost）域输入该资产的成本。如果该资产有残值，则输入该资产的残值。 第5步:系统从“资产分类”（asset category）默认设置折旧方法和折旧率。如果有误，您可以更改默认的折旧方法和折旧率。第6步:如果系统默认的使用日期有误，您可以更改。第7步:单击继续（Continue）按钮切换到指定（Assignments）画面。在指定（Assignments）画面中，您可以将资产指定给员工、总帐折旧费用帐户及地点。第8步:如果您要将资产指定给员工，则输入员工姓名。第9步:在“费用帐户”（Expense Account）域输入您要借记该资产的折旧帐户。除分部部门和性质段以外，系统默认设置所有的段。第10步: 输入该资产的地点。系统默认设置“国家”（Country）段为“CN”，但这可以修改。第11步:单击完成（Done）按钮保存您的操作，这时系统将自动生成一个资产编号。创建成批添加 成批添加（Mass Additions）流程使您可以自动地从其他系统输入资产的详细资料。成批添加（Mass Addition）流程包括：成批添加流程第1步创建在Oracle应付款（Oracle Payables）管理系统输入发票，或在其他任何输入系统输入来源信息。在Oracle应付款（Oracle Payables）管理系统中为Oracle资产（Oracle Assets）管理系统运行“创建成批添加”程序，在Oracle项目（Oracle Projects）管理系统运行“接口资产”流程，或使用接口来转换来自其他系统的数据。第2步检查查看成批添加是否已变成资产。向现有的资产添加成批添加行。分割、合并或调整成批添加。第3步过帐将成批添加过帐到Oracle资产（Oracle Assets）管理系统。第4步清除删除不必要的和已过帐的成批添加。从Oracle资产（Oracle Assets）管理系统中清除已删除的成批添加行。要检查由Oracle应付款（Payables）管理系统生成的成批添加行，请切换到准备成批添加（Prepare Mass Additions）画面。但是，在您能检查成批添加行之前，该资产的发票必须已经审批，而且已从Oracle应付款（Payables）管理系统过帐到Oracle总帐（General Ledger）管理系统。 在成批添加（Mass Additions）画面中可以输入附加信息，例如来源、说明和折旧信息。如果成批添加的不是资产，或在创建中出错，则可以删除这个成批添加。 可将成批添加行创建到新的资产中，或作为成本调整添加到现有的资产中。可以将现有资产的说明修改成与成批添加行的说明相同。过帐了成批添加行后，系统将改变现有资产的说明，并且将资产队列名更改为“成本调整”，以允许在新资产之间存在差异，和允许对现有资产进行调整。在开始成批添加流程之前，请检索在Oracle应付款（Payables）管理系统中新创建的所有成批添加行，方法是切换到成批添加（Mass Additions）画面，输入队列名称“新建NEW”。 成批添加 准备成批添加（Mass Additions Prepare Mass Additions）第1步:切换到查找成批添加（Find Mass Additions）画面，并将队列名称输入为“新建NEW”。 用“新建NEW”队列名可以检索出所有的已创建但还没有检查过的成批添加行。第2步:选择您要检查的“成批添加”（Mass Addition）行并单击打开（Open）。第3步:单击指定（Assignments）按钮切换到指定（Assignments）画面。在指定（Assignments）画面中，将成批添加行指定给一名员工、折旧费用帐户和地点。第4步:单击完成（Done）按钮保存输入。第5步:在成批添加（Mass Additions）画面中，从下拉菜单中选取“资产”（Asset），“折旧”（Depreciation）。 第6步:输入标记编号（Tag Number）（任选项）、序列号（Serial Number）（任选项）和资产关键字（Asset Key）。第7步:当您完成更新和检查成批添加行之后，单击完成（Done）按钮。在这之后，系统将把资产的队列名从新建（NEW）更改为挂起（ON HOLD）。第8步:如果您已准备好将成批添加行转变成为资产，则将队列名更改为过帐（POST）。过帐成批添加 过帐成批添加（Post Mass Additions）流程从已检查过并已指定队列名为“过帐”（POST）的成批添加行中创建资产。成批添加 过帐成批添加（Mass Additions PostMass Additions）第1步:切换到提交请求（Submit Request）画面，并在“参数”（parameter）域中输入资产帐簿。第2步:运行同一个资产帐簿的 “成批添加过帐报表”（Mass Additions Posting Report）。第3步:单击提交请求（Submit Request）按钮，这时系统开始执行过帐成批添加（Post Mass Additions）程序。当该程序成功运行完毕后，系统自动运行“成批添加过帐报表”（Mass Additions Posting Report），给出已处理成批添加的查帐索引。 第4步:切换到“请求”（Requests）画面，查看该程序的状态。删除成批添加 删除成批添加（Delete Mass Additions）程序用来清除成批添加表中已过帐或队列名为“删除”（DELETE）的行。 成批添加 删除成批添加（Mass Additions Delete Mass Additions）第1步:切换到提交请求集（Submit Request Set）画面，在“参数”域输入资产帐簿名。第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮，开始运行删除成批添加（Delete Mass Additions）程序。当程序成功运行完毕后，系统将自动地生成“成批添加删除报表”（Mass Additions Delete Report），该报表给出了已处理成批添加行的查帐索引。第三章 创建CIP资产CIP资产是您在一段时期内建立的资产。当CIP资产还没有使用时，不能将它们进行折旧，并且只能指定到法人帐簿内。当CIP资产建成以后，则开始投入使用并开始折旧。CIP的输入方法与资本化资产的相同（即人工输入或通过成批添加），只是指定给CIP资产的“资产类型”（Asset Type）为“CIP”。 在Oracle应付款（Payables）管理系统中，已编码到CIP汇划结算帐户上的发票将作为CIP资产转帐给Oracle资产（Oracle Assets）管理系统。人工创建CIP资产资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）： 第1步:切换到资产详细资料（Asset Details）画面。第2步:输入资产的所有详细资料，包括：资产说明、标记编号、序列号、资产分类、资产关键字等。第3步:在“资产类型”（Asset Type）域，将类型从资本化（Capitalized）更改为CIP。 第4步:单击继续（Continue）按钮切换到帐簿（Books）画面。在帐簿（Books）画面中，将CIP资产指定给资产帐簿。您必须将CIP资产的成本输入为“$0”。第5步:单击继续（Continue）按钮以转到指定（Assignments）画面。在这个画面中将CIP资产指定给员工、地点和折旧费用帐户。除了部门段和性质段以外，系统将用默认值为费用帐户设置所有的段。 第6步:当所有输入全部完成以后，单击完成（Done）按钮。在这之后，系统将生成一个资产编号。导入CIP资产从Oracle应付帐（Accounts Payable）管理系统导入CIP资产的过程与导入资本化资产的过程是相同的。 成批添加 准备成批添加（Mass Additions Prepare Mass Additions）指定（Assignment）画面单击完成（Done）按钮保存事务处理。将事务处理队列更改为“过帐”（POST），并单击完成（Done）。现在，成批添加行已准备就绪，可以转换成CIP资产。系统将返回到成批添加汇总（Mass Additions Summary）画面。运行过帐成批添加（post mass additions）程序，将CIP成批添加行转变为CIP资产。 CIP资产资本化CIP资产必须资本化，才能投入使用。在一个事务处理中，可以资本化一项资产或一组资产。如果某个CIP资产被错误地资本化，则可以冲销这项资本化。资产 CIP资产资本化（Assets Capitalize CIP Assets）第1步:在查找资产（Find Assets）窗口，输入CIP资产帐簿和资产类型（CIP）。单击查找（FIND）按钮，检索已准备进行资本化的全部资产。 您可以通过输入特定的搜索参数以缩小搜索范围，例如可以输入资产编号、资产说明、标记编号等。第2步:在CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中，输入资产投入使用的日期，系统将使用这个日期来计算已投入使用资产的折旧。第3步:选取您要资本化的CIP资产。如果您要资本化全部资产，则在“特定”（Special）菜单中选择“全选”（ Check All）选项。第4步:单击资本化（Capitalise）按钮进行资产资本化。单击此按钮以后，系统将从CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中删除已经资本化了的资产。 您可以切换到资产工作台（Assets Workbench）画面，然后检索该资产，以选择更改财务信息和折旧信息。 冲销已资本化的资产只有在资本化资产的期间，且没有对已资本化的资产进行任何事务处理的情况下，才能将已资本化的资产冲销。资产 CIP资产资本化（Assets Capitalize CIP Assets）第1步:在查找资产（Find Assets）视窗中，输入资产帐簿和资产类型（资本化Capitalised）。单击查找（FIND）按钮，以检索已资本化的和可被冲销的全部资产。您可以通过输入特定的搜索参数来缩小搜索范围，例如输入资产编号、资产说明、标记编号等。第2步:在CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中，选取您要冲销的资产，并单击冲销（Reverse）按钮。 第3步:单击冲销（Reverse）按钮，以冲销已资本化的资产。系统将自动地从CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中删除该资产。第四章 维护资产转帐资产可以在员工、折旧费用帐户和地点之间转帐一项或一组资产。转帐一项资产，请按下列步骤：资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，检索您要转帐的资产。第2步:单击指定（Assignments）按钮切换到指定（Assignments）画面。第3步:在指定（Assignments）画面中的“更改单位”（Units Change）域，输入您要从其转出资产的分配行的行号，要输入成负数。第4步:在“更改单位”（Units Change）域，输入您要向其转入资产的分配行的行号，要输入正数。输入新分配的折旧费用帐户和地点。第5步:保存修改。转帐一组资产，请按下列步骤： 成批事务处理 转帐（Mass Transactions Transfers）第1步:切换到成批转帐（Mass Transfers）画面，并且选择您想转帐的资产的法人折旧帐簿。第2步:输入成批转帐的选择条件。第3步:单击预览（Preview）按钮，以运行“成批转帐预览报表”（ Mass Transfer Preview Report）。在您运行之前，使用这个报表来检查成批转帐的预期效果。 第4步:为了运行成批转帐（Mass Transfer），要查询成批转帐，并单击运行（Run）按钮。系统在提交成批转帐程序之前，将发出询问信息以确认是否提交。单击确定（OK）开始执行成批转帐程序。重新评估资产Oracle资产（Oracle Assets）管理系统允许重新评估具有一个资产帐簿的一个分类中或全部分类中的个别资产和全部资产。成批事务处理 重新评估（Mass Transactions Revaluations）第1步:切换到成批重新评估（Mass Revaluations）画面，选取作为您要重新评估资产的资产帐簿。第2步:输入您要重新评估的资产分类和百分比。这个百分比可以是正数，也可以是负数。第3步:若要运行“成批重新评估预览报表”（Mass Revaluations Preview Report），请单击预览（Preview）按钮。在您运行重新评估之前，该预览报表将给出重新评估的效果。在您提交成批重新评估（Mass Revaluations）程序之前，必须生成这个报表。第4步:为执行重新评估，运行“查询”以检索成批“重新评估”（Mass Revaluations）模板。单击运行（Run）按钮提交成批重新评估（Mass Revaluations）流程。报废资产当资产不再使用时就应该报废，例如，当资产已丢失或被毁坏、被出售或被退回时。 根据单位或成本，资产可被完全或部分地报废。报废一项资产：资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到资产工作台（Asset Workbench）画面，并检索您要报废的资产。第2步:单击报废（Retirements）按钮，并选择您要从其中报废资产的折旧帐簿。输入该资产的报废日期。第3步: 在“报废单位”（Units Retired）域输入要报废的单位数目。还可在“报废成本”（Cost Retired）域中输入报废成本金额（任选操作）。输入“报废类型”（Retirement Type）。第4步:如果您售出了这项资产，则输入该资产的销售收益和该资产的拆迁费用。第5步:单击完成（Done）按钮报废这项资产。系统将给这项报废资产事务处理指定一个唯一的参考号码，用来追踪报废资产。报废一组资产：成批事务处理 报废资产（Mass Transactions Retirements）第1步:输入记有您要报废一组资产的资产帐簿。第2步:输入报废日期、报废类型。第3步:输入成批报废的总销售收益以及总拆迁费用（如果有的话）。系统将根据其成本按比例给已选定的报废资产分配这些金额。第4步:在“报废”（Retirements）区，输入成批报废资产的选择条件。第5步:单击报废（Retire）按钮提交成批报废（Mass Retirement）程序。系统将自动地生成“成批报废报表”（ Mass Retirements Report）和“成批报废例外报表”（ Mass Retirements Exception Report）。第6步:若有必要，检查这些报表，您可以在报废（Retirements）画面中调整已生成的个别报废事务处理。计算报废资产的损益在报废了一项或一组资产之后，运行计算损益（Calculate Gains and Losses）程序，可以计算因报废而产生的损益。折旧程序也会自动地处理资产的报废，但是，您应在此期间多次运行计算损益（Calculate Gains and Losses）程序，以缩短最终处理的时间。折旧 计算损益（Depreciation Calculate Gains and Losses）第1步:在提交请求（Submit Request）画面中，输入您要计算损益的资产帐簿。系统将在“期间”（Period）域中默认设置当前期间。第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮提交该程序。第五章 月结处理资产折旧Oracle资产（Assets）管理系统中的折旧程序，用来计算折旧费用和调整、更新累计折旧以及本年度截止到现在为止的折旧。在运行折旧程序时，若选择关闭当前期间，系统会自动打开下一个期间。一旦程序关闭了某一期间，您就不能再次打开它了。因此在运行折旧程序，若不能保证期间中的全部事务处理已经输入完毕，最好不要选关闭会计期，发现运行折旧结果有误时，可执行“重新运行折旧”程序。注意：在当前打开会计期内处理了资产折旧后，就不能对这些资产执行任何事务处理，除非重新运行折旧或关闭本期。折旧运行折旧（DepreciationRun Depreciation）第1步:切换到运行折旧（Run Depreciation）画面。第2步:在“帐簿”（Book）域输入资产帐簿，并单击运行（RUN）按钮。 单击运行（RUN）按钮后，系统会显示一条警告信息。第3步:单击确定（OK）以关闭警告信息，并提交折旧程序。折旧重新运行折旧（DepreciationRollback Depreciation）在运行了折旧程序以后，Oracle资产（Assets）管理系统将自动生成“日记帐分录准备金分类帐”（Journal Entry Reserve Ledger）报表。这个报表显示出当前会计期间内，有多少折旧费用借记到折旧费用帐户中。这个报表可用来调整总帐的折旧费用帐户。预计折旧费预计折旧费是指对实际折旧费的评估。折旧运行折旧（Depreciation Run Depreciation）第1步:切换到预计折旧（Depreciation Projections）窗口。第2步:输入预计日历（Projection Calendar）、期间数（Number of Periods）和预计的开始期间。第3步:输入要纳入预计中的折旧帐簿。第4步:如果您对每个成本中心都要求独立的折旧金额，那么在“报表明细”（Report Detail）区内选择“成本中心”（ Cost Center）选项。如果您对每项资产要求独立的折旧金额，则在“报表明细”（Report Detail）区内选择“资产”（Asset）选项。第5步:单击运行（Run）按钮提交并发流程，以计算预计折旧费和自动运行“预计折旧费”（ Depreciation Project）报表。第6步:切换到请求（Requests）画面，以查看并发处理的状态。请求（Requests）画面将显示两个流程 一个是计算预计折旧费，另一个是生成“预计折旧费”（Depreciation Projection）报表。过帐到总帐Oracle资产（Assets）管理系统为折旧费用、资产成本和其他帐户创建日记帐。创建日记帐分录包括两个步骤：在每个会计期间的结尾，对每个资产帐簿运行折旧程序。运行折旧程序，若关闭当前期间，系统会自动打开下一个期间。运行“创建日记帐”（Create Journals）程序，以向总帐（General Ledger）中创建日记帐分录。若重新运行了折旧，须运行“重新创建日记帐”程序。为确保日记帐过到总帐，有两个前提条件：确保折旧程序已经完成、确保您要为其创建日记帐分录的总帐期间已打开。日记帐分录 标准（Journal Entries Standard）第1步:在提交请求（Submit Request）画面中，输入您要为其创建日记帐分录的帐簿和期间。 第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮，以提交并发流程来创建日记帐分录。日记帐将自动地转帐到要过帐的总帐中。日记帐分录 重新运行日记帐分录（Journal Entries Rollback Journal Entries）运行资产报表请按下列步骤运行标准的“Oracle资产”（Oracle Asset）报表： 其他 请求 运行（Other Requests Run）第1步:切换到提交请求（Submit Request）画面，并且从值表（List of Values）中选择一个报表。第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮以提交该报表。 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!