再生纺织品项目5S管理分析

泓域/再生纺织品项目5S管理分析再生纺织品项目5S管理分析目录一、 产业环境分析1二、 强化组织实施3三、 必要性分析4四、 项目基本情况4五、 基础设施的评价与改进7六、 基础设施的维护7七、 清洁9八、 自律10九、 项目进度计划10项目实施进度计划一览表10十、 投资计划12建设投资估算表14建设期利息估算表15流动资金估算表16总投资及构成一览表17项目投资计划与资金筹措一览表18一、 产业环境分析按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局，精准确定功能分区，精准承接北京非首都功能疏解和产业转移，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕京津冀协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）精准承接北京非首都功能疏解坚持政府引导与市场主导相结合，按照需要疏解的非首都功能特点和我市发展条件，加快推进“微中心”建设，搭建承接载体，创新承接方式，优化承接环境，确保非首都功能转得来、稳得住、发展好。（三）打造京津冀协同创新共同体吸引京津创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，以建设石保廊全面创新改革试验区为依托，打造京津冀协同创新共同体。（四）全力推进正定新区开发建设围绕构筑京津冀协同发展的主平台，明确功能定位、合理分区布局，加快基础设施建设，积极承接北京非首都功能疏解和京津产业转移，努力争取正定新区上升为国家级新区。（五）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立京津冀发展银行，共同出资建立京津冀产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快京津冀三地间企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在京津冀统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与京津劳务对接、就业协作机制，拓展京津石区域高层次人才自由流动渠道。二、 强化组织实施强化典型引领结合废旧物资循环利用体系重点城市建设，支持大中型城市率先建立废旧纺织品循环利用体系，探索高效循环利用模式，促进产业集聚发展，形成规模效益。培育废旧纺织品循环利用骨干企业，支持重点支撑项目建设，发挥引领带动作用。编制典型城市和骨干企业实践案例，及时总结推广经验做法，促进废旧纺织品循环利用产业高质量发展。做好宣传引导。通过多种形式宣传废旧纺织品循环利用，加强再生纺织品优质宣传。鼓励党政机关和学校、医院等公共机构使用废旧纺织品再生制品。开展废旧纺织品循环利用进校园、进社区等宣教和实践活动。将废旧纺织品循环利用纳入节能环保宣传主题活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。开展知名品牌使用再生纤维联合倡议活动，鼓励行业内企业开展创新设计大赛等推广活动，营造全社会共同参与废旧纺织品循环利用的良好氛围。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约49.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25258.93万元，其中：建设投资19839.69万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息474.01万元，占项目总投资的1.88%；流动资金4945.23万元，占项目总投资的19.58%。（六）资金筹措项目总投资25258.93万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）15585.18万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9673.75万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：55300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47246.80万元。3、项目达产年净利润（NP）：5869.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.30%。5、全部投资回收期（Pt）：6.51年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23274.95万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积60914.55容积率1.861.2基底面积21233.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩385.122总投资万元25258.932.1建设投资万元19839.692.1.1工程费用万元16813.312.1.2工程建设其他费用万元2527.952.1.3预备费万元498.432.2建设期利息万元474.012.3流动资金万元4945.233资金筹措万元25258.933.1自筹资金万元15585.183.2银行贷款万元9673.754营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元47246.806利润总额万元7825.377净利润万元5869.038所得税万元1956.349增值税万元1898.6210税金及附加万元227.8311纳税总额万元4082.7912工业增加值万元14837.3113盈亏平衡点万元23274.95产值14回收期年6.51含建设期24个月15财务内部收益率16.30%所得税后16财务净现值万元3079.16所得税后五、 基础设施的评价与改进一个企业有多个相关方，如顾客、所有者、员工、供方和合作者、社会（包括政府）。他们对企业的需求和期望各有不同，这些不同的需求和期望，在基础设施方面自然也各不相同。企业应当对照相关方的需求和期望，对基础设施进行评价，并找出不足或薄弱环节，加以改进。持续改进是质量、环境和职业健康安全等管理体系标准共同的要求和优越性所在。基础设施的改进也是企业管理体系改进的重要内容，这种改进包括基础设施的更新。在当今技术飞跃发展的时代，适时更新基础设施，不但可以大大提高生产效率，而且可以大大提高产品质量和过程质量，使企业的管理体系更能满足相关方不断发展的要求和期望。六、 基础设施的维护在使用过程中，基础设施会磨损和消耗。因此，企业应对基础设施进行规范化管理，以确保基础设施持续满足组织的需求。基础设施的维护工作包括：1.制定并实施基础设施的维护保养方法不同的基础设施在运行中的磨损和消耗是不同的，对过程和质量的影响也是不同的，因而需要采取不同的维护方法。如何维护和保养，什么时候维护保养，都应根据每个基础设施单元的重要性和用途，规定其维护保养和运行验证的类型与频率，不能一概而论。一般来说，加工设备（包括工具）在使用过程中经过磨损，其性能、精度很可能衰退，难以继续保持产品质量或过程质量，因而应当是基础设施运行维护的重点。2.明确各项工作的责任者和监督考核部门在实践中，往往是不同的基础设施被分到不同的部门去管理。企业有必要对下列管理职责予以明确：基础设施由谁进行管理；基础设施由谁维护保养；基础设施由谁负责维修；基础设施何时进行一次大型检查或修理；5.基础设施管理由谁进行监督和考核。为了做好基础设施的维护，必须对员工进行必要的培训，使他们了解设备，知道其基本，原理和构造并学会操作；要求其严格按照操作规程或作业指导书操作，不得违章操作；要求其按规定对设备进行维护保养；通过监督考核进行奖励和处罚。必须注意到，首先；不可控制的自然界现象，如地震、洪水、台风等，会对基础设施产生影响。其次，还有其他相关的风险，如线路故障、环境污染等，会使基础设施失去作用。因此，基础设施的维护计划需要考虑识别和减轻可能的相关风险，并应包括保护相关方利益的应，对之策，如坚固设施，增加备用的设备等。七、 清洁企业开展清洁的目的是通过不断进行整理、整顿和清扫，以维持作业现场洁净的状态。清洁的过程：第一，明确“清洁”的状态，要做到干净、高效、安全；第二，环境色彩化，指厂房、车间、设备、工作服都采用较为明亮的色彩，这样一旦产生污渍就很显眼，容易被发现；第三，制定专门的手册，在整理、整顿和清扫的基础上，将各项应做工作和应保持的状态汇集成文，形成专门的手册，从而达到确认的目的；第四，进行定期检查，不仅在日常的工作中有自我检查，还要定期重点检查现场的图表和指示牌设置的位置是否合适、提示的内容是否合、适、物品安置的位置和方法是否有利于现场高效率运作、现场的物品数量是否合适、是否存在不必要的物品，等等。八、 自律企业开展自律的目的是通过全体员工自觉的高标准、严要求，自愿实施整理、整顿、清扫、清洁的活动，以确保实现作业现场的环境整洁和美观。自律是保证整理、整顿、清扫和清洁活动得以持续、自觉、有序地开展下去的重要内容，可以说自律是5S的核心。开展自律有七种工具：标语，醒目的标志，值班图表，进度管理，照片、录像，新闻，手册和表格。这些工具看似简单，但真正灵活有效的运用还需要花费很多工夫。自律所包含的内容有很多，但最基本的是按规章办事和自我规范行为的良好习惯，进而延伸到仪表美、行为美等。九、 项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资19839.69万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16813.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7955.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8408.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为448.57万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2527.95万元。（五）预备费本期项目预备费为498.43万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7955.888408.86448.5716813.311.1建筑工程费7955.887955.881.2设备购置费8408.868408.861.3安装工程费448.57448.572其他费用2527.952527.952.1土地出让金1442.921442.923预备费498.43498.433.1基本预备费180.17180.173.2涨价预备费318.26318.264投资合计19839.69（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9673.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息474.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息474.01118.50355.511.1.1期初借款余额4836.8751.1.2当期借款9673.754836.884836.881.1.3当期应计利息474.01118.50355.511.1.4期末借款余额4836.8759673.751.2其他融资费用1.3小计474.01118.50355.512债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计474.01118.50355.51（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4945.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028586.5632398.1038115.411.1应收账款0.0012863.9514579.1417151.931.2存货0.0010005.2911339.3313340.391.2.1原辅材料0.003001.593401.804002.121.2.2燃料动力0.00150.08170.09200.111.2.3在产品0.004602.435216.096136.581.2.4产成品0.002251.192551.353001.591.3现金0.002286.922591.853049.231.4预付账款0.003430.393887.774573.852流动负债0.0024877.6428194.6533170.182.1应付账款0.008955.9410150.0711941.262.2预收账款0.0015921.6918044.5821228.923流动资金0.003708.924203.454945.234流动资金增加0.003708.92494.52741.785铺底流动资金0.008575.979719.4311434.62（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25258.93万元，其中：建设投资19839.69万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息474.01万元，占项目总投资的1.88%；流动资金4945.23万元，占项目总投资的19.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25258.93100.00%1.1建设投资19839.6978.55%1.1.1工程费用16813.3166.56%1.1.1.1建筑工程费7955.8831.50%1.1.1.2设备购置费8408.8633.29%1.1.1.3安装工程费448.571.78%1.1.2工程建设其他费用2527.9510.01%1.1.2.1土地出让金1442.925.71%1.1.2.2其他前期费用1085.034.30%1.2.3预备费498.431.97%1.2.3.1基本预备费180.170.71%1.2.3.2涨价预备费318.261.26%1.2建设期利息474.011.88%1.3流动资金4945.2319.58%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资25258.93万元，其中申请银行长期贷款9673.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25258.93100.00%1.1建设投资19839.6978.55%1.2建设期利息474.011.88%1.3流动资金4945.2319.58%2资金筹措25258.93100.00%2.1项目资本金15585.1861.70%2.1.1用于建设投资10165.9440.25%2.1.2用于建设期利息474.011.88%2.1.3用于流动资金4945.2319.58%2.2债务资金9673.7538.30%2.2.1用于建设投资9673.7538.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金