BS3000+说明书(14结算管理)

第十四章 结算管理171 第十四章结算管理结算管理主要是管理应收应付款、采购费用、销售费用及往来帐的统计分析。由系统设置、应付款业务、应收款业务、应付帐分析、应收帐分析五个模块组成。图14-1 是结算管理子菜单。图14-1 结算管理子菜单14.1应付款业务应付款业务包括应付款调整单、采购费用单、生产加工费用单、付款单。生产加工费用单本次版本暂不介绍。图14-2 是应付款业务流程图。图14-2 应付款业务流程图14.1.1应付款调整单用来录入供应商的期初应付帐款，日常发生的需调整的应付款。打开菜单“结算管理”“应付款业务”“应付款调整单”。选择调整类型、渠道、供应商、发票类型、付款期限，输入金额，然后保存、记帐。记帐后修改供应商应付帐款。记帐后记帐标记系统会自动打上，当金额付清后结算的标记会自动打上。如图14-3 所示。图14-3 应付款调整单注意：当欠供应商货款时金额中输入正数，当付款后有多余款时也就是供应商欠我方款金额中输入负数。“已付款额”是由系统按已付款额自动填写进去的。14.1.2采购费用单用来输入商品货款之外的采购费用，例如运费、保险费等费用。打开菜单“结算管理”“应付款业务”“采购费用单”。选择渠道、供应商、付款期限、费用性质。费用性质有三种“对方代付”、“我方自付”和“我方自付”。然后在“详细信息”页面中录入费用，最后保存，确认无误后记帐。如图14-4 所示。图14-4 采购费用单 14.1.3付款单用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、采购费用单中的数据。打开菜单“结算管理”“应付款业务”“付款单”。如图14-5 所示。图14-5 付款单具体步骤如下： 单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期、渠道、供应商。 选择付款类型、付款方式。付款类型有三种：应付款、预付款、返利款。当选择应付款和返利款时在“详细信息”页面可以获取到业务单据，从而做冲帐处理；预付款不获取业务单据。 输入付款金额，如果使用节余款则勾选“使用节余款”，同时可用金额中会将节余款增加进来。 当选择应付款或返利款类型时，在“详细信息”页面点击“取明细”获取未冲帐的业务单据，包括应付款调整单、采购费用单和商品进货入库单、商品退货出库单。输入每张单据的本次付款金额，或点分摊按纽由系统按单据优先自动分摊。本次不付款的单据可以点击“删行”删掉。 单击“保存”按钮或“F4”快捷键保存。否则按“取消”，放弃新增。 确认无误后点击“记帐”，记帐后供应商的应付帐款发生改变。 在“附加信息”页面中，可以查看制单人、记帐人和相应的日期等信息。注：业务单据是否结算是以业务单据中的是否结算标志为主，基础档案的设置只是起到制单时默认状态的作用。14.2应收款业务应收款业务包括应收款调整单、销售费用单、商店结算单、收款单。图14-6是应收款业务流程图。图14-6 应收款业务流程图14.2.1应收款调整单用来录入客户的期初应收帐款和日常发生的需调整的应收款。与应付款调整单操作相同。具体操作可参考应付款调整单。 14.2.2销售费用单用来管理商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。具体操作可参考采购费用单。14.2.3商店结算单用来核算商店实际结算金额，当商店选择零售结算方式时，制作该单据。打开菜单“结算管理”“应收款业务”“商店结算单”。如图14-7 所示 。图14-7 商店结算单具体步骤如下： 单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期，选择渠道、客户。 结算起始和终止日由客户信息中的设置默认带出，可以修改。 在“详细信息”页面点击“取明细”，系统自动获取没有结算的零售销退单，对本次不结算的单据可直接点击“删除”将其删除，双击实际结算额可以直接进行修改。 最后点击“保存”按钮，确认无误后点击“记帐”。记帐后修改客户应收帐款。14.2.4收款单用来输入对客户的收款业务，在制单时获取应收款调整单、销货费用单、商店结算单的数据。具体操作可参考付款单。14.3应付帐分析主要是对供应商的应付帐进行分析，分为明细类、汇总类、分析统计类。图14-8 应付帐分析子菜单。图14-8 应付帐分析子菜单下面重点来介绍几个统计分析。14.3.1应付款预警统计应付款预警统计表是用于查询即将到期应付款（需要结算的采购出入库、应付款调整单、采购费用单据）的情况。应付日期是记帐日期+付款期限，倒计时是应付日期今天（0，蓝色字体；小余0表示超期，红色字体）。如图14-9 所示。图14-9 应付款预警统计表14.3.2应付款帐龄分析应付款帐龄分析是分析供应商的应付款余额的账龄区间分布。可以通过不同的角度来分析应付款余额情况。如图14-20 所示。本图是查询帐龄天数为50天，帐龄间隔为10天的结果。图14-20 应付款帐另分析结算标志：包括时点结算和最终余额。时点结算是指到统计的时刻为止还没付的金额，即对于按时间点余额分析时，不管现在这张单据已经处理到什么程度了，只要您选择分析的截止日期相同，其显示的余额结果也相同；而按最终余额分析时，虽然选择分析的截止相同，但是该单据的余额会随着业务的不断前进而变化。帐龄天数：就是到截止日期为止超过付款期限的天数，本系统设定的截止日期是日期范围的最后一天。帐龄间隔：就是把帐龄天数划分成不同的时间间隔来查看帐龄情况，这里的帐龄间隔要求大于0。14.3.3供应商对帐分析供应商对帐分析是分析供应商应付款明细对帐情况。如图14-21 所示。图14-21 供应商对帐分析注：鼠标双击显示业务单据的行可以关联业务单据。14.3.4供应商应付款平衡分析供应商付款平衡分析是分析供应商的应付款期初、期中、期末变化情况。如图14-22所示。图14-22 供应商应付款平衡分析14.3.5供应商ABC分析供应商ABC分析是将供应商的业务发生额依照A、B、C的上下限分成ABC三类，分类统计分析其占比率。如图14-23 所示。图14-23 供应商ABC分析“金额比例”指该供应商累计金额除以该类的累计金额得到的比率；对A类、B类、C类是用该类的累积金额除以总的合计金额得到的比率。14.4应收帐分析主要是对客户的应收帐进行分析，分为明细类、汇总类、分析统计类。图14-24 应收帐分析子菜单。图14-24 应收帐分析子菜单14.4.1应收款预警统计表应收款预警统计表是用于查询即将到期应收款（需要结算的分公司客户：调拨单据、应收款调整单、销售费用单；代理商客户：批发单据、应收款调整单、销售费用单；商店客户：配货结算客户配货单据、应收款调整单、销售费用单，零售结算客户的商店结算单）的情况。14.4.2应收款帐龄分析应收款帐龄分析是分析客户的应收款余额的账龄区间分布。其操作和应付款帐龄分析基本相同，只是查询条件中把客户分开查询，如图的客户性质包括分公司、代理商和商店。具体操作参考应付款帐龄分析。14.4.3客商对帐分析客商对帐分析是分析客户应收款明细对帐情况。具体操作可参考供应商对帐分析。14.4.4客商应付款平衡分析客商应付款平衡分析是分析客户的应收款期初、期中、期末变化情况。其操作同供应商付款平衡分析，区别在与查询条件中把客户分类查找。具体操作参考供应商应付款平衡分析。14.4.5客商ABC分析客商ABC分析是将客户的业务发生额依照A、B、C的上下限分成ABC三类，分类统计分析其占比率，区别在于查询条件中把客户分类查找。具体操作参考供应商ABC分析。