财务出纳工作职责与工作内容

财务出纳工作职责与工作内容财务出纳需要了解出纳基本工作流程操作，了解国家相关财务管理政策和制度，以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。财务出纳工作职责11、办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全;2、办理收付，报销手续，工资奖金发放工作;3、保管印鉴、空白支票等;4、填制相关表格，统计处理往来结算业务。财务出纳工作职责21、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。4、监督执行财务制度5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。8、其他领导交代的事项。财务出纳工作职责31.负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;2.每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;3.办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;4.用款申请、费用申请复核并付款;5.各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;6.随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;7.按集团要求配合总经理做好结构性存款;财务出纳工作职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。财务出纳工作职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金。;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。财务出纳工作职责61、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、协助会计准备每日、月单据及报表；5、完成公司交办的其他事务性工作。财务出纳工作职责71、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管8、负责银行账户的开设变更及注销9、完成上级交办的其他财务出纳性工作财务出纳工作职责与工作内容