财务年度工作总结_32

财务年度工作总结 汇总八篇总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价和描述的一个书面材料，它能够帮助我们有寻求学习和工作中的规律，不如我们来制订一份总结吧。那么总结应该包含什么内容呢？下面是xx搜集整理的八篇，期望对大家有所帮助。 篇1一、连锁超市商品管理软件全方面升级连锁超市经过二0xx年整年的快速发展，发觉有些详细问题原有的业务系统软件已无法处理，如：不一样门店不能制订不一样的售价、同一商品不能实现不一样供给商不一样进价等等。依据实际现实状况，企业决定对超市软件进行全方面升级，春节集训后快速安排了连锁超市业务和财务和信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式和超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全方面切换;切换后运行到现在基础达成了我们的预期要求;原系统无法处理的问题，现已基础处理。如：不一样门店能够制订不一样的售价、同一商品能够实现不一样供给商不一样进价等。我们利用软件的优秀功效，对进销存各个步骤提升了分析能力和加大了管理手段。如：经过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这么能确定每个门店周围消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时经过价格带分析后，发觉6-10元销售比重占到全月销售的%，门店和业务协商后，从中天街调拨一批特价为元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。经过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全方面升级为了使连锁超市财务管理工作愈加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理微弱步骤及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作步骤，对应出台了多种管理制度，并汇编成的制度来进行规范;并严格按管理要求实施，尤其对以下几方面加强了控管。1、单据步骤愈加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们对应推出了、，经过用单据步骤对各个步骤的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必需见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话马上条码新增;2)要求全部团购商品出库必需填写团购出库单(注明此次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，不然一律不予出货，填明团购出库单的好处于于柜台团购商品全部有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给企业造成损失;3)全部堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，经过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。2、销售步骤管理。要求各门店按企业销售管理步骤实施并针对连锁超市特殊性实施模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，通常违例者全部作了对应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检验是否存在短款、挪用销货款等现象。因为我们平时检验力度较大，至今未发觉有门店挪用销货款现象。对于打折促销依据厂方所提供的要求来制订限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。3、立即和业务部门搞好沟通工作。每七天六下午5：30参与业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所碰到的财务方面新问题在会议上立即处理，对于自已无法处理不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理微弱步骤并严格按企业的管理要求实施;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。 篇2一、创新财政集中支付新模式在“xx”期间坚持改革的基础上，创立了“远程报帐、审核凭证、直接支付、监督服务”的财政集中支付运行新模式。用远程报帐方法深入确立了部门单位的独立核实权，在支付前细化对支出凭证的审核实现了财政事前监督职能，全部采取直接支付方法提升了财政集中支付的效能，提供一流的会计服务寓监督于服务之中提升了财政支出管理效能。财政支付中心已真正成为财政资金的集中式支付中心、支出预算的“闸口”式实施中心、市级党政机关和机关的财政财务统一式管理中心。根据科学化精细化管理要求，提升财政支出管理水平;加强党风廉政建设和机关作风建设，树立良好的窗口形象。创新财政集中支付工作，坚持预算单位财权不变、责任不变、利益不变的“三不变”标准，实现财政集中支付和财政监督、会计管理、财政服务的“三合”目标，取得对违规支出、超预算支出、不真实支出进行事前“三控制”成效。二、实施专题支出全过程监管为了落实财政精细化管理方法，规范专题支出管理，预防被挤占或移用，提升其支出效能，创新工作方法，开展全过程专题支出追踪监管。详细监管方法以下：首先，统一支出科目监管，集中会计科目设置权限，保持会计科目和预算项目标一致性，提升控制效果，预防不按预算安排自立项目转移支出。其次，统一审核质量监管，坚持支出内容对应性审核标准，保持凭证内容和会计科目标一致性，提升审核质量，预防公用经费挤占专题资金。第三，统一预算实施监管，将拨出经费、拨出专款、专款支出统一纳入专题支出管理范围，进行预算指标对应审核和实施控制，提升预算实施能力，预防发生专题资金以拨代支现象。第四，统一往来核实监管，建立经费暂付的审核、复核和限期核销制度，严禁将预拨款项列入往来核实，消除专题支出的失控漏洞，预防在部门发生政府财务风险。第五，统一专题转监管，对含有政策性和工程类专题按滚动管理措施进行年底专题转，对未使用的通常性专题提请部门预算在下年度重新安排，预防发生套取财政资金行为。三、建立规范化操作步骤统一，确立单位的全部权。实现预算实施刚性目标。远程报帐，确立单位的核实权。实现了会计集中核实模式向财政集中支付制度的转轨。统一算，明确单位的法律责任。单位依据负会计法人责任，财政部门负财政监督责任。审核原始凭证，推行财政监督职能。实施事前监督，实现事前控制。直接支付，实施国库集中支付制度。实现单位资金财政集中管理。统一核实平台，推行政府会计管理改革。有效财政控管功效，实现单位会计核实规范化、公开化。 篇3一、连锁超市商品管理软件全方面升级连锁超市经过二0xx年整年的快速发展，发觉有些详细问题原有的业务系统软件已无法处理，如：不一样门店不能制订不一样的售价、同一商品不能实现不一样供给商不一样进价等等。依据实际现实状况，企业决定对超市软件进行全方面升级，春节集训后快速安排了连锁超市业务和财务和信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式和超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全方面切换；切换后运行到现在基础达成了我们的预期要求；原系统无法处理的问题，现已基础处理。如：不一样门店能够制订不一样的售价、同一商品能够实现不一样供给商不一样进价等。我们利用软件的优秀功效，对进销存各个步骤提升了分析能力和加大了管理手段。如：经过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这么能确定每个门店周围消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年5月份时经过价格带分析后，发觉610元销售比重占到全月销售的27。40%，门店和业务协商后，从中天街调拨一批特价为9。80元的卷提纸（中天街销售已趋于疲软），两天即抢购一空。经过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全方面升级为了使连锁超市财务管理工作愈加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理微弱步骤及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作步骤，对应出台了多种管理制度，并汇编成的制度来进行规范；并严格按管理要求实施，尤其对以下几方面加强了控管。单据步骤愈加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们对应推出了、，经过用单据步骤对各个步骤的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必需见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话马上条码新增；2）要求全部团购商品出库必需填写团购出库单（注明此次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，不然一律不予出货，填明团购出库单的好处于于柜台团购商品全部有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给企业造成损失；3）全部堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，经过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。 篇4光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个讲话席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，作为财务部的关键责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照企业的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，根本转变观念，从全新的角度审阅和重整本身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题以下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽略了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，造成工作思绪不清楚，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;忽略了团体管理，和各级领导、各个部门之间缺乏沟通;工作思绪上没有创新意识，比如目标管理思绪上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门和个人存在的最关键的问题根源，财务部门作为企业的一个关键职能监督部门，“当好家、理好财，更加好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在企业加强管理、规范经济行为、提升企业竞争力等等方面我们负有很大的义务和责任。只有不停的反省和总结，管理工作才能得到提升! 篇52021这一年即担心有序又轻松愉快。一年来在企业领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在部分问题，现总结以下：依据企业的经营理念和当代管理方法的要求，财务工作必需是严格正规、合理正当，在企业这种良好的气氛和环境下，财务部进行严谨扎实的工作。一、常规性工作1、反应，是财务工作的基础职能之一。财务工作人员必需对企业发生的每一笔经济业务经过不一样的方法、方法进行规范统计，反应在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我企业财务部已经对日常工作步骤熟练掌握，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保留全部达成正规化、标准化。做到全方面、立即、正确的反应。2、核实，也是财务工作的基础职能。核实包含成本核实、工资核实、费用核实等等。在成本核实上能够结合我企业特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采取了分车间按品种法明细核实，当正常生产时产品成本将会很正确；在工资核实上采取日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时能够考虑计件工资和效益工资的核实方法，这种方法将更为合理；在费用核实上采取分部门核实，随时全部能够查出每个部门每个月实际发生的费用。3、监督，是财务工作的另一项基础职能。首先是每个部门每笔经济业务的正当性、和理性进行监督，确保企业不受无须要的经济损失，更不能无意的为部分工作人员发明犯错误的气氛。在这方面，财务部严格按相关制度实施，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对企业整体资产进行监督，定时进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以确保企业财产不受侵害。4、评价，对不一样时期或阶段的经营结果及财务情况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年经过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项主要职能。首先是为领导管理和决议提供正确可靠的财务数据，企业财务部能够随时完成企业领导和其它部门要求提供的数据资料；其次是参加企业管理和决议，对企业存在的不合理现象，财务部已经提出合理化提议，大部分已被采纳。二、其它工作在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了多种复杂多变问题的磨炼后，最终走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税步骤。安装最新版本出口退税专用软件。2、通常纳税人年检工作，在2021年度销售额没有达成标准的情况下，协调国税局给年检经过。3、2021年度社会保障年检合格。4、协调省商务厅，争取2021今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补助工作，已经和商务厅和财政厅协调沟通，详细事宜正在办理之中。因为2021年度我企业没有出口统计，因此今年境外参展的费用没有在商务厅补助的计划之内。5、报关编码更改工作。因为报关编码的不一致，企业纳税负担将会加重，因此在财务部的组织下，经过其它相关部门的亲密配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为企业本月及未来挽回较大经济损失。6、清理盘点企业资产，对在产品损失进行报废处理71。5万。三、存在问题1、相关制度和要求实施力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平不一；3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；4、财务部的管理职能没有充足发挥。四、处理方法1、首先确定制度和要求的适用性和可实施性，如有问题，修改，然后果断实施到底；2、每人全部定立学习目标，经过考试取得职称和学历，来逐步提升自我；3、条件许可的情况下，进行网络升级，实施ERP核实和管理；4、经过参加管理，参加企业的重大经营决议，来充足发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。五、几点感想1、工作方法及工作效率至关主要，充足体验到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事全部要付诸热心，相信耐力无所不能；3、团体协作精神很主要；总而言之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在以后的工作中不停努力、不停改善。我确信企业财务部是一个团结、高效的工作团体，每位组员全部能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员和钟晨企业共同走向辉煌！ 篇62021年已经过去，崭新的2021年已经到来。回顾过去一年里，在领导及同事们的帮助和支持下，经过本身的努力，我个人不论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作能力上全部得到深入提升，现将本人一年以来的工作、学习情况进行一个简明汇报。一、关键完成的工作（1）财务日常账务处理对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证的真实性、正当性、完整性，根据内控的要求完善各项资料，确保凭证附件手续齐备、规范正当，切实发挥财务核实和监督的作用。依据审核完成的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。立即和出纳进行系统对账，确保总账系统和现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，立即在NC系统进行协同提议或确定；对于已完成的往来款项，立即进行往来核销。达成的目标：确保入账的立即性，科目标正确率在99%以上，对科目使用错误的，立即进行更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标：排版整齐，装订牢靠，凭证期间及册数填写清楚无误。（2）编制月度财务报表经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检验确定；依据相关要求，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检验无误后导出另存为EXCEL版本。在要求日期前将全部财务报表EXCEL版本发送给上级复核，确定数据无误后在NC系统中实施“任务上报”功效。依据财务报表数据及预算数据编写财务情况说明书，说明书关键就本月相关财务情况进行汇报，同时将本年的相关财务数据和上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的给合理的解释说明。打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。达成的目标：报表数据正确无误；财务汇报书内容完整，分析清楚；上报立即；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批步骤无遗漏。（3）税务申报逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。每个月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。每个月填报国地税关键税源申报及财务报表申报。达成的目标：确保纳税申报数据正确，申报立即。（4）参加仓库盘点工作会同仓库管理员，定时对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确定；对盘点中发觉的问题点进行总结并编制盘点汇报书报领导阅览，为领导进行决议提供依据，严格实施存货管理制度。达成的目标：每个月查对存货的收、发、存，确保留货系统帐务统计完整且和财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的处理。（5）年度预算编制搜集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确定，确定无误后，根据企业制订的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并依据上级企业的指标要求立即进行数据调整。充足发挥预算管理对企业的经营活动的有效监督和考评。二、关键的经验和收获（1）在工作中提升了技能，积累更多的经验，发觉并发挥了自己的潜能。碰到问题时，不停去探索处理方案，从而提升本身能力。（2）只有和同事间主动沟通协调，发挥团体协作，才能把工作做好，更能保持好的工作状态。（3）收获了充实和快乐，企业对职员的关心，领导对下属的信任，同事之间相互帮助，全部让我受益良多。三、存在的问题和不足在领导的指导和同事的帮助下，工作中取得了部分收获，但同时也还存在部分不足之处，比如在工作中存在一定的小失误，即使全部立即补救，但还是影响了工作效率；因为基础在财务岗工作，对详细业务经办技能掌握较少，进而造成对各项业务政策的了解和掌握程度不够，需要深入加强学习。回顾过去一年的工作，我以为十分充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应该不停学习、完善自我，认真推行岗位职责，为企业的发展贡献一份自己的力量。 篇7时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，下面是我的财务会计年底工作总结汇报内容，欢迎大家浏览。期望大家能够同时指出不足之处。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团企业的领导和部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年底岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一个鞭策吧。回顾马上过去的这一年，在企业领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核实和对集团下属各企业的财务制度的完善、紧跟企业各项工作布署。在核实、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2021年个人工作总结以下：一、费用的规范管理（1）严格根据集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费依据不一样的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效和其它费用是否合理，分门别类的核实到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的多种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。二、会计的基础工作(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份协议每一份协议甚至企业内部上传下达的每一份文件全部逐一装订成册，方便后来备查等。（2）按要求时间及要求编制集团企业所需要的财务报表，方便领导能立即正确的了解企业内部资金、费用、成本、利润等情况。（3）每个月按时申报各项税金。在集团企业的年中税务审查中主动配合领导完成了往年企业的税务稽查工作。（4）不停加强对企业固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产全部按领导签字的申购汇报及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，方便备查。到期的和出售给其它单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或清理处理。（5）每个月按时核实职员的工资及费用，准备无误的统计集团企业及下属各企业的贷款情况，为领导提供最新最准的企业资金信息。三、财务核实和管理工作（1）按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核实门市部及餐饮部的收入、成本及费用，方便能够立即正确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，方便后来核实和管理。（2）正确计算营业税款及个人所得税，立即、足额地缴纳税款，主动配合税务部门使用新的税收申报软件，保持和税务部门的沟通和联络，取得她们的支持和指导。（3）因为企业以往内部往来管理不严产生漏洞的缺点，倒至账面数额过大，占用了企业的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的查对和清查，对年限过长的用户往来进行了仔细的查对。（4）10月份依据企业去年的利润将2021年度的分红款核实并分配到位。支付分红款时严格根据领导交办的事项，将有欠款的扣回后再给予支付。（5）主动配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核实。四、努力完成领导交办的暂时性工作作为基层工作者，我充足认识到自己是一个实施者，不论何时何地领导交办的工作从不讨价还价全部能立即并努力的去完成，碰到问题努力去问询，争取让领导满意。五、工作中存在的问题所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会犯错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提升本身的业务素质。2、努力学习立即把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用。3、工作中有时会马虎，值得去改善。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在企业领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 篇82021年，财务处于院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院四大战役战略目标和任务的实现努力提供充足的资金确保。财务处于确保做好日常工作的前提下，着重做好以下多个方面的工作：一，迎难而上，主动筹措建设资金，在资金上确保了新校区建设工程的顺利完成。浦口新校区建设是在建设靠dai款 的情况下，轰轰烈烈地开展起来的。因为要在半年的时间里，完成近14万平方米的大规模建设，所以所需资金的数量大，时间紧，任务重，能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一。从dai款 的宏观环境上看，适逢国家为了防范资金风险对高校dai款 实施宏观调控，银行紧缩对高校dai款 的规模，使资金筹措面临极大的困难。我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的亲密配合下，财务处前后和14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员，经过上百次交涉，经过了解情况，谈判协商，提供资料，分析数据，最终落实了7家银行同意办理授信dai款 业务。因为各家银行dai款 的前期调查要求不一，我们主动提供银行所需的一切资料，尽可能满足各家银行的不一样要求，为顺利取得银行dai款 做了大量的工作。到现在为止，已为学院融资6个亿的dai款 资金，银行已实际投放dai款 5亿元（含归还上年dai款 1。8亿元），还有未使用dai款 额度1亿元。银行dai款 的立即到位，为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障。二，主动争取xx年各项财政资金，确保了教学，科研和日常开支的顺利进行。根据江苏省财政预算高校资金的新分配制度，我院04年财政资金的拨款基数已超出了省内财经类院校的拨款标准，要想在xx年再增加财政拨款数，实属不易，但若我院xx年度维持在04年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展，所以，财务处主动采取方法努努力争取取财政资金，赢得了财政厅，教育厅的财务主管的支持，使2021年财政拨款资金比04年拨款资金增加了5，为我校今年和以后各项事业资金的增加奠定了很好的基础。除此之外，财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会，争取多种增加资金的机会，到2021年底，争取到各项经费达8000万元，比去年实际拨款增加资金1000多万，增加幅度达17，为学院的可连续发展发明了较为有利的经济条件。三，认真制订2021年的校内预算，严格进行预算控制。财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评定，科研支持，学生奖助补等各部门的不一样需求，分配校内预算资金，以确保各职能部门各项工作的顺利进行。因为预算管理采取项目管理，加上资金的合理分配，有序的监督和服务，使xx年的校内预算能够严格根据下达的预算实施，使本年度的预算做到收支平衡，略有盈余，估计年底使用率达成90。因为加强预算资金使用方向的控制，使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行。四，做好xx年财政资金二上二下工作，努力争取财政资金略有增加。因为省财政拨款采取统一标准，财政拨款关键是按学生人数和离退休实际人数按标准下达，再加上今年我院普本学生减招，使我院xx年度财政拨款资金要比xx年拨款降低，因为省财政采取这种分配标准已经有几年的过渡时间，而我校这几年经过财务处的主动争取，我校实际上是按原部属院校标准拨款的，财政拨款仍年年增加，今年省财政厅受到强大的压力，一律采取的统一的分配方法，使我院xx年财政资金不到4000万元。为了争取财政拨款不降低，财务处主动向财政厅和教育厅的领导反应，主动争取主管领导的.支持，努力争取财政拨款持平或略有增加，我们立即地把财政厅和教育厅主管财务的领导请到我院，使她们向院领导作出了xx年财政资金和xx年持平并争取有所增加的承诺，可使财政拨款最少增加1550万元。五，争取更多的中央和地方共建资金，增加我校教学设备的投入。国家对高校试验室设备建设投入的补助款是中央和地方共建资金的主要形式，通常理工科院校设备需求和投入资金量要更大些。这几年我院财务处于院领导大力支持下，在教务处和相关院系领导的共同努力下，一直保持中央和地方共建资金对我院有较高的资金支持，2021年除去争取中央和地方共建资金500万元外，还争取到省财政专题拨款100万元的资金支持，为教学设备的投入提供了主要的资金确保。六，财务处于合理使用财政拨款资金，提升其使用率上做了大量的工作。今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理愈加严格，对财政拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的措施，且大多采取直接支付方法，要求逐笔的分项目划转出去，每出一笔资金全部要经过财政厅多个部门的审核经过后，方能支付出去，通常预算审批要求有年度计划，本月计划；协议是否齐全，手续是否齐备；属政府采购需在要求地点采购，有些项目标资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位；对同户名转款属于严格控制范围；这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必需真实正确，预算编制必需有很强的预见性。因为在我院的部门预算的项目预算中，有的资金使用部门在向财务处申请项目预算资金时，其内容缺乏科学的论证，使得资金的使用结构和上报的预算资金结构出现差异，所以就会出现财政同意资金支付成为困难的问题。财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金和预算资金项目衔接和配合，使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金，并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其立即使用。现岁末将至，财务处将配合相关部门主动向财政厅，教育厅说明理由争取把部分专题资金留转到下一年度。七，财务处顺利地经过了上级主管部门的多种专题检验。今年财务处接收了不一样形式的多种专题检验或帮助办案11次，分别关键是2021年度财政预算实施及财务管理检验，得到了专业检验小组的好评（见审计汇报）；接收了中央专用资金评定，为学院争取专题资金600万元找文章到/一站在手，写作无忧！；接收了共建资金使用情况检验；省教委新生入学收费管理检验；中央七部委有关治理高校收费行为的专用检验；省级预算外资金管理的调查；省地税，国税局专题调查；省检察院专题调查等11次，财务处花了大量的人力和精力，好在不论是哪方面的检验工作，在政治，经济和政策实施等诸方面全部取得了较为满意的评价和结果。八，其它方面：1，无差错地完成了大量的日常财务工作。顺利地完成了新老生的收费工作；完成平均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作，今年经财务处进出资金达成8个多亿，且无差错，确保了行政，基建资金的正常运转；2，主动帮助办好十运会。做好十运会的财务收支工作，完成校组委会交办的任务；3，配合教务处，主动做好教学评定工作。财务处根据教育部评定指标要求，认真整合各项评定所需的各项经费数据。4，主动和物价局联络，确定相关收费标准。赶在新生入学之前同意住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元；5，抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机，提升我院用财政资金发放工资的总量和比重。这有利于教职员工资福利发放的稳定和提升，并有利于其不受新校建设的影响；6，提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，增加了我院可使用的资金。学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理，我院现在收到多种学杂费收入4353。7万元，为了增加我院可使用的资金，财务处采取方法把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，完成年内资金回笼的目标；7，帮助教育厅财务处于我院召开全省财务人员年度决算会议。估计到会人员将达200人。存在不足和改善措施：一，学院自有资金需求的扩大化和财务上可调配资金愈来愈少之间的矛盾突出。伴随学校的教职员和学生人数的快速增加，教学科研资金投入的不停增加和新校建设规模的不停扩大，使得学校经费性支出和新校区dai款 的还本付息的压力越来越大，所以，怎样处理好教职员日常的工资津贴，教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益主要的问题。详细的改善方法：1，搞好资源整合，盘活现有资源，努力争取学院资金的最大化。（1）争取尽可能多的财政预算资金，这是财务工作的关键之一；（2）对已经有资金的保值增值；（3）多渠道争取资金，主动争取各项专题资金。2，抓关键，克难关，经过银行，股份制运作和社会融资等渠道主动筹措办学经费，确保新校区建设资金按时到位。目前，高校建设性dai款 虽受到政策性的严格控制，但我们也要抓关键，克难关，在院领导的大力支持下，继续努力完成基建资金的dai款 任务，想方设法确保新校区建设资金的正常使用，并努力争取控制好资金的投放，方便降低资金投入成本，按期还本付息使我校在金融界建立很好的信用等级，和建设银行，农行等大行继续建立相互信任的关系，我们已争取到的信用dai款 额度还要经过努力逐步加以落实。3，有机地把财政预算资金的分配项目和学院资金的实际使用结合起来。完成财政资金的预算申报审核，过程控制，事后审计的全程目标管理，有机地把财政预算资金的分配项目和学院资金的实际使用结合起来，实现预算资金的有效转化。要完成这个工作量大的主要工作，这需要经过学院各级资金使用部门和财务处亲密合作来加以科学合理地完成，不然，上级财政预算资金就难以真正落实到位。经过努力，提升我校资金利用效率，实现学院资金运转的良性循环，为学校的发展提供资金保障。4，加强财务管理，不但要增收，还要节支。要在保吃饭，确保日常开支的基础上，努力确保教学评定，科研和新校建设等的资金投入，在增收的基础上努力节支，把钱花在刀刃上，使我院资金取得最大的使用效益。二，财务管理制度仍需完善，制度的实施仍需加强，财务服务水平仍需提升。要继续完善和健全各项财务制度和预算编制与管理办法，努力加强校内预算内外资金的管理力度，并加大各项财务制度的宣传力度，多和各部门责任人和财务人员沟通，要严格实施我校各项财务制度和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度，规范二级院系（部）的创收和激励政策，形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度的良好状态。财务处将建立部门预算的查询系统和教职员工资福利发放的个人查询系统，以提升服务管理水平。三，存在着忙于平时工作，业务学习，深化财务分析和研究不够。要克服日常工作忙的困难，对我院财务情况应进行愈加深入细致的研究，深入探讨我院资金使用中存在的问题，多向校领导提出高质量的参考意见和提议；还要抽出一定的时间加强业务学习，尤其是重视财务理论的学习，我们将多开展业务学习活动，不停提升业务水平，以满足我院快速发展对财务管理日益提升的需要，努力建立起一支核实和理财的高水平财务队伍。