生产计划确定流程

生产计划确定流程1、各市场部每月25日前将下月产品销售计划，书面报总部。2、依据销售计划，结合与各市场部签订的承包责任书，总部与各市场部分管副总协调，于每月27前确定下月销售计划，并报董事长批准。3、根据签批的销售计划，总部会同生产副总经理、安全生产部，并结合库存产品情况，于每月29日前确定下月生产计划。仓库清资管理规定1、仓库清资参加部门：财务科、安全生产部、技术部、仓库，由财务科负责组织盘点。2、每月27日开始对乳胶漆成品、洗化成品、乳胶漆原材料、洗化原材料等物质进行清资，28日前必须拿出仓库物质库存清单。3、所有参加清资的部门人员，必须在物质库存清单上签字认可，物质清单一式五份，财务科、仓库、生产副总、采购部、总部各一份。原材料采购流程1、根据月度生产计划，结合产品生产工艺单，安全生产部每月底计算出下月原材料总需求计划，书面提交仓库。2、仓库根据原材料总需求计划，结合库存原材料数量，确定出原材料实际需求量，书面报生产副总经理审核。3、生产副总经理审批后，转采购部联系原材料并采购。产品发货流程1、市场部内勤开具书面提货通知单（一式三联），市场部留存一联、物流部一联、财务一联，提货通知单上需注明客户名称、地址、联系电话、产品品种及数量、送货要求等内容。提货通知单由市场部内勤送物流部、财务科各一联。2、财务科根据提货通知单（财务联），开具产品出库单（一式五份），财务留存一联、仓库一联、物流一联、市场部一联、门卫一联。出库单上需注明客户名称、产品品种、数量、及价格等内容，分别签署业务经理、财务科及物流司机姓名。3、物流部根据提货通知单（物流联），安排适当的车辆和驾驶员，到财务科领取出库单，持出库单到仓库进行配货。仓库要在出库单上签字认可，并根据出库单发货。4、配货完毕后，如不即时送货，物流部要将车辆统一停放在指定区域。5、根据要求，物流部驾驶员要本着安全、及时、快捷的原则进行送货，出门时将出库单（门卫联）交门卫，经验货后出公司门送货。6、物流部将货送到后要及时返回公司，如有退回货物应先到仓库办理退货手续，然后到财务科办理交款、对账、记账等手续。7、财务科办理收款、对账、记账等手续后，开具收款单（一式三联），财务科留存一联、物流部司机一联、转市场部一联。8、市场部内勤根据财务科开具的收款单，进行登记、备案手续。产品退货程序1、物流驾驶员送货返回后，如有退货，需到仓库办理手续，具体为：（1）持原出库单，核对退回的货物数量和质量，并确定实际发货数量。（2）退回的货物如无质量问题，可现场进行办理退货入库手续。（需仓库、物流部驾驶员在现场监督）（3）根据实际发货数量，仓库办理退货手续，并填写退货单，退货单（一式三份），用红复写纸填写，仓库留存一联，财务一联，市场部一联。2、市场上的退货，非经公司认可的产品质量问题，一概不允许退货。财务流动资金管理规定1、公司流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。2、各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3、财务科流动资金不得超过1万元，超过1万元部分应及时转存银行。4、收到的产品货款应于次日一早存至公司银行账户。借款及报销程序1、因工作（加油、出差、接待、采购等）原因，个人可从公司财务科办理借款。2、借款时经办人要填写借款单，要注明业务原因、借款金额（大、小写）等，经部门负责人、分管副总、总部及财务部经理签字后到财务科办理借款。3、报销时经办人要在发票或凭证上签字，经部门负责人、分管副总、总部及财务部经理签字后到财务科办理报销。4、借款仅用于工作和业务，不得公款私用或挪作他用，否则严肃处理。5、对于市场部借款及报销费用，财务科要分别建立账本，如实、详细进行登记。物流部工作程序1、物流部负责公司的配货及物流工作，要根据需要合理调配车辆和驾驶员，本着安全及时、快捷高效的原则进行送货。2、物流部要建立车辆费用管理登记台帐，所有车辆在公司时应加满油，出车时做好初始公里数、返回公里数及路桥（含停车）费、使用单位、用车人、目的地等的记录。3、物流部驾驶员加油应履行公司的借款和报销程序，如个人有现金可先垫支，然后持发票办理报销手续。