用友U8客户经理中级课程服务序列课程应付款管理1ppt课件

U8 V10.1 应付款管理更多信息请登陆：itxinxihua4006 343 551用友软件中心协作同伴httpcufida专业生存才干建立课程大纲一级目录一级目录二级目录二级目录时长时长-分钟分钟要求重点学习掌握内容要求重点学习掌握内容一、产品概述15 两种方案运用场景二、运用预备30 掌握运用预备的设置三、日常业务3.1 应付业务60 掌握日常业务运用3.2 付款业务3.3 往来核销3.4 转账3.5 汇兑损益3.6 制单3.7 取消操作3.8 账表查询四、业务扩展20 掌握几种扩展性运用五、期末处置10 月末结账本卷须知应付业务主要是对应付单据(采购发票、应付单)进展管理，包括应付单据的录入、审核。应付业务模型独立运用：各类发票和应付单均应在本系统录入。集成运用：假好像时运用采购管理和应付款管理，那么采购发票在采购系统录入，此时需求录入的单据仅限于应付单。3.1 应付业务3.1 应付业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单 付款恳求审 核 报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务应付单据录入可以录入采购业务中的各类发票(本系统独立运用)，以及采购业务之外的应付单。应付单据审核主要对应付单据进展批量审核、弃审。在【应付单据审核】界面中显示的单据，可包括一切已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。提示1：已作过后续处置(如核销、制单、转账等处置)的单据，在【应付单据审核】中不能显示；对这些单据的查询，在【单据查询】中进展。提示2：已做过现付处置的采购发票在审核记账的同时，后台还将自动进展相应的核销处置；对于发票有剩余的部分，作应付账款处置。支持对应付单据进展单张审核、弃审。3.1 应付业务3.1 应付业务处置应付单据录入3.1 应付业务销售费用支出单3.1 应付业务应付单据审核提示：设置单据审核日期根据为“单据日期时，需求在该单据日期所在会计月内审核该单据。p应付单据审核，包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单，以及合同结算单、进口发票等；3.1 应付业务应付单据审核除现付发票外，支持后台批审是指采购发票能否结算审核后记明细账可进展单张或多张批量审核付款业务对结算单据(付款单、收款单即红字付款单)进展管理，包括付款单、收款单的录入、审核。业务单据付款单(应付款管理)，用来记录企业支付的供应商款项。收款单(应付款管理)，用来记录在发生采购退货时企业收到的供应商退款。3.2 付款业务付款单据录入付款单在支付每一笔款项时，款项用途是明确的：预付供应商的货款、或者结算供应商的货款、或者支付供应商其他费用。在录入付款单时，需求指明款项用途(表体“款项类型)；假设一张付款单包含不同用途的款项，那么在表体记录中需求分行显示。对于不同用途的款项，系统的后续业务处置不同。对于构成预付款的、以及冲销应付款的款项，需求进展核销处置，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进展核销勾对，进展冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项那么不需求进展核销。3.2 付款业务付款单据录入付款单(含代收款)代收款的构成：有时，企业要支付供应商A的一笔款项，但该款项同时包括为供应商B支付的款项。代收款的处置，有两种方式：正常的付款单：收款单位直接记录供应商B，金额为代付金额。特殊的付款单：收款单位依然记录供应商A，但经过在表体输入供应商B(代收功能)处置代收款业务；优点是既可以保管该笔付款业务的原始信息，又可以处置同时为多个单位代收款的情况。在这种情况下，付款单的表头供应商与表体供应商不同，那么视表体供应商的款项为代收款。提示：在核销时，即可对供应商A进展核销，也可对供应商B进展核销。3.2 付款业务付款单据录入收款单(红字付款单)收款单(应付款管理)，用来记录在发生采购退货时供应商退回的款项。同样地，在录入收款单时，需求指定款项用途(表体“款项类型)：是应付款项退回、预付退回、还是其他费用退回。预付款、应付款性质的收款单(红字付款单)，可与预付款、应付款用途的付款单、红字应付单、或红字发票进展核销。3.2 付款业务付款单据审核主要对付款单据进展批量审核、弃审。在付款单据审核界面中，显示的单据包括全部未审核的、已审核的付款单据。提示1：只需审核后，付款单据才干进展核销、制单等处置。提示2：“余额=0的单据在付款单据审核界面中不能显示，可在单据查询中进展查询。支持对付款单据进展单张审核、弃审。3.2 付款业务3.2 付款业务手工录入自动生成银行付款查询审核/核销发票应付单付款恳求单付款出纳分析报告付款单生成方式付款单生成方式 手工录入手工录入付款恳求生成付款恳求生成选择付款生成选择付款生成应付汇票生成应付汇票生成转账生成转账生成现付生成现付生成付汇生成付汇生成主要业务主要业务 预付货款预付货款采购订单付款采购订单付款采购发票付款采购发票付款合同付款合同付款质保金付款质保金付款承兑汇票付款承兑汇票付款付汇付汇3.2 付款业务红冲供应商付款，可录入红字付款单收款单*一张付款单只针对一个供应商，可以代收(供应商角度)。*如启用付款恳求单，那么付款单不能手工录入。3.3 往来核销核销处置往来核销 是往来会计日常任务之一，即付款核销应付款、建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理。核销规那么同币种核销：对当前结算单(付款单、收款单)进展核销，且可核销的单据其币种应该与本结算单一样。异币种核销：对当前结算单(付款单、收款单)进展核销，可核销该供应商的一切对方单据，不受币种的限制。按规那么核销：按照选项中设置的核销规那么进展对应核销。3.3 往来核销手工核销手工确定付款与应付款的对应关系，选择核销可根据查询条件选择需求核销单据，加强了灵敏性自动核销系统自动确定付款与应付款的对应关系，选择核销可根据查询条件选择需求核销单据、系统自动核销，加强了效率性3.3 往来核销手工核销业务规那么一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。当收付款单有代收处置时，只显示当前供应商的记录；假设需求对代收款进展处置，那么需求在过滤条件中输入该代收单位，进展核销。一次只能对一种收付款单类型进展核销，即手工核销的情况下需求将收款单和付款单分开核销。在手工核销保管时，假设收付款单列表的本次结算金额合计被核销单据列表的本次结算金额合计，系统提示：结算金额不相等，不能保管。核销的记账日期=处置时的注册日期，保管时必需保证核销的借贷两方本币金额相等。假设发票中同时存在红蓝记录，那么核销时先进展单据内部对冲。可根据收付款单单张取消核销处置。3.3 往来核销手工核销3.3 往来核销手工核销 运用技巧点击菜单栏下的栏目按钮进展列表顺序的设置时，需求点击按钮右边的小黑三角才可显示收付款单、单据。3.3 往来核销自动核销 业务规那么可对多个供应商根据核销规那么进展核销处置。在取消操作中，可以按供应商进展分别取消核销处置。单据批量核销中不支持异币种核销处置，需求异币种核销的，必需到单据审核中进展单张单据核销处置。自动核销 运用技巧供应商：在核销条件的“通用页签下，可以选择输入供应商范围、也可以为空代表一切供应商。3.3 往来核销自动核销