用友ERP基本操作仓库物资入库领料和出库管理办法

. . 用友ERP基本操作（仓库）1委外到货单供应链委外管理委外到货委外到货单增加生单委外订单输入订单号过滤双击选择你所需的订单号确认进行到货根据供应商所带的手工送货单进行到货到货时无需的料号直接删行确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。2采购到货单供应链采购管理采购到货增加生单采购订单输入订单号过滤双击选择你所需的订单号确认进行到货根据供应商所带的手工送货单进行到到货时无需的料号直接删行确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.3领料单输入车间领料供应链库存管理出库业务材料出库单增加出库日期仓别订单号为生产订单确认输入工单号过滤双击选择你所需的工单号确定进行领料领料时无需的料号直接删行出库类别为车间领用出库（代码20）实际领料单据号输入确认无误保存审核领料完毕委外领料供应链库存管理出库业务材料出库单增加出库日期仓别订单号为委外订单确认输入订单号过滤双击选择你所需的订单号确定进行领料领料时无需的料号直接删行出库类别为委外领用出库（代码23）实际领料单据号输入确认无误保存审核领料完毕4材料验收入库单输入采购入库供应链库存管理入库业务采购入库单增加入库日期仓别到货号为采购到货单确认输入到单据号过滤双击选择你所需的单据号确定进行收料确认无误码保存审核收料完毕委外入库供应链库存管理入库业务采购入库单增加入库日期仓别到货号为委外到货单确认输入到单据号过滤双击选择你所需的单据号确定进行收料确认无误码保存审核收料完毕5库存查询作业供应链库存管理报表库存账现存量查询/出入库流水账/库存台账6成品入库单（半成品入库）供应链库存管理入库作业产成品入库单增加入库日期仓别（010保税成品仓）生产订单输入生产工单号过滤双击选择你所需的工单号进行入库入库时无需料号删行入库类别为成品入库（代码12）实入库单据号确认无误保存审核半成品入库完毕7其他出入库单供应链库存管理出库业务入库业务增加出库日期仓别出入库类别备注实出入库单据号输入出入库料号、数量手动输入保存审核其他出入库完毕8退库单、退货单有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。1 目的和适用围1.1 目的确保物资入库、领料和出库数据信息真实、准确、与时、完整，物资表单帐实相符。1.2 适用围适用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资入库、领料和出库作业。2 职责2.1 物资中心负责成品物资入库、出库业务。2.2机加、通机、外贸系负责半成品物资入库、领料和出库业务。2.3供应部负责材料、工具和配件等物资入库、领料和出库业务。2.4 质管部负责量具物资入库、领料和出库业务。2.5 财务部负责物资入库、领料和出库作业指导，物资帐务核算。3 容3.1物资入库3.1.1外购物资入库：根据采购计划，外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，凭供应商的盖章“送货单”、质管部的配套产品待检通知单，由库管员按单计量清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料入库单或外购产品入库单，完善相关签字手续。3.1.2外协加工产品入库：根据委外工单计划，外协加工的半成品、成品等物资，凭外协加工单位的盖章“送货单”、质管部的配套产品待检通知单，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印外协加工产品入库单或外协压铸毛坯入库单、外协返工产品入库单，完善相关签字手续。3.1.3外协加工产品转票入库：外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，根据委外工单计划，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员按照入库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印外协加工产品入库单，完善相关签字手续。3.1.4 生产部门生产产品入库：根据生产工单计划，生产部门生产完工的半成品、成品等物资，经质量检验合格，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印车间产品缴库单或车间返工产品缴库单、车间材料缴库单，完善相关签字手续。3.2物资领料3.2.1生产部门领料：a）生产部门领用材料、工具、量具和配件等物资时，领料人员先手工填写领料单，并经部门负责人或主管审核签字。材料库管员根据有主管审核签字的领料单向领料人发料，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印材料出库单，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。b）生产部门领用半成品等物资，根据生产工单计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印车间产品领料单或车间返工产品领料单，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。3.2.2外协单位领料：a）外协单位领用铝锭材料物资，用于加工压铸毛坯产品，根据销售部审批的领料计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印材料调拨借出单，库房库管员按单计量清点实物发料，完善相关签字手续。加工压铸毛坯产品返回后，根据合同规定折算铝锭耗用量，由系统操作人员按照铝锭实耗数量，在ERP系统中打印外协压铸材料出库单，完善相关签字手续。b）外协单位领用毛坯、白坯半成品等物资，用于机加、烤漆、镀铬、细清、刻字等加工，根据委外工单计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印外协加工产品提货单或外协返工产品提货单，外协单位到指定的库房提货.发货库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。3.3物资出库3.3.1销售发出产品：根据销售计划，由开票处系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印产品送货单，客户单位或销售员到指定的库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。3.3.2外协加工产品转票出库：根据销售计划，外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员按照出库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印产品送货单，完善相关签字手续。3.3.3发出样件产品：根据销售和技术需求，公司销售或技术人员领取样件，凭样件领用审批表由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印半成品(样件)出库单，库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。3.3.4产品报废回炉：生产部门发生的工料废品、外协单位退回的工料废品、销售退回的工料废品、库房发生的呆滞品，经检验确认报废回炉，由库房系统操作人员按照报废物资类别和实际回炉出库数量，在ERP系统中打印半成品报废回炉单或产品报废回炉单、外协退料报废回炉单，库房库管员按单清点实物出库，完善相关签字手续。3.3.5销售发出材料: 根据销售计划或调拨手续，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印材料送货单，客户单位到库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。3.4物资退库3.4.1外购物资退库: 外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，经检验不合格,需退回供应商,由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料退货单或外购产品退货单、外协压铸毛坯退货单，完善相关签字手续。3.4.2外协单位退料：外协加工单位退回库房半成品等物资，经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印外协加工产品退料单，完善相关签字手续。3.4.3生产部门退料：生产部门退回库房的材料、半成品等物资，经质量管理部检验确认，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料退库单或车间工废品退料单、车间料废品退料单、车间机废品退料单、车间其他产品退料单，完善相关签字手续。3.4.3销售产品退货：客户退回库房的半成品、成品等不合格物资，经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印产品退货单，完善相关签字手续。3.5物资转库3.5.1根据生产计划，需要转库的材料、半成品等物资，由发货库房系统操作人员按照转出物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料转库单或半成品转库单，收发货库房库管员分别按单清点实物入库或出库，完善相关签字手续。3.6各部门系统操作人员，必须严格执行渝江ERP作业流程，不得违规操作，确保进入系统的数据信息的准确与时完整。3.7各部门每天发生的物资入库、领料和出库票据，必须在次日上午9点前传开票处，开票处清理核实后在次日上午11点前交财务部。3.8各部门记帐和核算员，要认真审票，核对帐表，要做到帐帐一致。帐据、表单按月整理归档，妥善保管。3.9各部门按月编制材料收发存月报表、材料发出分配月报表、半成品收发存月报表、半成品收发存汇总表、库存商品收发存月报表、库存商品收发存汇总表、车间压铸毛坯入库核对表、车间（表处产品）领交存核对表、车间（机加产品）领交存核对表、外协（加工产品）领交存核对表，报送财务部。财务部进行物资帐务核算。4 相关文件物资与库房管理控制程序 YJPDS095 相关记录序号记录名称记录编号存档部门保存期5.1材料收发存月报表YJCWS09-06R003销售部供应部2年5.2材料发出分配月报表YJCWS09-06R004供应部2年5.3半成品收发存月报表YJCWS09-06R009销售部2年5.4半成品收发存汇总表YJCWS09-06R010销售部2年5.5库存商品收发存月报表YJCWS09-06R013财务部2年5.6库存商品收发存汇总表YJCWS09-06R014财务部2年5.7车间（压铸毛坯）入库核对表YJCWS09-06R025生产部门2年5.8车间（表处毛坯）领交存核对表YJCWS09-06R026生产部门2年5.9车间（机加产品）领交存核对表YJCWS09-06R027生产部门2年5.10外协（加工产品）领交存核对表YJCWS09-06R031销售部2年5.11领料单YJCWS09-06R01各部门1年5.12样件领用审批表YJCWS09-06R04销售部1年6 附录： 渝江ERP单据清单与联次分配表编写人时间审核人时间批准人时间执行时间物资入库、领料和出库管理方法更改记录表版本更改次数文件更改申请单编号更改章节号更改方式更改时间执行时间更改人B1080812-012.3.5换版2008-8-122008-8-21黄忠厚8 / 8