企业业务运作流程图及说明1

精心整理企业业务运作流程图及说明书书目封面1书目2前言3企业业务运作流程重组的概念5一根本概念：5二企业业务运作流程重组的原那么5三企业业务运作流程重组后的变革6刘服公司业务运作流程重组方案7一、刘服现有业务运作流程描述7二、重组后的刘服业务运作流程描述9完毕语39前言在以信息网络技术为主导的学问经济时代，企业置身于剧烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和开展空间，必需更新经营管理理念，变更传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：n 顾客(Customer)： 随着社会经济的开展，物资供给无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。 因此,如何最大程度地满意顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。n 变革(Change)： 科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变更已成为不行阻挡的潮流，促使企业必需加快变革步伐。 而科技的进步，势必带来生产管理工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，假设不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的根底和开展的源动力。n 竞争(Competition)： 市场开展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简洁竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， 企业必需做到以下四点：按合同刚好交货或新产品刚好上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品本钱；售前询问效劳及售后维护、升值效劳，即能够供给独占性的产品和一流的效劳,才能够赢得竞争。 市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中表达。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的快速变更,要能在剧烈的竞争中求生存、求开展,不仅要采纳先进的科学技术,而且要尽快地变更与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变更做出敏捷反响的管理机制和组织构造。鉴此，本公司公司按SCMSWXE200002合同的规定，对某某服装公司管理现状进展了深化调研，在双方论证中一样认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大胜利。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司供给以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组起先。企业业务运作流程重组的概念一根本概念：企业业务流程重组(Business Process Reengineering,简称BPR) 是对企业的业务流程作根本性的重新思索和彻底翻新,以使企业在本钱、质量、效劳、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。二企业业务运作流程重组的原那么：n 彻底性的重新设计业务流程，要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最干脆的方式来设计。n 彻底性的重新设计业务流程要到达以下目的： 横向动态集成，实行团队作业方式； 纵向压缩组织，使组织扁平化； 权力下放，授权员工自行做出决策； 推行并行工程进展业务运作。n 在重组时本着以下两个原那么： 高效性原那么：充分发挥信息管理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承，在削减不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。 钳制性原那么：保证系统运作有很强的可监控性，将企业管理工作置于营运过程中，对可能发生的弊端限制在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点管理。三企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的独创将会带来一系列生产方式的变革一样，本公司信息管理系统作为全新管理工具的导入也会为企业带来管理上的一系列变革。n 工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工管理模式下，工作指令和成果是被单线纵向传递的，而企业工作流程的设置也必需与这种工作指令相匹配。当企业更新管理技术、导入信息管理工具后，信息系统为企业供给了“集成共享”的强大实力，企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变更，各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享。n 信息传递的时效性不同：在手工管理模式下，工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进展的，由于客观存在的地域差以及其他诸多缘由，使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差。在信息管理模式下，指令传递渠道发生了本质性的变更，指令的下达与接收可以在一瞬间完成，信息的时效性大大增加。n 动态限制实力不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体，它能够客观地记录业务过程中的必要信息，但是却无法对业务运作施以任何限制力。而信息管理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必需遵照企业拟定的商务规那么实行自动检测如在制作销售单据前，系统要求对所销售的产品数量与库存数量进展检测，以确保该单证可被正常执行。n 责任交割方式、表现形式不同：随着信息管理工具的导入，各种手工单证变为了电子表格，各种各样的数字变成了有必须之规的信息，机制确 认取代了原始意义上的手工签字。业务流程重组后所带来的变革，将从根本上提高企业的管理实力。 刘服公司业务运作流程重组方案 本公司公司依据“面对现实，争取将来”的方针以及前述的原那么，对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案。为使重组方案易于理解和操作，特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：一、 刘服现有业务运作流程描述：业务类型序号步 骤执行部门和执行人业务单证样品管理及销售合同签订1承受客户以电话、传真等形式询价业务部经理无固定统一格式2核算价格并向客户报价超出报价范围口头请示总经理业务部经理无固定统一格式3发出样品制作的打算通知业务部经理或助理样品打算表4样品加工制作技术部技术担当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单据5依据样品制作过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员缝纫流水线工序定额测定表6客户确认报价后，签订售货合同总经理售货合同面辅料选购、入库和质检国内选购1依据订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向选购人员发出面辅料选购通知业务部经理或助理面辅料选购清单无统一固定格式2依据面辅料选购清单分类汇总所需选购的面辅料业务部面辅料选购员面辅料订购明细无统一固定格式3与面料加工厂签订面料选购合同或向辅料厂发出选购通知业务部面辅料选购员面料：工矿产品购销合同辅料：采纳传真通知进口选购1售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同代替进口选购合同总经理经理客户销售合同一般采纳客户格式2办理进口信用证开证手续业务部单证员进口信用证开证申请单3依据业务部供给的进口料件清单办理进口备案、报关手续报关部报关员进口备案、报关所需全部单证进口来料1售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部业务部经理或助理来料清单等2办理进口来料备案和进口报关手续报关部人员备案和进口报关所需全部单证3依据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比拟，缺乏时要求对方补供业务部经理或助理来料面辅料用量明细无规定格式，自己 计算用4面辅料到货，仓库验收入库生产部仓库管理员辅料盘存进库单5面料外观质检检测部检测人员面料检查报告面料缩率试验技术部技术担当原辅料质地检验测试报告6对于不合格需退换的原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库生产部仓库管理员无固定格式的退条7面辅料选购结帐，原料分供方按规定时间开发票，选购人员和仓库管理员确认后，报总经理批准付款业务部面辅料选购员、仓库管理员付款发票生产打算制定及面辅料领料1售货合同签订后，业务人员供给成品订单和面辅料订购状况，以便生产打算部门支配生产打算业务部经理或助理订单汇总表、面辅材料通知单2支配生产打算进度生产打算部打算员月生产打算无规定格式一周技术打算3依据生产打算向生产单位发生产通知生产打算部、单证员生产通知单4依据生产要求和面料状况电脑排版，为生产发料供给用率依据CAD电脑房裁剪定额汇总表5依据生产用率、面辅料到货状况制定发料打算生产打算部、单证员生产发料打算表6生产单位领料生产仓库管理员、生产单位领料人员领料单成品出运及出口报关1生产过程中，按客户或技术部要求提前下发装箱要求生产打算部、单证员预装箱单2装箱过程中假设与预装箱单要求有出入，作出改箱说明装箱人员改箱单无规定格式3依据实际装箱状况，制作正式装箱单生产打算部单证员装箱单4依据生产打算、预装箱单和生产状况向业务部供给出运打算生产打算部、打算员一周出运货物表5依据出运打算打算单据并通知报关部办理出口货运托付手续业务部单证员货运托付所需单证无规定格式，随意手写6办理出口货运托付和出口报关托付手续报关部报关员出口货运托付和报关所需全部单证7依据实际装箱状况，为客户打印出口发票业务部单证员出口发票8成品发货出运生产打算部单证员、业务部单证员和报关部报关员成品出库单9依据出口发票、正式装箱单以及提单办理结汇手续业务部单证员出口发票、装箱单、提单、出口信用证等核销手续1依据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续报关部报关员出口报关单、出口收汇核销单2依据银行结汇水单办理税务核销手续财务部会计银行水单、出口合同3依据实际进口状况办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单4依据进出口报关状况进展海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报关单和核销手册二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号说明：符号 说明表示选择或判定表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程精心整理制作样衣建立客户档案询价单一、出口销售管理流程外贸业务部外贸业务部 否 是 样衣管理流程 分供方档案查询面辅料料率表技术部 外贸业务部 面辅料选购询价及报价确认 否本钱因素生产本钱预算 是 历史销售记录查询 否费用因素费用和利润预算外贸业务部 是 是外贸业务部价格因素报价单(内部 否 出口销售业务评审表 外贸业务部各相关部门 否报价终止评审通过 否 是 是报价单 询报价终止外贸业务部 报价确认 否 是出口销售合同外贸业务部面辅料供给管理流程生产打算管理流程流程说明：1、 外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求，输入询价单。新客户应建立客户档案。2、 假如没有样衣制作要求，那么由技术部将客户供给的技术资料干脆确定每一款成衣运用各项 面辅料的根底料率，并输入面辅料料率表。同时，在面辅料料率表中输入额定工费 工时内的产品产量，作为计算加工本钱的依据，最终报技术部经理审批。假如要求制作样衣，那么进入样衣管理流程。同时，制作面辅料料率表，确定各项面辅料的根底料率和额定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。3、 外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进展查询，或向合格分供方发出面辅料询价单，分供方依据面辅料询价单进展报价，由外贸业务部依据报价结果，对合格分供方进展筛选和确认，选定合格分供方。4、 外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并依据面辅料料率表中各项面辅料的根底料率，计算出选购本钱。依据公司每年核定的工费工时本钱额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工本钱。然后进展每款成衣的生产本钱预算，系统自动计算出每款成衣的生产本钱。同时输入各项面辅料的来源进口/国内选购、进口/国内来料。5、 外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询，在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、选购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价，以及储运、商检、结算等销售费用的预算本钱，系统自动计算出每项成品的报价单价和明细，并自动计算出该报价的预料毛利润和毛利润率。6、 系统依据费用和利润预算系统自动生成报价单内部。外贸业务部将报价单内部送本部门经理审核。假如不同意，那么接着修改报价单内部或组成报价的内容，直至审核通过。然后，制作出口销售业务评审表，由相关部门生产管理中心、外贸业务部、选购部等综合评审加工实力、交期、供料状况等影响合同有效执行的因素。7、 依据评审通过的出口销售业务评审表，系统将自动生成正式报价单英文。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。n 假如客户承受报价单，系统可干脆生成出口销售合同。外贸业务部组织签订出口销售合同。n 假如客户对报价单不承受，外贸业务部需对客户不承受局部内容进展修改后，对修改后的内容重新组织评审，直至客户承受报价为止。8、 对于评审未通过的出口销售业务评审表，有两种处理方法：n 假如无法满意客户要求确定终止对客户报价，外贸业务部负责以书面方式通知客户。n 假如确定接着修改报价单内部，外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审，直至评审通过为止或确定终止对客户报价。9、 系统可自动生成出口销售合同汇总。假如出口销售合同须要变更，需制作出口销售合同变更/终止通知单中英文，经审批同意后生效,并通知相关部门。10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同，合同文本可为中文或英文。说明：1、出口销售合同、进口选购合同、国内选购合同和服装加工合同的变更和终止都有合同变更/终止通知单,其余局部单证的变更有变更通知单。2、全部的变更都要制作合同变更/终止通知单或变更通知单，经相应的审批同意后，再自动修改干脆取用的数据，并作变更提示。否那么，只作变更提示，由制单人确定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据。精心整理二、面辅料供给管理流程出口销售管理流程 面辅料颜色搭配表成品数量搭配表 技术部 面辅料用量汇总 外贸业务部选购 是 否 国内来料应收明细进口来料应收明细 国内选购打算表 进口选购打算表外贸业务部选购资金运用打算汇总 进口选购合同 国内选购合同 外贸业务部选购部 进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书 外贸业务部 面辅料收货管理流程 流程说明：1、 技术部依据客户供给的成品数量搭配输入成品数量搭配表；依据客户供给的工艺指示书将各项面辅料的运用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。同时依据进口/国内选购，或进口/国内来料，系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的根底料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量状况汇总。2、 外贸业务部依据合同面辅料的供给来源状况和面辅料用量状况汇总，对面辅料库存进展查 询，确定选购或来料明细：n 假如进展国内或进口来料加工，外贸业务部依据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可运用的来料库存，依据面辅料代用和库存运用状况，对进口/国内来料应收数量进展修改，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，干脆进入面辅料收货管理流程。n 假如由公司供给面辅料，外贸业务部依据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可运用的库存，依据面辅料代用和库存运用状况，对进口/国内选购数量进展修改，并生成进口选购打算表和国内选购打算表。3、 依据进口选购打算表和国内选购打算表，系统自动生成选购资金运用打算汇总。4、 外贸业务部/选购部依据确认的或调低后的面辅料价格，选购数量等明细信息由进口选购打算表和国内选购打算表干脆带入，分别制作进口选购合同和国内选购合同，部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口选购合同和国内选购合同。5、 假如进口选购采纳信用证方式支付，外贸业务部依据进口选购合同制作进口信用证开证申请书，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。6、 进入面辅料收货管理流程。精心整理三、合格分供方评定流程面辅料分供方档案成品检验报告选购部/外贸业务部面辅料检验报告成品分供方档案合格分供方评定审批表打算部质量管理部 分供方供给产品质量跟踪记录质量管理部锁定状态 取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理部流程说明：1、 由选购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进展整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案。2、 由打算部对收集的成品分供方资料进展整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案。3、 选购部/外贸业务部和打算部向质量局部别供给面辅料分供方档案和成品分供方档案，并填写合格分供方评定审批表，以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。4、 质量管理部依据面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方供给产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表，组织外贸业务部、选购部、打算部和仓库对非合格分供方进展评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏。5、 一旦分供方供给的面辅料或成品质量出现紧要的质量问题，系统自动依据成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进展锁定，该分供方的资格处于锁定状态。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进展重新评审并解锁。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进展规定。精心整理四、面辅料收货管理流程面辅料供给管理流程进口 否进口来料应收明细 是进口选购合同进口来料发票外贸业务部进口料件备案清单外贸业务部外经贸委备案 海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部/会计部进口发票外贸业务部进口货物到港通知 进口货物到港状况汇总进口货物到港通知单外贸业务部 进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务部/会计部进口报关状况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部/会计部 进出口费用汇总表银行费用登录会计部 货物到厂通知单外贸业务部/选购部面辅料库存管理流程流程说明：1、 外贸业务部和选购部依据面辅料供给的来源，确定对面辅料是否备案： 假如是国内供给包括国内选购和国内来料面辅料，外贸业务部和选购部收到客户或其指定分供方和公司确定的分供方供给的发货通知和/或运输部门供给的到货通知后，调用国内选购合同或国内来料应收明细，并依据实际发料状况进展修改，制作货物到厂通知单，通知仓库到料状况并要求其作收货打算。2、 假如面辅料的来源是进口包括进口选购和进口来料，那么依据进口面辅料不同的供给方式进展备案工作：n 假如是进口选购，系统将干脆调用进口选购合同的面辅料数据，并允许进展修改。确认后生成进口料件备案清单；n 假如是进口来料，系统自动供给进口来料应收明细，外贸业务部依据进口来料发票的实际状况对自动供给的进口料件备案清单进展修改和确认。3、 外贸业务部依据确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进展备案。4、 外贸业务部依据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进展备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。5、 外贸业务部将进口选购的发票和进口来料的发票进展登录。外贸业务部依据收到客户的发运通知和/或运输部门供给的的进口货物到港通知后，结合提货资料打算状况，调用进口选购合同或进口来料应收明细，并依据实际发料状况进展修改，制作进口货物到港通知单。系统依据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港状况汇总。6、 外贸业务部依据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据，托付报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统依据进口报关资料，自动生成进口报关状况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量-已进口面辅料数量=可进口面辅料数量。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进展分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。7、 外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户供给的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进展审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。8、 外贸业务部依据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用进口货物到港通知单，制作货物到厂通知单，通知仓库到料状况并要求其做收货打算。9、 假如因面辅料不合格而发生补料降级运用后或换货，外贸业务部或选购部可依据补料单或退料单制作货物到厂通知单。假如因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或选购部依据面辅料代用审批单干脆制作选购合同，凭选购合同制作货物到厂通知单。10、转入面辅料库存管理系统。精心整理五、面辅料库存管理流程面辅料收货管理流程外贸业务部/选购部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单打算部 面辅料检验打算汇总检验 否 是 紧急放行审批单紧急放行 打算部 同意 是 不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管理部 点数点数质量管理部仓库其它合格 是 质量管理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业务部 退货换货外贸业务部降级运用面辅料降级运用审批单/ 选购部退料单仓库面辅料点收单代用审批单面辅料供给管理流程补料单面辅料收货管理流程外贸业务部/应付结算面辅料验收单选购部国内选购运费登录会计部退料损失单生产打算管理流程面辅料库存查询 流程说明：1、 面辅料到货后，国内选购面辅料由选购部向仓库供给面辅料明细箱单，进口选购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库供给面辅料明细箱单。2、 仓库依据货物到厂通知单， 对面辅料进展暂收，制作面辅料暂收单，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或选购合同号等。3、 打算部依据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件，确定是否检验，并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部。n 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进展点数，并制作面辅料点收单。发觉面辅料在途丧失、损坏、不符等状况，应在面辅料点收单备注中具体说明面辅料丧失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等状况，马上上报打算部。n 外贸业务部、选购部依据面辅料点收单制作面辅料验收单。4、 对需检验的产品，依据打算部制作的面辅料检验通知单，自动生成面辅料检验打算。打算部依据生产打算和检验进度确定是否将面辅料未经检验紧急放行：n 对于紧急放行的面辅料，打算部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进展点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。n 对没有紧急放行的面辅料进展全数检验、抽检或验证，质量管理部出具面辅料检验报告。对需外部检验的面辅料，在系统中进展外部检验结果和费用登录。5、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。 外 贸业务部、选购部依据面辅料点收单制作面辅料验收单。6、 对于不合格的面辅料和其它状况如生产环节发觉、由打算部上报的面辅料不适用状况，由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或选购部申请将不合格面辅料进展降级或降价处理，并制作面辅料降级运用审批单。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作面辅料点收单。外贸业务部、选购部依据面辅料点收单制作面辅料验收单。如为不减裁而需补货，由业务部或选购部制作补料单，那么凭此单重新进入面辅料收货管理流程。7、 对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作退料单，进展退料，通知仓库作退料确认。销售、选购合同变更、终止也会产生退料。n 假如采纳换货，那么重新进入面辅料收货管理流程。n 假如采纳面辅料代用，外贸业务部需制作面辅料代用审批单，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料选购管理流程。8、 外贸业务部或选购部依据退料后换货和代用的状况计算损失和费用，并制作退货损失单交会计部扣减应付款项。9、 会计部依据面辅料验收单进展财务应付处理。同时在系统中进展国内选购运费登录。10、 面辅料库存管理流程完毕后，转入生产打算管理流程。说明：1、 退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。 2、 换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方供给与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一样的合格面辅料。原选购合同有效。3、 退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅 料一样的面辅料。 精心整理六、生产打算管理流程出口销售管理流程服装加工打算书外贸业务部 合格分供方档案查询服装加工询价及报价确认打算部生产打算汇总查询 打算部服装加工合同生产进度表面辅料补供单加工厂领料通知单打算部技术部工艺指示书、色卡、料卡、确认样仓库扣减应付面辅料出库确认生产管理流程精心整理流程说明：1. 外贸业务部依据出口销售合同制作服装加工打算书内容包括最高加工费、交期打算、面辅料打算状况以及工艺技术资料打算状况等，并传递给打算部。2. 打算部综合平衡服装加工厂的加工实力和加工质量、数量、交期、加工本钱和信誉等级等，并进展服装加工询价, 制作服装加工询价单。服装加工厂报价后，对服装加工厂的报价单进展筛选和确认，选定适宜的加工厂。3. 打算部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部确实认后，生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同。4. 服装加工合同签订后，由打算部依据服装加工合同制作生产进度表，并自动生成生产打算汇总。5. 由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。打算部依据服装加工合同和到料状况制作加工厂领料通知单，此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等。由仓库凭加工厂领料通知单进展面辅料出库确认。6. 由于加工厂缘由或公司正常缘由造成面辅料缺乏，由加工厂提出要求后，假如仓库仍有剩余的面辅料，由打算部制作面辅料补供单，仓库依据面辅料补供单为工厂补发料。同时，假如由于加工厂缘由补发料的，将面辅料补供单交会计部扣减应付款项。假如由于公司正常缘由造成面辅料缺乏补发料的，公司内部作其它相应处理。7. 转入生产管理流程。 精心整理七、成品库存管理流程生产管理流程 库 外 返 库成品点收单仓库 工 外 加工厂留存成品检验返工通知单 返 库内返工 工 否品牌不合格成品处置单成品检验报告质量管理部 可修 不合格 是外贸业务部成品检针返工通知单承受产品 合格 拒收 库内返工 否 可修 是 成品检针报告质量管理部 客户缘由不合格 否 合格 是同意发货成品入库单 仓库 是产品让步接收让步接收 外贸业务部 否 是成品验收单 打算部 否 不合格品入库确认成品明细装箱单 打算部 不合格成品损失登录单生成财务应付外贸业务部会计部成品现有库存查询成品发运管理流程精心整理流程说明：1、 仓库依据服装加工合同和服装加工厂成品的交货状况，清点成品明细数量后制作成品点收单，并交质量管理部。2、 质量管理部依据成品点收单对成品进展质检，并出具成品检验报告。3、 假如成品检验合格，那么由质量管理部进展检针，并出具成品检针报告。4、 假如成品初次检验不合格，质量管理部制作成品检验返修通知单将不合格品退还加工厂进展库外返工或在仓库进展返工。由库管员确认后，库外返工自动扣减点收数量，系统转入生产管理流程。库内返工不变更点收数量。如成品无法返工或已返工屡次仍不合格，外贸业务部须要确定对不合格成品是否承受，并制作不合格成品处置单：5、 假如由于服装加工厂缘由造成非客户品牌不合格品，外贸业务部将拒收不合格品并索赔损失，在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进展记录，交财务中心会计部扣减应付款；假如是客户的品牌产品，外贸业务部将收回不合格品并索赔损失，在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进展记录。6、 假如不是由于服装加工厂缘由造成不合格品，外贸业务部将接收不合格品并按合格品向服装加工厂支付加工费。7、 假如由于公司自身缘由造成的不合格品，外贸业务部首先与客户协商是否让步接收。n 假如客户同意产品降价后让步接收，将产品检针处理后发运，企业自己担当损失，在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进展记录，交财务中心会计部作费用处理；n 假如客户不同意让步接收，企业自己担当损失并由打算部办理不合格品入库确认手续，外贸业务部在不合格成品处置单中注明，并在不合格成品损失登录单中进展记录，交财务中心会计部作费用处理；8、 假如是由于客户缘由造成的不合格品，外贸业务部将与客户协商，要求客户承受不合格品并 确定对不合格品是否发运：n 假如客户承受不合格品、但不要求发运，外贸业务部在不合格成品处置单中注明，由打算部办理不合格品入库确认手续，收回不合格品货款；n 假如客户承受不合格品并要求发运，外贸业务部在不合格成品处置单中注明，由质量管理部对不合格品进展检针，出具成品检针报告。9、 质量管理部对质检合格品、让步接收的不合格品和客户承受并要求发运的不合格品进展检针，出具成品检针报告。n 假如检针合格，那么由仓库办理合格品入库，并制作成品入库单。打算部将检针合格的入库产品确认，并填写成品验收单及成品明细装箱单，生成财务应付；n 假如检针不合格，质量管理部制作成品检针返修通知单将不合格品退还加工厂或车间进展返修。系统转入生产管理流程： 假如再次检针合格，那么由仓库办理合格品入库，并制作成品入库单。打算部将检针合格的入库产品确认，并填写成品验收单及成品明细装箱单，生成财务应付； 假如再次检针不合格，那么由外贸业务部制作不合格成品处置单，按成品质量检验 不合格品一样方法处理，但不允许办理产品让步接收审批手续和要求客户发运手续。 遵照加工厂、客户、企业自身缘由，由打算部办理不合格品入库确认手续，外贸业务 部在不合格成品损失登录单中进展记录，交财务中心会计部扣减加工厂应付款或 作费用处理。10、依据成品入库确认和不合格品入库确认，系统生成成品现有库存查询。11、成品检验和检针在系统中可放在同一屏，但分别打印出成品检验报告和成品检针报 告。12、转入成品发运管理流程说明：1、 客户品牌产品指客户在面辅料和挂牌、包装等外形上用文字或图案等明确标明客户品牌的产 品。2、客户非品牌产品指客户在面辅料和挂牌、包装等外形上没有文字或图案等明确标明客户品牌， 只有在商标中说明品牌的产品。精心整理八、成品发运管理流程成品库存管理流程成品发运通知单 成品发运打算汇总外贸业务部 成品出库确认出具增值税发票仓库 否 出口报关会计部 是 生成财务应收 出口商检单 外贸业务部 装运通知单出口货运托付书 成品出库确认仓库生成财务应收 外贸业务部产地证出口发票出口收汇核销单外贸业务部 外贸业务部出口报关单出口报关状况汇总出口成品核销查询进出口费用汇总表出口费用登录会计部 外贸业务部 海/空运保险单海/空运提单出口信用证银行审单、议付结汇或与客户结算 核销管理流程精心整理流程说明：1. 外贸业务部依据成品入库状况和客户对成品的交期要求，制作成品发运通知单并通知仓库按其要求发货。同时，系统自动生成成品发运打算汇总查询。2. 假如成品不须要办理出口报关手续，那么由仓库办理成品出库确认手续。交会计部生成应收款项，开具增值税发票。3. 假如成品须要办理出口报关手续，外贸业务部依据成品发运通知单办理出口商检手续。4. 外贸业务部依据成品发运通知单制作货运出口托付书，托付货运代理公司办理出口货运手续。一旦确定船名、船期后，外贸业务部向客户发出装运通知单英文。5. 仓库依据成品发运通知单办理成品出库确认手续，交会计部生成应收款项。6. 外贸业务部依据成品出库确认制作出口发票，并以此办理产地证和信用证结汇手续。7. 外贸业务部申领并填写出口收汇核销单。8. 外贸业务部制作出口货物报关单，并与其它单据一起交货运代理公司办理出口货运及报关手续。报关发运后由货运代理公司或船公司出具海运或空运提单。系统自动生成出口报关状况汇总和出口成品核销查询已进口报关面辅料数量已出口报关成品数量*备案料率=剩余未核进口面辅料数量。在会计部收到各项出口手续费的报销发票时进展登录和分摊，并生成进出口费用汇总表。9. 外贸业务部依据海运或空运提单与保险公司办理保险手续，由保险公司出具海运或空运保险单。在会计部收到出口保险费的报销发票时进展登录和分摊，并生成进出口费用汇总表。10. 外贸业务部依据出口信用证要求单证办理银行结汇手续，或依据出口发票与客户办理结算手续。11. 转入核销管理系统。精心整理