用友财政大平台系统说明书.doc

系 统 操 作 手 册 北京用友政务软件有限公司 二 O 一一年十二月 目录 前 言 4 第 1 章 应用平台管理 5 第一节 统一应用门户 5 第二节 平台软件环境配制 6 第三节 网络门户设置 6 第 2 章 指标管理系统 15 第一节 总指标管理 15 第二节 单位指标管理 29 第三节 账表输出 43 第 3 章 用款计划系统 58 第一节 用款计划编制 58 第二节 用款计划审核 61 第三节 用款计划下达 63 第四节 用款计划更新 64 一 用款计划更新 64 二 用款计划汇总 65 第五节 用款计划查询 67 第六节 额度接收情况表 69 第 4 章 国库集中支付系统 69 第一节 直接支付编制 69 第二节 直接支付审核 70 第三节 支付令打印 74 第四节 银行回单登记 77 第五节 授权支出日报 78 第六节 报表查询 80 第 5 章 工资统发系统 92 第一节 单位工资处理 92 第二节 财政工资处理 106 第三节 报表查询 123 二 职员台帐 131 第 6 章 公务卡系统 135 第一节 透支还款 135 第二节 预借现金和现金报销 139 第三节 授权支付凭证还款 143 第四节 非国库集中支付还款 143 第五节 报表查询 144 第 7 章 总预算会计系统 147 第一节 基础设置 147 第二节 期初余额录入 152 第三节 账务日常操作 154 第四节 账簿查询 163 第 8 章 拨款管理系统 167 第一节 其他拨款业务 167 前 言 系统操作手册是鹰潭市市金财工程应用支撑平台项目实施成果的重要组成 部分 系统操作手册包含了各子系统重点功能的使用说明 通过阅读系统操作 手册 用户可以了解各系统功能的正确使用方法 也为日常使用中遇到的问题 提供相应的帮助 随着系统的不断升级和更新 个别系统功能的操作也会发生变化 如果您 在日常使用过程中遇到困难 欢迎随时和我们的运维和支持人员联系 第 1 章 应用平台管理 第一节 统一应用门户 一 应用门户概述 在实行金财工程大平台之前 财政各业务系统独立部署 进入每个系统都 需要独立的登录 才能操作系统 这样造成使用多系统的用户进入系统繁琐 给用户操作带来不便 并带来系统安全性问题 这次财政部大平台的实施要求 将业务系统接入应用平台 并进行统一的门户管理 在操作上 各预算单位是 先登入应用平台 再进入业务系统 统一门户管理 分以下几部分内容 一 单点登录 即是不管进入什么系统操作 都统一从一个登录界面进 入 这个登录界面是进入业务系统唯一的 大门 在进入这个 大门 时将进 行身份的合法验证等操作 登录成功后 就可以操作所有权限内的功能模块 二 统一用户管理 即所有业务系统的操作人员 将统一在一起管理 包括用户的增加 删除 权限设置等 二 平台示意图 三 平台工作环境 在一个平台可能接入了多个账套 一个操作人员 可能办理多个账套的业 务 应用平台是通过 工作环境 设置来进行转换 操作方法是 1 点击门户界面上的 工作环境 菜单按钮 2 选择要进入的业务时间 选单位名称和账套名称 3 点击 设置 按钮 完成操作 见图 1 2 1 图 1 2 1 4 对不用切换的用户 可在窗口下方不勾选 在 进入平台时就看不到工作环境对话框 第二节 平台软件环境配制 一 客户端电脑环境要求 1 注意事项 在客户端电脑上不要安装IE 插件 如雅虎助手 3721 中文上网 google 工具条等 尽量不要使用会自动在IE 中安装插件的软件 如迅雷 快车等 不 要启用弹出窗口阻止的程序 2 软件要求 建议用户使用Windows2000 XP win7 操作系统 安装浏览器IE6 0 及其以上 版本 Office97 2003 2007 第三节 网络门户设置 一 登陆系统 1 点击 InternetExplorer 浏览器 打开连接入财政内网的电脑后 双击桌面的 InternetExplorer 图标 如图 所示 打开网页 打开网页后 请输入网址 http 127 0 0 1 7001 正式网址根据实际情况 点击回车键 打开财政一体化系统门户 2 登录财政业务应用支撑平台 在打开的系统中 输入用户名 通常情况下为自己的姓名 然后输入密码 系统的初始设定密码为 1 修改口令后 请用自己设定的密码登录 输入用户名和密码之后 点击登录 即可登录进行其他操作 3 修改口令 或密码 登录后修改口令 4 选择工作环境 点击 选择单位 选择要进入的单位 然后点击 选择账套 选择要进 入的账套 点击 设置 即可进入系统 二 综合信息管理系统 在应用系统列表中点击 综合信息管理系统 即可进入综合信息管理系统 进行其他操作 1 进入信息管理页面 点击 系统设置 点击 信息管理 进入信息管理页面 注意 栏目中的工作通知 具体的操作节点在 系统设置 点击 通知管 理 这里对应的页面当中的 工作通知 点击 系统设置 选择 通知管理 进入工作界面 2 新增通知 1 在菜单栏中点击 增加 2 在新打开的通知中作如下操作 a 录入通知的标题 b 在 信息内容编辑 的页面当中 录入通知的内容 其录入方式可以按 照 word 的操作方法进行操作 c 选择开始有效期 这里的设定是通知发布在网页上的时间 d 选择结束有效期 这里的设定是通知撤销的通知 到了撤销时间后 在 网页上将无法再看见该通知 但是在综合信息管理系统当中仍然可以看见该通 知 只是不显示在网页上 e 置顶 当中 勾选这一项时 该条通知将在工作通知的第一条进行显 示 当有多条信息勾选置顶时 按照发布的时间排列顺序 f 弹出窗口显示 勾选这一项时 当该条通知需要引起注意时 可进行 勾选 然后当打开一体化网页时 该条信息将会以浮动窗口的方式浮动在网页 上 g 当所有的设置完毕后 点击 保存 就可以了 3 发布该条信息 当通知保存完毕之后 点击 发布 即可在网页上看到该条通知 3 通知附件 当我们需要提供一些文件 供用户来下载时 我们可以采用上传附件的方 法 具体操作是 当编辑完通知并且保存后 还没有进行发布时来上传附件 1 在该条信息保存后 点击 附件 2 点击 添加 然后会出现新的对话框 3 在这个对话框中 找到自己的要进行添加的附件 点击它 然后点击 打开 4 然后会在 附件 里面看到该条附件 如果需要继续上传附件 请重复 上述操作 5 当所有附件上传完毕后 请点击 保存 然后点击 发布 即完成了 通知的附件上传 4 取消发布 当发现通知发布出错时 或者需要进行修改时 必须首先取消已经发布的 通知 具体操作如下 1 在通知列表当中选择要进行修改或者删除的通知 2 点击菜单栏里面的 执行 3 然后点击 取消发布 就可以完成通知的发布取消 被取消的通知就 不能在网页里面看到了 5 修改通知 在通知取消发布之后 可以修改通知 在通知列表中 选择要进行修改的通知 然后点击 修改 进行文字修改 或者是其他修改 修改之后点击保存 然后可以再次发布通知 如何删除通知的附件 有时候通知的附件发生错误 或者需要修改 首先我们要删除已经上传的 附件 具体操作如下 1 打开已经取消发布的通知 点击 附件 2 选择要进行删除的附件 3 点击 删除 即可删除附件 4 点击 保存 5 点击 发布 就可以重新发布该条消息了 1 11 如何删除通知 当通知取消发布之后 就可以删除了 选择要进行删除操作的通知 点击 执行 点击 删除通知 然后该条通知就被删掉 在网页中 在系统中均 无法再看到该条信息 6 信息管理 除了通知之外 网页还有很多其他的栏目 如何来进行管理 我们以 政 策新闻 为例来进行说明 7 增加新的信息 1 点击 系统设置 2 点击 信息管理 3 点击 政策新闻 选择政策新闻版块 4 点击 增加 8 增加信息图片 首先 当我们进入信息编辑的界面时 我们可以按照前面学会的方法录入 信息的标题 编辑信息的内容 并且选择是否置顶显示 或者是否显示在首页 等等信息 编辑完成后点击 保存 就可以完成该条信息的增加了 有的时候 我们需要为增加的信息添加一些图片 这里只允许增加一张图 片 具体操作如下 1 当我们的信息保存好之后 请点击 图片 2 然后点击 更新 系统会自动弹出其他对话框 3 在这个对话框中 我们找到需要显示的图片 并且选它 4 然后点击打开 然后点击 刷新 即可 当图片刷新完毕之后 我们点击 保存 然后点击 发布 就可以完成该 条信息的发布 当发现图片出现错误时 只需要取消发布 修改该条信息 重复上述步骤 就可以了 关于取消发布和删除的操作 请参考上面的说明 这里不重复说明了 第 2 章 指标管理系统 第一节 总指标管理 总指标录入 1 进入 财政指标 系统 2 进入 总指标编制 界面 说明 菜单栏中的 增加 插入 和 删除 按钮可以增加或减少列表 中的指标 如果是增加一条总指标则可以直接编辑 如果是批量录入总指标则 只要点击 追加 按钮 如果是要在多条指标中插入一条 选择到要插入指标 的位置 点击 插入 即可 勾选 后 点击 追加 则可以对上一 笔总指标记录进行复制追加 3 编制总指标 填制总指标的相关要素和金额 注 带 号的为填项 4 保存总指标 在保存状态的数据不能修改 要修改需要点击 修改 按钮 5 送审总指标 确定总指标编制无误后送审至审核岗进行审核 6 修改总指标 单击 收回 按钮 对送审的总指标进行收回操作 然后点击 修改 下一岗 审核后的总指标不能收回 7 编制预留指标 预留指标的审核流程和正常指标一样 在指标类别列显示为 预留 预留 指标为不明确用处的指标但又要列指标的 作为预留指标管理 预留指标不可 用 如明确用处时通过调整来使用 调整后的指标可走流程也可直接使用 三 总指标审核 1 待办事宜 提示 登录系统时 如果有未做的工作 系统会自动在待办事宜界面提示 2 审核 总指标 进入 总指标审核 界面中的 未审核 页签 如果有多比指标记录要一次性审核的话 在未审核页签下单击右键 全 选 就可以全部选中 点击 审核 系统会弹出如下界面 选中 通过 就到了下一岗 选中 退回到上一步 就会退回到上一步的操 作人 选中 退回到编制人 就会直接回到编制岗 如果审核过后发现错误了 可以在 已审核 页签下点击 销审 回到未审核状态 下一岗审核后就不能 销审 注 办理意见框不可以输入超过 100 个汉字 四 总指标下达 1 进入 总指标下达 界面 在 未下达 页签选中要下达的指标 点击 下达 按钮就完成总指标的下达 五 总指标调整和调剂 1 总指标调整 进入 总指标调整登记簿 点击 新单 在总指标调整编辑界面选择需要调整的指标的文号 系统会自动带下所有信 息 在变动金额处输入追加 正数 或调减的金额 负数 后 点击 就可 以保存了 确定后在总指标调整登记簿的未送审页签下对调整指标进行送审 注 调整文号为调整该指标的指示文号 如果没有的话就保留系统默认文号即 源指标文号 2 总指标调剂 在进入 总指标调整登记簿 界面 选择文件菜单下的 调剂 功能 点击 调剂 后进入总指标调剂编辑界面 选择源指标文号后会自动带出源指标的信息 在调剂文号下面可以修改任何 信息 包括文号 功能分类等 变动金额只能是负数 意味从源指标文号调减 金额到调剂指标文号的总指标上 此功能慎用 注 指标调剂在指标调整登记簿中产生一笔负的指标 在指标登记簿中是产生 一笔正常的正数指标 2 1 4 调整 调剂指标的显示 在指标登记簿中 调整和调剂的指标将以不同颜色加以区分 所标注不同颜色的指标为源指标 而不是调整 调剂后的指标 调整和调剂后 的指标在登记簿中是一笔正常指标 2 1 5 指标登记簿界面对指标的变动状况的查询 对要查询的指标单击右键 如调整 调剂的指标均能在指标登记簿界面进行查 询到其变动情况 对指标信息联查可以查看到指标调整 调剂的详细信息及事由 详细信息 同时可以对指标进行跟踪 及时了解到该指标的去向 注 此处要在单据启动 要素界面勾选指标执行时进行单笔占用及跟踪控制 跟踪只能向下跟踪 3 显示调整和筛选功能 对于我们日常所需要看到的信息可以将其放到前列 对于不需要看到的信息可 以不显示该列信息 选择要查看的信息列 拉动到要放置的位置即可 系统会在本电脑 客户端 保存该风格 下次登录直接显示设置好的风格 对于不需要显示的列信息可以通过筛选进行隐藏 将显示项中不需要显示的列选择到左边不显示框中点击 确定 即可隐藏不 需要显示的项目 同时可以保存多种风格 只需要在设置不同的显示风格后输 入名称 勾选确定后保存 就可以保存不同的显示风格 第二节 单位指标管理 一 单位指标录入 1 进入 单位指标编制 界面 点击后弹出选择总指标界面 选择总指标双击即可 2 编制单位指标 选择了总指标后可以进行单位指标的编制 如需要批量录入可以点击 追加 同时勾选新增复制功能的话 只需进行小范围的修改就可以批量录入单位指标 对于单位指标文号 系统默认和总指标文号一致 我们可以进行修改 注 编 制界面带 号的项目为必录项 3 单位指标保存 保存后对单位指标进行送审 点击 是 后将单位指标送审到下一岗进行审核 4 单位指标修改 点击 收回 将送审过去的单位指标进行收回 注 在下一岗还未审核前才 能收回 点击 日志 后会弹出审核日志 可以清晰地看到单位指标业务流程的详细 信息 二 单位指标审核 1 待办事宜 提示 登录后会弹出待办事宜界面 提示有多少笔单位指标未审核 需要进行什么 操作 可以双击待办事宜中的记录进入审核界面 2 审核 单位指标 进入 单位指标审核 界面后 选择 未审核 页签 对未审核单位指标进行 审核 点击 审核 后 会弹出如下界面 选中 通过 就到了下一岗 选中 退回到上一步 就会退回到上一步的操 作人 选中 退回到编制人 就会直接回到编制岗 如果审核过后发现错误了 可以在 已审核 页签下点击 销审 回到未审核状态 这时就可以返回修改 了 三 单位指标下达 1 进入 单位指标下达 选中需要下达的单位指标点击 下达 单位指标就下达完成 可以在 已下达 页签查看到 单位指标下达后的修改 在该指标还未生成用款计划前可以对已下达的单位指 标进行修改 在 已下达 页签下点击 反下达 然后在单位指标审核界面进行 销审 在 未审核 页签点击 审核 在弹出的单据办理意见中选择 退回编制人 或者是选择 退回到上一步 然后用编制人进入单位指标的单位指标登记簿界面的 退回 页签下 点击记 录打开单位指标编制界面 点击 修改 对单位指标进行修改 同总指标中的 预留指标修改方式 四 部门预算数据的导入 1 预算数据导入 以预算数据导入操作人员登录后进入打开导入界面 在导入预算数据界面选择 导入数据 页签 点击 导入 按钮 弹出 预算 数据导入 界面 点击 读表 根据系统中单位指标的要素设置好导入的要素 将其选择到右边的 EXCEL 列中 且我们导入文件中要素的顺序要和 excel 列中的一致 在文件名称处选择要导 入的 EXCEL 文件 然后点击 确定 就可以将预算数据导入 选中要导入的预算数据后点击 导入 弹出如下提示框 点击 确定 此处是说我们导入的是单位指标还需要汇总生成总指标 导入之后在 导入数据页签 点击 生成 生成单位指标 点击确定后预算数据导入就完成了 我们可以在 生成数据 页签下看到生成 的记录 2 汇总生成总指标 选择汇总生成总指标弹出如图界面 进行总指标文号的选择 点击 总指标生成 后就可以生成总指标了 而且该单位指标可以送审 五 单位指标调整 调剂 1 单位指标调整 进入单位指标调整登记簿界面 点击 源指标文号 后的 选择要调整的单位指标 选择要调整的单位指标后 在变动金额处输入要追加 正数 或调减 负数 的金额 同时输入调整摘要 注 调整文号是调整指标的指示文号 即根据什 么文件来进行调整 如果没有的话 可以是源指标文号 如图 填制完成后点击界面下方的 就可以完成保存 追加时金额要在可追加指标 范围内 同理 调减的时候也需要在可追减指标的范围之内 对刚才调整的指标进行送审 在单位指标调整登记簿的 未审核 页签下进行 送审 2 单位指标调剂 以相关操作人员进入单位指标调整登记簿 在文件菜单下点击调剂 点击 调剂 后弹出调剂界面点击源指标文号后面的 选择要调剂的指标 选择了要调剂的单位指标后 进入单位指标调剂编辑界面 单位指标调剂是由本文号的指标调减金额到另一个文号的指标中 或者就是本 文号指标 系统会另外生成一条正常单位指标 可以修改其他的单位指标要素 确定后点击 保存调剂指标 根据系统的设置 可以不对调剂指标送审 和审核 注 调剂的金额只能在可追减指标范围内 红色区域代表可以 调剂时修改的要素 对于调剂的指标 在指标分类和调剂类型区分调整指标 调剂指标在单位指标 登记簿中是一笔正数指标 在单位指标调整登记簿中是一笔负数指标 第三节 账表输出 一 总指标账表 1 总指标明细表 用来反映一段时间内总指标的详细信息 用于查询符合 条件的总指标的总额 调整额 已分配额等相关明细信息 以相关业务操作员登录系统 账表输出 总指标明细表 点击 打开 之后就可以打开总指标明细账了 在总指标明细表中 可以显示出指标金额 调增金额 调减金额 指标总额 已分配金额 待分配金额等信息 同时点击 选项 下面的要素进行汇总 点击 筛选 对账表需要显示的信息进行筛选 同时可以拖动相关列 把需 要第一时间看到的信息放置在最前列 二 总指标汇总表 用来反映一段时间内总指标的汇总信息 用于查询符合条件的总指标根据不同 口径的总额 调整额 已分配额等相关明细信息 统计字段从一级到明细级层 层汇总 其它字段只显示明细级 点击 打开 进入总指标汇总表 总指标汇总表中可以查看到相关的总指标的信息 同时可以通过 选项 下的 相关要素进行汇总 账表的筛选功能与总指标明细账一致 三 总指标调整明细表 用来反映一段时间内总指标的具体调整情况 点击 打开 打开总指标调整明细表 此账表可以进行筛选可列的移动 可以将其打印出来 点击 打印 或者是 导出来 点击 输出 四 总指标执行表 用来反映一段时间内总指标的执行情况 用于查询符合条件的总指标的总额 调整额 待分配额等相关明细信息 点击 打开 打开总指标执行表 可以查看到总指标哪些被试用 使用了多少 待分配多少进行显示 可以打印 输出 同时可以对账表的显示列进行筛选 点击 筛选 进行相关操作即可 可以拖动列 系统将自动保存该风格 五 预留指标分配情况表 用来反映一段时间预留指标分配情况详细信息 包括原始金额 调剂金额 结余金额 点击 打开 按钮后进入预留指标分配情况表界面 可以显示出预留指标的分配情况 六 单位指标明细表 用来反映一段时间内单位指标的详细信息 用于查询符合条件的单位指标的 总额 调整额 已分配额等相关明细信息 以相关操作人员登录系统在 财政指标 账表输出 单位指标明细表 设置查询的筛选条件 点击 打开 打开单位指标明细表 打开账表界面后可以安装 选项 下面的相关要素进行指标的汇总 可以将我 们显示的账表信息打印 输出 也可以根据操作人员的需要对账表显示信息的 设置 七 单位指标汇总表 用来反映一段时间内处室指标的汇总信息 用于查询符合条件的单位指标 根据不同口径的总额 调整额 已分配额等相关明细信息 统计字段从一级到 明细级层层汇总 其它字段只显示明细级 点击 打开 后 进入单位指标汇总账表界面 根据相关操作人员的需求可以进行汇总方式的选择 同时可以对账表显示风格 进行设置 点击 筛选 将显示信息进行筛选 拖动显示列 将需要提前显示 的列放在最前面 八 单位指标调整明细表 用来反映一段时间内单位指标的具体调整情况 点击 打开 进入单位指标调整明细表 可以选择显示方式 在 选项 菜单下选择是按正常指标小计还是按预算单位 如图为按照预算单位显示 将只显示进行调整的预算单位的调整指标 按照 正常指标则显示为所有指标记录 九 单位指标批复表 用来反映一段时间内批复单位指标的详细信息 用于查询符合条件的单位指标 的批复金额等相关明细信息 设置好相关要素后点击 打开 进入单位指标批复表 十 单位指标分配表 用来反映一段时间内单位指标分配的详细信息 用于查询符合条件的单位指标 的金额 总额 调增 调减额 转列支金额 已分配额和待分配额等相关明细 信息 点击 打开 进入单位指标分配表 通过该表可以清晰显示出单位指标的指标金额 调增金额 调减金额 指标总 金额 指标金额 调增金额 调减金额 转列支金额 已分配金额 待分配金额 等指标信息 十一 财政预算指标执行情况表 用来反映一段时间内财政预算指标的详细信息 用于查询符合条件的财政 预算指标的调整后预算数 决算数以及预算结余等相关明细信息 点击 打开 后进入 本表单可以输出 打印 同时对表单内部的显示信息可以通过 筛选 来进行 筛选 也可以对显示列的位置进行拖动 系统会保存该风格 十二 预算指标执行情况表 用来反映一段时间内预算指标的预算数 预算执行数 预算结余数以及结转 数等相关明细信息 设置好相关筛选条件后点击 打开 后进入预算执行情况表 本表可以打印 输出 对于表的风格可以进行修改 点击 筛选 可以将不需 要显示的信息进行隐藏 通过拖动表中列 修改后的风格都将保存在客户端 十三 预算指标结余情况表 用来反映一段时间内预算执行情况 包括预算数 转列支数 预算执行数 预算结余数以及结转数等相关明细信息单位指标账表 点击 打开 后进入预算指标结余情况表 十四 指标台账 指标台账 用来反映一段时间内预算指标台账情况 包括登记金额 调整金额 调剂金额 金额小计等相关明细信息 点击 打开 后进入指标台账表 指标台账可以显示出每一条指标的详细信息 可以在此界面将账表直接打印 输出 也可以调整账表显示信息 使用筛选功能 和信息显示位置 拖动列 第 3 章 用款计划系统 第一节 用款计划编制 具有用款计划操作权限的操作员登陆进去 用款计划管理 计划编制管 理 分月用款计划编制 选择相应的预算单位 对应刷新指标 选择指标后分配计划 保存计划 送审计划 选择要分配计划 第二节 用款计划审核 一 用款计划审核 点击菜单 用款计划管理 分月用款计划审核 图 3 2 18 1 审核 在 未审核 页签下 勾选上要审核的记录 点击 审核 按钮 见图 3 2 19 在弹出的审核窗口中选择 通过 时审核通过 审核意见可填写也可不填写 选择 退回上一岗 时 将记录退回至上一岗 这时必须填写 50 字以内的退回 意见 选择 取消 时不审核并自动关闭窗口 见图 3 2 20 图 3 2 19 图 3 2 20 2 撤审 如已审核后发现记录有误 下一岗未审核时 在 已审核 页签下可看到 该记录 勾选上存在错误的记录 点击 消审 按钮 可将记录撤至待审核状 态 下岗已审后 不能撤审 见图 3 2 21 图 3 2 21 第三节 用款计划下达 在 用款计划下达 界面 选中 未下达 页签 选择需要下达的用款 计划 点击 下达 按钮 再次确认要下达的用款计划 第四节 用款计划更新 一 用款计划更新 在 用款计划下达 界面 选中 未更新 页签 选择需要更新的用款计划 二 用款计划汇总 1 财政直接支付清算额度通知单 1 进入 直接支付清算额度通知单登记簿 2 点 新单 刷新后有下达后的用款计划 确定无误后 然后点击 保存 生成汇总后的直接支付清算额度通知书 可以打印可发送银行 2 财政授权支付清算额度通知书 进入 直接授权清算额度通知单登记簿 2 点 新单 刷新后有下达后的用款计划 确定无误后 然后点击 保存 生成汇总后的直接支付清算额度通知书 可以打印可发送银行 第五节 用款计划查询 一 用款计划明细表 点击菜单 帐表输出 用款计划明细表 见图 3 2 26 图 3 2 26 1 查询 1 点击 打开 按钮 见图 3 2 27 默认查询出所有用款计划 图 3 2 27 2 若在查询条件中进行选择后 点击 按钮 见图 3 2 27 可查询出 所选条件下的数据 月份 不勾选时 查询的为当年全部月份的记录 勾选 则可选择月份 默认当前月份 2 导出功能 在窗口的上方 有个 输出 按钮 点击 输出 按钮 默认将当前页签 下所有用款计划记录导出为 EXCEL 表格 注 导出时不勾选记录 勾选记录后 点击 输出 按钮 可把当前页签下所勾选的记录导出为 EXCEL 电子表格 第六节 额度接收情况表 第 4 章 国库集中支付系统 第一节 直接支付编制 选择单位 保存申请 第二节 直接支付审核 点击 国库集中支付 直接支付审核 菜单 见图 3 3 28 图 3 3 28 一 审核 1 如要对支付申请书进行审核 可在 未审核 页签下 勾选上要审核的 申请书 点击 按钮 见图 3 3 29 图 3 3 29 2 在 审核意见填写 窗口中 选择 时审核通过 审核意见可填 也可不填 不填时审核意见默认为 通过 选择 时将数据退回 至上一岗 选择 将直接退回到编制岗 选择 时不 做任何操作 并自动关闭窗口 见图 3 3 30 图 3 3 30 二 撤审 如已审核后发现支付申请书有误 下岗未审核时 在 已审核 页签下可看 到该申请书 勾选上申请书 点击 按钮 可将该申请书撤至 待审核 状态 下一岗已审后 则不能撤审 见图 3 3 34 图 3 3 34 三 进度跟踪 进入 直接支付申请审核 界面 点击 按钮 可查看单据的进度情况 见图 3 3 35 四 生效 点击 国库集中支付 支付申请生效 菜单 在支付申请的 未生效 页签下 选择要生效的直接支付 图 3 3 35 第三节 支付令打印 一 查看详细信息 进入 直接支付申请审核 界面 点击需要打印的支付令 单击右键 选 择 查看当前记录信息 可查看该支付令的详细信息 见图 3 3 36 图 3 3 36 一 支付令打印 1 直接支付令的打印 点击 国库集中支付 直接支付凭证登记簿 菜单 进入直接支付凭证登记簿窗口 在支付凭证的已审核页签下 打印状态为未 打印状态 选择要打印的凭证 点击打印即可 如果发现打印错了支付凭证的话可以修改打印标志 然后取消生效 销审 修改支付申请 保存 审核 生效 打印支付凭证 修改打印标志 修改支付申请支付再重新打印支付令 第四节 银行回单登记 点击 国库集中支付 支付凭证回单 菜单 进入支付凭证回单登记簿 在未登记页 签下选中要进行登记的支付凭证 然后点击登记即可 第五节 授权支出日报 授权支出日报的编制 授权支出日报的审核 第六节 报表查询 一 直接支付申请查询 点击 远程申请支付 支付申请登记簿 菜单 见图 3 3 63 图 3 3 63 1 查询 进入 支付申请登记簿 界面 默认在 所有单据 页签下 并查询出全部 数据 见图 3 3 64 图 3 3 64 查询出的数据在窗口中分 所有单据 未送审 已送审 审核中 已生效 已作废 退回 等页签显示 切换页签 可看到各页签状态 下的数据 如需要对查询的数据进行再查询 点击 按钮 展开查询条件选择 区域 选择筛选条件 见图 3 3 65 图 3 3 65 如对数据查询结果需要根据筛选条件显示 隐藏列 或对查询结果进行更 细致的筛选 点击 输入筛选条件 在不显示的框内选择的列 将不在查询结果中显示 见图 3 3 66 图 3 3 66 2 进度跟踪功能 进入 直接支付申请登记簿 界面 点击 按钮 可查看单据的进度情况 见图 3 3 67 图 3 3 67 3 导出功能 在需要将数据导出的时候 点击 菜单栏 中的 在下拉菜单 中选择 数据输出 然后在弹出的窗体中选择要输出的文件类型 输出位置以 及文件名 点击按钮 见图 3 3 68 按钮 图 3 3 68 4 打印功能 点击 菜单栏 按钮 在下拉菜单中选择打印预览 可设置打 印模板以及打印时是否显示对话框 勾选需打印的数据 点击 按钮时 可先预览打印效果 在预览页 面中点击 按钮进行打印 点击 按钮时弹出打印窗口 见图 3 3 69 在窗口中可选择打印 机 打印范围和打印份数 设置完后 点击 按钮弹出打印确 认窗口 图 3 3 69 二 直接支付令查询 点击 国库集中支付 直接支付凭证登记簿 菜单 见图 3 3 70 图 3 3 70 1 查询 进入 直接支付凭证登记簿 默认查询出全部支付令数据 见图 3 3 71 图 3 3 71 查询出的数据在窗口中分 所有单据 未送审 已送审 审核中 已生效 已作废 退回 等页签显示 切换页签 可看到各页签状态 下的数据 如需要对查询的数据进行再查询 点击 按钮 展开查询条件选择 区域 选择筛选条件 见图 3 3 72 图 3 3 72 如对数据查询结果需要根据筛选条件显示 隐藏列 或对查询结果进行更 细致的筛选 点击 输入筛选条件 在不显示的框内选择的列 将不在查询结果中显示 见图 3 3 73 图 3 3 73 切换页签 可查询出不同页签状态下的数据 2 进度跟踪功能 进入 直接支付凭证登记簿 界面 点击 按钮 可查看单据的进度情况 见图 3 3 74 图 3 3 74 3 导出功能 在需要将数据导出的时候 点击 菜单栏 中的 在下拉菜单 中选择 数据输出 然后在弹出的窗体中选择要输出的文件类型 输出位置以 及文件名 点击按钮 见图 3 3 75 图 3 3 75 4 打印功能 点击 菜单栏 按钮 在下拉菜单中选择打印预览 可设置打 印模板以及打印时是否显示对话框 勾选需打印的数据 点击 按钮时 可先预览打印效果 在预览页 面中点击 按钮进行打印 点击 按钮时弹出打印窗口 见图 3 3 76 在窗口中可选择打印 机 打印范围和打印份数 设置完后 点击 按钮弹出打印确 认窗口 图 3 3 76 三 授权支付凭证查询 点击 国库集中支付 授权支付凭证登记簿 菜单 见图 3 3 77 图 3 3 77 1 查询 进入 授权支付凭证登记簿 默认查询出全部支付令数据 见图 3 3 78 图 3 3 78 查询出的数据在窗口中分 所有单据 未送审 已送审 审核中 已生效 已作废 退回 等页签显示 切换页签 可看到各页签状态 下的数据 如需要对查询的数据进行再查询 点击 按钮 展开查询条件选择 区域 选择筛选条件 见图 3 3 79 图 3 3 77 如对数据查询结果需要根据筛选条件显示 隐藏列 或对查询结果进行更 细致的筛选 点击 输入筛选条件 在不显示的框内选择的列 将不在查询结果中显示 见图 3 3 80 图 3 3 80 切换页签 可查询出不同页签状态下的数据 2 进度跟踪功能 进入 授权支付凭证登记簿 界面 点击 按钮 可查看单据的进度情况 见图 3 3 81 图 3 3 81 3 导出功能 在需要将数据导出的时候 点击 菜单栏 中的 在下拉菜单 中选择 数据输出 然后在弹出的窗体中选择要输出的文件类型 输出位置以 及文件名 点击按钮 见图 3 3 82 图 3 3 82 4 打印功能 点击 菜单栏 按钮 在下拉菜单中选择打印预览 可设置打 印模板以及打印时是否显示对话框 勾选需打印的数据 点击 按钮时 可先预览打印效果 在预览页 面中点击 按钮进行打印 点击 按钮时弹出打印窗口 见图 3 3 83 在窗口中可选择打印 机 打印范围和打印份数 设置完后 点击 按钮弹出打印确 认窗口 图 3 3 83 四 预算执行情况表 五 预算支出结算清单 第 5 章 工资统发系统 第一节 单位工资处理 一 基础信息 1 部门职员信息增加 单击界面左侧的功能树节点 工资统发 基础资料 部门职员信 息设置 进入 部门职员信息设置 页面进行部门增加 见图 3 4 1 选中要 增加部门的单位 增加部门 图 3 4 1 点击菜单栏中的 增加 可分别增加 部门 和 职员 注 部门编码原则采用 3 2 2 编码规则 按顺序编码 如第一个部门 编 码 001 备注可填可不填 注 已经使用的部门不能删除 2 职员信息录入 单击界面左侧的功能树节点 工资统发 基础资料 部门职员信 息设置 进入 部门职员设置 界面 见图 3 4 5 选到某个预算单位对应的 部门 增加职员 图 3 4 5 点击 增加 中的职员 弹出来窗口 见图 3 4 6 图 3 4 6 在图中编辑框中录入个人信息 编辑完成后点击 如连续增加个人 信息 点击 增加 进行下一个人员信息的录入 录入完成后点击 或 关闭 按钮 退出编辑 单击界面左侧的功能树节点 工资统发 基础资料 职员类型工 资项目设置 进入 职员类型工资项设置 界面 见图 3 4 5 在界面中可以按照职员类型设置对应的工资项 以便在工资编辑时方便 操作 设置好后 点 确定 保存 二 工资编辑 单击界面左侧的功能树节点 工资统发 工资编辑 进入工资编辑页 面 见图 3 4 11 进行编辑 图 3 4 11 1 工资录入分为批量录入和卡片录入两种方式 批量录入 在工资录入界面 点击 修改 后就可以进行工资数据 编辑 既可按人员逐个录 也可按项目来录 录入完毕 点击 保存 对 所有工资数据进行保存 然后点击 计算 对工资数据进行计算 选中某 个人 点击卡片或者双击 卡片录入 双击要录入的人员或者在工资数据编辑界面点击 卡片 弹出 工资项数据页编辑 窗口 见图 3 4 12 图 3 4 12 如果还需要编辑其他人员的工资数据 则点击 下条 编辑完成后点击 保存 2 工资导入 工资导入有二种方式 一种是从工资系统历史数据导入 另一种是从工资 系统外部电子档导入 3 工资上报 单击界面左侧的功能树节点 工资统发 工资上传 进入页面 见图 3 4 23 图 3 4 23 点击 工资上传 后弹出上报界面 在上报界面可以看到用于工资统发的计划金额 含预算内 预算外 其他资金 点击 上报 按钮 如果计划够发则提示 工资上报完成 如果计划不够 则提示 可用计划金额不足 不允许上报 三 工资明细表 工资条查询打印 1 工资明细表 点击 工资发放表 进行工资明细表 显示是否够发 如果 不够发则不能上报工 资显示用于工资统发的 可用所有计划 如果要对某个部门或职员类型的职员工资进行查询则在部门 职员类型处进行选择 要统计多次发放数据则选择要查询次数 点 击 确定 进入工资发放表 由于不同工资类别工资项目和计算方式都不一样 请根据本单位的 职员工资类别情况进行格式的选择 如果是行政工资类别则选择 行政工资发放表 格式 事业类工资别则选择 事业工资发放表 1 工资发放表的导出 文件 菜单下选择 数据输出 2 按部门 职员类型方式汇总 选择汇总方式后显示 如图根据 部门 汇总 会显示每个部门的合计数 2 工资条 点击 工资条 进入工资条界面 选择部门和职员类型以及发放次数 不选择默认全部 点击 确定 进入工资条界面 1 根据不同的工资类别选择不同的显示格式 如图显示行政工资 类别工资条 2 工资条的预览 打印 3 工资条打印设置 隐藏空列 在工资条界面点击右键 选择 隐藏空列 工资条格式预览 点击 打印 进行工资条的打印 工资条间距设置 文件 菜单下 打印格式设置 在工资条间距栏中设置间距毫米数 点击 确定 如果需要按部 门分页则勾选 按部门分页 第二节 财政工资处理 一 工资数据设置 1 工资类别设置 点击 定义工资类别 弹出工资类别定义界面 2 账套参数设置 点击 账套参数 进入账套参数界面 现行工资统发业务一般需要选择上面两个控制 2 个人所得税设置 点击 修改 可以进行税率修改 3 职员类型设定 4 工资项目设置 点击 增加 按钮增加工资项目 5 工资计算公式设置 选择工资计算公式设置 点击 工资项公式设置 进入工资计算公式设置界面 调整好工资的计算先后次序 选定要设置公式的工资项点击 增加 按钮弹出如下界面 可以设置计算公式使用的条件 可以选择函数计算方式 确定后点击 确定 按钮 退出界面 设置完成后点击 公式检查 按钮对设置的工资计算公式进 行检查 最后点击 确定 按钮确定 注 不同工资类别的计算公式是分开设置的 6 项目支出分类设置 此处用于工资统发匹配用款计划规则设定 非改革单位扣减主管局计划设定 7 财政端数据下发 二 工资数据审核 1 审核工资数据 设定工资统发专户 匹配用款计划的工资项 匹配用款计划的支出类型 初审岗审核完毕送审到终审岗进行 界面与上图一致 2 工资差异筛选 选择 是 则显示各单位发生变动的记录 点击 否 则显示各单位未发生变 动的记录 4 工资差异表和工资明细表 点击 差异 按钮进入工资差异表界面 点击右键 可以导成 EXCEL 文档 点击 审核 按钮后弹出如下图界面 点击 通过 则通过审核 5 工资数据退回 财政发现工资数据有误 可以直接退回预算单位 在工资审核界面的财政未 终审页签点击 退回 按钮 点击 确定 按钮进行退回操作 三 生成直接支付申请 1 工资数据生成支付申请 通过财政终审的工资数据 生成支付申请 点击 生成支付凭证 注意 工资要先审核完 后才能生成支付凭证 进入生成支付申请界面 如图 在未生成页签显示出未生成的记录 一个单位一条记录 点击 生成 按钮对 未生成的所有记录进行生成 2 至国库集中支付系统 接口管理 工资统发数据导入 点击 导入 按钮进入导入设置界面 如图 点击 读入 进入导入格式设置界面 可以设置接口编码转换 对设定好的转换规则进行选择设定后导入数据 对读进系统的记录进行选择性的导入 可右键 全选 点击 导入 导入成功后则会在导入报告处显示 在工资统发支付数据导入界面的未生成页签点击 生成 如果用款计划不足 则会提示 某某单位的可用计划不足 3 取消导入 如果导入后发现错误 则可以取消导入 在 已生成 页签下 选择需要 取消生成的记录 点击 取消 按钮 就可以将生成的记录取消生成 取消生成的记录将在 未生成 页签显示 第三节 报表查询 一 工资明细表 工资条查询打印 1 工资明细表 点击 工资发放表 进行工资明细表 如果要对某个部门或职员类型的职员工资进行查询则在部门 职员类型处进行选择 要统计多次发放数据则选择要查询次数 点 击 确定 进入工资发放表 由于不同工资类别工资项目和计算方式都不一样 请根据本单位的 职员工资类别情况进行格式的选择 如果是行政工资类别则选择 行政工资发放表 格式 事业类工资别则选择 事业工资发放表 1 工资发放表的导出 文件 菜单下选择 数据输出 2 按部门 职员类型方式汇总 选择汇总方式后显示 如图根据 部门 汇总 会显示每个部门的合计数 2 工资条 点击 工资条 进入工资条界面 选择部门和职员类型以及发放次数 不选择默认全部 点击 确定 进入工资条界面 6 根据不同的工资类别选择不同的显示格式 如图显示行政工资 类别工资条 7 工资条的预览 打印 8 工资条打印设置 隐藏空列 在工资条界面点击右键 选择 隐藏空列 打印工资条预览工资条格式 工资条间距设置 文件 菜单下 打印格式设置 在工资条间距栏中设置间距毫米数 点击 确定 如果需要按部 门分页则勾选 按部门分页 二 职员台帐 点击 职员台帐 后弹出如下界面 财政人员可以查询所有单位的人员工资数据 人员信息未删除 三 职员信息变动表 对于个人账号发生变动的人员进行显示 四 多功能统计表 在账表中点击 功能统计表 进入多功能统计表界面 点击 修改 将账表中需要显示的工资项选择到右边项目框中 如果需要根据单位名称进行查询则将单 位名称选择放到右边下面的查询项目框中 对于普通的报表 报表类型选择 统计报表 对于需要将工资项显示在一列的选择 行列转置报表 如南昌市用的 项目汇总表 如果 是用电子报表设置好的报表链接过来 则选择电子报表 然后选择需要链接的报表名称 如图 五 电子报表制作表的显示 途中红色圈住的为电子报表制作后链接到工资系统中的报表 其显示界面如图 以工资用款计划对照表为例 可以在该表中预览 打印 导出 点击 刷新 为重新取数 第 6 章 公务卡系统 第一节 透支还款 公务卡管理 公务卡消费记录登记簿 点击 新单 增加消费卡记录 填好卡号后查询银行数据 修改消费时间 填入金额 选择预算单位 选择结算方式为 71 公务卡透支还款 选择后确认 根据需要修改确认金额 确认后还款 单位审核 远程支付申请 支付管理 授权支付凭证登记簿 弹出办理意见 在单位已审核页签下可以看到 点击 打印 第二节 预借现金和现金报销 点击 新单 后选择需要还款的公务卡卡号 修改消费时间 填入金额 选择预算单位 结算方式为 0702 公务卡预借现金 确认消费记录 做错了需要修改点击 反确认 还款操作 选择用款计划 做好之后保存 第三节 授权支付凭证还款 第四节 非国库集中支付还款 非集中支付还款编制 第五节 报表查询 一 公务卡还款明细表 点击 公务卡 报表输出 公务卡还款明细表 菜单 见图 3 5 23 图 3 5 23 点击 打开 按钮 出来报表信息 见图 3 5 24 图 3 5 24 导出功能 点菜单 文件 下的 导出 就可以到处 EXCLE 电子表格 也可以直接点 打印 打印内容为所见即所得 二 公务卡支出汇总表 点击 公务卡 报表输出 公务卡支出汇总表 菜单 见图 3 5 28 图 3 5 28 点击 打开 钮 默认查询出所有公务卡支出数据 见图 3 5 29 图 3 5 29 导出功能 点菜单 文件 下的 导出 就可以到处 EXCLE 电子表格 也可以直接点 打印 打印内容为所见即所得 三 公务卡信息表 点击 公务卡 报表输出 公务卡账户信息表 菜单 系统自动查询出单位所有的公务卡信息 见图 3 5 33 图 3 5 33 导出功能 点菜单 文件 下的 导出 就可以到处 EXCLE 电子表格 也可以直接点 打印 打印内容为所见即所得