马鞍山期遇服装有限责任模拟公司创业商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 马鞍山期遇服装有限责任模拟公司所属院校： 安徽工业大学工商学院指导老师： 王凌云【主联系人】：吴雪娇【职 务】：总经理【电话号码】：18105631277【传真号码】【电子邮件】:582625453qq.com【地 址】:马鞍山市软件园【邮政编码】：243000日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称马鞍山期遇服装有限责任模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址马鞍山市软件园主要经营范围各式潮流女装服饰。三大主题，四类产品。时尚，潮流，经典。时尚主题采用了高科技面料结合人性化设计，搭配个性印花、贴标、贴布秀，表达出甜美、热情、眩目、可爱传递出韩版时尚服饰充满活力、清新、年轻的幻想，实现时尚风格与自我个性的完美融合。潮流主题别具风格的设计，成为新一代女性必备服饰，添加上日韩的设计风格，完美呈现出新锐的女性形象，潮流是都市女孩恒久不变的追求，将新一代女性演绎得活泼开朗，个性清新独特，为现代都市谱写女性服饰百搭的风尚潮流！经典主题引入街头元素表达怀旧的服饰风格，融合黑的叛逆和深沉，白的希望和纯洁，粉的乖巧和可爱，紫的高贵和优雅经典百搭结合街头的时尚元素成为经典潮流的主题。产品/服务概况英文名称：seven。中国自主研发品牌，秉承了日韩时尚、清新、活泼、优雅，在原有的风格中融入创新，完全体现了一种新的优雅、清新、美丽、可爱，充分演绎现代女性对热情、浪漫、感性和健康舒适的追求。 “seven”品牌设计清新时尚， 款式新颖、面料舒适，色彩紧跟国际流行趋势，给女性带来无限美感和内在魅力，既保留着日韩时装文化，又结合中国女性的审美观念，展现清新自然，甜美感性的韵味，引爆了新一轮韩版服饰潮流，深受18-35岁时尚女性的青睐。Seven服饰在质量、仓储及出货，始终坚持“优良品质、合理价格、完善服务”的宗旨，奇遇公司经营韩版时尚个性品牌：“seven”为新一代时尚女性引领女装新潮流，充分展现现代女孩热情奔放、清新自我、朝气蓬勃的活力。市场机会女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得天下一说。因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差距不大。据统计，排在前十位的品牌之间市场综合占有率的差距并不大，总和也只在15左右。国内女装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，例如颜色鲜艳、色块较大、结合时尚流行款式的“汉派”服装，带有江南文化气息的杭州女装产业和具有港澳风格的深圳、广东虎门女装产业。众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市场，所以我们seven应运而生，专注女性潮流服饰，引领国内潮牌市场。1.2注册资金90万1.3商业模式（盈利模式） 电商模式与实体店模式 1.4投资收益评价 总投资额（元）90万投资收益率（第一年）38 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 46 %年增长率57 %34.2 41.4 51.3备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位本公司的产品主要追求潮流、时尚，着重质量，还有价格方面由于本公司是刚刚成立的，所以在市场影响力方面不如其他经营已久的公司，所以我们要大力宣传本公司的产品特点，在最短的时间内打出响应。针对追求时尚，潮流，中级阶级的大众女性目标客户主要针对追求时尚，紧跟潮流的15到35岁之间的女性消费者2.2 市场预测（市场占有率）本公司的最大优势在于想法处于领先，始终以追求潮流，走在潮流的第一线，我们将会花大力气在衣服款式的创新上做文章，迎合广大女性消费者的心理。这将使得我们在市场当中更加具有竞争性，相信在集体的共同努力下，我们的公司将有着光明的前景。2.3 竞争分析比如说凡人，三福等那些消费场所，他们的优势在于他们经营已久，有着广泛的顾客群体，有着不错的运营团队；他们的劣势在于他们的价格比较贵，我们是属于直销，所以在价格方面可以低点，还有他们的服装主要根据其服装公司来确定款式，比较死板。我们却比较有创新性思维，追求时尚，还有我们的优势是在服务方面，真正做到为消费者排忧解难，这是他们所做不到的。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1适合人群广2自产多销，有自己的生产链3衣服风格多，新颖4成本低，物美价廉5生活必需品，需求量大劣 势（Weaknesses）1创业资金大2服装更新快3竞争者管理经验丰富4市场占有率低机 遇(Opportunities)1市场前景好2服务行业发展迅速3提供各种潮流服装4政策扶持5吸引各种顾客威 胁（Threats）1同行竞争压力大2竞争者模仿速度快3职员离职概率大3.0 营销策略我们期遇公司涉及生产与销售一条龙的 。在成立之初我们在马鞍山建立几个自己的品牌实体店，通过广告和seven衣服的优势打出期遇特的品牌 ，我们会继续扩大自己的经营范围逐渐向周边城市发展。拥有不错的口碑之后我们会让别人加盟我们的品牌，通过收取加盟费和零售商的批发来盈利。我们还会在网上seven服装的网店，通过网络平台来进一步扩展我们的公司。3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一牛仔新潮，劲酷产品二棒球服运动风，年轻范产品三森女系日系风，可爱型产品四朴素型适合多数人，易被接受3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一件109060产品二件20150100产品三件20200150产品四件156050合 计件65500360注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因解放路500平方米50000商业繁华2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择我们seven公司是生产与销售一条龙服务的 。我们刚开始主要是通过直接销售 面向最终消费者 打出自己特有的品牌。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式 3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体纸质媒体（传单），平面广告宣传。会展推广在各大高校旁边设立宣传定点公关活动每个季度举行一些流行服饰展销会。网络推广设立自己的网站。一站式服务，宣传，推广。促销活动根据每个季度顾客的需求组织一些促销活动。数据库营销开办会员制度，会员拉动消费式奖励体制。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理生产部财务部行政部营销部物资采购生产计划质量管理产品研发市场分析营销计划客户服务资金筹划财务核算人力资源公共关系法律事务4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长吴雪娇21总经理本科，工商管理从事营销类工作有丰富的实践管理能力任娟21总经理助理本科，市场营销产品代理善于交流王传红22行政部经理本科，工商管理销售方面的工作有丰富的经历，善于与人交流孙成磊21行政部执行总监本科，自动化善于管理交流，社交能力强，有一定的社会工作经验张飞21营销部经理本科 土木工程有一定的社会实践，和敏锐的洞察能力。张乐平21职员本科，自动化窦仁帆22职员本科，电气孙红21财务部经理本科，财管吕佳利21职员本科，财管蒋飞龙21生产部经理软件工程戎康21职员给水排水工程叶志琦21职员本科，英语 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理吴雪娇管理本公司所有事物总经理助理任娟协助总经理管理公司行政部王传红负责行政部门的所有具体事务，招收人员等 销售部张飞负责销售我公司的产品及售后的相关工作财务部孙红负责管理我公司的财务生产部蒋飞龙负责生产部的相关工作，包括购买原材料等5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备7 实习1.67办公家具100001.67167沙发电子设备200001.67334电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具2000001.673340汽车店铺厂房租房，此项空白合 计备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格一：针线10000.8800二：各式布匹400156000三：样式模板450200四：染料5002010000合计170005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000元管理费用场地租金100000元员工薪酬65000元办公用品及耗材20000元水、电、交通差旅费8000元其他4000财务费用利息3%5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计630000开办费工商注册、税务登记费2000市场调查费、差旅费、咨询费5000各种许可证审批费用3000支付连锁加盟费用6000其他费用5000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计21000流动资金00000000000000000000000000000000000原材料/商品采购36000场地租金100000员工薪酬65000办公用品及耗材20000水、电、交通差旅费14000其他费用14000合计233000启动资金总计9000005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例集资股东5056.6 %私人拆借亲属、朋友1517.0 %银行贷款 银行1517.0 %政府小额贷款政府相关部门109.4 %总计-90100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入160000加：其他收入20000减：主营业务成本生产/采购成本36000 营业税金及附加(按5.5%计算)7920变动销售费用销售提成5000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入69.43%固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金100000员工薪酬65000办公用品及耗材20000水、电、交通差旅费8000固定资产折旧3006其他管理费用4000 财务费用利息支出4500二、营业利润73094减：所得税费用（按25计算）18273.5三、净利润54820.5备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险服装行业作为一个发展迅速的行业，其生命周期较短，一般为三个月左右；行业的波动性也较大，可以说很不稳定，对手的优势立刻都会成为我们的劣势，而我们的疏忽也会让别人有机可趁；一般的商业区域的服装店都是玲琅满目，数不胜数。周期再短我们也可以延长周期，一件衣服可能很快淘汰，但我们的稍加改动也有可能让它成为下一季的新品；作为一家自产自销的服装公司，专业是我们的名片，我们会出奇制胜，大量宣传，走在行业的前端，打造不一样的服饰；不仅从服装，也会从门面着手，让顾客一看便有想要进去一探究竟的想法政策风险由于政府的政策调整，可能在某些方面影响到消费者的消费，企业的经营，也有可能影响企业的未来发展规划。我们将会严格遵守政府的各项规定，各证件都配置齐全，做到按时纳税不欠缴税款，及时跟进政府的各项举措，相信对于这一大风险即可减小到最少。市场风险我们将会严格遵守政府的各项规定，各证件都配置齐全，做到按时纳税不欠缴税款，及时跟进政府的各项举措，相信对于这一大风险即可减小到最少。作为一家特色服装公司，我们有七种风格，完全可以迎合各种消费者，而且我们会定期推出新品满足消费者追求潮流的脚步；兵来将挡水来土掩，定期的大小型优惠活动一定能吸引到广大消费者，价格上我们一定会制定出最合理的价格让大部分的消费者觉得物超所值；虽然没有长远规划，但近期的目标我们都会明确制订并加以修正 技术风险做七种风格的衣服，我们的技术可能不够纯熟，并不一定能把每种风格都做得很完美，也不一定能把握消费者的心理，所以产品的销量是个很不确定的数字。在质量，服务以及特色上下大功夫，每一件衣服都有特定的人群喜欢，而且可以替顾客量身定做让他们感受到我们的服务绝对是超前的。资金风险目前因为自产自销的模式，因此缺乏资金成为我们的重大问题尽量减少资金的浪费，精确计算我们生产一件衣服的成本管理风险我们的管理者缺乏经验，其次对一家小公司来说，决策者的一个失误的决策可能会让公司土崩瓦解万劫不复，再次刚刚成立的公司，团队成员可能缺乏一定的凝聚力；公司初期很难吸引到大量的专业优秀人才多多看同等水平公司成功的案例，从他们的身上吸取经验；决策者做重大决定时多听取各部门经理以及员工的意见和建议；创办企业文化，让文化将大家紧密联系在一起；对于真正的优秀人才，想办法将其留住环境风险生产衣服也会产生一定的垃圾，垃圾的处理问题不得当可能会造成卫生监督部门以及当地人民的排斥管理好日常生产、生活中产生的垃圾，积极配合卫生环境部门做好无公害处理。积极营造一个安全，卫生，美好的公司其他风险经营风险、人力资源风险等理智面对、科学处理注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景：让十位女性中至少有六位的女性穿过我们的衣服！让顾客买的省心，穿的开心！9.0附录 20 / 21 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 万 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入303539403031353432353433408加：其他收入161619202021202221232123239减：主营业务成本生产/采购成本101112121010111211111212134 营业税金及附加(按5.5%计算)22.52.52.52.52.533333332.5变动销售费用销售提成22.53322.52222.52.5228 固定销售费用宣传推广费0.50.51.510.510.51.50.51.50.50.510管理费用场地租金22222222222224员工薪酬88888888888896办公用品及耗材0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56水、电、交通差旅费22.52.5221.51.51.5222223.5固定资产折旧1111.51.51.51.51.5211.5217其他费用2232211.51.5221.51.522 财务费用利息支出222222222.52.52.52.526二、营业利润1516.52022.51719.521.518.517.5221920209减：所得税费用（按25计算）3.754.1255.634.254.885.384.634.385.54.75552.25三、净利润11.2512.381516.8712.7514.6216.1213.8713.1216.514.2515156.89.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金101191210911131081211-现金流入现金销售收入910111012911121391211129应收款收入56457574879673股东投入现金73546386558464借贷收入32454234304337其它现金收入22211122132324现金流入小计263435374029424140324738453现金流出生产/采购101112121010111211111212134销售提成22.53322.5222.52.52228销售推广0.50.51.510.510.51.50.51.50.50.510税金2252.52.52.52.533333332.5场地租金22222222222224员工薪酬88888888888896办公用品及耗材0.5050.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56水、电、交通差旅费22.52.5221.51.51.5222223.5固定资产1111.51.51.51.51.5211.5217借贷还款支出222222222.52.52.52.526其它支出2232211.51.5221.51.522现金流出小计3234.53836.53332.533.535.5363635.536419净现金流量-6-0.5-30.57-3.58.55.54-411.52-月底现金余额410.5612.5175.519.518.514423.513-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_创业商业计划书 | 日期 1