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金蝶KIS专业版产品应用视频培训 目录 KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍 加密策略 金蝶KIS专业版支持软加密和智能卡两种加密形式 不论是软加密还是智能卡都需要进行注册后使用 软加密 注册绑定计算机硬件 更换电脑可以进行重新注册 符合国际软件潮流 智能卡 注册绑定智能卡 智能卡可以拿到其他电脑上使用 丢失后需要重新购买软件 不再支持硬加密 应该环境 支持Vista支持微软Vista操作系统 紧跟操作系统发展新潮流支持SQLSERVER2005产品升级后顾无忧新建账套或恢复账套皆默认为80模式 不支持90模式80 兼容SQLServer2000数据库 默认90 最新SQLServer2005模式 不兼容以前SQLsever2000 财务包 业务包 金蝶KIS专业版 财务模块和业务模块可以独立购买 9 1Sp1老版报表暂不收费 单独的财务和业务模块内 功能模块任意组合 但是已下插模块必须购买 采购销售模块绑定销售 并且是应收应付模块的购买前提 所有模块购买的25站点 可任意组合 必选模块至少需要购买1站点 分包和分模块客户可根据需要更换 采购 销售 工资 出纳 报表与分析 账务处理 存货核算 分模块组合策略 老板报表 仓存包 目录 KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍 初始化流程 1 新建账套2 系统设置3 基础资料设置4 初始数据录入5 结束初始化 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 参数设置 计量单位 凭证字 核算项目 辅助资料 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 会计科目引入 对账 币别 固定资产类 初始化流程 科目初始数据录入 出纳初始数据录入 往来初始数据录入 固定资产数据录入 1 新建账套 步骤 开始 所有程序 KIS专业版 工具 账套管理 首次进入用户名为ADMIN 密码为空 名词解释 账套 存储电脑账务数据的计算机文件或数据库 账套管理 备份 将现有工作成果另存一份 扩展名为DBB和BAK DBB记录账套相关信息 BAK存放数据库备份恢复 将原有备份文件恢复出来账套注册 账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏 只留练习账套 正式用的时候再注册操作步骤 操作 菜单 账套注册管理 高级 自动备份账套 设置自动备份计划账套收缩 自动对数据库文件进行收缩查看账套 根据管理需要 设置用户可以查看到的账套权限 进入KIS 第一次进入用户名manager密码为空 主界面 系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维护收藏菜单提供常用单据 序时簿和报表收藏功能随时调出相应功能 2 系统参数设置 基础设置 系统参数 会计期间 设置会计期间 财务参数 指定财务启用会计年度及期间 即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 启用往来业务核销 可以进行往来核销 业务参数 指定业务启用会计年度及期间引入会计科目步骤 基础设置 会计科目 文件 菜单 从模板引入科目 确认企业的会计科目体系及报表 用户管理 基础设置 用户管理 工具栏 新建用户 用户组中 系统管理员组 的人有至高无尚的权限授权 功能权限管理 用于用户授权详细权限点 高级 系统管理员不用授权 基础资料设置 初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据 1 部门2 职员3 供应商4 客户5 仓库6 物料其他自定义核算项目 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 初始基础资料 初始基础资料说明 KIS专业版需要分级的基础资料用 分级币别必须且只能存在一个基本币别 可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识计量单位必须先建立计量单位组 再建立计量单位 代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目数量金额的科目 核算项目 核算项目是指一些具有相同操作 作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作 如可以增删改 可以禁用 可以进行条形码管理 可以在单据中通过F7进行调用等 是构成单据的必要信息 如录入单据时需要录入客户 供应商 商品 部门 职员等信息 本身可以包含多个数据 并且这些数据可以以层级关系保存和显示 核算项目 核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元 如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目 如果是核算项目 系统自动确认应收账款 A单位查询方便如收入成本费用按部门核算 可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用 多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择 基础资料录入 手工录入系统导入如果基础资料较多 可以使用数据交换平台导入 开始 所有程序 金蝶KIS专业版 工具 系统工具 数据交换平台 科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入存货初始化数据录入 4 初始数据录入 操作步骤 初始化 科目初始数据录入 提示 注意账套的启用时间几种业务处理外币业务下设有核算项目情况的处理期初余额 累计借方 累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方年初余额 期初余额 本年累计贷方发生额 本年累计借方发生额贷方年初余额 期初余额 本年累计借方发生额 本年累计贷方发生额录入完成后 年初借贷方余额相等 本年累计借贷方发生额相等 期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入 引出 具体操作 请参考 4 初始数据录入 科目初始数据录入 固定资产卡片录入先完成基础资料的设置 再录入卡片 带 的项目为必录项录入完成后可通过 文件 菜单 将初始数据传递总账 传余额至总账非年初启用 需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出 引入功能 批量引入 减轻工作量 初始数据录入 固定初始数据录入 初始数据录入 现金流量初始数据 现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入 初始数据 出纳初始数据 步骤 点击工具栏中的 引入 按钮在弹出的 从总账引入科目 界面 点击 确定 按钮 实现对数据引入选择银行类科目 录入银行账号 对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后 新增加的出纳科目 需要重新通过引入总账科目后才能使用 初始数据 存货初始数据 选择仓库 在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示 包括普通仓 虚仓 其他仓 选择物料录入余额 物料选择了默认仓库后 此仓库显示相应物料 外购 自制 组装件 如果物料计价方法是先进先出 后进先出 分批认定的方法 点绿色 批次 顺序号 列 逐笔录入录入完成后 可通过工具栏 对账 按钮 和科目进行对账 对账时 按 传递 按钮 将余额传到科目余额 可以采用引入的方式减轻工作量 初始数据 未核销单据 暂估入库单 未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认 确认其成本此单据不影响库存 应收应付 初始化 期初可以区分应收 应付 和预收 预付 分别录入 余额为两者的差额 通过正负数表示其为预收 预付 或应收 应付 金额初始化数据支持引入 目录 KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍 账务处理系统的核心系统 与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接 与其它系统的关系如下 账务处理 报表与分析 出纳管理 应收应付 固定资产 存货核算 工资 账务处理与其他系统的关系 账务处理 凭证录入 凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节在录入过程中有许多交互的控制需要 所以设置了专门选项功能 为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能 灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作 加强严紧性控制 模式凭证 将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版 在制作凭证时直接引用 简化凭证制作工作 提高效率 凭证录入 各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算 核算项目业务凭证跳转 在当前凭证界面直接查找 定位和打开某张凭证流量 实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器 回添计算结果 凭证录入产品亮点 多个快捷键方便录入F7 或鼠标双击 查看代码 F8提示代码 本界面 F9汉字模糊查询SPACE更改借贷方向 CTRL F7 或 找平 ESC快速删除金额F11计算器 关闭后自动回填金额 F4 新增 F12 保存 SHIFT F12 复原 F6 现金流量 预算控制 完成企业资金事前预测 事中控制 事后分析多强度多维度控制 如 处理客户的费用控制 借款等 显示最新余额预算额 如 实时看到往来账户的余额账簿连查 如付款时 查询应付款明细 两种现金流量表的制作方式 凭证录入指定 通过T型账指定模式凭证凭证选项功能强大初始化 凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目 可以建立常用摘要库 凭证审核 凭证审核单张审核成批审核凭证审核 批注 批注是审核没通过时 审核人写给制单人的审核意见 制单人修正后审核人再次审核如果合格 需要审核人清除 才可以执行审核功能 亮点 审核人与制人为不同的人出纳复核 凭证管理 过账 凭证报告 检查凭证的总体信息 查询原始单据 看到凭证查询业务单据 凭证整理 亮点 业务单据连查 亮点 方便的冲销和复制 亮点 成批删除凭证凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查 亮点 凭证作废 反作废 往来核销 包括了三个部分的内容 分别为核销 反核销和核销日志的查询往来凭证必须过账手工核销自动核销 自动核销以业务编号做核销的基准条件可以实现部分核销核销过程可以直接调出凭证 进行核对和检查 往来对账单 不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单在没有进行往来业务核销时 往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样 进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单在采用了核销的方式 对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总 可以查询出未核销的资料 账龄分析表 账龄分析表作用账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析 在账龄分析表中 我们只提供单核算的账龄分析表 或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来 目前系统不提供多个核算项目的组合查询 不核销方式下的账龄的计算原理在这种情况下 账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算 对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算 只能进行一个账龄的简单计算 核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中 账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总 同一核算项目可以有多个账龄显示 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的 而不论其是业务的发生方向 反方向以负数显示 可以实现部分核销 相同日期段的数据自动汇总 自动转账 为了总结某一会计期间 如月度和年度 的经营活动情况 必须定期进行结账 结账之前 按企业财务管理和成本核算的要求 必须进行制造费用 产品生产成本的结转等工作 若为年底结转 还必须结平本年利润和利润分配账户 为了方便用户 KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的 发生额 余额 最新发生额 最新余额 等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 自动转账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别 且一方指定具体核算项目 另一方未指定具体核算项目的情况下 在不具体指定核算项目的情况下 实现核算项目的对应结转 期末调汇 只有在 会计科目 中设定为的科目才会进行期末调汇处理 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证 自动生成汇率调整表 亮点 期末调汇界面新增参数 按现金银行科目单独生成 固定资产 固定资产变动数据录入新增 支持自动编号 其他变动清理部分清理的可录入清理数量清理记录删除时 需要再次点清理按钮在清理记录中删除支持批量变动 批量清理 批量审核每张卡片一个月只能变动一次支持卡片打印计提折旧工作量法支持批量修改工作量本期已计提折旧且未过账 系统将删除此张凭证重新计提本期折旧凭证过账后不能结转凭证管理维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证可以按单或汇总生成凭证可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证与总账对账固定资产报表查询注意过滤条件 固定资产报表 固定资产清单提供对指定期间 企业各类固定资产信息的详细查询 并可按任一数据项进行汇总 固定资产变动情况表用于查询各项固定资产原值 累计折旧 减值准备在指定期间的变化情况 固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量 包括计量单位 及原值信息 该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息 固定资产到期提示表反映按使用寿命计算 在指定期间到期的全部固定资产资料 包括到期固定资产的使用时间 到期时间 原值 折旧等信息 固定资产处理情况表反映固定资产因各种原因而减少的信息 可以按类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总 附属设备明细表用于统计固定资产附属设备信息 以加强附属设备的管理 内容包括 附属设备所属的资产名称 附属设备名称 登记日期 存放地点 金额等信息 折旧费用分配表用于查询一个或多个会计期间 固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况 可以按类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总 可作为计提折旧记账凭证的附件 固定资产明细账按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示 固定资产其他报表 工资管理 多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同 进行分类管理 工资计算功能 可以根据计算公式快速进行工资的计算 强大灵活的费用分配功能 可以计提各种费用和进行费用分配 并能自动生成凭证到总账 工资管理 设置类别部门 职员可从总账或其他类别引入 但不能引出到总账 可手工录入 不能引出到总账 已经发生业务的职员不能删除 需要到变动处理中禁用银行用于生成银行代发文件工资项目逻辑 文本型的只能作为判断条件时使用 不能参与计算固定项目可复制到下期变动项目不能复制到下期 工资录入 过滤器应包含选择公式中的所有项目 否则提示项目未定义可设置过滤条件与排序支持过滤器复制和导入数据录入支持工资引入 DBF MDB XLS 支持查找职员 定位 支持数据的批量修改 计算器 支持扣零支持所得税计算可将固定项目复制到下期 扣零处理 工资录入窗口 设置按钮设置扣零项目 扣零标准 扣零后项目扣零按钮 完成扣零处理发放按钮用于将扣零发放 当企业的工资是以现金的形式发放时 经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理 如对于一些尾数 几角几分或几元 在发放时十分不方便 因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放 系统提供了扣零处理的功能 以协助企业完成类似业务的处理 对于发放现金的企业 提供配款表功能 所得税处理 一般情况下 企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理 工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能 在进行所得税计算及扣减的业务处理前 您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置 如 税率类别 税率项目 所得计算 基本扣除 所得期间 外币币别等 报表与分析 报表与分析三大特点 系统预设会计制度规定的三大报表 资产负债表 利润表和现金流量表 系统提供灵活强大的自定义报表 丰富的函数和表格编辑功能 表格样式类似Excel表格 并支持一表多页的管理 报表分析提供了结构分析 比较分析 趋势分析三种分析方法 丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观 可读性强 报表与分析 财务三大报表系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表 利润表以及利润分配表 并显示在主界面的右侧 报表与分析 自定义报表系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义 操作类似Excel表格 并且支持多表页 灵活方便 自定义报表一般制作步骤 录入固定内容斜线 删除斜线融合 解融设置表属性报表行列数页眉页脚 对齐方式 RPTDATE设置取数公式ACCT账上取数 金蝶KIS技术周刊 第200805期 ACCTEXT按日期凭证信息取数进销存取数SUM 设置单元格式 现金流量表 现金流量表的实现方式 主要有以下三种 1 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2 凭证录入时只指定现金流量表主表项目3 通过T型帐户法编制现金流量表 以上三种处理方式各有利弊 具体采用哪种方式 应根据业务的需要来确定 凭证方式使业务更加清楚 但会增加相应的日常的工作量 T形账户的指定较为简单 但编制时业务的记录情况不够清楚 现金流量表流程 录入凭证指定现金流量 自动指定固定类型的现金流量通过凭证模版来实现 T型帐户 附表二 现金流量表附表以从净利润为起点 通过一些调整项目来进行相应的处理后 得出经营活动的现金流量的数值 附表二编制原理1 与利润相关 同时也与经营活动相关的现金流量 涉及主表 不涉及附表 附表中不需处理 2 与利润相关 与经营活动现金流量不相关 没有现金的流动 但是与利润相关 不涉及主表 涉及附表 附表中需要处理 3 与利润无关 但与经营活动现金流量有关 即涉及主表 也涉及附表 两边都需要处理 4 与利润不相关 与经营活动不相关的现金流量 在主表中不需要进行处理 但在附表中不需要进行处理 另外 对于一些与现金流量无关的项目 同时也和损益无关的项目 但是在附表项目中需要填列 具体项目有 1 债务转为资本2 一年内到期的可转换公司债券3 融资租入固定资产以上三个项目为系统预设 其它的项目用户可进行增加 期末结账 结转损益凭证过账结账 目录 KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍 业务篇 业务流程 采购订单 外购入库 采购发票 红字 红字 钩稽 采购管理 其他入库 自制入库 盘盈入库 其他出库 盘亏毁损 生产领料 销售出库 采购价格管理 采购退货 调拨管理 组装业务 盘点 仓存管理 销售管理 销售发票 销售订单 销售报价 销售退货 入库核算 出库核算 凭证处理 存货核算 红字 红字 钩稽 帐务处理 第一章采购管理 采购系统的功用 用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪 具体包括 订货 入库 结算 使用对象 采购人员 仓管人员 会计人员 主管人员 采购系统 一 采购业务处理 流程图 采购人员 仓管人员 会计人员 新增采购订单 审核人员 钩稽 业务员 修改采购订单 审核订单 新增入库单 修改入库单 审核入库单 会计人员 新增发票 修改发票 审核发票 入库核算 凭证制作 采购系统 存货核算系统 采购系统 二 采购价格管理 案例 LG公司对机箱订货在100个以内 报价为190元 100个以上 报价为170元 最高价格为210元 操作步骤 选择 采购管理 采购价格资料 按案例数据 新增 采购报价 单击 限价 完成限价设置 采购系统 三 采购业务处理 采购订单 案例 1月5日与LG公司签定采购合约 采购鼠标键盘50个 约定不含税单价为50元 操作步骤 以采购员张铁的身份登录KIS专业版 选择 采购管理 采购订单 按案例数据新增采购订单 采购系统 三 采购业务处理 单据审核 案例 主管人员宋超审核所有采购类单据 操作步骤 以采购订单的审核为例进行讲解 选择 采购管理 采购订单序时簿 在序时簿窗口 单击 审核 即完成采购订单的审核操作 审核是业务系统非常重要的一环 通过审核操作 主管人员可以随时监控业务的开展状况 同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 采购系统 三 采购业务处理 采购入库 案例 1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘 当日入原料库 操作步骤 以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版 选择 采购管理 采购入库 按案例数据新增采购入库单 采购系统 三 采购业务处理 退库 案例 1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘 操作步骤 退货业务采用红字入库单处理 即进入采购入库单后 要先单击工具条中的 红字 按钮 采购系统 三 采购业务处理 采购发票 案例 1月7日收到LG公司开出的增值税发票 金额2500元 税额425元 操作步骤 以会计李林的身份登录KIS专业版 选择 采购管理 采购发票 按案例数据新增采购发票 采购系统 三 采购业务处理 红字发票 案例 1月10日收到LG公司开具的红字采购发票 金额50元 税额8 5元 操作步骤 红字发票的处理与退货相类似 即进入采购发票后 要先单击工具条中的 红字 按钮 采购系统 三 采购业务处理 钩稽 案例 会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单进行钩稽 操作步骤 以会计李林的身份登录KIS专业版 选择 采购管理 采购发票序时簿 进入序时簿 单击 钩稽 进入钩稽窗口 选择要钩稽的采购发票和外购入库单 单击 钩稽 完成钩稽操作 如果只收到部分存货 但发票对方全额开具时 发票数量大于外购入库单数量 钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理 同样 如果存货全部入库 但只收到部分采购发票 发票数量小于外购入库单数量 钩稽前需要在外购入库单序时簿先将外购入库单进行拆分处理 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作 采购系统 四 采购业务处理 报表查询 案例 供应科张铁需要按供应商查询1月份采购订单的执行情况 操作步骤 供应科张铁登录系统 选择 采购管理 采购订单执行情况汇总表 按照案例要求修改过滤条件 第二章销售管理 销售系统的功用 用以处理商品的销售业务及全程跟踪 具体包括 签定合同 发货 结算 使用对象 销售人员 仓管人员 会计人员 主管人员 销售人员 仓管人员 会计人员 新增销售订单 审核人员 钩稽 业务员 修改销售订单 审核订单 新增出库单 修改出库单 审核出库单 会计人员 新增销售发票 修改销售发票 审核发票 出库核算 凭证制作 销售系统 一 销售业务处理 流程图 销售系统 存货核算系统 销售系统 二 销售报价管理 案例 太和电脑公司订购商用电脑 如果订货在10套以内 报价为7000元 如果订货在11 50套内 报价为6500元 如果订货在51套以上 报价为6000元 操作步骤 销售员孙涛登录KIS系统 选择 销售管理 销售报价 按案例数据 新增 销售报价 销售系统 三 销售业务处理 销售订单 案例 1月25日太和电脑公司订购4套商用电脑 销售价7000元 操作步骤 销售员孙涛登录系统 选择 销售管理 销售订单 按案例数据新增销售订单 销售系统 三 销售业务处理 单据审核 案例 主管人员宋超审核所有销售类单据 操作步骤 以销售订单的审核为例进行讲解 选择 销售管理 销售订单序时簿 在序时簿窗口 单击 审核 即完成销售订单的审核操作 审核是业务系统非常重要的一环 通过审核操作 主管人员可以随时监控业务的开展状况 同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 销售系统 三 销售业务处理 销售出库 案例 1月27日发货给太和电脑公司 4套商用电脑 操作步骤 以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版 选择 销售管理 销售出库 按案例数据新增销售出库单 销售系统 三 销售业务处理 退货 案例 1月28日因为质量问题收到太和电脑公司退回的1套商用电脑 操作步骤 退货业务采用红字销售出库单处理 即进入销售出库单后 要先单击工具条中的 红字 按钮 红字销售出库单可以关联蓝字销售出库单等多种单据类型 如果不关联 直接录入 则进行存货出库核算时 必须先在无单价单据序时簿中先确定红字销售出库单的单价 销售系统 三 销售业务处理 销售发票 案例 1月27日开出增值税发票给太和电脑公司 数量4套 含税单价7000元 操作步骤 以会计李林的身份登录KIS专业版 选择 销售管理 销售发票 按案例数据新增销售发票 销售系统 三 销售业务处理 红字发票 案例 1月28日开出红字增值税发票给太和电脑公司 数量1套 含税单价7000元 操作步骤 红字发票的处理与退货相类似 即进入销售发票后 要先单击工具条中的 红字 按钮 销售系统 三 销售业务处理 钩稽 案例 会计李林将所有销售发票与对应的销售出库单进行钩稽 操作步骤 以会计李林的身份登录KIS专业版 选择 销售管理 销售发票序时簿 进入序时簿 单击 钩稽 进入钩稽窗口 选择要钩稽的销售发票和销售出库单 单击 钩稽 完成钩稽操作 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽 多张发票也可以与一张销售出库单钩稽 同样 多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽 如果只发出部分商品 但发票全额开给对方时 发票数量大于销售出库单数量 钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理 同样 如果商品全部出库 但只开出部分销售发票 发票数量小于销售出库单数量 钩稽前需要在销售出库单序时簿先将销售出库单进行拆分处理 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作 销售系统 四 销售业务处理 委托代销 特殊业务 委托代销的业务处理流程 签订委托代销订单 委托代销商品出库 根据结算清单开具代销发票 发票与委托代销出库单钩稽 销售系统 四 销售业务处理 委托代销 特殊业务 操作步骤一 选择 销售管理 销售订单 新增委托代销订单 销售方式选择 委托代销 操作步骤二 选择 销售管理 销售出库 新增委托代销出库单 销售方式必须选择 委托代销 同此 新增代销发票 最后进行发票钩稽 销售系统 五 销售业务处理 报表查询 案例 会计李林需要统计1月份的销售收入情况 操作步骤 选择 销售管理 销售收入统计表 按照案例要求修改过滤条件 第三章仓存管理 仓存系统的功用 用以处理材料或商品的收发业务及盘点等特殊业务 具体包括 入库 出库 调拨 盘点等 使用对象 仓管人员 主管人员 仓存系统 凭证管理 销售订单 出库单据 入库单据 库存盘点 采购发票 销售发票 钩稽 钩稽 库存调拨 出入库核算 凭证模板 凭证管理 销售管理 仓存管理 存货核算 帐务处理 一 仓库业务处理 流程图 采购管理 采购订单 仓存系统 二 仓存业务处理 产品入库 案例 1月20日收到生产科送来的10套商用电脑 当日入成品库 操作步骤 选择 仓存管理 产品入库 新增产品入库单 注意要点 单位成本由 存货核算 系统提供 仓存系统 二 仓存业务处理 生产领料 案例 1月20日张铁领用5块CPU 5片主板 5个鼠标键盘 5台显示器 5套机箱供生产科使用 操作步骤 选择 仓存管理 生产领料 新增领料单 注意要点 不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上 仓存系统 二 仓存业务处理 调拨 案例 1月20日发现商用电脑一套由于主板有问题 需要由成品库调入原料库进行拆分处理 操作步骤 选择 仓存管理 调拨 新增调拨单 注意要点 出仓与入仓 只作数量在仓库间的变动 不计价处理 仓存系统 三 仓存业务处理 盘点 盘点的具体流程 备份账存数据 打印盘点表 录入盘点数据 编制盘点报告 自动生成盘盈盘亏单据 账面数据调整 仓存系统 三 仓存业务处理 盘点 案例 企业于2005 1 31日进行仓库盘点 发现实际库存CPU比账面多30个 主板比账面少10个 操作步骤一 选择 仓存管理 盘点 单击 新建 新建一个盘点方案 操作步骤二 选择盘点方案 单击 盘点 打开 进入物料盘点表窗口 单击文件菜单的 打印盘点表 选项 可以打印出空白物料盘点表供盘点人员现场盘存时使用 操作步骤三 录入盘点数据 操作步骤四 单击文件菜单中的 编制盘点报告 选项 生成物料盘点报告单 操作步骤五 单击工具栏上的的 盘盈单 盘亏单 相关单据 仓存系统 四 仓存业务处理 组装业务 特殊业务 组装业务处理的具体流程 组装件存货项目设置 组装件BOM设置 组装单录入 组装单审核 仓存系统 四 仓存业务处理 组装业务 特殊业务 操作步骤一 选择 基础设置 核算项目 选择 存货 新建一个组装件 操作步骤二 选择 基础设置 组装件BOM 进行组装件BOM设置 操作步骤三 选择 仓存管理 组装单 单击新增组装单 操作步骤四 选择 数据 审核 单击审核组装单 仓存系统 五 仓存业务处理 报表查询 案例 仓管杜杰需要查询1月份所有物料的收发汇总数据 操作步骤 选择 仓存管理 物料收发汇总表 按照案例要求修改过滤条件 第四章存货核算 存货核算的含义 指进销存过程的财务处理 具体包括 入库成本 出库成本 制作记账凭证 使用对象 财务人员 主管人员 存货核算系统 一 存货核算业务处理 流程图 外购入库单 采购发票 钩稽 外购入库核算 外购入库单 估价入帐核算 发票未到 产品入库单 自制入库核算 其他入库单 其他入库核算 生成记帐凭证 生产领料 盘盈入库等 无单价单据入库核算 其他出库 销售出库 销售发票 钩稽 出库核算 帐务处理 存货核算系统 二 入库核算 外购入库核算 操作步骤一 选择 存货核算 外购入库核算 操作步骤二 单击 核算 进行外购入库核算 操作步骤二 核算成功后 系统将采购发票上的单价 金额返填到采购入库单 保持采购成本一致性 选择 对应入库单 查询入库核算的结果 存货核算系统 二 入库核算 估价入帐核算 操作步骤一 选择 存货核算 估价入账核算 操作步骤二 选中需要录入单价的单据 单击 修改 存货核算系统 二 入库核算 自制入库核算 操作步骤一 选择 存货核算 自制入库核算 操作步骤二 录入核算的单价4500 系统自动计算出金额为45000 存货核算系统 二 入库核算 无单价单据入库核算 操作步骤一 选择 存货核算 无单价单据序时簿 操作步骤二 选中要录入单价的记录 颜色加深 单击 修改 存货核算系统 三 出库核算 操作步骤 选择 存货核算 存货出库核算 按系统提示逐步完成 注意要点 进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐先进行不确定单价核算和红字出库核算 再结转发出存货成本先结转原材料 后结转产品销售成本 存货核算系统 四 凭证管理 模板制作 操作步骤一 选择 存货核算 凭证模板 操作步骤二 单击 新增 操作步骤三 定义 摘要 操作步骤四 定义 核算项目 存货核算系统 四 凭证管理 生成凭证 操作步骤一 选择 存货核算 生成凭证 操作步骤二 选择采购发票 单击工具条中的 重设 按钮 操作步骤三 单击工具条中的 生成凭证 按钮 注意要点 生成凭证错误的常见原因主要有找不到科目 应采取的措施是补录科目或调整科目来源 科目不是最明细凭证借贷不平 一般是因为金额来源设置不正确 或单据上数据为零取不到核算项目 此时应对科目进行调整 凭证不能保存 原因是业务系统当前会计期间小于账务系统的当前会计期间 存货核算系统 五 与总帐对帐 操作步骤一 选择 存货核算 与总账对账 注意要点 仓存与总账存在差异的原因很多 下面列出一些常见及主要的原因 1 在总账系统直接录入了存货类科目代码的凭证 造成总账有记录 而业务系统没有的情况 2 业务系统仓存单据未生成凭证 造成业务系统有记录总账系统无的情况 3 凭证模板设置不正确 存货收发未与存货科目借贷相对应 4 业务系统生成的凭证没有审核并过账 5 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 存货核算系统 六 期末结帐 操作步骤一 选择 存货核算 期末结账 期末结账指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期 包括结存数量 结存金额 注意要点 期末结账后 以前期间的数据不能再进行更改 用户一定要仔细进行 如果本期还有未处理的出入库单据 则结账会失败 如需反结帐 可以通过快捷键Ctrl f12进行 完成一些特殊原因的出入库业务存货当福利发给员工了存货转固定资产了给了客户些样品 仓存管理 其他出入库业务 为什么有虚仓企业有受托加工业务企业间可能有借入借出已经退了货了 还在这儿管理 代管物资赠品的管理企业工具的管理已摊销低值易耗品管理 特点只管数量不管金额 仓存管理 虚仓业务 虚仓调拨实现虚仓货品的流转 同价调拨实现普通仓货品的成本调拨 KIS专业版提供强大的仓库调拨功能在原专业版基础上增加了异价调拨功能 并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法 核算是异价调拨的重点关注内容 赠送处理通过异价调拨实现普通货品转换为赠品 实现财务上的正规赠送核算处理 异价调拨实现仓库间的货品变价调拨变通处理分支机构业务 货品转换通过异价调拨实现赠品转换为普通货品 为无金额的赠品确认成本 仓存管理 调拨 虚仓业务 应收应付管理 确认收哪笔款 收款单 不确认或预收的款 预收单 1210 9元 10块9毛不要了 送个人情 1 2 3 应收应付管理 业务处理 日常处理 应收预收业务企业收款问题 收款业务处理 应收应付管理 业务处理 应收款知道收的哪笔款并完成核销 预收款是预收或不确定哪笔款 一般作为收款凭证的借方科目 外币业务处理 生成凭证时银行业务的结算方式和结算号 整单抹零的实现 整单折扣 坏账处理 增值税票或普通发票 期初数据 单据核销确认业务单据之间的关系张三给我的钱对应哪笔发货啊 李四的款到了 货发了没有啊核对预收款和应收款确认的收款已经在录入时确认预收冲应收 收款冲付款需要选择相应单据生成单据处理流程同其他单据 应收应付管理 业务处理 应收应付管理 业务处理 应收应付 其他收支管理 应收应付 其他收支管理 应收应付 信用额度管理 客户需要录入信用额度账套参数控制 应收应付 信用额度管理 信用额度针对销售发票控制如果录入的销售发票没有超过信用额度控制 录入销售出库不会提示 如果已经录入的发票金额超过信用额度 录入销售出库单时系统提示 应收应付 预收付款的退款及核销 退款 录入红字付款单核销 预付冲应付 应收应付 期初可直接收付款 应收应付 预警报表优化 设置系统参数根据发票上的收款日期 在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警 单据业务生成凭证 将数据反映到财务上凭证模版制作科目来源凭证模板单据上的相应科目金额来源凭证制作按单与汇总生成选项科目汇总错误处理 应收应付管理 财务处理 日常处理 账表查询汇总表 明细表是否包括现销发票是否包含已出库未开票未钩稽 未下推或上拉预警表系统提供自动预警 系统参数 可设置提前天数 往来对账账龄分析表按应收日期过滤条件中起始日期包括启用前日期时 预收 付 应收 付 余额分别列示应收 应付金额和期末余额 NEW 应收应付管理 账表查询 应收应付与其他系统的关系 应收款来源于销售发票应付款来源于采购发票生成凭证到账务系统 目录 KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍 数据交换平台 交换对象基础资料的交换执行方式任务方案任务类型导出 xls 导出资料类别可选 可增量导出导入 xls 覆盖模式 追加模式 导入类别也可选择导出并导入 直接从一个账套导入到另外的账套注意基础资料名称尽量和新建模版一致如果有不一致 要保证互相交换数据的两个账套的同类信息名称一致现金流量项目大类是不支持引入的XLS可编辑 并支持编辑记录导入 业务单据引入引出 交换对象仓库业务单据任务类型引出 从登录账套引出 xls ini 支持单据过滤引入 从xls ini文件中引入到登录账套 注意相互引出 引入的账套的基础资料要一致过滤完单据一定要点击 返回 锁定过滤集单据必需是审核过的引入的单据日期必需是有效的 业务单据自定义 作用定义单据的格式和字段定义类型单据头 单据体序时簿可设置字段单据格式设置单据头字段属性基本属性 Tab键顺序 编辑 打印属性数据来源 手工录入 基础资料 基础资料属性 系统信息选单定义可见性设置单据体字段属性基本属性 编辑 打印属性 数据来源 手工录入 基础资料 分录基础资料属性 公式计算而得选单定义 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