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2019/12/10,ERP软件(财务与供应链系统),主讲人:卢敏,2019/12/10,系统客户端登陆,1.组织机构:班级2.当前帐套:学号3.用户名:administratormorningstar,2019/12/10,金蝶K/3主界面,2019/12/10,金蝶财务系统主界面,2019/12/10,总账系统是K/3系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接,金蝶财务系统总体框架,2019/12/10,总帐功能结构图,设置,日常处理,期末处理,基础资料,系统参数,初始余额,凭证过账,凭证查询,凭证录入,凭证审核,期末调汇,结转损益,期末结账,会计凭证:记录经济业务、明确经济责任的书面证明,也是登记账簿的依据。,2019/12/10,会计凭证-手写凭证,2019/12/10,会计凭证-电子凭证,2019/12/10,扩展知识1:借贷记账法,借贷记账法是复式记账法的一种,通常又全称为借贷复式记账法。它是以“资产=负债+所有者权益”为理论依据,以“借”和“贷”为记账符号,以“有借必有贷,借贷必相等”为记账规则的一种复式记账法。会计等式为:资产=负债+所有者权益利润分配之前为:资产+费用=所有者权益+负债+收入所以方法为:【资产、费用】的增加记“借”方,减少记“贷”方;【所有者权益、负债、收入】的增加记“贷”方,减少记“借”方,2019/12/10,扩展知识2:会计科目,记账凭证要确定应借、应贷的会计科目和金额。,2019/12/10,扩展知识2:会计科目-资产类,2019/12/10,扩展知识2:会计科目-负债类,2019/12/10,扩展知识2:会计科目-权益类,2019/12/10,扩展知识2:会计科目-成本类,2019/12/10,扩展知识2:会计科目-损益类,销售费用:开发市场费、网店建设费、网点人力成本、广告费财务费用:贷款利息费、贴现费管理费用:其余费用,2019/12/10,2.1日常业务处理-凭证录入,2019/12/10,审核凭证时必需点击“系统”下“更改操作员审核人与制单人不能为同一个人。点击此处“审核”可以单张的审核凭证,编辑菜单下可以选择“成批审核”凭证,2.2日常业务处理-凭证审核,审核人:morningstar,2019/12/10,凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账,也可通过”编辑菜单“下的”全部过账“进行凭证过账。,3.1结束业务-凭证过账(等固定资产资料完成后再做),帐套号:administrator,2019/12/10,结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账。系统将会自动生成一张损益凭证;也可以生成收益和损失两张,3.3结束业务-结转损益(等固定资产资料完成后再做),2、现金核对(财务会计总账账簿总分类账),2019/12/10,4期末结账(等财务报表完成之后再做),1、固定资产结账(财务会计固定资产管理期末处理期末结账)2、供应链结账(供应链存货核算期末处理期末结账)未用此模块,不用结账3、总账结账(财务会计总账结账期末结账),计量单位客户供应商部门职员物料仓库费用,作业:基础资料准备,
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