公司费用报销制度[001]

精选资料公司费用报销制度各部门、各项目部：为贯彻分公司“ 项目管控年 ”工作主题思想，全面落实分公司“两级费用预算管理”，提高全员费用意识，进一步规范分公司费用报销行为。分公司结合公司财务管理手册具体规定，特下发此通知。具体规定如下：1、实行集中审批定时报销规定：当月发生费用于次月10日前统一集中审批。于15日集中报销，节假日顺延。其他时间原则上不予报销。2、差旅费及大额业务费审批要求：凡预计超过2000元/次的出差费用或者业务招待费用均需先通过OA办公平台申请后方可发生，实行一事一批，集中审批时将协同审批单附后。否则，不予报销；单张招待费发票金额超过1000元以上的，需项目经理、分管领导及总经理在发票上签字。 3、实行专人负责。各部门、各项目部指定专人负责费用报销，具体程序如下：收集费用报销单-汇总至费用报销审批单（见附件）-完成各审批程序。各部门、各项目部会签程序完成后，各责任人按分公司规定时间将费用报销审批单及相关资料报送至综合办，由综合办统一交分公司总经理完成最终审批。4、费用标准：公务用车补贴、交通费及通讯费报销标准：按公司“*办字201862号”文件执行，具体如下：公务用车补贴、交通费用标准 单位：元序号岗位购车费（私车公用）购车费用（私车公用）交通费标准（无私车）1总经理2000180017002书记兼副职1800180014003分管营销、生产的副总经理1800160012004其他领导班子成员1800140011005副总师、总经理助理160011009006营销经理120090010007部门经理12009009008资金经理/10009物资采购岗（机关）/100010其他员工/40011项目经理/执行经理10001700140012项目其他班子成员/100013项目综合办主任（一类/二类项目）/60014项目材料员；试验员；项目会计（兼2个项目及以上）/70015项目其他员工/400通讯费用报销标准序号岗位通讯费月标准（元）1总经理/2书记兼副职5003分管营销、生产的副总经理5004其他领导班子成员4005副总师、总经理助理4006营销经理3007机关部门经理2508资金经理2509机关其他员工20010项目经理40011项目其他班子成员30012项目采购人员20013项目其他员工200业务招待费标准：常规业务费：分公司：按公司下发的年度预算执行；项目：按公司审批后的业务费标准执行。非常规业务费： 2000元以上的需实行一事一批，发生前各经办人需针对事项的特殊性先请示分管领导、分公司书记及分公司总经理，在相关领导同意的前提下实行从紧的原则发生， 5000元以上需打专题报告事先审批后方可发生，审批程序严格按公司要求执行。；差旅费标准：按公司管理手册要求执行。若项目部因项目情况需租车或者需配置公务用车，则先向分公司及公司申请，取得公司同意后方可报销费用。5、费用报销审批程序按管理权限审批。分公司机关：经办人部门经理费用归口部门分管领导财务部经理（初审人）总会计师分公司书记总经理项目部：经办人项目经理费用归口部门分管领导财务部经理（初审人）总会计师分公司书记总经理6、具体归口部门：综合办公室：办公用品、出差旅费、印刷费，物业管理，水电费、车改费用、项目租车费用、工资、奖金，专项奖励，职工因病、因伤慰问费，员工培训、办证费用、职工福利费等；工程技术部：奖项申报，项目检查、考评等。7、合理归集费用：各部门发生费用如需由项目承担的，应由承担项目的项目经理签字确认，交与项目部费用集中报销责任人，纳入该项目当期费用归集。8、加强发票管理。费用报销需提供相应发票，若发生费用无法取得发票时，可以当年近期其他发票代替，但需提供发生相关费用原始单据，原始单据由财务部门最终审核后处理。本制度于2013年1月1日开始实施，请各部门、各项目遵照执行。二0一三年一月一日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑