会计岗位个人工作计划

会计岗位个人工作计划 财务会计部从公司成立后 20 xx年月份开始正式走上正轨 在 这两个月中 财务会计部主要是继续处理原二分公司未完的业务和 新公司成立后前期工作的开展 主要工作有 1 继续原二分公司未完业务的处理 办理银行帐户销户 整理 相关凭证 帐簿等财务资料并归档 2 根据公司的整体安排 完成办公设施的布局 电脑设备 软 件设施等安装工作 准备好开展工作的硬件环境 3 做好过渡期间财务日常业务的处理工作 4 根据集团公司和所里的布置 在公司领导的支持和其他部门 的配合下 完成了公司20 xx年财务预算工作 5 根据公司业务开展和财务工作的需要 拟定军训心得体会了 成本核算 存货管理 差旅费管理等管理办法 为财务工作的正常 开展奠定了基础 6 根据公司网络配置进度 联系软件公司安装财务核算软件 设置帐套并根据公司管理工作的需要进行初始化 为20 xx年财务核 算工作的正常运行做好准备 7 根据公司要求 做好20 xx 年公司财务决算策划工作 促进 各项业务流程手续的完善 完成20 xx年财务决算工作 上述是财务会计部近两个月的主要工作 20 xx年财务会计部根 据公司生产经营业务的需要和公司管理工作的需要 主要做好以下 几方面的工作 1 根据公司管理的需要 做好公司20 xx年各项费用的预算 为20 xx 年费用控制做好准备 2 根据集团公司要求 配合会计事务所 做好20 xx 年度会计 报表审计工作和其他审计工作 3 结合公司生产经营管理工作的特点 逐步建立和完善财务核 算体系 让公司财务核算工作走上正轨 满足公司日常管理工作的 需要 4 协同采购 生产 销售等部门 建立和完善存货计价 存货 核算 费用分配 在产品核算 完工产品核算等体系 及时 准确 反映产品成本 5 监控部门费用预算的日常执行情况 督促各部门降低成本 节约费用 负责预算调整的日常管理 分析预算执行情况 及时提 供合理建议 6 做好公司收入 成本 费用等相关业务的日常处理 实施会 计监督 确保会计信息的真实性和完整性 7 按期编制各请示报告种会计报表 及时 准确反映公司财务 状况和经营成果 做好重大经济活动的财务分析 为公司决策提供 财务支持 8 建立资金管理体系 做好资金的预测 协调 分析和控制 督促应收帐款的回收 合理分配和使用资金 确保公司生产经营的 正常开展 9 组织公司存货 固定资产 现金等资产的年度盘点工作 保 证帐证 帐卡 帐实相符 确保公司资产安全 10 做财务工作计划好公司与银行 税务等部门的协调工作 合理制定税收筹划方案并组织实施 改善税收环境 提高内部节税 意识 做好会计凭证 账簿 报表等会计资料和财务资料的整理 保管和归档工作 确保会计档案的完整 组织 实施好20 xx年度财务决算20 xx年财务预算工作 按时 完成决算报表 预算报表的编制 准确反映公司年度财务状况和年 度经营成果 做好20 xx年的财务预测工作 20 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作 加强财务管理 推动规范管理和加强财务知识学习教育 做到财务工作长计划 短 安排 使财务工作在规范化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 特拟订20 xx的工作计划 一 参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育 但是06年月底 继续教育教材全变 由于国 家财务部最新发布公告 07年财务上将有大的变动 实行 新会计 准则 新科目 新规范制度 可以说财务部07年的工作将一 切围绕这次改革展开工作 由唯重要的是这次改革对企业财务人员 提出了更高的要求 首先参加财务人员继续教育 了解新准则体系 框架 掌握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规 范要求 熟练地运用新准则等 进行帐务处理和财务相关报表 表 格的编制 参加继续教育后 汇报学习情况报告 二 加强规范现金管理 做好日常核算1 根据新的制度与准则 结合实际情况 进行业务核算 做好财务工作 2 做好本职工作的 同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收付和银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的作用 为公司提供财力上的保证 加强各 种费用开支的核算 及时进行记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初前报交总经理留存 严格支票领用手续 按规定签发现金以 票和转帐支票 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则 秉公办事 做出表率 5 完成领导临时交办的其他工作 三 个人见意措施要求财务管理科学化 核算规范化 费用控 制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务管理的作用 使 得财务运作趋于更合理化 健康化 更能符合公司发展的步伐 总 之在新的一年里 我会借改革契机 继续加大现金管理力度 提高 自身业务操作能力 充分发挥财务的职能作用 积极完成全年的各 项工作计划 以限度地报务于公司 为我公司的稳健发展而做出更 大的贡献 我的主要工作任务是职责银行划款复核 前台交易系统复核 中央国债系统复核 这些工作都是资金管理的重要过程 就是通过 对各项业务的再次审核 保证资金的安全 帐务处理的规范 为企 业把好资金运作关 一 加强学习 提高业务能力 近几年来 我国会计行业发展在不断发生变化 特别是企事业 单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完 善而在变化 作为一名资金复核人员 只有不断的加强财务管理业 务知识的学习和各项资金的运用 分析才能适应工作岗位的需要 一年来 我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和 办法 还有新调整的一些会计管理的实务等 同时我还参加了公司 组织的各种业务培训 认真听老师讲课 并注重要在业务工作的实 践和运用 使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要 无论 是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高 二 具体的工作情况 我的主要工作任务是职责银行划款复核 前台交易系统复核 中央国债系统复核 这些工作都是资金管理的重要过程 就是通过 对各项业务的再次审核 保证资金的安全 帐务处理的规范 为企 业把好资金运作关 今年以来 我主要在以下几个方面做了工作 1 认真做好自己的本职工作 一年以来 我严格要求自己 要以良好的职业道德去工作 不 允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠 否则将会对企业的财务管理形 成非常严重的后果 我按照自己的工作职责范围 每天我对各项银 行划款复核 前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认 真严格的复核 每一笔业务 每一项资金的流动及确认都是在反复 的核对之后进行的 凡是不符合要求的帐务处理及业务回购 债券 买卖 收款付款等业务一律不予确认 严格把关 发挥好职能作用 力保企业的资金管理的安全性 今年以来 我在自己的工作岗位 共检查复核业务笔 保证项业务的规范有序 2 完成了重大项目的资金核算工作 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作 华发债权投资 项目成立的前期准备工作等 由于项目核算工作事关企业资金投入 及使用的规范性和准确性 也是项目投资中资金管理的重要一环 事关项目投资的发展 我严格按照公司财务管理的各项要求和程序 以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作 为公司的经营发 展把好资金使用关 主要的业务是应付利息 管理费 托管费等相 关费用的支付 今年共进行了两次 即3月份和9 月份各付息一次 为了做好这项工作 我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟 通 做好协调工作 使资金管理严格按照程序运作 有效防范了资 金使用的风险 3 配合有关部门做好相关工作 今年 配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作 对资金 的管理进行了认真复核后 按照要求划转至项目方 使该项目及时 按照预定的计划成立 我多次与托管银行以及公司的各个相关部门 进行协调和沟通 实现该项工作的有序推进 为公司的业务开展奠 定的基础 我还根据投资部的工作需要和指令 办理了通知存款的相关手 续 我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续 为了有效做 好上半年的降息预期的准备工作 我们还多次与投资部沟通 做好 利息波动的防范风险后 通知所有存款都以七天为周期进行滚存 虽然大大增加了我们的业务工作量 但是全面保证了公司资金的使 用安全 今年 在同事的帮助协作下 共完成了各银行存款业务达2 05笔 总金额达2100亿元 为公司创造收益 6100万元 4 做好档案管理工作 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案 我作为资金复核工作人员 今年还承担了财务部会计档案的管理工 作 对各项凭证 各项帐务 报表以及各项分析报告等都严格按照 财务档案管理的要求和程序进行登记存档 存放有序 方便存查 完整标准 同时还接待了外来部门的审计和检查工作 做好各项登 记工作 同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证 通过认 真对照 签字登记 推动了财务档案管理工作的规范 5 做好应对突发事件的应急工作 在具体的工作中 防范突发应急事件是一项很重要的工作 要 保证财务管理的有序进行 防止出现故障等原因形成业务的中断或 者造资金管理的其它不良后果 今年 在一些领域做了积极的研究 和分析 实现了工作的顺畅和有序 特别在网上银行的帐户的管理 上 通过日常分析和研究 我们都准备了纸质划款凭证 一旦发生 网银故障时即随时都可以通过人工划款 保证业务的连续性 还有 在中央国债系统的密押器的使用上 为了防范中央国债系统发生故 障 引起帐务管理和其它因素的影响 加强了系统密押器的管理和 操作 保证了系统顺利完成交易 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户 招行三家支行开 户并办理网上银行 浦发徐汇支行开户 建行第一支行 第五支行 开户 中国银行浦东开发区支行 自有资金帐户与银行签订协定存 款合同 提高资金收益率 因法人更改 变更自有户印鉴 6 其它工作 另外我还按照公司的要求和上级的安排 做好中央国债公司开 立的券款对付业务 认真细致的进行业务核对 一是要保证和提高 资金的安全性 同时也大大提高了资金的使用效率 同时 今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作 在具 体的工作中 按照财务报表程充有序进行 为企业经营决策及时提 供了依据和基础 由于5 月其它工作的需要 移交至其他同事 第二部分存在的问题和不足 一年来 我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作 并且圆满完成了领导交付的其它的工作 但在实际工作中 自己 还存一些不足和差距 例如还需要进一步学习 提高自己的业务能 力 还需要在财务复核管理上下功夫 提高自己的业务能力和水平 第三部分下一部工作打算和计划 20 xx年 将是我公司经营发展新的历史时期 也是新的关键阶 段 作公司一名财务系统的工作人员 应该有自己责任感 使命感 和紧迫感 努力做好工作 因此 我对自己在20 xx年的工作进行了 认直仔细的规划 我将在上级的正确领导下 在同事的帮助协作下 创新性的做好财务资金监督管理工作 为企业的持续健康发展做 出更大的贡献 具体的工作计划及建议如下 一是加强学习 提高自己的业务素质和综合能力 随着社会的 不断发展 会计的概念越来越抽象 它不再局限于某个学科 在税 务 计算机应用 公司法 企业管理等诸多领域都有所涉及 企业 的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求 在新的一年 时在 我将进一步加大学习的力度 提高自己财务业务水平 特别 要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求 加强相关业务方面的 学习 使自己的财务业务能力不断提高 以适应工作的需求 特别 要积极参加公司组织的各项业务培训 还要参加一些重要的会计培 训部门组织的专家培训 使自己的财务业务水平更上一个新的台阶 二是更加认真负责的做好自己的本职工作 在自己的工作岗位 上 对各项财务资金的管理都要严格把关 不能有半点疏忽和大意 银行划款复核 资金划转 新股申购 债券买卖 基金申购 回购 定期及通知存款资金划转 前台交易系统复核 资金增减 债券兑息 兑付 定期存款确认 定期存款到期确认 中央国债系统复核 债券买 卖 债券回购 收款付款确认 dvp交易资金划转 要加强一些账 目 帐务处理的研究和分析 确保财务管理的规范和高效 三是做好一些重大项目的投资核算 重大经营项目事关企业今 后的发展 资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性 息息相关 特别是20 xx年两个债权项目的投资核算 付息等工作 要保证时间性和规范性 我将大力加强与托管银行的沟通和协调 不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径 保证各方合作程 序和业务往来的顺畅 在华发项目上 除要做一些资金管理的基础 工作以外 还在20 xx年召开受益人大会以后 时行资金建帐 并做 好ta系统的操作工作 保障业务系统的正常运作 四是加强会计档案的管理工作 我们虽然在20 xx年对会计档案 管理工作进行了规范严格的整理 在20 xx 年 我将在20 xx 年的基础 上 严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范 要保证 目录 各项帐本的存放等都高度的一致性 特别是一些重要帐户和 原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查 五是加强与公司各部门的沟通协作 通过沟通和交流 才能达 到业务的统一性和规范性 实现合作紧密 工作有序 防止发生推 诿扯皮等现象 造成工作的延迟和业务的疏漏 六是加强应急管理的研究和分析 资金管理难免会出现一些意 想不到的突发事件 这对于财务管理来说是一个大忌 甚至会影响 到企业整个资金链的管理 所以就加强应急管理的研究 积极出一 些财务资金管理的应急预案 确保发生突发事件时能紧急启对应急 预案 保障企业财务管理的正常进行 七是一些建议 应抓好 节支 工作 采取具体措施 抓住关 键环节 针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序 建立相应 的制度 严格控制各项支出 切实提高资金的使用效益 首先 要 制定科学合理的定员 定额费用标准 将单位的各项财务收支活动 全部纳入预算管理范围 提高预算的编制水平 财务预算的编制要 体现在对重点工作的资金保障上 同时也要体现在对资金的节约上 其次 在预算执行中 要建立健全各项财务支出控制制度 并结合 单位事业发展的实际情况 提出减少费用支出的各项措施 努力把 各项费用支出控制在预算范围之内 第三 建立和完善资金使用的绩 效考核制度 对各项财务支出事项要追踪问效 要充分发挥财务部 门在建设节约型行业中的作用 第四 要大力压缩非生产性开支 促进全行业节约活动的开展 形成 节约光荣 浪费可耻 的行业 氛围 为更好地完成会计工作 增强服务意识 提高工作效率 特制 定会计工作计划如下 1 严格贯彻一费制制度 开学初公示收费标准 让每位家长明 明白白缴费 2 开好票据 与银行做好协调工作 将每笔款项进入相应专户 3 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表 及时调整 变动相关工资 完成各类工资表格 4 做好每季度退休教师的医药费发放工作 服务到位 让每位 退休教师满意 5 做好在职教师及子女医药费的发放工作 6 与校领导商议 做好20 xx年度学校收支预算 努力做到科学 合理 节约 务实 7 与总务主任合作 做好一学期社会实践活动费 作业本费的 退费工作 做到实事求是 丝毫不差 8 配合区财政局 做好各种报表的填写工作 9 和班主任老师密切配合 做好20 xx年度少儿医疗保险的申报 工作 为家长 为社会做实事 10 每月月底完成学校财务的月报工作 及时汇报学校财务状况 积极配合学校 完成学校各种应急任务