2022年现金出纳岗位职责(10篇)

2022年现金出纳岗位职责职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。职责二：负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。2022年现金出纳岗位职责（二）1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。2022年现金出纳岗位职责（三）1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。2022年现金出纳岗位职责（四）一、按规定每日登记现金日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。2022年现金出纳岗位职责（五）一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。六、做好领导临时交办的其他工作。2022年现金出纳岗位职责（六）1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;2.负责公司产品出售前的质量检查工作;3.负责对公司产品合格数的统计工作;4.负责产品率的分析工作;5.协助做好产品质量保证体系的标准;6.协助做好公司iso9000质量管理标准;_对所承担的工作全面负责。2022年现金出纳岗位职责（七）1、认真贯彻执行国家、行业、地方及上级主管部门颁发的质量管理法律、法规、条例和企业内部质量管理规章制度，落实项目具体的质量管理制度和要求。2、熟悉国家、行业、地方颁发的各种施工质量验收规范、标准和企业技术标准;3、负责项目工程质量管理工作，制定质量计划和质量保证措施;4、参与图纸自审、会审，提出合理化建议并协同项目技术质量部长编制施工组织设计和质量计划;5、贯彻执行企业的质量方针和质量计划，使项目质量目标最终得以实现;对总包及分包的所有项目工作内容，制定统一的质量目标和标准，并将目标层层分解，责任落实到人，施工过程中严格监督落实;6、负责“三检制”、“样板制”等质检制度在施工过程中的执行与落实;7、负责检验批、分项、分部工程的质量检查、验收，有效使用质量“一票否决权”;8、参与工程材料进场后的质量验收工作，防止不合格产品在工程中使用;9、协助总工定期召开质量会议并主持质量检查工作,推广先进创优措施和技术革新措施并预防、预控质量通病的出现;2022年现金出纳岗位职责（八）1、负责公司进厂原材料的质量检验工作;2、负责公司的产成品检验工作;3、负责工序质量控制及巡检工作;4、对检验对象的质量指标进行统计、分析，反馈、上报给相关责任部门;5、协助相关部门对有争议的检验对象进行检测，并向其提供监测数据以作支持;6、协助相关部门对外来送检样品进行检测，并为其提供数据分析;7、协助完成公司各项认证工作。2022年现金出纳岗位职责（九）一、及省市的质量政策、规程、标准及质量管理工作的规定和要求。二、工程的质量监督和检查验收工作。三、隐蔽工程会同建设现场代表检查、验收并记录。对各工种的分部、分项工程应跟班质量检查和验收。问题，控制工程质量。四、监督检查各班组自检、互检、交接检，随时查验施工班组的质量检查记录和质量分析会记录。五、填写质检内业，工程质量档案，施工班组当月的分项工程质量检查资料，发放工资和奖金的依据。六、收集各班组的工程质量检查资料，竣工验收的依据。七、反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。八、协助和施工班组“三位一体”达标活动，组织现场质量例会，分析所质量问题的原因，制定预控及整改措施。2022年现金出纳岗位职责（十）一、认真贯彻执行国家及省市的质量政策、规程、标准及有关加强质量管理工作的规定和要求。二、负责工程的质量监督和检查验收工作。三、隐蔽工程必须会同建设单位现场代表共同检查、验收并做好记录。对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格控制工程质量。四、监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析会记录。五、真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。六、及时收集各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。七、及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。八、协助和指导施工班组广泛开展“三位一体”达标活动，定期组织召开现场质量例会，研究分析所出现质量问题的原因，制定预控及整改措施。第7页共7页