CGNEDC3_FICO_用户培训_AR最终用户手册_VF_20151123

中广械OeCGZCapgemini 凯捷应收账款模块用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_ 用户培训I _AR最终用户手册 _VF_20151123. DOC中广核能源开发有限责任公司 ERP三期实施项目最终版本2015/11/23协同商务体验Collaborative Business Experience能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日中广税6m1第2页中广核能源公司erp实施项目作者作者联系方式-地址：云南省丽江市古城区花马街S24-1栋贝才务组-电子邮件：perplgy-电话：日期文档版本修订描述文档作者审批人2015/10/152015/11/231.00VF初稿终稿财务组财务组N/AN/Ar日期：2015年11月23日中广标1. 创建客户主数据31.1. 业务操作说明 31.2. 操作步骤 32. 修改客户主数据 62.1. 业务操作说明 62.2. 操作步骤 63. 显示客户主数据93.1. 业务操作说明 93.2. 操作步骤 94. 冻结/解冻客户主数据 114.1. 业务操作说明 114.2. 操作步骤 115. 删除客户主数据135.1. 业务操作说明 135.2. 操作步骤 136. 应收账款和特别应收账款记账 156.1. 业务操作说明 156.2. 操作步骤 157. 应收账款特别总账记账 197.1. 业务操作说明 197.2. 操作步骤 198. 开具收入发票228.1. 业务操作说明 228.2. 操作步骤 369. 应收账款重置清帐凭证 419.1. 业务操作说明 419.2. 操作步骤 4110. 应收账款贷方凭证记账 4310.1. 业务操作说明 4310.2. 操作步骤 4311. 应收账款报表查询 4611.1. 业务操作说明 4611.2. 操作步骤 46能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广植7日期：2015年11月23日1 .创建客户主数据1.1. 业务操作说明如需增加客户，要填写客户数据维护申请表，审批通过后上报能源公司财务主数据管理 员。能源公司财务部审批通过后，上报集团财务主数据管理员，集团审批通过后，建立一般层 客户主数据，再由能源公司财务部维护公司代码层的客户主数据。客户主数据是AR模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：客户主数据管理员第4页中广核能源公司ERP实施项目0 FD01 -创建:1.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于维护一般层客户主数据。路径：会计核算- 财务会计- 应收款- 主记录- 创建事务码：FD01 应收款口凭证输入 口凭证故口帐户白主记录FD02 -更改F口口3 -显示FD05 -底结，解浮FD06-设置删除标识符确认修改FC iQ4 -显示更改1）操作说明本操作主要用于创建一般层供应商 主数据。由集团公司统一维护。输入说明：输入科目组。点或直接回车 进入客户主数据维护界面公司代产因是建立一般层数据，不需输入公 司代码。注意：根据客户的性质选择相对应 的科目租。集团内客户为系统外部 给号，集团外客户为系统内部给 号；也可以参考其他已建立客户进行创 建。写Fam悟Capgemini能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日中广标 Capgemini 歌CfiNjULlIhL riCHkOJtlf UlLOUttlHL 捷第5页中广核能源公司ERP实施项目2)3)操作说明在“地址”界面下输入标题、名 称、搜索项、邮政编码、城市和国 家等。注意：客户主数据的维护包括两层 次，一是通用层，包括“地址”、“控制数据”和“支付交易”（一 般不用输入“支付交易”界面内 容）。二是公司代码层，包括“账 户管理”和“支付交易”。操作说明如果该客户有对应的供应商，则“控制数据”页面需输入供应商编 号。也可将增值税登记号维护在 此。4)豕、0操作说明输入“支付交易”页面下的国 银行代码和银行账户。点击保存科目0030000177已看建立系统自动给出该客户的系统内编号。能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广襁。集团内部-国内客户 集团内部-国外客户 集团外部-国内客户 集团外部-国外客户 一浅性茗户日期：2015年11月23日5）操作说明本操作是维护公司代码层的客户主 数据。输入系统刚刚给出的客户编码及公司 代码。点击：田或回车。6）操作说明在“帐户管理”界面输入统驭科 目，排序码和现金管理组。注意：统驭科目和现金管理组的选 择要和该客户所属的科目组一致。输入值说明（可选）： 现金管理组内容：GD01 集团内部-国内客户GD02 集团内部-国外客户GD03 集团外部-国内客户GD04 集团外部-国外客户GD90 一次性客户第6页中广核能源公司ERP实施项目7）操作说明Capgemini能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广襁。“CZGZ日期：2015年11月23日2.修改客户主数据2.1. 业务操作说明当产生客户主数据修改需求时，则由客户主数据管理员进行修改。只能针对部分信息进行 修改。岗位：客户主数据管理员第8页中广核能源公司ERP实施项目2.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于修改客户主数据 部分信息。路径：会计核算- 财务会计- 应收款-主记录- 更改事务码：FD02口 .小一7 岂 1R a盟名合计J%口总分类帖修应收款 已凭证输入 c凭证 口帐户D 6主记录& FD01 创建.电02 -更改V _ -1）操作说明输入客户编号和所属公司代码。注意：如果仅修改一般层客户数 据，则仅需要输入客户编号。如 果修改公司代码层客户主数据， 则需输入公司代码。点击 或回车，可修改客户主 数据的信息。赵改哲尸：初始肝麻客户MO0OLT 叵L西rfc瓯限安隹公司务司崛pLOl中厂在电御盟芍期野生金可旧她回画困Capgemini 凯cdNjULiiht runhdidat aurtcutinl能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广襁日期：2015年11月23日2）操作说明在“地址”页选择需要修改的客 户标题、名称、搜索项、邮政编 码、城市和国家等等。3）操作说明在“控制数据”页面中可以修改 相对应的供应商，贸易伙伴和增 值税登记号等。修改完点击“公 司代码数据”。Capgeminit u nS Ui. 111111 Fla h Ipai 0 fa r d u I bOu t Ira h第9页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中襁7ZGZ降1更改客户：公司代码数据地春尸| 窜现融 国回零尸3WXM177西电阿可艮身任嬖司袋司代码4L01 中厂整筐遇外炭有限责任公司日期：2015年11月23日4）操作说明在“公司代码数据”页签下的“帐户管理”，“支付交易”， 各页签中可以修改数据，注意“统驭科目”是不可以修改的。点击保存：三二士工十 修改成功。jemini 第8页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广1so 财务会计- 应收款-主记录- 显示事务码：FD03创建-更改a. , 显不:1）操作说明如果需要显示的是含公司代码层 数据的客户，则输入客户编号和 所属公司代码。打进入可 查询客户主数据信息。注意：如果仅显示客户的通用层 数据，则仅需要输入客户编号。显示客户：初始屏扉但足(A 1即geniirii 凯tNiiULiihLdinioutciNik. it第9页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广株。日期：2015年11月23日2）操作说明如图显示该客户的主数据信息。Capgemini 凯LLhU.llh. IlL-lkC-UL UULOJIllhl 2支第10页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日4 .冻结/解冻客户主数据4.1. 业务操作说明当某个客户因业务需要被冻结，可按下列操作对该客户的主数据进行冻结（可冻结通用层 或仅冻结某一公司代码层），到需要使用时再对该客户解冻，被冻结的客户，将不可进行购置 等日常业务操作。岗位：客户主数据管理员4.2. 操作步骤厘第11页中广核能源公司erp实施项目L57客户）编辑叱 转到附吗总 环境（生_系包L帮助但L厂、 电由0国嗡感0s也19：冻结/解冻客户:初始屏幕客户公司代同步骤描述：本操作主要用于冻结或解冻客户主数据路径：会计核算- 财务会计- 应收款-主记录- 冻结/解冻事务码：FD051）操作说明如果是冻结某一具体公司代码下的客户，则选择需要冻结/解冻的客户的编号和公司代码。点击 回车。注意：如果是需要冻结通用层的 客户，则不需要输入公司代码。（此时，所有公司代码下同一编 号的该客户将会被冻结/解 冻）。2000157-0广西电R有限责任公司同中广核能沔开式有限责f公司能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广襁7日期：2015年11月23日第13页中广核能源公司ERP实施项目2）操作说明打选择在所有公司代码或 所选公司代码下冻结，如果是解 冻，则取消。点击“保 存”。叵P（C） 漏褐但L精刊（Q 附加任）坏年（色）邦制工）_帮助也-3者户冻结/解冻二明细会计回凰CapgeminiCfiwiiuJibe. rixHiaifi&11 duibdij4|ri能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广襁。）ZGZ日期：2015年11月23日5.删除客户主数据5.1. 业务操作说明为标记某个客户主数据不需用，则可在冻结后再加设删除标识符（注意一：如果一个客户 创建错误或者确实需要被删除，但该客户已经发生了相应业务，正确的处理应该是将该客户的 业务数据转记账到一个正确的客户头上，然后将该错误客户主数据冻结，再加以删除标记。注 意二：如果仅给客户标记删除，并不能阻止使用该客户进行相应的账务处理，因此正确的做法 必须是先冻结该客户，再加删除标识，以在未来抽取数据清单时，通过删除标识确认出该客户 不需用，注意三：标记删除也分通用层和公司代码层）。岗位：客户主数据管理员5.2. 操作步骤守白登计核算丁 0财叁告计。总笳歌卜口麟 卜口帐户 口白主记录步骤描述：本操作主要用于给客户主数据标记删除路径：会计核算-财务会计- 应收款-主记录，设置删除标识符0 FD01 -包展事务码：FD06 FDO2-城FD03 -显示户005 髓僚怫蜀一峦二画面扁手破1）操作说明如果是需要标记删除某一具体公 司代码下的客户，则选择需要标 记删除的客户的编号和公司代 码。点击回车。叵翡辑（琐转到 财务会计- 应收款-凭证输入- 预付定金- 预付定金事务码：F-29日应收款B Q凭证输入。FB70 -发票宓F-22 -发型殷。FB75 -贷项备忘录0 F-27 -贷项凭证-一般。F-2B -收款0 F-26 -支付快速输入卜口凭证预制1 口支付通知书了骨顼付定金京1 F-37 -请求妒匚为:枚符至基： F-39 - ii-能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日1)操作说明输入凭证日期、过账日期、凭证 类型（通常默认）、公司代码、 过账期间、货币/汇率、凭证抬 头文本（客户发票号）、客户科 目、银行科目及金额。点击回 车。胭口制的1.11、18* M里DZ法币网4MliH惬口刈2Oll.Ll.Lfi 也陋闻 11算化，汇就MC厂、WGtfW校理日明O亶登旬桂果扎江W先立指期史事曲停业雪而圉短收幅表H期切自白SCWXJ177特疥G/L捺泪杏洗幺司m第16页中广核能源公司ERP实施项目特别总账标识如下:0|T.预收崛款商品销售业主审批银号必等范团耳目J1OK2IDLO11坏账设备应收账款角期JlCOO桐f妾模2祥行空书本位中锤行空用坏账追备一应收票据砺日日JmiiakigT正闹中心3 坏账睢寄-其他应收款4 坏账准备-预付账款5 坏账推备-长期应收歙6 拨付所属资金7 预收妣款-商品销售非业主审批8 预收账款建安分包9 预收账款项目管理及调试A 预收账款B 银行承兑汇票C 商业承兑汇票D 皮收崛款设备成套业主审批E 成收股利F 预付定金请求G 其他应收款-代收业主收入H 其他应收款-成本费用代收代付I其他应收款工程合同款代收代付J 其他应收款K 其他应收款-备用金能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广襁O/tZGZ日期：2015年11月23日2）操作说明输入客户金额、分配、文本。输入说明：分配：输入收据号文本：输入经济业务描述点击|今 耳它数据|,输入原因代码。点击 ,生成模拟凭 证。断30至亘7广西电网MR生丘金色公司代码4101中广抬昭阳震口建上土原因代码短文本90 1经营活动902投资涪动903筹资活动往来科目的原因代码内容:注：如果模拟凭证的行项目显示为 蓝色，就说明该行项目有错误，双 击进行修改。3）操作说明双击银行存款行项目，输入文本。点击砂表数据.Capgemini 凯ifiNjuLiiht TKHkaidh - QurioutEinL 捷欧U上/白I；卡卜I超生.坤上LE7凭证期编闹/彩到恒）附加因d查环境 系她5 fflto（H）a 0 M 矽倍窜！用:汜：一 L|1%U团囱建客户预村订金记帐改正客户项目第18页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日4）操作说明输入原因代码。点击e,显示模拟凭证。点击保存Elo客户稹忖订金记帐显示急览良新凭证项显示赁巾耗在日期031L1L 18凭证共组DZ业司代吗4101过侏日期3011.11.1S过的期间11春市RJIB凭证转号内部的合计年度2011扭苴日期2011. 11.1S母照公司在东凭证号拓证指乳交本+邮:电费出伴业势范困凭证货用项PK业资部H株户RMB001 401020210101银行存款-，工商银行活期-人展币F1M2 19AOgOOWITT广西电网有限青任公司金顿税割LdOOM 射皿,00-Capgemini ：第18页中广核能源公司erp实施项目5）操作说明点击凭证菜单的显示，显示刚刚生 成的凭证。&无证，aiEi界里 州加5皆=日l WU）wn帝助b)&_aj j 7 c&e -一 修 丁也可国泰亚证：注捌悔入现也廿LJ -次-羽工:澄巾LL忌斗捐E1帮片*侬1堀展蕾百1构 网皿|公司代码4101期口比日期 11 1: 1,=;aBESflJ&ll.ll.lE腼11岁用女司徒天才狂三黄丽M3_足固引制|但，罂二1”1 0 1K可电M+山a& al匚近71丁-：|三叶 目科三|iEflL金羽本七币二1枇底中-41H11 40 工地WlL.Ul IQJILllLJrl汁th*社工而属hr J灯人乜也Ml1,皿上工皿山14ttLi ,怔曲皿Nsmraaanm厂西电雁l.iUdOQ1.000.0.能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日中广植7Capgemini第19页中广核能源公司erp实施项目D H财务会讨t 口总分类帐D曰应收款寸口品证输入FB70 -爰黑啰F：瓦;短藁:一股 FB75 -贷项备忘录& F-27 -货项凭证-一般& F-28 -收款宓F-26 -支付快速输入7 .应收账款特别总账记账7.1. 业务操作说明对客户应收账款特别总账-其他应收款进行账务处理。岗位：应收管理会计7.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于对应收账款的特 别总账-其他应收款进行账务处 理。路径：会计核算- 财务会计，应收款-凭证输入- 发票事务码：FB70能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日中广植基础数据 付款税收 注释 本币基础热屈明加 税收 注费 本市i）操作说明在基础数据页签，输入客户编码、SGL标、发票日期、金额、 文本。SGL标：输入特别总账标识代 码。点击明细页签，输入分配、抬头 文本。分配：输入系统外单据的流水 号。点击付款页签，输入基准日期、 原因代码。Capgemini:第2。页中广核能源公司erp实施项目LLNiUdlh- ri!.Hhl3llOL- dUllOJtUNL JA.能源公司ERP实施作者：财务组982509790.docoirisGcGN日期：2015年11月23日第21页中广核能源公司ERP实施项目2）操作说明 输入文本。点击匿唯睡3）操作说明点击凭证菜单的模拟，显示模拟凭证。点击过账目。凭证1日小口口口口出记帐到公司代码41口 1凭证通，工（也瑞楫电 骨豆处皆百圆 瑞社:D 悟助一9通，】0心的0口阅股白口融区同能小程挺理；3 SB , R凰|日普等in 直渊 皂 导 格0 9画牌 保百 星.置g军 JrwML 及关情日程货总证证证耳证证IJTC二厂凭工SOIL IL IB41C1空黄SOIL 11.19 期间RNz其也昴收入科目的苣乏没朋程喷PK科目I互金潼120350S051299W1西市麻国员布任司 其他止割取-宾那卜3CO.OO日 8+QO-4）操作说明点击凭证菜单的显示，可显示刚 刚生成的凭证。 财务会计，应收款-凭证输入- 发票事务码：FB70守&财第会讨口总分柒临D O应收款81方证输入 豆一耘鼠亲禀匚至二娶票- -般.FB75 -贷项福忘录宓F-27货项凭证-一般Q F-2Q -收款F-2G -支付快速输入能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广植输入客户发票:公司代码4101晶树开启 庵公司代码 徐噌M解株担（H）湎制 /编辑选理交易 R发票交易 R发票总日期：2015年11月23日1）操作说明在基础数据页签，输入客户编码、发票日期、参照、金额、文 本。如果是增值税销项税，要选 择计算税额，选择X1 （销项税17%）,会自动计算销项税。输入说明参照：输入发票号点击明细页签，输入分配、抬头 文本。分配：输入发票号点击付款页签，输入原因代码。捷第23页中广核能源公司ERP实施项目即 geniiiiiCtNSUiiihfc ritHtoCufifaF 4urb4utiNfa能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc改正庖惦科目项囿周|日期：2015年11月23日2）操作说明输入收入类会计科目、金额、税 码、利润中心。双击该行项目。输入文本、数量、单位。数量：输入售电量。单位：输入EA （个）。点击 。总怅怅自主营业替收入-第团外部-电力公司代到41.01中广核能海并发砸齐任公司jCapgemim厘第加页中广核能源公司erp实施项目项目 2/T/5D能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广植7 cgn日期：2015年11月23日第26页中广核能源公司ERP实施项目6rSL正点总？匕?* ki；G * 3 3为=)悻谛做爆国:力，皆口腌 旧且订口病|不|圜/萼曲m 也啊|国时就留口【口皿间3)操作说明点击凭证菜单的模拟，显示模拟凭证。点击过账口。Q 闻IE 1600000002记帐到公司代码41。1中r - 口 OG的口笥朝打弓心笛U囱 j)4)操作说明点击凭证菜单的显示，显示刚刚生 成的凭证。&刈:N阐h联事i% La*骷日1藐.F卡*raniin 到弭牛心钝LH at 11223：皿口 3(IIDQn?7西5亚店任二司2.90.001之争1口00-1DL2 so eaiiauxB njoi2duhd工Ku学跟九*tt、阻trwu.ijm川口；堡日刊3策工“皿3。工用？I柿双坦萍卡吗事读23MM步骤描述：本操作主要用于收取客户应收帐 款并部分清账。路径：会计核算- 财务会计，应收款-凭证输入- 收款事务码：F-28 0财3会部0 口总分都 a丽麒日凭证输入FB70发票F-22 -发票-一般FB75 -货项备忘录F-27-货项凭证一般F-23 -收缴支行快速输入1 )操作说明输入凭证日期、公司代码、货币 、银行科目、金额、客户代码、特 别总帐标识。处理未清项I过，|_|叫LL Ll_ 11.1.id忤明日11百TVK立皿工画airnim工司包申*m导能金将事出翌段:3转柄，说山IC DOSin 1OL业占mmHh醵113疝位E困G脚灯膏用J品位HIM 1号阳.HJ| 日! ,11 = .中1制中心妁fid明加抵甑比MWITT:&*月1=1二坦P(_ -；甘Mi户Q部见嗨华HJg春审.3稀事米门口O FHE一怔CQj：1E 二由侬匕 出:，：皂)事.跳口匚,；！ a 0国帆歙记性:蝌*贴跟|m 班而由值Capgemini 凯CLkbU.llhE投能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广播口 J3.00l3叽misoflm 忙m2D1L1IX IBdz am. ii. lbLMO.acH息格科目L0202101Q1愎行存式-工他帕5-活期-人民巾-EJU公司代啊41cli中广枝诏15开式有限米任公司项目1 J惜方总第/中”的加蜒IB1,000/00Rwe本位后金窈1伽必。RMB原因代码篥团软市会期IjOOO.OORMB1000 c4圾emhii凯riCHkdidt1 du hOu tlraiu能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日Capggmim ;第27页中广核能源公司erp实施项目步骤描述：本操作主要用于收取客户应收帐款并全部清账。路径：会计核算- 财务会计，应收款-凭证输入- 收款事务码：F-28 会过核真D曰财络会计 口总分类帐b &应收款 a凭证输入& FB70 -发里F-22 -发票一般 FB75 -贷项备忘录0 F-27 -贷项凭证-般& F-23 -收款F及需快速输入能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广株7cgm日期：2015年11月23日1 ）操作说明输入凭证日期、公司代码、货 币、银行科目、金额、客户代 码、特别总帐标识。点击处理未清项馀GTQ i姮相日防耳圾）设置（毁不标）帮如出）e_a1 ug的国制第也由旧钻收款记帐：1ft头数据1处好洁中轨印2011.11.18凭证英皙 M公司代眄 也网过*kE期2011.11.18过麟却11黄m比率fj第1届母排置口弱手黑公司桂花凭证号包荒头文本9如变花不郴谎49恒行也f肛ER*21D1QL至犯3如军位而上就！持云登用本位用祖行费可瓦扁日2011.11.18利润中心文事|索湾项也存J期tnifc存1秒后梆双二n号被高衿口典型臼匚其DM0讯相处四味像击4叵尿唯#浦项目同独诵均“e。文本口证唱旃- C ： lEIC :舞-i 二2）操作说明选中需竺进行清账的行项目, 点击过账二13）操作说明如图显示模拟凭证(ONSUiiihL riAHbaiafa? duroutEiHk 搜3-收款记格处理未清齿i| I0 00磋 钻的53国囱因囤|沙喧9二比F5T |7 ua也北中0踽工,兀到明邯抄寸叫至迎目题:襦弓晓发证H同记ti.而.中tmiSK稹仝户割讣犷，1 和ncflgmdz3J11. 11.11502口1,(X0. oo-1WOMQOD2 艮题 11 11. IB010043gmlCi(K)05D3 阳BOIL ILLS130301,3斯聚，目3目和coo儿一百町网百门贡工，司与证审押Ei存到利e凶金或帚-麻、n未就m 帮引“伙歙记怅显示总嵬3011.11.18帝和出幅代37101的日不2014.11719计将的日11FJffi通府丽内制的含才用If2011 和五西301L1L 18如阴任粉r京辛ME等占讦*可讦玉制EW技片止领WBiJ*押*iM 法生刃B7T |拈足/二F小户通厘| D小曲血货市项冏山务颦门区户PJO 金加 魁D100,00l.i A011手理1号司在受凭证号凭证撤装文车|整电费高管黄华山再注国货江贷币图9）操作说明点击凭证菜单的显示，可显示 刚刚生成的凭证。PK 1修醺1昨产期E 叁8科001 M 6融1纯1黑行骨-工商镶行-活用-人民币F1刈.现QQ3 XQ国盼XI”广西电思有限责任怂司L判的-0Q0甚、3冰江必 厂芭申泅骨眼市任公司LWQ.W&匕.二:际力-rJl - t力：-：:tZi-：:洱/“ 指丑： 督亍一/巴1 : 一国足.，益回回量国感可思亲凭证：激据输入期国帕曰鼻|兑评有fT I醯明於岁因史上1Udicx. . 财务会计，应收帐款 凭证- 重置已结清项目事务码：FBRA1 ）操作说明输入需要进行重置并的凭证编码、 公司代码、会计年度。-d a合十核苴a财务合计t 口总钻类哪 金应收款卜口凭证输入R B凭证用口2 -更改 FBO9 -改支行值目g FBCI3 -显示0 FB04 -显示更改 FBKA -重置已结清项目0|百q 口 更置已结清项目科隹JI项目Iff附信函叵潘篁施）编辑（0转到但）系统包）帮助乜：点击重置已清项国。第32页中广核能源公司ERP实施项目清根凭注1400000005公司代码4101合iH度2011照清娥证的国销露2）操作说明 如图显示。点击重置并冲销。L RM:和重置己港项一样,也可以重置相一局|冲销结亶凭证， 辫取消3）操作说明输入冲销原因、过账日期、过账 期间。点击叵冲销数据国/神销原因可过帐日期2Q1L11.1S过帐期间11验息00清帐1而面面面夕冲甯 aBiaA ： r B M cB ；QCapgeuUni 凯CLNU JlhL ntHhOllfifa- 4U Ld!J4lHL 鱼能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc日期：2015年11月23日中广标7力CZGZ4）操作说明 点击诱。D白会讨棱算 a财务合计D 口总分类幡 自应收款标舞证弗入卜口凭证。帐p0 FD10N -显示余颔FBL5N -鼠亦/更改仃项目 F-32 -清怅FD11-分析d a套计核苴口 财务合计 口总分类帐 a应收款（ 白黄证输入 凭正 0帐户。FD10N -显示余颤:宓TblMn二豆司至强柠顷自；电F-22 -鱼麻京FD11 -分析信信息 -.揖述法芮苗（力泛在帐直生局和鹃篁仃押=g圈5）操作说明如图显示重置并冲销的选项。 点击只重置，步骤描述：本操作用于查询客户余额。路径：会计核算- 财务会计，应收帐款- 账户- 显示余额事务码：FD10N方法同供应商余额查询步骤描述：本操作用于查询客户行项目。路径：会计核算- 财务会计，应收帐款- 账户- 显示余额事务码：FD10N方法同供应商行项目查询Q-N!iU JihL riiHliljllOb1* dulhou tClNL第32页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组982509790.doc中广标日期：2015年11月23日对客户应收账款未清项做清账处理。说明：对客户的应收账款未清项作清帐分为三种，一是标准清帐，表示对该客户某项或几 项未清账项全部支付；二是部分支付，表示被选中的某项或某几项待处理的未清项只支付其中 部分金额；三是剩余支付，表示被选中的某项或某几项待处理的未清项有部分金额需要剩余留 待下次清。部分支付和剩余支付的区别在于，部分支付行为不认为已经被清帐，因此原未清行项目和 已作部分支付的已清行项目都会列示在该客户报表的未清项中，直至该客户被全部清帐（标准Capgemini 凯L I、ui. 11 H . IIl-IC.UL QULOJfllhl 三更第33页中广核能源公司ERP实施项目能源公司ERP实施作者：财务组日期：2015年11月23日982509790.doc支付）为止；剩余支付行为则认为原未清项已经被清帐，被剩余下来的未清项是一笔新产生的 未清项，因此仅该笔新未清项会被列示在该客户报表的未清项目中。举例：客户 30000038待清项目两项，分别是 RMB1000和RMB500。客户公司代码300000331001凭证编号类凭证日期SDD本币金额本币 道200904062009040618000000421800000043DRDR2009, 04. 062009. 04. 064)1, 000. 00500, 00RIBRMB* 陋L 500* 00RIB+* 科目 3000003S11500. 00RNtE广核测试公司-程衡 深圳名称 城市对RMB1000的未清项作部分支付 RMB300,查询未清项，会发现就该笔未清项而言，小计净 额为RMB700,但注意支付金额 RMB300是作为一个抵减项列示在未清项目报表中。客户公司代码300000331001凭证蝙号类）凭证日期SDD本币金额本币c 版 a20090406