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附表 - 工程类序号表格名称二工程类（ B）表 B-1基建程序执行情况调查表表 B-2建设项目管理制度调查表表 B-3建设项目基本情况表表 B-4审计相关资料提供情况一览表表 B-5招投标情况审查表表 B-6合同管理情况审查表表 B-7合同付款情况审查表表 B-8合同分包情况审查表表 B-9合同变更情况审查表表 B-10工程进度情况统计表表 B-11工程进度款支付审批单表 B-12工程变更审批情况审查表表 B-13工程变更价款审批单表 B-14工程签证价款审批单表 B-15材料、设备价款审批单表 B-16工程索赔审批单表 B-17工程造价审计情况统计表表 B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表表 B-1项目名称：序基建程序名称号1 项目建议书环境影响评估2报告可行性研究报3告4 初步设计概算5 概算调整基建程序执行情况调查表批准情况备注报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：6 建设用地许可7 建设规划许可8 建设施工许可9 房屋拆迁许可10 消防审查11 施工图审查12 质量监督13 其他编制人：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：指定质量监督单位：编号：日期：文号：负责人（签章） ：日期：年月日表 B-2建设项目管理制度调查表项目名称：序健全完善情况项目有关管理制度有无备注号好中差1 工程发包与设备、材料的招投标制度2 合同管理制度3 质量控制制度4 进度控制制度5 工程物资采购、保管、收发制度6 档案管理制度7 成本控制制度8 财务管理制度9 建设资金专户存储、专款专用10 财、钱、物分开管理11 固定资产保管、定期盘点制度12 债权、债务定期清理核对制度13 非正常损失核销报批制度14 各类工程申请、审计、审批制度15161718192021审计人员：复核：日期：说明： 1. 好制度得到全面有效的落实, 未发现明显失控；2. 中制度基本得到落实 , 发现有失控现象；3. 差制度未能得到有效落实 , 失控现象较为普遍。表 B-3建设项目基本情况表编号：主要参建单位建设单位单位地址：项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人联系电话计划开、竣工日期年月日至年月日建设时间实际开、竣工日期年月日至年月日可研报告编制单位估算投资万元批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资万元批准概算单位及文号批复日期调整概算单位文号调整后概算万元设计单位勘察单位监理单位施工总承包单位主要专业分包单位分包工程名称分包工程名称万元万元计划投资万元实际投资来源万元来源万元万元建设规模目前工程形象进度累计付款万元其他需要说明的事项：编制：审核：日期：年月日B-4审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日 期索引号：项目名称：复核人：日 期页次： 123456789表 B-5招投标情况审查表单位：万元序概算标招标招标公告投标投标评委中标底组织投标单最终中标资合同价备注工程项目金额方式日期日期成员号价形式位数量评标价单位质中标价制表：复核：年月日表 B-6合同管理情况审查表客户：编制：日期：会计期间 ( 或工程项目 ) ：复核：日期：核对内容合同纠是否存在签合同变更、订合同失职序号合同编号合同名称条款是否是否全纷及金解除是否履或利用职权金额合规、完备面履行额和处行手续通过合同转理情况移资金问题索引号：页次：违约者是否依照有关 其他 备注条款追究责任表 B-7合同付款情况审查表被审单位名称:编制人:编制日期:索引号:序金额财务控制点专业控制点日期凭证号摘要号原始凭证内帐务处理正付款按合同规定付款会签单美元人 民 币容完整确审批单付款会签单附件表 B-8合同分包情况审查表被审单位:编制人:编制日期:索引号:页次:总包合同分包合同控制审查序号分包内容合分包商资质备注合同名称 / 编承包商名称合同总价合同名称分包商名称合同总价授权及审批号规充足适当12345678910表 B-9合同变更情况审查表单位：元被审单位名称 :编制人 :编制日期 :索引号 :页次 :合同签定合同变更序变更提变更后合同总价累计已支付合同未付合同名称合同号承包商原合同价格变更金额备注号出变更原因变更内容变更批复美元人民币甲方美元人民币美元人民币美元人民币美元人民币123456789101112131415合计0000000000表 B-10项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：计划实际开工调整后的实际完工合同金额截至目前截至目前原计划日期或预或计划金的计划完完成比单项（合同）工程名称开工日期或预计划完工实际完成备注完工日测的完工额成投资率日期测开工日日期投资（万期日期（万元）（万元）（）期元）合计编制人：复核：表 B-11工程进度款支付审批单工程项目名称：编号：合同名称合同编号预付款初始预付款：工合同进度款本期申请：累计进度付款：作变更签证进度款本期申请：累计变更、签证进度付款：量抵扣预付款本期扣款：累计扣款：扣扣保留金本期扣款：累计扣款：款扣其他本期扣款：累计扣款：本期申请付款累计付款承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。表 B-12工程变更审批情况审查表变更金额 ( 元)审计测试情况变变更审批管理方面变更造价方面现场勘察方面序更是否存在是否存在变更理变更资变更与变是否完全扣是否与丈量是否变更主要内容单价号编增加减少是否超时间不一由是否料是否更之间是减变更减少存在变更存在号变更分解套用结果是越审批致有超前充分 合充分 齐否有重复部分的工程算术是否虚假逃避上一是否否存在权限或滞后理全内容量性误实施变更级审批合理出入差审计小结 :表 B-13工程变更价款审批单工程项目名称：编号：合同名称合同编号变更原因提出变更单位工程部位：主要工程内容和变更项目名称：工程内容与数量：数量变更费用预算本项设计变更按合同规定共计增加/ 减少合同金额元附件：工程预算书承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。表 B-14工程签证价款审批单工程项目名称：编号：合同名称合同编号工程部位：签证事项描述签证内容：签证费用预算承包单位本项签证按合同规定申请增加附：工程预算书/ 减少合同金额负责人元日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。表 B-15材料（设备）定价审批单工程项目名称：编号：合同名称合同编号询价方式询价时间询价参加人员1、 材料（设备）名称：2、 辅助材料名称：3、 生产厂家：4、 供应商：5、 供应方式及供应单位报价：询价记录6、 材料规格、品种、质地、颜色、等级：7、 质保期：8、 质保期满主要维修保养费用零部件、辅材价格承诺书；9、 单价包括的内容：10、拟购数量：11、施工单位报价：附件：承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。表 B-16工程索赔审批单工程项目名称：编号：合同名称合同编号索赔理由附件：索赔内容及简明计算过程附件：工期索赔费用索赔承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。表 B-17工程造价审计情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：序号项目名称审计核增造价审计核减造价审计核定造价备注送审造价小计（万元）审计核增核减的主要内容小计（万元）（万元）合计编制人：复核人：表 B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：项目促进 GDP增长情况促进就业人数拖欠工程款数量拖欠农民工工资数是否产生噪音、废水、弃渣（人）（万元）备注（万元）量（万元）编制人：审核人：
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