建筑集团公司资金计划审批流程

资金计划审批流程1、流程目的规范公司经营生产过程中资金计划编制和审批过程，明确各部门职责2、流程适用范围适用于公司经营生产过程中资金计划编制和审批工作的开展。3、流程图4、名词术语无5、职责分工（1）项目部：a、项目经理：根据下月的形象进度计划、材料计划、分包产值等组织编制项目资金计划。（2）分公司：a、各科室：根据工作计划安排编制本科室的资金需求计划，同时专业部门（如预算科）必须对 项目部的资金计划编制进行指导、审核；b、分公司财务科长：负责对项目部、分公司科室上报的资金计划进行审核、汇总，并在此基础上编制分 公司的资金需求计划；d、分公司经理：负责对分公司财务科长编制的资金计划进行审核。（3）总公司：a、各部门:根据工作计划安排编制本部门的资金需求计划，报分管领导审核；b、资金管理部负责对总公司各部门、各分公司上报的资金计划进行审核、汇总，并在此基础上编 制总公司资金总计划；计划审批后进行登记、回复，并做好资金收支统筹工作。c、总经理：对资金管理部编制的总计划进行审核。（4）控股集团：a、控股集团资金管理中心：对总公司上报的资金计划进行审核；b、董事长：负责资金计划的审批6流程节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1项目经理根据下月的形象进度计划、材料计 划、费用计划、分包产值、当月完成工程量， 组织编制本项目的资金计划、下月计划数， 并根据下月业务费用支出情况编制项目业 务费用支出资金计划。每月28日 下班前提 交分公司 财务科。分公司预 算科每月 29日下班 前提交财 务科，其它 各部门28 日下班前 提交财务 科。2)材料科长根据米购贝台账向财务科提供材 料欠款统计表和欠款付款计划，并根据项目 预算员提供的材料计划确定采购计划； 预算科汇总、审核项目报表，向财务科提供 相关数据报表（分包工程欠款统计表、工程 款回收分析表）；分公司其它部门根据下月工作计划，并结合 当月实际费用发生情况提出下月费用计划。3分公司财务科长对各项目部和分公司各部 门上报的资金计划进行审核、汇总4I分公司财务科长根据审核、汇总情况，编制 分公司资金计划5分公司经理对财务科长编制的资金计划进 行审核确认，签子后传真、电子邮件同步上 报总公司资金管理部。每月3 下班前0日6总公司各部门负责人根据下月工作安排，并 结合当月实际费用发生情况编制下月资金 计划，报分管领导审核。7分管领导对分管部门资金计划审核确认后 报资金管理部审核。每月30日下班前8I资金管理部对各分公司和总公司各部门上 报的资金计划进行审核、汇总。9资金管理部根据审核、汇总情况，编制总公 司资金总计划，并报总公司总经理审核。次月1 下班前日10总经理对资金管理部编制的资金总计划进 行审核后，连同各分公司计划一并报控股集 团资金管理中心审核。次月2 下班前日11控股集团资金管理中心对总公司上报的资金计划进行审核后报董事长审批。次月3 下班前日12董事长负责对控股集团资金管理中心上报 的资金计划进行审批。13资金总计划通过审批后，资金管理部负责登 记，同时报控股集团资金管理中心备案， 并 做好资金的收支统筹工作。14资金管理部将资金计划审批情况向各分公 司、总公司各部门进行回复。7、相关文件（1）生产计划管理准则（2）各项生产计划编制操作手册8、相关记录（1）资金支出计划执行汇总情况表（2）资金计划（3）资金计划审核记录某建筑集团年度资金支出计划执行汇总情况表分公司：日期：单万元位：付款内容摘要三月四月五月六月七月八月九月十月十一 月十二 月正月二月合计计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计划数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计划 付 :款金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划J 数:实 际.付 款 金.额计 划 付 款 金 额、集 团 .审宀定:计.划数实 际 付 款 金 额计 划 付 :款金 额集 团 审 定.划 数实 际 付 款 金 额:计 :划 付 :款 金【额集 团 审 定划数:实际.付款1金额计划付:款金集团定计数1实,际付款1 金-额:划 付金集定 t计 i划 数实际付 款金 .额;划付:款:金 i额.审计戈| J数1实际付|金额:计 ;划 付 :款 金 i额集 团定t计 i戈 数实 .际 .付 款 金.额计 :戈 付 :款集团定t计;划数1实 际 十付款1金 额材料欠款付款钢材 款商品 砼款其他 材料 款分包欠款付款税金水电费电话 手机 费运输 费用对外 租赁 费生活费食堂经费业务费办公费其他费用预提利润料具租赁费工人工资还总公司借款合计子公司经理:分公司经理：分公司财务经理：建筑集团公司年 月资金计划分公司合计材料欠款付款分包欠款付 款主材其他材料款分包工程款税金水电费电话手机费运输费用对外租赁费生活费食堂经费业务费办公费其他费用支出合计总经理：财务总监：财务审核：建设产业集团年 月份资金计划审核记录编号：资金申请单位:审核计划内容附件内容、页数建筑产业集团 资金管理部初 审建筑产业集团 财务总监意见建筑产业集团 总经理意见